创金合信睿合定开混合:创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
创金合 信睿合定期开放混 合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年3月13日 1. 公告 基本信息 基金名称 创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 基金简称 创金合信睿合定期开放 基金主代码 002439 基金运作方式 契约型定期开放 式 基金合同生效日 2018年3 月12日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《 创金合信睿 合定 期开放混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 创 金合 信睿合定期开放混合型证券投资基金 招募说明书》 等 2. 基金 募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]197 号及 证监许可[2017]851 号 基金募集期间 自2017 年12月4日至2018年3月2日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年3月6日 募集有效认购总户数(单位:户) 1,775 募集期间净认购金额(单位:元) 216,567,954.81 认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元) 34,935.57 募集份额(单位: 份) 有效认购份额 216,567,954.81 利息结转的份额 34,935.57 合计 216,602,890.38
其中:募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金份额(单 位:份) - 占基金总份额比例
- 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额(单 位:份) 26,168,911.14 占基金总份额比例 12.08% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2018 年3月12日 3. 其他 需要提示的事项
(1)自《基金合同》生效 之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2) 本基金以36个月为一个运作周期,以运作周期和到期开放期相结合的方式运作。每 个运作周期为自基金合同生效日 (包括基金合同生效日) 或每个到期开放期结束之日次日起 (包 括该日) 至36个月后的月度对日的前一日止。 本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相 交替的方式运作, 共包含为6个封闭期和5个期间开放期。 在每个运作周期中, 第一个期间开放 期的首日为该运作周期首日的6个月后的月度对日,第二个期间开放期的首日为该运作周期首 日的12个月后的月度对日,之后依次类推。本基金的每个期间开放期为5至10个工作日,具体 开放时间及开放期结 束日将由基金管理人在每个封闭期结束前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定媒介上提前予以公告。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2018 年3月13日