大成一带一路灵活配置混合：大成基金管理有限公司关于大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2018年第1次分红的公告查看PDF公告
大成基金管理有限公司关于大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 次分红 的公告 第 1 页 共 3 页 大 成 基 金 管理 有 限 公 司关 于 大 成 一 带 一路 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 2018 年第 1 次 分 红的 公 告 公告送 出日期：2018 年 3 月14 日 大成基金管理有限公司关于大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 次分红 的公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 大 成 一 带 一 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 基金简 称 大成一 带一 路混 合 基金主 代码 002319 基金合 同生 效日 2017 年6 月2 日 基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 的有 关规定 及 《 大成 一带 一路 灵活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 的约定 。 收益分 配基 准日 2018 年3 月2 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.132 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 22,110,118.43 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 4,422,023.69 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.8000 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2018 年 度的 第 1 次 分红 注：根 据《 大成 一带 一路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 在符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 次收 益分 配比 例不 低于该 次可 供分 配利 润的20% 。 2. 与 分红 相关的 其他 信息 权益登 记日 2018 年 3 月 16 日 除息日 2018 年 3 月 16 日 现金红 利发 放日 2018 年 3 月 19 日 分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登记 在 册的 本基 金份额 持 有人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 1、选 择红 利再 投资 方式 的 投资者 ，其 红利 将以2018 年 3 月 16 日 除息 后的基 金份 额净 值转换 为基 金份 额。2 、选 择红利 再投资 方式 的投 资者 所转 换的基 金份 额将 于 2018 年 3 月 19 日直接 计入 其基 金账 户，2018 年 3 月 20 日起 可以 查 询、赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局颁布 的相 关规 定， 基金 向投资 者 分配的 基金 收益 ，暂 免征 收所得 税。 费用相 关事 项的 说明 基金收 益分 配时 所产 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者 自行承 担。 选择 红利 再投 资方式 的投 资者 ，其 红利 所转换 的 基金份 额免 收申 购费 用。 大成基金管理有限公司关于大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 次分红 的公告 第 3 页 共 3 页 注： 权 益登 记日 以后 （ 含 权益登 记日 ） 申 购 （包 括 转换转 入） 的本 基金 份额 不享有 本次 分红 权益 ， 而权益 登记 日申 请赎 回（ 包括转 换转 出） 的本 基金 份额享 有本 次分 红权 益。 3. 其 他需 要提示 的事 项 1 、 如 果投 资者 未选 择或 未 有效选 择基 金分 红方 式 ， 本基金 默认 分红 方式 为现 金分红 ， 投资 者 可通过 查询 了解 其基 金分 红方式 。如 投资 者在 多家 销售机 构购 买了 本基 金， 其在任 一家 销售 机构 所做的 基金 份额 的分 红方 式变更 ，只 适用 于该 销售 机构指 定交 易账 户下 托管 的基金 份额 。 2 、 请投 资本 基金 的基 金份 额持有 人于 本次 分红 的权 益登记 日前 务必 致电 基金 管理人 的客 户 服 务热线 人工 坐席 或登 陆公 司网站 核实 基金 分红 方式 ，本次 分红 最终 确定 的分 红方式 以基 金管 理人 记录为 准。 若投 资者 向基 金管理 人核 实的 基金 分红 方式与 投资 者要 求不 符或 与相关 销售 机构 记录 的投资 者分 红方 式不 符的 ，可在 任意 工作 日到 销售 机构申 请更 改分 红方 式， 最终分 红方 式以 权益 登记日 之前 （不 含权 益登 记日） 最后 一次 选择 的分 红方式 为准 。 3 、由 于向 直销 客户 支付 现 金分红 款时 将发 生一 定的 银行转 账手 续费 ，为 保护 投资者 的利 益， 根据本 基金 合同 的有 关规 定， 当 直销 客户 的现 金分 红款小 于 2 元 时， 本 基金 注册登 记机 构可 将 该 客户的 现金 分红 款自 动转 为基金 份额 计入 其基 金账 户。 4 、基 金份 额持 有人 欲了 解 本基金 其它 有关 信息 ，可 采取如 下方 法咨 询： （1） 大成 基金 管理 有限 公 司网站 ：http://www.dcfund.com.cn 。 （2） 大成 基金 管理 有限 公 司客户 服务 热线 ：400-888-5558 （免 长途 通话 费用 ） （3） 大成 基金 管理 有限 公 司直销 网点 及本 基金 各销 售机构 的相 关网 点 （ 详见 本基金 更新 招募 说明书 及相 关公 告） 。 风险提 示： 基金分 红导 致基 金净 值变 化，不 会改 变本 基金 的风 险收益 特征 ，不 会降 低基 金投资 风险 或提 高基金 投资 收益 。本 公司 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 敬请 投资 人根 据自 身的风 险承 受能 力选 择相 适应的 基金 产品 进行 投资， 并注 意投 资风 险。 大成基金管理有限公司 2018 年3 月14 日
