嘉实金融 精 选股票型 发起式 证 券 投资 基 金
基金合同 生 效公 告
公告送出日期：2018 年 3 月 15 日
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实金 融精 选 股 票型 发起 式 证券 投资 基金
基金简 称 嘉实金 融精 选股票
基金主 代码 005662
基金运 作方 式 契约型 、开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 3 月 14 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资 基金运 作
管理办 法 》 等 法律 法规 以 及 《 嘉实 金融 精选 股票 型 发起式 证
券投资 基金 基金 合同 》 、 《 嘉实 金融 精选 股票 型 发 起式证券
投资基 金 招 募说 明书 》
2 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2018]165 号
基金募 集期 间 2018 年 2 月 26 日-2018 年 3 月 9 日
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2018 年 3 月 13 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ）
38,054
份额类 别
嘉实金 融精 选
股票 A
嘉实金 融精
选股票 C
合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元 ）
1,067,847,473.85
36,840,836.19 1,104,688,310.04
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ：
元 ）
293,152.19 7,128.46 300,280.65
募集份 额 （单 位： 份 ）
有效认 购份 额 1,067,847,473.85
36,840,836.19 1,104,688,310.04
利息结 转的 份额 293,152.19 7,128.46 300,280.65
合计 1,068,140,626.04 36,847,964.65
1,104,988,590.69
其中： 募 集期 间基 金
管 理 人 运 用 固 有 资
金认购 本基 金情 况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份 ）
10,000,450.04 - 10,000,450.04
占 基 金 总 份 额 比 0.9363%- - 0.9050%- 例
其 他 需 要 说 明 的
事项
- - -
其中： 募 集期 间基 金
管 理 人 的 从 业 人 员
认购本 基金 情况
认购的 基金 份额
（单位 ： 份 ）
1,226,729.47
3.00 1,226,732.47
占 基 金 总 份 额 比
例
0.1148%
0.0000% 0.1110%
其中： 募 集期 间基 金
管理人的 高 级 管 理
人员、 基 金投 资和 研
究部门负责人认购
本基金 情况
认 购 的 基 金 份 额
总量的 数量 区间
50 万-100 万
其中： 本 基金 基金 经
理 认购 本基 金情 况
认 购 的 基 金 份 额
总量的 数量 区间
0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规
定的办 理基 金备 案手 续的 条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书
面确认 的日 期
2018 年 3 月 14 日
注： 本 基金 基金 合同 生效 前的律 师费 、 会 计师 费、 信息披 露费 由本 基金 管理 人承担 ， 不 从基
金资产 中支 付 。
3 发起资金持有份额 情况
项目 持有份 额总 数
占 基 金总 份
额比例
发起份 额数
占 基 金总 份
额比例
发 起 份 额
承 诺 持 有
期限
基金管
理公司
固有资
金
10,000,450.04 0.9050% 10,000,450.04 0.9050% 3 年
基金管
公司高
级管理
员工
-
-
-
-
-
基金经
理等人
员
-
-
-
-
-
基金管
理公司
股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计 10,000,450.04 0.9050% 10,000,450.04 0.9050%
3 年 4 其他需要提示的事 项
销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 ， 申请的 成功 与否 须以 本基 金注册 登
记人的 确认 结果 为准 。 基 金份额 持有 人可 以到 本基 金销售 机构 的网 点查 询交 易确认 情况 ， 也
可以通 过本 基金 管理 人的 网站 （www.jsfund.cn ） 或 客户服 务电 话400-600-8800 查询 交易 确
认情况 。
根据嘉实 金 融精 选 股 票型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 、 基 金合 同的 有关 规定， 嘉实
金融精 选 股 票型 发起 式 证 券投资 基金 （基 金代 码：A 类：005662
C 类：005663 ） 的申 购、
赎回自 基金 合同 生效 后不 超过 3 个月 的时 间内 开始 办理， 基金 管理 人应 在开 始办理 申购 、
赎回的 具体 日期 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。
风险提 示：
本基金 为发 起式 基金 ， 在基 金募集 期间 基金 管理 人运 用公司 固有 资金 认购 本基 金基金 份
额 10,000,450.04 份， 认 购的基 金份 额持 有期 限不 低于三 年。 基金 管理 人认 购的基 金份 额持
有期限 满三 年后 ， 基 金管 理人将 根据 自身 情况 决定 是否继 续持 有 ， 届时 ， 基 金管理 人有 可能
卖出认 购的 本基 金份 额。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 敬请 投资 人 注意 投资 风险 。 投 资者 投资于 上述 基金前 应认 真 阅
读本基 金的 《基 金合 同》 、 更新的 招募 说明 书。
特此公 告。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2018 年 3 月 15 日
