中 银 盛利 纯债 一年 定 期开 放债 券型 证券投 资 基金 （LOF ） 分 红公 告
公告 送出日期：2018 年 3 月 22 日
1. 公告基本信息
基金名称 中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）
基金简称 中银盛利定 期开放债 券(LOF)
基金主代码 163824
基金合同生 效日 2013 年 8 月8 日
基金管理人 名称 中银基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证 券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》有关
规定及本基 金基金合 同的约定
收益分配基 准日 2018 年 3 月14 日
截止收益分 配基准日 的相关指 标
基准日基金 份额净值 （ 单位： 人
民币元 ）
1.028
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单
位：人民币 元 ）
35,847,465.83
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
（单位：人 民币元 ）
—
本次分红方 案 （单位： 元/10 份基 金份
额）
0.08
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2018 年度 的 第 1 次 分红
注：在符合 有关基金 分红条件 的前提下 ，本基金 每年 收益分配次 数最多为 12 次；基金
合同生效满 3 个月后， 若本基金 在每年最 后一个交 易 日收盘后每 10 份基金 份额可分 配利润
金额高于 0.3 元 （含） ， 则基金 须进行收 益分配， 并 以该日为收 益分配基 准日， 每 次分配比
例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ； 中 银 盛 利 定 期 开 放 债 券(LOF)2018 年3 月14 日每份基 金份额可 供分配利 润 为 0.0081 元， 本次分红 符合基金 合同的
相关规定。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 3 月27 日
除息日 2018 年 3 月28 日（ 场内 ） 2018 年 3 月27 日 （ 场外）
现金红利发 放日 2018 年 3 月30 日（ 场内 ） 2018 年 3 月29 日 （ 场外）
分红对象
权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份
额持有人
红利再投资 相关事项 的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 场 外 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以
2018 年 3 月 27 日的基 金份额净 值为计算 基准确定 再 投资份
额， 红利再投 资所转换 的基金份 额于 2018 年 3 月 28 日直接
划入其基金 账户。2018 年 3 月 29 日起投 资者可以 查 询、赎
回本次红利 再投资所 得的基金 份额。
税收相关事 项的说明
根据财政部、 国家税务总局颁布的相关法规， 基金向
投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 法 律法规
或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事 项的说明
本次分红免 收分红手 续费，选 择红利再 投资方式 的投 资者，
其现金红利 所转换的 基金份额 免收申购 费用。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当 天有效申购 或转入基金 份额不享有 本次分红权益， 权益登记日 当天有
效赎回或转 出基金份 额享有本 次分红权 益； 权益登记 日当天买入 的基金份 额享有本 次分红权
益，权益登 记日当天 卖出的基 金份额不 享有本次 分红 权益。
2、托管于证券登 记结算系统 （即场内） 的基金份额 的分红方式只能 是现金分红 。托管
于注册登记 系统 （即场外） 的 基金份额 分红方式 可为 现金分红方 式或红利 再投资方 式， 本基
金默认的收 益分配方 式是现金 分红； 红利再 投资部分 以场外除息 日的基金 份额净值 为计算基
准确定再投 资份额。 3、持有场外基金 份额的投资 者可以在基 金开放日的 交易时间内到销 售网点修改 分红方
式， 本次分红确 认的方式 将按照投 资者在权 益登记日 之前 （不含 2018 年 3 月27 日） 最后一
次选择的分 红方式为 准。 请投资者 通过中银 基金管理 有限公司客 户服务中 心确认分 红方式是
否正确， 若投资 者 通过中 银基金管 理有限公 司客服中 心查询到的 中登记录 的分红方 式与相关
代销或直销 机构记录 的分红方 式不符， 以 客服中心 查 询到的中登 记录的分 红方式为 准。 如投
资者希望修 改分红方 式的， 请务 必在 2018 年 3 月26 日 15 ： 00 前到 销售网点 办理变更 手续。
4、 根据深圳 证券交易 所、 中国证 券登记结 算有限责 任公司的相 关规定, 基金管理 人拟
向深圳证券交易 所申请 中银 盛利纯债一 年定期开放 债 券型证券投资基 金 （LOF）停 复牌时间
为 2018 年3 月 22 日 开市起至 当日 10：30。
5、权益分派 期间（2018 年 3 月23 日至3 月 27 日） 暂停本 基 金的 跨 系 统转 登 记 业务 。
6、本基金基金份 额持有人及 希望了解本 基金其他有 关信息的投资者 ，可以登录 本基金
管理人网站 （http://www.bocim.com/ ） 或拨打 客户服 务电话 （400-888-5566/021-38834788 ）
咨询相关事 宜。
7、本基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用基金 财产，但不 保证基
金一定盈利， 也 不保证最 低收益。 因基 金分红导 致基 金份额净值 变化， 不会改 变基金的 风险
收益特征，不会 降低基金投 资风险或提 高基金投资 收 益。基金的过往 业绩不代表 未来表现，
敬请投资者 注意投资 风险 。
特此公告。
中银基金管 理有限公 司
2018 年 3 月22 日
