嘉实货币：关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2018年第3号）查看PDF公告
关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 （2018 年第 3 号） 公告送出日期：2018 年3 月20 日 1 公 告 基 本信 息 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金合同生效日 2005 年 3 月18 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 嘉 实 货 币 市 场 基 金基金合同》 、 《嘉实货币市场基金招募说明书》 等 收 益 集中 支付 并 自动 结转 为基金份额的日期 2018 年 3 月20 日 收益累计期间 自2018 年2 月22 日至 2018 年3 月19 日止 2 与 收 益 支付 相 关 的 其他 信 息
累计收益计算公式 基 金 份 额 持 有 人 累 计 收 益 ＝ ∑ 基 金 份 额 持 有 人 日 收 益 (即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基 金 份 额 持 有 人 日 收 益= 基 金 份 额 持 有 人 当 日 收 益 分 配 前所持有的基金份额× （当日基金收益+前一工作日未分 配收益）/当日基金份额 总额 （按截位法保留到分， 因去 尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 ） 收益结转的基金份额可 赎回起始日 2018 年 3 月21 日 收益支付对象 2018 年 3 月 20 日在 嘉实基金管理有限公司登记在册的 本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂 免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3 其 他 需 要提 示 的 事 项 （1） 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2018 年 3 月 20 日直接计入 其基金账户，2018 年3 月21 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎 回。 （2）2018 年 3 月 20 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3 ） 通常情 况 下 ，本基 金 的 收益支 付 方 式为按 日 支 付，对 于 目 前暂不 支 持 按 日 支付的销售机构，仍保留每月 20 日集中支付的方式 。若该日为非工作日，则顺 延到下一工作日。 （4）本基金管理人决定自 2017 年 12 月 1 日起对本基金实施限额申购（含转入 及定投） ， 投资者欲了解详细情况，请参见 本基金管理人 网站刊载的相关公告。 （5） 咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800， 网址： www.jsfund.cn。 代销机构: 中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、 中国银行 股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、 招商银行 股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 兴业 银 行 股 份有限 公 司 、中国 光 大 银行股 份 有 限公司 、 中 国民生 银 行 股份有 限 公 司 、 中国邮政储蓄银行股份有限公司、 北京银行股份有限公司、 华夏银行股份有限公 司 、 上 海银行 股 份 有限公 司 、 广发银 行 股 份有限 公 司 、平安 银 行 股份有 限 公 司 、 宁波银行股份有限公司、 上海农村商业银行股份有限公司、 北京农村商业银行股 份有限公司、 青岛银行股份有限公司 、 徽商银行股份有限公司、 浙商银行股份有 限公司、 东莞银行股份有限公司、 杭州银行股份有限公司、 南京银行股份有限公 司 、 临 商银行 股 份 有限公 司 、 温州银 行 股 份有限 公 司 、汉口 银 行 股份有 限 公 司 、 江苏银行股份有限公司、 渤海银行股份有限公司、 深圳农村商业银行股份有限公 司、 洛阳银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、 烟台银行股份有 限公司、 哈尔滨银行股份有限公司、 浙江稠州商业银行股份有限公司、 东莞农村 商业银行股份有限公司、 天津银行股份有限公司、 河北银行股份有限公司、 重庆农村商业银行股份有限公司、 江苏江南农村商业银行股份有限 公司、 包商银行股 份有限公司、 江苏昆山农村商业银行股份有限公司、 广州农村商业银行股份有限 公司、 成都农村商业银行股份有限公司、 吉林银行股份有限公司、 苏州银行股份 有限公司、 杭州联合农村商业银行股份有限公司、 威海市商业银行股份有限公司、 福建海峡银行股份有限公司、 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、 浙江温 州龙湾农村商业银行股份有限公司、 广东南海农村商业银行股份有限公司、 泉州 银 行 股 份有限 公 司 、锦州 银 行 股份有 限 公 司、 浙 江 乐清农 村 商 业银行 股 份 有 限 公司、 贵阳银行股份有限公司、 青岛农村商业银行股份有限公司、 桂林银行股份 有限 公司、 江苏紫金农村商业银行股份有限公司、 浙江义乌农村商业银行股份有 限公司、 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、 宁波慈溪农村商业银行股份 有 限 公 司 、 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 、 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 、 诺 亚 正 行( 上海) 基金销售投资顾问有限公司、 深圳众禄基金销售股份有限公司、 上海天天基金销 售有限责任公司、 上海好买基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限 公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 北京展恒基金销售股份有限公司、 上海利 得基金销售有限公司、 嘉实财富管理有限公司、 北京创金启富投资管理有限公司、 宜 信 普泽 投资 顾 问( 北京) 有限 公司 、 南京 苏宁 基 金销 售有 限 公司 、众 升 财富(北 京) 基金 销售 有 限公 司、 深 圳腾 元基 金 销售 有限 公 司、 通华 财 富( 上海) 基金 销售 有限公司、 北京植信基金销售有限公司、 北京广源达信基金销售有限公司、 上海 大智慧基金销售有限公司、 中经北证(北京)资产管理有限公司、 济安财富(北京) 资 本 管 理有限 公 司 、上海 联 泰 资产管 理 有 限公司 、 上 海汇付 金 融 服务有 限 公 司 、 上海基煜基金销售有限公司、 上海中正达广投资管理有限公司、 北京虹点基金销 售有限公司、 上海陆金所基金销售有限公司、 大泰金石基金销售有限公司、 珠海 盈米财富管理有限公司、 中证金牛(北京)投资咨询有限公司、 中民财富基金销售 (上海)有限公司、 上海华夏财富投资管理有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 中 信 建 投证券 股 份 有限公 司 、 国信证 券 股 份有限 公 司 、招商 证 券 股份有 限 公 司 、 广 发 证 券股份 有 限 公司、 中 信 证券股 份 有 限公司 、 中 国银河 证 券 股份有 限 公 司 、 海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、 安信证券股份有限公司、 华泰 证券股份有限公司、 中信证券 （山东） 有限责任公司、 中国中投证券有限责任 公 司 、 兴 业证券 股 份 有限公 司 、 东方证 券 股 份有限 公 司 、方正 证 券 股份有 限 公 司 、长城证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、 广州证券股 份有限公司、 东北 证券股份有限公司、 华安证券股份有限公司、 财富证券有限责任公司、 华西证券 股份有限公司、 申万宏源西部证券有限公司、 中泰证券股份有限公司、 世纪证券 有限责任公司、 第一创业证券股份有限公司、 中航证券有限公司、 华福证券有限 责任公司、 中国国际金融有限公司、 联讯证券股份有限公司、 英大证券有限责任 公司、 宏信证券有限责任公司、 东海期货有限责任公司、 长江证券股份有限公司、 西南证券股份有限公司、 湘财证券股份有限公司、 万联证券有限责任公司、 民生 证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、 山西证券 股份 有限公司、 东兴证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、 信达证券股份 有限公司、 南京证券股份有限公司、 上海证券有限责任公司、 新时代证券股份有 限公司、 大同证券有限责任公司、 国联证券股份有限公司、 浙商证券有限责任公 司 、 平 安证券 股 份 有限公 司 、 国海证 券 股 份有限 公 司 、东莞 证 券 股份有 限 公 司 、 中原证券股份有限公司、 国都证券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、 中银 国际证券有限责任公司、 恒泰证券股份有限公司、 国盛证券有限责任公司、 金元 证券股份有限公司、 德邦证券有限责任公司、 西部证券股份有限公司、 华龙证券 有限责任公司、 财通证券有限 责任公司、 上海华信证券有限责任公司、 华鑫证券 有限责任公司、 瑞银证券有限责任公司、 中山证券有限责任公司、 国融证券股份 有限公司、 江海证券有限公司、 国金证券股份有限公司、 中国民族证券有限责任 公司、 华宝证券有限责任公司、 长城国瑞证券有限公司、 爱建证券有限责任公司、 华融证券股份有限公司、 天风证券股份有限公司 、 深圳市新兰德证券投资咨询有 限公司、 北京汇成基金销售有限公司、 北京新浪仓石基金销售有限公司、 上海万 得投资顾问有限公司、 凤凰金信(银川)投资管理有限公司、 北京肯特瑞财富投资 管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司 。
