博时安恒18个月定开:博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告
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博 时安 恒 18 个 月定 期开 放债 券型 证券 投资 基金
开 放申 购 、 赎回 业务 的公告
公告 送 出日期 :2018 年 3 月 16 日
1 、 公告基本信息
基金名 称 博时安 恒 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 博时安 恒 18 个月
基金主 代码 002751
基金运 作方 式 契约型 基金 。本 基金 以定 期开放 的方 式运 作。
基金合 同生 效日 2016 年9 月 22 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 博时基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《中华 人民共和国证 券投资基金 法》 、 《证券投资基金运作 管理办
法》 等 法律 法规 以及 《 博 时安 恒18 个月 定期 开放 债 券型证 券投 资
基金基 金合 同》 及 《 博 时 安恒 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基
金招募 说明 书》
申购起 始日 2018 年3 月 23 日
赎回起 始日 2018 年3 月 23 日
下属基金 份额 的 基金 简称 博时安 恒 18 个月 A 博时安 恒 18 个月 C
下属基金 份额 的 交易 代码 002751 002752
该 基金 份额 是否 开放 申购 、赎回 是 是
2 、 申购、赎回业 务的办理 时间
(1 ) 申购 、赎 回开 始日 及 业务办 理时 间
根据本 基金 《 基金 合同》 、 《招 募说 明书 》 的 规定 , 本 基金每 个封 闭期 结束 之后 第一个 工
作日起 ( 含该 日) 进入 开 放期 , 开 放期 的期 限为 自 封闭期 结束 之日 后第 一个 工作日 起 (含 该
日) 五至 二十 个工 作日 。 基 金管理 人在 基金 合同 约定 的开放 期之 外的 日期 不接 受办理 基金 份
额的申 购、 赎回 业务 。
本基金 的第 一个 封闭 期为 自 2016 年 9 月 22 日 至 2018 年 3 月 22 日 止。 本基 金第 一 次
办理申 购与 赎回 业务 的开 放期为 2018 年 3 月 23 日 至 2018 年 4 月 9 日 ,在 开放期 内, 基
金管理 人可 根据 基金 合同 的相关 规定 调整 开放 日期 , 具 体请 见届 时发 布的 相 关公告 。 本基 金
第二个 封闭 期为 本次 开放 期结束 之日 次日 起( 包括 该日)18 个月 的期 间, 封 闭期内 本基 金
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不办理 申购 与赎 回业 务, 也不上 市交 易 。
如在开 放期 内发 生不 可抗 力或其 他情 形致 使基 金无 法按时 开放 或需 依据 《 基 金合同 》 暂
停申购 与赎 回业 务的 ,基 金管理 人有 权合 理调 整申 购或赎 回业 务的 办理 期间 并予以 公告 。
(2 ) 开放 时间
本基金 开放 期内 , 投资 人 在开放 日办 理基 金份 额的 申购和 赎回 , 具体 办理 时 间为上 海 证
券交易 所 、 深 圳证 券交 易 所的正 常交 易日 的交 易时 间, 但基 金管 理人 根据 法 律法规 、 中国 证
监会的 要求 或本 基金 合同 的规定 公告 暂停 申购 、 赎 回时除 外 。 在 封闭 期内 , 本基金 不办 理申
购、赎 回业 务, 也不 上市 交易。
基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ,
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但应 在实 施 日前依 照 《信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。
3 、 申购业务
(1 ) 申购 金额 限制
投资人 首次 购买 本基 金A 类 基金份 额或C 类基 金份 额 的最低 金额 为1 元, 追加 购 买最低 金
额为1 元; 详情 请见 当地 销 售机构 公告 。
(2 ) 申购 费率
本基金A 类 基 金 份 额 在 申 购 时 收 取 申 购 费 用 , 申 购费率最高不高于0.60% ,且随
申 购 金 额 的 增 加 而 递 减 ,C 类基金份额不收取申购费用。具体 如 下 表 所 示:
购买金 额(M ) A 类 基金 份额 申购 费率 C 类 基金 份额 申购 费率
M <100 万元 0.60%
0
100 万元≤M <300 万元 0.30%
300 万元≤M <500 万元 0.08%
M≥500 万元 1000 元/ 笔
(3 ) 其他 与申 购相 关的 事 项
1 ) 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 规 定 和 市 场 情 况 , 调 整 申 购 金 额 的 数 量 限 制 , 基
金管理人必须最迟在调整前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 。
2 ) 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 范 围 内 调 整 申 购 费 率 或 收 费 方 式 。
费率或收费方式如发生变更, 基金管理人应在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有
关规定在指定媒介上公告。
4 、 赎回业务
(1 )赎回份额限制
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每个交易账户最低持有基金份额余额为 1 份 , 若 某 笔 赎 回 导 致 单 个 交 易 账 户 的 基
金份额余额少于 1 份 时 , 余 额 部 分 基 金 份 额 必 须 一 同 赎 回 。
(2 )赎回费率
申购份 额持 有时 间 A 类 基金 份额 赎回 费率 C 类 基金 份额 赎回 费率
<30 日 0.5% 0.5%
≥30 日 0 0
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 , 在基 金 份额持 有人 赎回 基金 份额 时收取 。 本
基金将 赎回 费总 额 的100% 计入基 金财 产。
(3 ) 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项
1 ) 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 规 定 和 市 场 情 况 , 调 整 赎 回 金 额 的 数 量 限 制 , 基
金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2 ) 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 范 围 内 调 整 赎 回 费 率 或 收 费 方 式 。
费率或收费方式如发生变更, 基金管理人应在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有
关规定在指定媒介上公告。
5 、 基金销售机构
(1 ) 直销 机构
博时基 金管 理有 限公 司直 销机构 (含 直销 中心 及直 销网上 交易 ) 。
投资者 如需 办理 直销 网上 交易, 可登 录本 公司 网 站 www.bosera.com 参阅《 博时基 金
管理有 限公 司开 放式 基金 业务规 则》 、 《 博时 基金 管 理有限 公司 网上 交易 业务 规则 》 办 理相 关
开户、 申购 和赎 回等 业务 。
(2 ) 非直销 机构
序号 代销机 构 A 类是 否开 通申 赎 C 类是 否开 通申 赎
1 中国银 行股 份有 限公 司 是 是
2 交通银 行股 份有 限公 司 是 是
3 招商银 行股 份有 限公 司 是 是
4 中信银 行股 份有 限公 司 是 是
5 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 是 是
6 中国民 生银 行股 份有 限公 司 是 是
7 上海银 行股 份有 限公 司 是 是
8 广发银 行股 份有 限公 司 是 是
9 平安银 行股 份有 限公 司 是 是
10 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 是 是
11 北京农 村商 业银 行股 份有 限公司 是 是
12 汉口银 行股 份有 限公 司 是 否
13 江苏银 行股 份有 限公 司 是 否
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14 齐商银 行股 份有 限公 司 是 是
15 重庆银 行股 份有 限公 司 是 是
16 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 是 是
17 河北银 行股 份有 限公 司 是 是
18 江苏常 熟农 村商 业股 份有 限公司 是 是
19 广东顺 德农 村商 业银 行股 份有限 公司 是 是
20 江苏江 南农 村商 业银 行股 份有限 公司 是 是
21 厦门银 行股 份有 限公 司 是 否
22 成都农 村商 业银 行股 份有 限公司 是 是
23 苏州银 行股 份有 限公 司 是 是
24 晋商银 行股 份有 限公 司 是 是
25 富滇银 行股 份有 限公 司 是 是
26 福建海 峡银 行股 份有 限公 司 是 是
27 和讯信 息科 技有 限公 司 是 是
28 诺亚正 行( 上海 )基 金销 售投资 顾问 有限 公 司 是 是
29 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 是 是
30 上海天 天基 金销 售有 限公 司 是 是
31 上海好 买基 金销 售有 限公 司 是 是
32 蚂蚁( 杭州 )基 金销 售有 限公司 是 是
33 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 是 是
34 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 是 是
35 上海利 得基 金销 售有 限公 司 是 是
36 嘉实财 富管 理有 限公 司 是 是
37 宜信普 泽投 资顾 问( 北京) 有限公 司 是 是
38 南京苏 宁基 金销 售有 限公 司 是 是
39 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司 是 是
40 北京汇 成基 金销 售有 限公 司 是 是
41 北京钱 景基 金销 售有 限公 司 是 是
42 上海万 得基 金销 售有 限公 司 是 是
43 上海联 泰资 产管 理有 限公 司 是 是
44 泰诚财 富基 金销 售( 大连 )有限 公司 是 是
45 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 是 是
46 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 是 是
47 中证金 牛( 北京 )投 资咨 询有限 公司 是 是
48 深圳市 金斧 子基 金销 售有 限公司 是 是
49 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司 是 是
50 深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公 司 是 是
51 天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 是 是
52 泉州银 行股 份有 限公 司 是 是
53 龙江银 行股 份有 限公 司 是 是
54 桂林银 行股 份有 限公 司 是 是
55 德州银 行股 份有 限公 司 是 是
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6 、基金份额净值 公告的披 露安排
(1 ) 在 基 金 封 闭 期 内 , 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金
份额净值。
(2 ) 在 基 金 开 放 期 每 个 开 放 日 的 次 日 , 基 金 管 理 人 应 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售
网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(3 ) 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基
金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ,将 基 金 资 产 净 值 、 基
金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
7 、其他需要提示 的事项
(1 ) 本公 告仅 对 博 时安 恒 18 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 第一 次办 理申购 、 赎
回业务 等相 关事 项予 以说 明。 投资 者欲 了解 本基 金 的详细 情况 , 可于 本基 金 管理人 网站 或相
关代销 机构 查 阅 本基 金相 关法律 文件 及资 料。 本公 告的解 释权 归本 公司 所有 。
(2 ) 本基金 的 开 放期 为自 封闭期 结束 之日后 第一 个 工作日 起( 含该日 )五 至 二十个 工
作日 , 开 放期 内, 本基 金采 取开放 运作 模式 , 投资 人 可办理 基金 份额 申购 、 赎 回或其 他业 务 ,
开放期 未赎 回的 份额 将自 动转入 下一 个封 闭期 。
(3 )2018 年 3 月 23 日 至 2018 年 4 月 9 日为 本 基金的 第一 个开 放期 , 即 在开放 期内
的每个 工作 日接 受办 理本 基金份 额的 申购 、 赎回 业 务 。 在开 放期 内, 基金 管 理人 可 根据 基金
合同的 相关 规定 调整 开放 日期 , 具 体请 见届 时发 布 的相关 公告 。 开放 期最 后 一个工 作 日 15 :
00 以 后暂 停接 受办 理本 基 金的申 购、 赎回 业务 直至 下一个 开放 期。 届时 将不 再另行 公告 。
(4 ) 风险 提示 : 本公 司承 诺诚实 信用 地管 理和 运用 基金财 产, 但不 保证 基金 一定盈 利 ,
也不保 证最 低收 益 。 基 金 的过往 业绩 并不 代表 其未 来表现 。 投资 有风 险, 敬 请投资 人认 真阅
读基金 的相 关法 律文 件, 并选择 适合 自身 风险 承受 能力的 投资 品种 进行 投资 。
特此公 告。
博时基 金管 理有 限公 司
2018 年 3 月 16 日