信诚季季定期：关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2018年度第一次定期支付份额折算结果的公告查看PDF公告
关于信 诚季季定期支付债 券型证券投资基金 2018 年度第一次 定期支付 份额折算结果的公 告 中信保 诚基 金 管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司 ” 或“基 金管 理人 ”）于 2018 年 3 月 7 日 在 指定 媒 介 及本 公司 网站（www.citicprufunds.com.cn ） 发布 了《 关于 信 诚季季 定期 支 付债券 型证 券投 资基 金 2018 年度 第一 次 定 期支 付的 提示性 公告 》 （以 下简 称 “ 《 提示公 告》 ” ） 。 根据 《信 诚季 季定期 支付 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 信 诚季 季 定期支 付债 券型 证券投 资基金 （以下 简称 “本基 金” ）通 过基 金份额 折算、 缩减份 额、现 金支 付的方 式进行 定期支 付。 2018 年 3 月 12 日 为本基金 2018 年 度第 一 次 定期 支付 基准 日及 份额 折算基 准日 ， 现将相关 折 算结 果 公 告如 下： 2018 年 3 月 12 日 ， 本基 金 折算 前 的 基金 份额 净值 为 1.337 元， 本 基金 的 折 算比例 为 1.007535280 ， 折 算后 ， 本 基金 的 基金 份额 净值 调整 为 1.327 元 ， 基金 份额 持 有人原 来持 有 的每 1 份 基金 份额 相应 增 加 0.007535280 份 。折 算 新增份 额已 由登 记机 构自 动为基 金份 额 持有人 发起 赎回 业务 ， 基 金管理 人将 在 T+7 日 （包 括该日 ）内 支付 定期 支付 款项 。 本基金 经折 算后 的份 额数 采用四 舍五 入的 方式 保留 到小数 点后 两位 ， 由此 产生 的误差 将 计入基 金财 产。 风险提 示 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。
中信 保 诚 基 金管 理有 限公 司 2018 年 3 月 14 日
