中银产业债 一年定期开放债券型 证券投 资基金分红公告
公告送出日期：2018 年 3 月 20 日
1. 公告 基本 信 息
基金名称 中银产业债一年定期开放债券型 证券投资基金
基金简称 中银 产业债定期开放债券
基金主代码 163827
基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中 华人 民 共和 国证 券投 资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资
基金 运作 管 理办 法》 、 《证 券 投资 基 金信 息披 露管 理办 法》
有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018 年 3 月 9 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币元 ）
1.013
基准日基金可供分配利润
（单位： 人民币元 ）
8,629,114.40
截止 基 准日 按 照基 金 合同 约
定的 分 红比 例 计算 的 应分 配
金额（单位： 人民币元 ）
—
本次 分红 方案 （单 位： 元/10
份基金份额）
0.12
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
注： 在符 合有 关 基金 分 红条 件 的前 提 下， 本 基金 每 年收 益 分配 次 数最 多为
12 次，基金合同生效满 3 个月后，若基金在每个封闭期最后一个工作日收盘后
每 10 份基金份额可分配利润金额不低于 0.3 元 （含 ） ， 则基 金须 进行 收益 分配 ，
并以该日为收益分配基准日 ， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准
日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% 。 本 基 金 基 准 日 可 供 分 配 收 益 为
8,629,114.40 元，本次分红符合基金合同的相关规定。
2. 与分 红相 关 的其 他信 息
权益登记日
2018 年 3 月 23 日
除息日
2018 年 3 月 26 日( 场内) 2018 年 3 月 23 日( 场外)
现金红利发放日
2018 年 3 月 28 日( 场内) 2018 年 3 月 27 日( 场外)
分红对象 权 益 登记 日在 注 册登 记机 构登 记 在册 的本 基金 全 体基 金 份
额持有人
税收相关事项的说明 根据 财政 部、 国家 税务 总局 颁布 的相 关法 规， 基金 向投 资者
分配的基金收益， 暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另
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有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
注：本基金场内除息日为 2018 年 3 月 26 日 ，场外除息日为 2018 年 3 月 23 日 。
3.其他 需要 提示 的 事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额 不享有本次分红权益，权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 权益登记日当天买入的基
金份 额享 有本 次 分红 权益 ，权 益 登记 日 当天 卖 出的 基 金份 额 不享 有本 次分 红权
益。
2、 托管 于证 券登 记结 算系 统 （即 场内 ） 以及托管于注册登记系统 （即场外）
的基金份额的分红方式只能是现金分红。
3、 权益 分派 期间 （2018 年 3 月 21 日至 3 月 23 日） 暂停本基金的跨系统转
登记业务。
4、 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司的相关规定 ， 基
金管 理人 拟向 深 圳证 券交 易所 申 请中 银 产业 债 一年 定 期开 放 债券 型证 券投 资基
金份 额 （场 内简 称： 中银产债 ， 代码 ： 163827 ） 于 2018 年 3 月 20 日 9:30 至 10:30
实 施 临时 停牌。
5、本基金基金份额持有人及希望了解本基金 其他有关信息的投资者，可以
登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-888-5566/021-38834788 ）咨询相关事宜。
6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中 银基金管理有限公司
2018 年 3 月 20 日
