博时安恒18个月定开：博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金开放转换业务的公告查看PDF公告
博 时安 恒 18 个 月定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 开 放转 换业 务 的 公告 公告 送 出日期 ：2018 年 3 月 16 日 1. 公 告基本 信息 基金名 称 博时安 恒 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金简 称 博时安 恒 18 个月 基金主 代码 002751 基金运 作方 式 契约型 基金 。本 基金 以定 期开放 的方 式运 作。 基金合 同生 效日 2016 年9 月 22 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 博时基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民共和国证 券投资基金 法》 、 《证券投资基金运作 管理办 法》 等 法律 法规 以及 《 博 时安 恒18 个月 定期 开放 债 券型证 券投 资 基金基 金合 同》 及 《 博 时 安恒 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基 金招募 说明 书》 转换转 入 起 始日 2018 年3 月 23 日 转换转 出 起 始日 2018 年3 月 23 日 下属基金 份额 的 基金 简称 博时安 恒 18 个月 A 博时安 恒 18 个月 C 下属基金 份额 的 交易 代码 002751 002752 该 基金 份额 是否 开放 转换 业务 是 是 2 、 转换业务的办 理时间 （1 ） 开放 日 根据本 基金 《 基金 合同》 、 《招 募说 明书 》 的 规定 ， 本 基金办 理转换 业 务的 开放 期为本 基 金封闭 期结 束之 后 第 一个 工作日 起 （含 该日 ） 五 至二 十个工 作日 的期间 ， 本次 开放期 为 2018 年 3 月 23 日 至 2018 年 4 月 9 日 ，在 开放 期内 ，基 金管理 人可 根据 基金 合同 的相关 规定 调 整开放 日期 ， 具体 请见 届 时发布 的相 关公 告 。 基 金 管理人 在基 金合 同约 定的 开放期 之外 的日 期不接 受办 理基 金份 额的 转换业 务。 （2 ） 开放 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 转换 业务 ， 具体 办 理时间 为上 海证 券交 易所 、 深 圳证 券 交易所 的正 常交 易日 的交 易时间 。 3 、 转换业务 （1 ） 转换 费 率
基金转 换费 用由 转出 基金 赎回费 和申 购费 补差 两部 分构成 ， 其中 ： 申购 费补 差 具体收 取 情况 ， 视 每次 转换 时的 两 只基金 的申 购费 率的 差异 情况而 定 。 基 金转 换费 用 由基金 持有 人承 担。 （2 ） 其他 与转 换相 关的 事 项 1 ）业 务规 则 ①基金 转换 只能 在同 一销 售机构 进行 。 转 换的 两只 基 金必须 都是 该销 售机 构代 理的同 一 基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 机构 处注 册登 记的基 金。 ②前端 收费 模式 的开 放式 基金只 能转 换到 前端 收费 模式的 其它 基金 （申 购费 为 零的基 金 视同为前 端收费模 式） ，后 端收费模 式的基金 可以转 换到前端 或后端收 费模式 的其它基 金 ， 非 QDII 基 金不 能与 QDII 基金进 行互 转。 ③基金 转换 的目 标基 金份 额按新 交易 计算 持有 时间 。 基金转 出视 为赎 回 ， 转 入视 为申购 。 基金转 换后 可赎 回的 时间 为 T ＋2 日。 ④基金 分红 时再 投资 的份 额可在 权益 登记 日 的 T ＋2 日提交 基金 转换 申请 。 ⑤基金 转换 以申 请当 日基 金份额 净值 为基 础计 算。 投 资者采 用 “ 份额 转换 ” 的 原则提 交 申请。 转出 基金 份额 必须 是可用 份额 ，并 遵循 “先 进先出 ”的 原则 。 2 ）暂 停基 金转 换的 情形 及 处理 基金转 换视 同为 转出 基金 的赎回 和转 入基 金的 申购 ， 因此有 关转 出基 金和 转入 基金暂 停 或拒绝 申购 、暂 停赎 回的 有关规 定适 用于 基金 转换 。 出现法 律 、 法 规 、 规 章规 定的其 它情 形或 其它 在 《 基金合 同》 、 《 招募 说明 书 》 已 载明 并 获中国 证监 会批 准的 特殊 情形时 ，基 金管 理人 可以 暂停基 金转 换业 务。 3 ）重 要提 示 ①本基金 转换业务 适用于 可以销售 包括 本基 金在内 的两只以 上（含两 只） ，且 基金注 册 登记机 构为 同一 机构 的博 时旗下 基金 的销 售机 构。 ②转换 业务 的收 费计 算公 式及举 例参 见 2010 年 3 月 16 日 刊登 于本 公司 网站 的 《博 时 基金管 理有 限公 司关 于旗 下开放 式基 金转 换业 务的 公告》 。 ③本公 司管 理基 金的 转换 业务的 解释 权归 本公 司。 4 、 基金销售机构 （1 ） 直销 机构 博时基 金管 理有 限公 司直 销机构 （含 直销 中心 及直 销网上 交易 ） 。 投资者 如需 办理 直销 网上 交易， 可登 录本 公司 网站 www.bosera.com 参阅《博 时基金 管 理有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》 、 《博 时基 金管 理 有限公 司网 上交 易业 务规 则》 办理 相关 开 户、申 购 、 赎回 和转 换 等 业务。 （2 ） 非直 销机 构 序号 代销机 构 A 类是 否开 通转 换 C 类是 否开 通转 换
1 中国银 行股 份有 限公 司 是 是 2 交通银 行股 份有 限公 司 是 是 3 招商银 行股 份有 限公 司 是 是 4 中信银 行股 份有 限公 司 是 是 5 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 是 是 6 中国民 生银 行股 份有 限公 司 是 是 7 上海银 行股 份有 限公 司 是 是 8 广发银 行股 份有 限公 司 是 是 9 平安银 行股 份有 限公 司 是 是 10 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 是 是 11 北京农 村商 业银 行股 份有 限公司 是 是 12 汉口银 行股 份有 限公 司 是 否 13 江苏银 行股 份有 限公 司 是 否 14 齐商银 行股 份有 限公 司 是 是 15 重庆银 行股 份有 限公 司 是 是 16 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 是 是 17 河北银 行股 份有 限公 司 是 是 18 江苏常 熟农 村商 业股 份有 限公司 是 是 19 广东顺 德农 村商 业银 行股 份有限 公司 是 是 20 江苏江 南农 村商 业银 行股 份有限 公司 是 是 21 厦门银 行股 份有 限公 司 是 否 22 成都农 村商 业银 行股 份有 限公司 是 是 23 苏州银 行股 份有 限公 司 是 是 24 晋商银 行股 份有 限公 司 是 是 25 富滇银 行股 份有 限公 司 是 是 26 福建海 峡银 行股 份有 限公 司 是 是 27 和讯信 息科 技有 限公 司 是 是 28 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司 否 否 29 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 是 是 30 上海天 天基 金销 售有 限公 司 是 是 31 上海好 买基 金销 售有 限公 司 是 是 32 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司 是 是 33 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 是 是 34 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 是 是 35 上海利 得基 金销 售有 限公 司 否 否 36 嘉实财 富管 理有 限公 司 是 是 37 宜信普 泽投 资顾 问( 北京) 有限公 司 是 是 38 南京苏 宁基 金销 售有 限公 司 是 是 39 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司 是 是 40 北京汇 成基 金销 售有 限公 司 是 是 41 北京钱 景基 金销 售有 限公 司 是 是 42 上海万 得基 金销 售有 限公 司 是 是
43 上海联 泰资 产管 理有 限公 司 是 是 44 泰诚财 富基 金销 售（ 大连 ）有限 公司 是 是 45 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 否 否 46 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 是 是 47 中证金 牛（ 北京 ）投 资咨 询有限 公司 是 是 48 深圳市 金斧 子基 金销 售有 限公司 是 是 49 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司 是 是 50 深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公 司 是 是 51 天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 是 是 52 泉州银 行股 份有 限公 司 是 是 53 龙江银 行股 份有 限公 司 是 是 54 桂林银 行股 份有 限公 司 是 是 55 德州银 行股 份有 限公 司 是 是 5 、基金份额净值 公告的披 露安排 （1 ） 本基金 的基 金合 同生 效后， 在 基 金的封 闭期 期 间 ，基 金管 理人将 至少 每 周公告 一 次基金 资产 净值 和基 金份 额净值 ； （2 ） 在基金 开放 期期 间， 基金管 理人 应当在 每个 交 易日的 次日 ，通过 网站 、 基金份 额 发售网 点以 及其 他媒 介， 披露开 放日 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值； （3 ） 基金管 理人 将公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场 交易日 （或 自然日 ） 基 金 资产净 值 和基金 份额 净值 。 基 金管 理 人应当 在上 述市 场交 易日 （ 或自然 日 ） 的次 日 ， 将 基金 资产净 值、 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 报刊 和网站 上。 6 、其他需要提示 的事项 （1 ） 本公 告仅 对 博 时安 恒 18 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 第一 次办理 转换 业务 等相关 事项 予以 说明 。 投 资者欲 了解 本基 金的 详细 情况 ， 可 于本 基金 管理 人 网站或 相关 代销 机构查 阅本 基金 相关 法律 文件及 资料 。本 公告 的解 释权归 本公 司所 有。 （2 ） 本基金 的开 放期 为自 封闭期 结束 之日后 第一 个 工作日 起（ 含该日 ）五 至 二十个 工 作日 ， 开 放期 内， 本基 金 采取开 放运 作模 式 ， 投 资 人可办 理基 金份 额转 换业 务。 如在 开放 期 内发生不 可抗力或 其他情 形致使基 金无法按 时开放 或需依据 《基金合 同》暂 停转换业 务的 ， 基金管 理人 有权 合理 调整 转换业 务的 办理 期间 并予 以公告 。 （3 ）2018 年 3 月 23 日 至 2018 年 4 月 9 日为 本 基金的 第一 个开 放期 ， 即 在开放 期内 的每个 工作 日接 受办 理本 基金份 额的 转换 业务 。 在 开放期 内 ， 基 金管 理人 可 根据基 金合 同的 相关规 定调 整开 放日 期 ， 具体请 见届 时发 布的 相关 公告 。 开 放期 最后 一个 工 作日 15 ：00 以 后暂停 接受 办理 本基 金的 转换业 务直 至下 一个 开放 期。届 时将 不再 另行 公告 。 （4 ） 风 险提 示 ： 本 公司 承 诺诚实 信用 地管 理和 运用 基金财 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈利 ， 也不保 证最 低收 益 。 基 金 的过往 业绩 并不 代表 其未 来表现 。 投资 有风 险， 敬 请投资 人认 真阅 读基金 的相 关法 律文 件， 并选择 适合 自身 风险 承受 能力的 投资 品种 进行 投资 。 特此公 告。 博时基 金管 理有 限公 司 2018 年 3 月 16 日
