泰达宏利金利债券：泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 4 页 泰 达 宏 利 金利 3 个 月 定期 开 放 债 券型 发 起 式 证 券 投 资基 金 基 金 合同 生 效 公 告 公告送 出日期：2018 年 3 月20 日 泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 4 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 泰达宏 利金 利3 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 基金简 称 泰达宏 利金 利债券 基金主 代码 005753 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 3 月 19 日 基金管 理人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 北京银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 相关法 律法 规以 及 《 泰达 宏利 金利3 个月 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合 同》 、 《 泰达 宏利 金利3 个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》 注：- 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2018]336 号 基金募 集期 间 自 2018 年3 月15 日 至 2018 年3 月15 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2018 年 3 月 16 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 2 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 1,009,999,000.00 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民币 元） 0 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 1,009,999,000.00 利 息 结 转 的 份 额 0 合计 1,009,999,000.00 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认 购 的 基 金 份 额（单 位： 份） 10,000,000.00 占 基 金 总 份 额 比例 0.990100% 其 他 需 要 说 明 的事项 基金管 理人 的固 有资 金 于2018 年3 月15 日通 过直 销 认 购泰达 宏利 金利 3 个 月定 期开放 债券 型发起 式证 券 投 资基金 ，适 用认 购费 率为 固定费 率1 ，000.00 元。 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认 购 的 基 金 份 额（单 位： 份） 0 占 基 金 总 份 额 比例 0.00% 泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 4 页 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定的办 理基 金备 案手 续的 条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面确认 的日 期 2018 年 3 月 19 日 注：1 、 本 公司 高级 管理 人 员、 基 金投 资和研 究部 门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0.00 份； 2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0.00 份； 3、 按照 有关 规定 ， 本 基金 合同生 效前 的律 师费 、 会 计师费 、 信息 披露 费等 费 用由基 金管 理人 承担 。
3. 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管理人固有资 金 10,000,000.00 0.99% 10,000,000.00 0.99% 自合同生效之 日起不少于3 年 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经 理等 人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管 理人 股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 0.99% 10,000,000.00 0.99% 自合同生效之 日起不少于3 年 注：- 4. 其 他需 要提示 的事 项 销售机构受理 投资人认 购 申请并不代表 该申请一 定 成功，申请的 成功与否 须 以本基金注册 登 记机构 的确 认结 果为 准。 基金份 额持 有人 可以 在本 基金基 金合 同生 效之 日 起 2 个工 作日 之后 ，到 销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电 话 400-698-8888 或010-66555662 和 网站www.mfcteda.com 查 询交 易 确认状 况。 本基金 每三 个月 开放 一次 ，每次 开放 期原 则上 不少 于 2 个 工作 日且 最长 不超 过 10 个工 作日 ， 本基金的第一 个开放期 起 始日，指基金 合同生效 日 起（含该日）3 个月对 日 的次日，除 第一个开 放期起 始日外 ，本基金 的 其他开放期起 始日均为 前 一开放期到期 日的次日 起 （含该日）3 个月后 的对日 。具 体时 间以 基金 管理人 届时 公告 为准 。 泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 第 4 页 共 4 页 风险提示：本 基金单一 投 资者持有的基 金份额或 者 构成一致行动 人的多个 投 资者持有的基 金 份额可达到或 者超过 50% 。本基金不向 个人投资 者 公开发售。本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，但 不保证基 金 一定盈利，也 不保证最 低 收益。投资 者投资基 金前应 认真 阅读 《基 金合 同》 、 《 招募 说明 书》 ， 投 资与自 身风 险承 受能 力相 适应的 基金 。 泰达宏利基金管理有限公司 2018 年3 月20 日
