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基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
004024 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2017-12-31 242,850,675.73





 1.0312

















1.0312
























004374 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A 2017-12-31 169,232,474.08





 1.0930

















1.1880
























004375 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C 2017-12-31 91,503,203.98








1.0912

















1.1862
























005159 华泰保兴尊合债券型证券投资基金A 2017-12-31 100,672,353.86





 1.0028

















1.0028
























005160 华泰保兴尊合债券型证券投资基金C 2017-12-31 55,815,391.50








1.0026

















1.0026
























005169 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 2017-12-31 76,559,590.05








1.0027

















1.0027
























005170 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 2017-12-31 1,759,557.55








 1.0023

















1.0023
























005522 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017-12-31 229,997,042.78





 1.0000

















1.0000
























基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率
004493 华泰保兴货币市场基金A 2017-12-31 15,238,836.82








1.1791

















4.570%
004494 华泰保兴货币市场基金B 2017-12-31 5,323,166,344.44


 1.2448

















4.820%
华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日资产净值公告