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创金聚利A(001199)

创金合信基金:创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告查看PDF公告

创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
截至2017 年12 月31 日,创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金简称 资产净值(单位:元)
001199
创金合信聚利债券A
43,073,241.53
001200
创金合信聚利债券C
7,755,116.25
001662
创金沪港深精选混合
754,701,843.59
001909
创金合信货币
664,411,361.91
002101
创金合信鑫优选混合A
211,819.74
002102
创金合信鑫优选混合C
4,923,671.47
002310
创金合信沪深300 增强A
229,852,398.60
002315
创金合信沪深300 增强C
259,516,735.93
002311
创金合信中证500 增强A
183,629,225.80
002316
创金合信中证500 增强C
9,733,347.52
002337
创金合信尊盈纯债债券
509,617,261.68
002210
创金合信量化多因子股票A
1,097,631,377.79
003865
创金合信量化多因子股票C
50,974,374.99
002438
创金合信尊盛纯债债券
1,382,922,664.34
002336
创金合信尊享纯债债券
2,876,620,199.91
002565
创金合信鑫安保本混合A
603,726,070.42
002566
创金合信鑫安保本混合C
190,123,151.77
003190
创金合信鑫回报混合A
505,801,653.30
003191
创金合信鑫回报混合C
71,181.43
003230
创金合信鑫动力混合A
4,458,734.53
003231
创金合信鑫动力混合C
62,444.64
003232
创金合信鑫价值混合A
4,296,075.81
003233
创金合信鑫价值混合C
294,408.77
003192
创金合信尊丰纯债
806,087,556.15
003241
创金合信量化发现混合A
452,562,080.67
003242
创金合信量化发现混合C
192,934,344.09
003289
创金合信尊泰纯债债券
1,313,900,392.14
003622
创金合信优价成长股票A
179,182,577.45
003623
创金合信优价成长股票C
4,978,384.65
003624
创金合信资源主题精选股票A
209,006,825.95
003625
创金合信资源主题精选股票C
288,064,153.86
003749
创金合信鑫收益A
293,386,584.58003750
创金合信鑫收益C
2,285,022.23
003646
创金合信中证1000 增强A
205,305,541.73
003647
创金合信中证1000 增强C
10,001,754.96
004112
创金合信国企活力混合
268,047,930.85
004322
创金合信尊隆纯债
205,027,920.07
004359
创金合信量化核心混合A
86,032,024.29
004360
创金合信量化核心混合C
65,115,536.51
003193
创金合信尊智纯债
100,108,568.74
501035
创金睿选
219,779,364.47
005076
创金合信优选回报混合
632,318,805.36
005495
创金合信科技成长股票A
5,276,472.29
005496
创金合信科技成长股票C
5,085,765.96
005414
创金合信国证A 股指数A
5,957,041.41
005415
创金合信国证A 股指数C
5,950,241.86
创金合信基金管理有限公司
2018 年1 月2 日