景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金
2018 年第 1 号更新招募说明书摘要
重 要提 示
（一） 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 由基金管 理人依照 《中华人民共和国证券投
资基金法》 （以下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《公开募集证券 投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证
券投资基金销售管理办法》 （ 以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 （以下简称 “ 《信息 披露
办法》 ” ） 、 《景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 及其他有关规定募集，
并经 2016 年 8 月 9 日中国证券 监督管理委员会证监许可【2016 】1771 号文准予募集注册， 本基金基金合同于 2017 年 1 月
25 日正式生效。 。
（二） 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集
的注册，并不表明其对本基金的投资价值、 收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认（申）购本基金时应认真阅读本招募说明书。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
（五） 基金合同是约定基金合 同当事人之间权利、 义务的法 律文件。 基金投资人自依基金 合同取得基金份额， 即成为基 金 份
额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 基金 合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
（六） 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利， 也不保
证最低收益。
（七） 本基金投资于证券市场 ， 基金净值会因为证券市场波 动等因素产生波动， 投 资者在 投资本基金前， 请认真阅读基 金 合
同、 本招募说明书等信息披露 文件， 全面认识本基金产品的 风险收益特征和产品特性， 充 分考虑自身的风险承受能力， 理 性
判断市场， 对申购基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益， 亦承担基金投资中出现的各类风
险。 投资本基金可能遇到的风 险包括： 证券市场整体环境引 发的系统性风险， 个别证券特 有的非系统性风险， 大量赎回 或 暴
跌导致的流动性风险， 基金投资过程中产生的操作风险， 因交收违约和投资债券引发的信用风险， 基金投资对象与投资策略
引致的特有风险， 等等。 本基 金投资中小企业私募 债， 中小 企业私募债券属于高风险的债券投资品种， 其流动性风险和 信用
风险均高于一般债券品种， 会 影响组合的风险特征。 本基金 以定期开放方式运作， 在封闭 期内， 本基金不接受基金份额 的 申
购和赎回， 也不上市交易。 因此， 在封闭期内， 基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。 本
基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低预期风险、 较低预期收益的品种， 本基金的预期收益和预期风险高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策 后 ，
基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
（八） 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月25 日 ， 有关财务数据和净值 表现
截止日为 2017 年 12 月31 日。 本更新招募说明书中财务数据未经审计。
基 金管 理人 ：景 顺长 城基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：兴 业银 行股 份有 限公 司景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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一、 基 金管 理人 概况
（一） 基金管理人概况
名称：景顺长城基金管理有限公司
住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座21 层
设立日期：2003 年6 月12 日
法定代表人：杨光裕
注册资本：1.3 亿元人民币
批准设立文号：证监基金字［2003］76 号
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座21 层
电话：0755-82370388
客户服务电话：400 8888 606
传真：0755-22381339
联系人：杨皞阳
股东名称及出资比例：
序号 股东名称 出资比例
1 长城证券股份有限公司 49%
2 景顺资产管理有限公司 49%
3 开滦（集团）有限责任公司 1%
4 大连实德集团有限公司 1%
合计 100%
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
杨光裕先生 ， 董事长 ， 工商管理硕士。 曾担任江西财经大学教师， 江西省审
计厅办公室主任， 海南汇通国际信托投资公司总会计师， 长城证券股份有限公司
副总裁， 长城基金管理有限公司董事长， 兼任长城嘉信资产管理有限公司董事长。
2016 年 7 月加入本公司，任职公司董事长。 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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罗德城先生， 董事， 工商管理硕士。 曾任大通银行信用分析师、 花旗银行投
资管理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总经理。1992 至 1996 年间
出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于 1996 至 1997 年间担 任公会主席。
1997 至 2000 年间， 担任香港联交所委员会成员， 并在 1997 至2001 年间担任香
港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。
黄海洲先生，董事，工商管理硕士。1992 年 9 月起，历任招商银行股份有
限公司深圳蛇口支行会计、 工程管理部员工、 人力资源部干部， 新江南投资公司
副总经理。2005 年 5 月起担任长城证券副总经理，现任长城证券副总经理、党
委委员。
康乐先生， 董事， 总经理， 经济学硕士。 曾先后担任中国人寿资产管理有限
公司研究部研究员、 组合管理部投资经理、 国际业务部投资经理， 景顺投资管理
有限公司市场销售部经理、 北京代表处首席代表， 中国国际金融有限公司销售交
易部副总经理。2011 年7 月加入本公司，现任公司董事兼总经理。
伍同明先 生， 独立董 事 ，文学学 士（1972 年 毕业）。 香港 会计师 公 会会员
（HKICPA ）、 英国 特许 公认会计 师（ACCA ）、 香港执业 会计 师（CPA ）、加拿大
公认管理 会计师 （CMA ）。拥有 超过二 十年以 上的会计 、审核 、管治 税务的专业
经验及 知识，1972-1977 受训 于国际 知名 会计 师楼 “ 毕马威 会计 师行 ”[KPMG]。
现为 “伍同明会计师行 ”所有者。
靳庆军先 生，独 立董事 ，法学硕 士。曾 担任中 信律师事 务所涉 外专职 律师，
在香港马士打律师行、 英国律师行 C1yde ＆ Co. 从事律师工作，1993 年发起设
立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。
李晓西先生， 独立董事。 曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。 现任北京
师范大学校学术委员会副主任， 教授、 博士生导师； 中国社会科学院研究生院教
授、博士生导师；教育部社会科学委员会经济学部召集人。
2、基金管理人 监事会成员
李翔先生， 监事， 高级管理人员工商管理硕士。 曾任长城证券股份有限公司
人事部副总经理、 人事监察部总经理、 营业部总经理、 公司营销总监、 营销管理
部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。
郭慧娜女士， 监事， 管理理学硕士。 曾任伦敦安永会计师事务所核数师， 历景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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任景顺投资管理有限公司项目主管、 业务发展部副经理、 企业发展部经理、 亚太
区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。
邵媛媛女士， 监事， 管理学硕士。 曾任职于深圳市天健 （信德） 会计师事务
所、 福建兴业银行深圳分行计财部。 现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部
总监。
杨波先生， 监事， 工商管理硕士。 曾任职于长城 证券经纪业务管理部。 现任
景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监 。
3、高级管理人员
杨光裕先生，董事长，简历同上。
康乐先生，总经理，简历同上。
周伟达先 生，副 总经理 ，工商管 理硕士 。曾担 任联博香 港有限 公司分 析员、
中国研究总监兼上海代表处首席代表、 亚洲 （除 日本外） 增长型股票投资负责人、
高级副总裁，友邦保险有限公司上海分公司资产 管理中心副总裁。2014 年 4 月
加入本公司，任职公司副总经理。
毛从容女士， 副总经理， 经济学硕士。 曾先后任职于交通银行深圳市分行国
际业务部，长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入
本公司，现任公司副总经理。
刘奇伟先生， 副总经理， 工商管理硕士。 曾担任上海国际信托投资公司实业
部高级项目经理， 长盛基金监察稽核部副总经理、 上海分公司总经理。2005 年1
月加入本公司，现任公司副总经理。
吴建军先生， 副总经理， 经济学硕士。 曾任海南汇通国际信托投资公司证券
部副经理， 长城证券股份有限公司机构管理部总经 理、 公司总裁助理。2003 年3
月加入本公司，现任公司副总经理。
刘焕喜先生， 副总经理， 投资与金融系博士。 历任武汉大学教师工作处副科
长、武汉 大学成 人教育 学院讲师 ， 《证 券时报 》社编辑 记者， 长城证 券研发中心
研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司
副总经理。
赵代中先生， 副总经理， 理学硕士。 曾先后担任深圳发展银行北京分行金融
同业部投资经理、 宁夏嘉川集团项目部项目负责人、 全国社会保障基金理事会境景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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外投资部全球股票处处长、 浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016
年3 月加入本公司，现任公司副总经理。
杨皞阳先生， 督察长， 法学硕士。 历任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理
审判员， 南方基 金管理 有限公司 监察稽 核部监 察稽核经 理、监 察稽核 高级经理、
总监助理。2008 年 10 月加入本公司，现任公司督察长。
4、本基金现任基金经理简历
本公司采用团队投资方式， 即通过整个投资部门全 体人员的共同努力， 争取
良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：
成念良先生， 管理学硕士。 曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信
用分析师 ，平安 大华基 金投研部 信用研 究员、 专户业务 部投资 经理。2015 年 9
月加入本公司， 自 2015 年 12 月起担任固定收益部基金经理。 具有 9 年证券、 基
金行业从业经验。
5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间
本基金现任基金经理成念良先生曾于 2017 年 5 月至 2017 年 11 月管 理景顺
长城景盈汇利债券型证券投资基金。
6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况
本基金现任基金 经理成念良先生兼任景顺长城景丰货币市场基金、 景顺长城
交易型货币市场基金、 景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、 景顺长城景颐盛
利债券型证券投资基金、 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、 景顺长城景泰
丰利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资
基金和景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
7、本基金历任基金经理姓名及管理时间
无。
8、投资决策委员会委员名单
本公司的投资决策委员会由公司总经理、 分管投资的副总经理、 各投资总监、
研究总监、基金经理代表等组成。
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：
康乐先生，总经理；
周伟达先生，副总经理； 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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毛从容女士，副总经理；
余广先生，股票投资部投资总监；
陈文鹏先生，固定收益部投资总监；
黎海威先生，量化及 ETF 投资部投资总监；
刘彦春先生，研究部总监 。
9、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基 金托 管人
(一)基金托管人基本情况
名称： 兴业银行股份有限公司
住所： 福州市湖东路 154 号
法定代表人： 高建平
成立时间：1988 年8 月26 日
批准设立机关和批准设立文号： 中国人民银行总行，银复[1988]347 号
组织形式 ：股份有限公司
注册资本：207.74 亿元人民币
存续期间： 持续经营
(二)发展概况及财务状况：
兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、 中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正 式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74 亿元。
开业二十 多年来 ，兴业 银行始终 坚持“ 真诚服 务，相伴 成长” 的经营 理念，
致力于为客户提供全面、 优质、 高效的金融服 务。 截至 2016 年12 月 31 日， 兴
业银行资产总额达 6.09 万亿元，实现营业收入 1570.60 亿元，全年 实现归属于
母公司股东的净利润 538.50 亿元。
(三) 托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部， 下设综合处、 运营管理处、 稽核
监察处、 科技支持处、 市场处、 委托资产管理处、 企业年金中心等处室， 共有员景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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工100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四) 基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005 年4 月26 日取得基金托管资格。 基金托管业
务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截止 2017 年 12 月 31 日， 兴业银行已
托管开放式基金214 只，托管基金财产规模 7234.37 亿元。
(五) 基金托管人的内部风险控制制度说明
1. 内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定，
守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金资产的安全完
整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时， 保护基金份额持有人的合法权益。
2. 内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、 资产托管
部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共 同组成。 总行审计部对托管业务风
险控制工作进行指导和监督； 资产托管部内设独立、 专职的稽核监察处， 配备了
专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使监督稽核工作职
权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3. 内部风险控制原则
(1) 全面性原则： 风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位， 渗透各
项业务过程和业务环节； 风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(2) 独立性原则： 资产托管部设立独立的稽核监察处， 该处室保持高度的独
立性和权 威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3) 相互制约原则： 各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
(4) 定性和定量相结合原则： 建立完备的风险管理指标体系， 使风险管理更
具客观性和操作性。
(5) 防火墙原则： 托管部自身财务与基金财务严格分开； 托管业务日常操作
部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
(6) 有效性原则。 内部控制体系同所处的环境相适应， 以合理的成本实现内景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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控目标， 内部制度的制订应当具有前瞻性， 并应当根据国家政策、 法律及经营管
理的需要， 适时进 行相应修改和完善； 内部控制应当具有高度的权威性， 任何人
不得拥有不受内部控制约束的权力， 内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈
和纠正；
(7) 审慎性原则。 内控与风险管理必须以防范风险， 审慎经营， 保证托管资
产的安全与完整为出发点； 托管业务经营管理必须按照 “内控优先” 的原则， 在
新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；
(8) 责任追究原则。 各业务环节都应有明确的责任人， 并按规定对违反制度
的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
(六) 内部控制制度及措施
1. 制度建设： 建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2. 建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
3. 风险识 别与 评估： 稽核监察 处指 导业务 处 室进行风 险识 别、评 估 ，制定
并实施风险控制措施。
4. 相对独 立的 业务操 作空间： 业务 操作区 相 对独立， 实施 门禁管 理 和音像
监控。
5. 人员管 理： 进行定 期的业务 与职 业道德 培 训，使员 工树 立风险 防 范与控
制理念，并签订承诺书。
6. 应急预 案： 制定完 备的《应 急预 案》， 并 组织员工 定期 演练； 建 立异地
灾备中心，保证业务不中断。
(七) 基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。 根据 《基 金法》 、
《运作办法》 、 基金合同及其他有关规定， 托管人对基金的投资对象和范围、 投
资组合比例、 投资限制、 费用的计提和支付方式、 基金会计核算、 基金资产估值
和基金净 值的计 算、收 益分配、 申购赎 回以及 其他有关 基金投 资和运 作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金 合同和
有关法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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理人收到通知后应及 时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内， 基
金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
基金托管 人发现 基金管 理人有重 大违规 行为， 立即报告 中国证 监会， 同时，
通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或
者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资 指令违反法律、 行
政法规和 其他有 关规定 ，或者违 反基金 合同约 定的，应 当立即 通知基 金管理人，
并及时向中国证监会报告。
三 、相 关服 务机 构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：景顺长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座21 层
法定代表人：杨光裕
电话：0755-82370388-1663
传真：0755-22381325
联系人：周婷
客户服务电话：0755-82370688、4008888606
网址：www.igwfmc.com
注：直销 机构包 括本公 司深圳直 销中心 及直销 网上交易 系统/ 电子交 易直销
前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
2、其他销售机构
（1 ）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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法定代表人：高建平
联系人：陈丹
电话：(0591)87844211
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（2 ）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
联系人：张伟
电话：010-85109219
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
（3 ）中国银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人： 陈四清
联系人：宋亚平
客户服务电话：95566（全国）
网址：www.boc.cn
（4 ）中国工商银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人： 易会满
客户服务电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.cn
（5 ）交通银行股份有限公司
住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人：张宏革 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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电话：021-58781234-1601
传真：021-58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6 ）招商银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（7 ）广发银行股份有限公司
注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人： 杨明生
客户服务电话 ：400 830 8003
网址：www.cgbchina.com.cn
（8 ）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人： 高天、于慧
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（9 ）中国民生银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人： 洪崎
联系人： 穆婷
联系电话：010-58560666 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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传真：010-57092611
客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（10 ）平安银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
客户服务电话：95511－3
网址：www.bank.pingan.com
（11 ）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
联系电话：022-58316666
传真：022-58316259
客户服务热线：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（12 ）嘉兴银行股份有限公司
注册（办公）地址：嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人：许洪明
联系人：陈兢
电话：0573-82082676
传真：0573-82062161
客户服务电话：057396528
银行网址：www.bojx.com
（13 ）包商银行股份有限公司 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人：李镇西
联系人：张建鑫
电话：010-64816038
传真：010-84596546
客服电话：95352
网站：www.bsb.com.cn
（14 ）苏州银行股份有限公司
注册 （办公）地址： 苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人： 王兰凤
联系人： 葛晓亮
传真：0512-69868370
客户服务电话：0512-96067
网址：www.suzhoubank.com
（15 ）上海农村商业银行股份有限公司
注册(办公)地址：上海市浦东新区银城中路 8 号15－20 楼、22 －27 楼
法定代表人：冀光恒
客户服务电话：021-962999、4006962999
网址：www.srcb.com
（16 ）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：常州和平中路 413 号
法定代表人：陆向阳
联系人：蒋姣
电话：0519-80585939
传真：0519-89995017
客户服务电话：96005
网址：www.jnbank.com.cn
（17 ）恒丰银行股份有限公司 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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注册（办公）地址：中国烟台市芝罘区南大街 248 号
法定代表人：蔡国华
联系人：李胜贤
电话：021-63890179
传真：021-63890196
客户服务电话：95395
网址：www.hfbank.com.cn
（18 ）长城证券 股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、
17 层
法定代表人： 黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888
网址：www.cgws.com
（19 ）国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
客户服务电话: 95521
网址：www.gtja.com
（20 ）中信建投证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
法定代表人：王常青
联系人： 许梦园 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
15
电话： （010）85156398
传真： （010）65182261
客户服务电话: 4008888108/95587
网址：www.csc108.com
（21 ）申万宏源证券有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
（22 ）申万宏源西部证券有限公司
注册 （办公） 地址： 新 疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成
国际大厦20 楼2005 室
法定代表人：李季
联系人：王君
电话：0991-7885083
传真：0991-2310927
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（23 ）国都证券 股份有限公司
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 号 10
层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话：400-818-8118 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
16
网址：www.guodu.com
（24 ）兴业证券股份有限公司
注册（办公）地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
联系人：柯延超
联系电话：0591-38507950
传真：0591-38507538
客户服务电话:95562
网址：www.xyzq.com.cn
（25 ）光大证券股份有限公 司
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：95525、4008888788、10108998
网址：www.ebscn.com
（26 ）安信证券股份有限公司
注册 （办公） 地址： 深 圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层A02
单元
法定代表人：牛冠兴
联系人： 郑向溢
电话：0755－82558038
传真：0755-82558355
客户服务电话:4008001001
网址：www.essence.com.cn
（27 ）平安证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法人代表：谢永林 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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联系人：周一涵
电话：021-38637436
传真：021-33830395
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
（28 ）中国国际金融股份有限公司
注册（办公）地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦2 座28 层
法定代表人： 丁学东
联系人： 杨涵宇
电话：010－65051166
客户服务电话：400 910 1166
网址：www.cicc.com.cn
（29 ）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号C 座5 层
法定代表人：林义相
联系人： 尹伶
电话：010-66045529
传真：010-66045518
客服热线：010-66045678
网址：www.txsec.com
（30 ）西部证券股份有限公司
注册（办公）地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦16－17 层
法定代表人：刘建武
联系人： 梁承华
电话：029-87406168
传真：029-87406710
客服热线：95582
网址：www.westsecu.com.cn 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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（31 ）信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人： 张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服热线：95321
网址：www.cindasc.com
（32 ）华龙证券 股份有限公司
注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
法定代表人： 李晓安
联系人： 李昕田
电话：0931-4890208
客户服务电 话：0931-96668，4006898888
网址：www.hlzqgs.com
（33 ）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057 、02886690058
传真：028-86690126
客服电话：95310
公司网站：www.gjzq.com.cn
（34 ）中信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人： 张佑君
联系人： 周雪晴 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
19
电话：010－60834772
传真：010－60833739
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（35 ）长江证券股份有限公司
注册（办公）地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人： 杨泽柱
联系人： 奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或4008-888-999
网址：www.95579.com
（36 ）中泰证券股份有限公司
注册（办公）地址：济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（37 ）国盛证券有限责任公司
注册（办公）地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普
联系人：陈明
电话：0791-86281305
传真：0791-86285337
客户服务电话: 400 8222 111
网址：www.gsstock.com
（38 ）中信证券（山东）有限责任公司 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛 国际金融广场 1 号楼 第 20 层
（266061 ）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛 国际金融广场 1 号楼 第 20 层
（266061 ）
法定代表人：杨宝林
联系人： 孙秋月
联系电话：0532-85022026
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.citicssd.com
（39 ）西南证券股份有限公司
注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
客服电话：400 809 6096
公司网站：www.swsc.com.cn
（40 ）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（41 ）第一创业证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
电话：0755-23838750
传真：0755-23838750
客服电话：400-888-1888
网址：www.fcsc.com
（42 ）川财证券有限责任公司
注册（办公）地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座17 层
法定代表人：孟建军
联系人：匡婷
电话：028-86583053
传真：028-86583053
客户服务电话：028-95105118
公司网址：http://www.cczq.com
（43 ）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
电话：021-53686262
传真：0086-21-53686100-7008 或0086-21-53686200-7008
客户服务电话：4008918918、021-962518
网址：www.962518.com
www.shzq.com
（44 ）中信期货有限公司
注册 （办公） 地址： 深 圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座
13 层1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（45 ）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn
基金买卖网 www.jjmmw.com
（46 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B 座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
电话：021-60897840
传真：0571-26697013
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（47 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38602377
传真：021-38509777
客户服务电话：400－821－5399
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网址：www.noah-fund.com
（48 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
（49 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼4494
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596916
客户服务电话：400 700 9665
网址：www.ehowbuy.com
（50 ）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客户服务电话：4008188000
网址：www.myfund.com
（51 ）和讯信息科技有限公司 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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注册（办公）地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦10 层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
传真号码：010-85657357
全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
（52 ）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号东方财富大厦 2 楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（北楼）25 层
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509977-8400
传真：021-54509953
客服电话：400-1818-188
网址：http://www.1234567.com.cn
（53 ）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818-8565
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
0571-88920897
网址：www.5ifund.com
（54 ）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座9 层04-08
法定代表人：李 招弟 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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联系人：高晓芳
电话：010-59393923
传真：010-64788105
客户服务电话：400-059-8888
网址：www.zscffund.com
（55 ）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼15 层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号SOHO 现代城C 座1809 室
法定代表人：沈伟桦
联系人：王巨明
电话：010-52855713
传真：010-85894285
客户服务电话：400-609-9200
网址：www.yixinfund.com
（56 ）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
法定代表人：罗细安
联系人：孙晋峰
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
客户服务电话：400－001－8811
网址：www.zcvc.com.cn
（57 ）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场15 楼
法定代表人：林松
联系人：袁艳艳
电话：0592- 3122703
传真：0592-8060771 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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客户服务电话：4009180808
网址：www.xds.com.cn
（58 ）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心D 座28 层
法定代表人：蒋煜
联系人：徐长征、林凌
电话：010-58170943 ，010-58170918
传真：010-58170800
客户服务电话：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com
（59 ）嘉实财富管理有限公司
注册（ 办公） 地址 ：上 海市浦 东新区 世纪 大 道 8 号 国金中 心二 期 4606-10
单元
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
电话：021-20289890
传真：010-85097308
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（60 ）深圳市新兰德证 券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层
法定代表人：马勇
电话：0755-88394666
传真：0755-88394677
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
（61 ）一路财富（北京）信息科技有限公司 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼C 座702
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场A 座2208
法定代表人： 吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312885
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（62 ）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心A 座23 层
法定代表人：梁越
联系人：陈攀
电话：010-57756019
传真：010-57756199
客户服务电话：400-786-8868-5
网址:www.chtfund.com
（63 ）北京钱景基金销售有限公司
注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：陈剑炜
电话：010-57418813
传真：010-57569671
客户服务电话：400-875-9885
网址：www.qianjing.com
（64 ）深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓 越世纪中心1 号楼1806 单元
办公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦18A
法定代表人：曾革 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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联系人：叶健
电话：0755-33376853
传真：0755-33065516
客户服务电话：400-990-8600
网址：www.tenyuanfund.com
（65 ）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼215A
办公地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼215A
法定代表人： 梁蓉
联系人： 张晶晶
电话：010-66154828
传真：010-88067526
客户服务电话：010-88067525
网址：www.5irich.com
（66 ）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号1807-5 室
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场19 楼
法定代表人：张皛
联系人：周丹
电话：021-33323999
传真：021-33323993
客户服务电话：400-820-2819
手机客户端：天天盈基金
（67 ）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：李兴春
联系人：徐鹏
电话：021-50583533 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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传真：021-50583633
客户服务电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn
（68 ）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册（办公） 地址：北京市海淀区北四环西路 58 号906 室
法定代表人：张欢行
联系人：李昭琛
电话：010-82244185
客户服务电话：010-62675369
网址：http://www.xincai.com/
（69 ）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：薛长平
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客户服务电话：4006411999
网址：www.taichengcaifu.com
（70 ）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：鲍东华
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（71 ）深圳富济财富管理有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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办公地址： 深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人：齐小贺
联系人：马力佳
电话：0755-83999907-815
传真：0755-83999926
客户服务电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
（72 ）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座16 层
法定代表人：董浩
联系人： 姜颖
电话：010-56409010
客户服务电话：400-068-1176
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（73 ）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
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(74) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼B 区4 楼A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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联系人：何庭宇
电话：13917225742
传真：021-22268089
客户服务电话：400-928-2266/021-22267995
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（75 ）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号2 号楼2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心A 座 5 层
法定代表人：彭运年
联系人：孙雯
电话：010-59336519
传真：010-59336500
客户服务电话：4008-909-998
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（76）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入住深圳市前
海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座17 楼1704 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话：0755-89460500
传真：0755-21674453
客户服务电话：400-684-0500
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（77 ）和耕传承基金销售有限公司
注册(办公)地址： 河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场 2 号楼
701
法定代表人：李淑慧
联系人：裴小龙 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
32
电话：0371-55213196
传真：0371-85518397
客户服务电话：400-0555-671
网址：www.hgccpb.com
（78 ）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
电话：021-63333319
传真：021-63332523
客户服务电话：4006433389
网址：www.vstonewealth.com
（79 ）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦18 楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元7 楼
法定代表人：赖任军
联系人：陈茹、张烨
电话：0755-66892301
传真：0755-66892399
客户服 务电话：400-9500-888
网址：http://www.jfzinv.com/
（80 ）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城
（一期）第7 栋23 层1 号、4 号
法定代表人：陶捷
联系人：孔繁
电话：18672739925
客户服务电话：027-87006003 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
33
网址：www.buyfunds.cn
(81) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼1001 室
法定代表人：徐黎云
联系人：孙成岩
电话：0571-88337717
传真：0571-88337666
客户服务电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
(82) 北京汇成基金管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：4006199059
网址：www.hcjijin.com
（83 ）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：钱燕飞
联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
传真：025-66996699
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（84 ）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址： 中国 （上海） 自由贸易试验区杨高南路 428 号1 号楼 1102、1103
单元
法定代 表人：申健 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
34
联系人：印强明
电话：021-20219988
传真：021-20219988
客户服务电话：021-20219931
网址：https://8.gw.com.cn/
（85 ）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号C 座六层605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心B 座19 层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王英俊
电话：010-57298634
客服电话：4006236060
传真：010-82055860
网址：www.niuniufund.com
（86 ）上海中正达广投资管理有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
电话：021-33768132
传真：021-33768132-802
客户服务电话：400-6767-523
网址：www.zzwealth.cn
（87 ）海银基金销售有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
电话：021-80133597
传真：021-80133413
客户服务电话：400-808-1016 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
35
网址：www.fundhaiyin.com
(88) 深圳前海微众银行股份有限公司
客户服务电话：4009998877
(89) 上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人：王廷富
联系人：姜吉灵
电话：021-5132 7185
传真：021-5071 0161
客户服务电话：400-821-0203
(90) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦23A
法定代表人：高锋
联系人：廖苑兰
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
客户服务电话：4008048688
网址：www.keynesasset.com
(91) 中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号7 层05 单元
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号17 层
法定代表人：弭洪军
联系人：茅旦青
电话：021-33355392
传真：021-63353736
客户服务电话：4008323291 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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网址：www.cmiwm.com
(92) 天津国美基金销售有限公司
注 册 地 址 ： 天 津 经 济 技 术 开 发 区 南 港 工 业 区 综 合 服 务 区 办 公 楼 D 座二层
202-124 室
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座19 层
法定代表人：丁东华
联系人：郭宝亮
电话：010-59287984
传真：010-59287825
客户服务电话：4001110889
网址：www.gomefund.com
（93 ）北京蛋卷基金销售有限公司
注册 （办公） 地址： 北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：翟相彬
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：400 0618 518
网址：http://danjuanapp.com/
（94 ）上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号2 号楼6153 室 （上海泰
和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服务电话：4008205369
网址：www.jiyufund.com.cn 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
37
(95) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心1501 单元
法定代表人：于海锋
联系人：王峰
电话：028-84252474
传真：028-84252474
客户服务电话：4008-588-588
网址：https://www.puyifund.com/
(96) 上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号13 号楼 2 层
办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场6 号楼6 层
法定代表人：戴新装
联系人：朱学勇
电话：021-20538888
传真：021-20538999
客户服务电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
(97) 上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02 、03
室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02 、03
室
法定代表人：胡燕亮
联系人：义雪辉
电话：021 - 50810687
传真：021-58300279
客户服务电话：021-50810673
网址：http://www.wacaijijin.com/ 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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（98 ）深圳秋实惠智财富投资管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦2309
法定代表人：张秋林
联系人：张秋林
电话：010-64108876
传真：010-64108875
客户服务电话：
网址：http://fund.qiushicaifu.com
(99) 大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层
1.2 号
办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层
1.2 号
法定代表人：王荻
联系人：方凯鑫
电话：0851-88405606
传真：0851-88405599
客户服务电话：0851-88235678
网址：www.urainf.com
（100 ）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大 厦公寓
2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人：李修辞
联系人：王芳芳
电话：010-59013842
传真：021- 38909635
客户服务电话：010--59013825 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
39
网址：www.wanjiawealth.com
(101) 北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼36 层3603 室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦F 座12B
法定代表人：程刚
联系人：李丹
电话：010-56176115
传真：010-56176117
客户服务电话：400-100-3391
网址：www.bjdyfund.com
（102 ）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号201 室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9
楼
法定代表人：马刚
联系人：杨徐霆
电话：021-60818249
客户服务电话：95156
网址：www.tonghuafund.com
（103 ）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
法定代表人：陈皓
联系人：曹砚财
电话：010-58349088
传真：010-88371180
客户服务电话：0891-6177483
网址：www.xiquefund.com
(104) 济安财富（北京）基金销售有限公司 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号4 号楼40 层4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心A 座46 层
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客户服务电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（105 ）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市香港东路 195 号9 号楼701 室
办公地址：北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园5 号楼 501 室
法定代表人：任淑桢
联系人：周映筱
电话：010-66162800
传真：0532-66728591
客户服务电话：4006706863
网址：www.hongtaiwealth.com
基金管理人可根据 《销售办法》 和基金合同等的规定， 选择其他符合要求 的
机构销售本基金，并及时履行公告义务。
（ 二 ） 登记机 构
名
称：景顺长城基金管理有限公司
住
所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
法定代表人：杨光裕
电
话：0755-82370388-1902
传
真：0755-22381325
联系人： 曹竞
景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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（ 三 ） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办 律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
（ 四 ） 审计基 金资 产的会 计师 事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话： （021 ）23238888
传真： （021）23238800
经办注册会计师： 许康玮、朱宏宇
四 、基 金的 名称
景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金
五 、基 金的 类型
契约型开放式
六、 基 金的 投资 目标
本基金主要通过投资于固定收益品种， 同时适当投资于具备良好盈利能力的
上市公司所发行的股票， 在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上， 力
争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报 。 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
42
七 、基 金的 投资 方向
本基金的投资范围主要包括债券 （包括国内依法发行上市的国家债券、 金融
债券、 次级债券、 企业 债券、 中小企业私募债 券、 公司债券、 可转换 债券 （含分
离型可转 换债券 ）及其 他经中国 证监会 允许投 资的债券 ） 、中 央银行 票据、中期
票据、 短期融资券、 质押及买断式回购、 同业存单、 资产支持证券、 银行存款 （包
括协议存款、 通知存款、 定期存款） 等。 本基 金同时投资于 国内依法发行上市的
股票（包 含中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 权证以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监会的相关
规定。
本基金投资组合的 比例范围为：
转型前 “景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金” 的投资组合比例：
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% （自由开放期开始前一个月
至自由开放期结束后一个月内不受此比例限制）, 股票、 权证等权益类资产的投
资比例不超过基金资产的 20% ， 其中， 本基金 持有的全部权证的市值不得超过基
金资产净值的 3％。 任一开放期内， 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5% ，封闭期内不受前述 5% 的限制。
转型为 “景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金” 的投资组合比例： 本基金
对债券资 产的投 资比 例 不低于基 金资产 的 80 ％；股票 、权证 等权益 类资产的投
资比例不超过基金资产的 20% ， 其中， 本基金 持有的全部权证的市值不得超过基
金资产净值的 3％； 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的 5％。
八 、基 金的 投资 策略
（一） 转型前 “景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金” 的投资策
略
本基金的主要投资策略包括： 资产配置策略、 期限配置策略、 固定收益类资
产投资策略 、 权益资产投资策略 ， 在严格控制风险的前提下， 发掘和利用市场失
衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。
1、资产配置策略 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
43
本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现
大类资产 配置， 把握不 同的经济 发展阶 段各类 资产的投 资机会 ，根据 宏观经济、
基准利率水平等因素， 预测债券类、 货币类、 权益类等大类资产的预期收益率水
平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。
2、期限配置策略
为合理控制本基金自由开放期的流动性风险， 并满足每次自由开放期的流动
性需求， 本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略， 即将基金资产所投
资标的的平均剩余存续期限与基金剩余运作周期限进行适当的匹配。
3、固定收益类资产投资策略
（1 ）债券类属资产配置
基金管理人根据国债、 金融债、 企业 （公司） 债、 分离交易可转债债券部分
等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析， 主动地增加预
期利差将收窄的债券类属品种的投资比例， 降低预期利差将扩大的债券类属品种
的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
（2 ）债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上， 采取利率预期策略、 信用策略和时机
策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础 上 获 取 稳 定 的 收 益 。
①期限结构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策， 而投
资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。 对收益率
曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。
定性方法为： 在对经济周期和货币政策分析下， 对收益率曲线形状可能变化
给予一个方向判断；
定量方法为： 参考收益率曲线的历史趋势， 同时结合未来的各期限的供给分
布以及投资者的期限偏好， 对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线
形状变化和变动幅度做出判断的基础上， 结合情景分析结果， 提出可能的期限结
构配置策略，包括：子弹型策略、哑铃型策略、梯 形策略等。
②利率预期策略
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据， 分析宏观经景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
44
济运行的可能情景， 预测财政政策、 货币政策等政府宏观经济政策取向， 分析金
融市场资金供求状况变化趋势， 在此基础上预测市场利率水平变动趋势， 以及收
益率曲线变化趋势。 在预期市场利率水平将上升时， 降低组合的久期； 预期市场
利率将下降时， 提高组合的久期。 并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组
合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
③信用策略
基金管理人密切跟 踪国债、 金融债、 企业 （公 司） 债等不同债券种类的利差
水平， 结合各类券种税收状况、 流动性状况以及发行人信用质量状况的分析， 评
定不同债券类属的相对投资价值， 确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
个券选择层面， 基金管理人自建债券研究资料库， 并对所有投资的信用品种
进行详细的财务分析和非财务分析后， 进行各券选择。 财务分析方面， 以企业财
务报表为依据， 对企业规模、 资产负债结构、 偿债能力和盈利能力四方面进行评
分， 非财务分析方面 （包括管理能力、 市场地位和发展前景等指标） 则主要采取
实地调研和电话会议等形式实施。
④时机策略
ⅰ骑乘策略。 当收益率曲线比较陡峭时， 也即相邻期限利差较大时， 可以买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券， 也即收益率水平处于相对高位的债券， 随
着持有期限的延长， 债券的剩余期限将会缩短， 从而此时债券的收益率水平将会
较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
ⅱ息差策略。 利用回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获得资
金投资于债券以获取超额收益。
ⅲ利差策略。 对两个期限相近的债券的利差进行分析， 从而对利差水平的未
来走势做出判断， 从而进行相应的债券置换。 当预期利 差水平缩小时， 可以买入
收益率高的债券同时卖出收益率低的债券， 通过两债券利差的缩小获得投资收益；
当预期利差水平扩大时， 可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券， 通
过两债券利差的扩大获得投资收益。
（3 ）资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、 提前偿还率、 资产 池结构以及资产池资产所在行
业景气变化等因素的研究， 预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的证券发景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
45
行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 同时， 基金管
理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响， 综合运用久期管理、 收益率曲
线、 个券选 择以及把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下， 结
合信用研究和流动性管理， 选择风险调整后收益高的品种进行投资， 以期获得长
期稳定收益。
（4 ）中小企业私募债券投资策略
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。 在信用研究
方面， 本基金会加强自下而上的分析， 将机构评级与内部评级相结合， 着重通过
发行方的财务状况、 信用背景、 经营能力、 行业前景、 个体竞争力等方面判断其
在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
（5 ）杠杆策略
杠杆放大 操作即 以组合 现有债券 为基础 ，利用 回购等方 式融 入 低成本 资金，
并购买具有较高收益的债券， 以期获取超额收益的操作方式。 本基金将对回购利
率与债券收益率、 存款利率等进行比较， 判断是否存在利差套利空间， 从而确定
是否进行杠杆操作。 进行杠杆放大策略时， 基金管理人将严格控制信用风险及流
动性风险。
（6 ）可转换债券投资策略
①相对价值分析
基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、 股市政策、 市
场趋势的综合分析， 判断下一阶段的市场走势， 分析可转换债券股性和债性的相
对价值。 通过对可转换债券转股溢价率和 Delta 系数的度量， 筛选出 股性或债 性
较强的品种作为下一阶段的投资重点。
②基本面研究
基 金 管理 人依 据内 、外部 研 究成 果， 运用 景顺长 城 股票 研究 数据 库（SRD ）
对可转换 债券标 的公司 进行多方 位、多 角度的 分析，重 点选择 行业景 气度较高、
公司基本面素质优良的标的公司。
③估值分析
在基本面分析的基础上， 运用 PE 、PB 、PCF 、EV/EBITDA 、PEG 等相对估
值指标以及 DCF 、DDM 等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。 并根景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
46
据标的股票的当前价格和目标价格， 运用期权定价模型分别计算可转换债券当前
的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。
4、权益资产投资策略
（1 ）股票投资策略
本基金股票投资遵循 “自下而上” 的个股选择策略 ， 本基金将从定性及定量
两个方面加以考察分析投资标的，在定性分析方面重点关注：
①成长性（growth ） 。 重 点 关 注 企 业 生 存 和 发展 的 外 部 环 境 ， 企 业 享有 国 家
相关的优惠政策的变化，企业关键技术模仿难易程度、和产品定位等。
②业务价值（Franchise Value ）
重点关 注拥有高进入壁垒的上市公司， 其一般具有以下一种或多种特征： 产
品定价能力、 创新技术、 资金密集、 优势品牌、 健全的销售网络及售后服务、 规
模经济等 。在经 济增长 时它们能 创造持 续性的 成长，经 济衰退 时亦能 度过难关，
享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值 ， 达 致 长 期 资 本 增 值 。
③竞争优势（competitive advantage ） 。重点关 注企业的市占率概况、技术优
势、创新体制和开发能力、专利权和法规限制、和渠道关系等
④管理能力（Management ）
重点关注公司治理、 企业的质量管理、 公司的销售网络、 管理层的稳定性以
及管理班子的构成、 学历、 经验等， 通过实地考 察了解其管理能力以及是否诚信。
以及企业的战略实施等。
⑤自由现金流量与分红政策（Cash Generation Capability ）
重点关注企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 衡量企业
绩效的最终标准在于投资人的长期现金报酬， 企业除了需要拥有良好的利润增长
以外，也 需要能 创造足 够现金流 以供派 息和再 投资之用 。在会 计准则 弹性太大，
盈利容易被操纵的时候， 此标准尤显重要， 因 为创造现金与分红能力永 远是一家
企业素质的最好体现。
在定量分析方面重点关注：
①盈利能力。主要指标有资产收益率（ROA）、 净资产收益率（ROE ）等。
②成长潜力。主要指标有销售收入增长率、净利润增长率等。
③偿债能力。 关注目标公司的资产负债结构以及资产流动性状况， 重点分析景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
47
的指标有资产负债率、流动比率、货币资金/ 总资产、利息保障倍数等。
④估值。主要指标有市盈率（PE）、 市盈增长比率 （PEG）、 市净率 （PB）、
市现率 （PCF）、 市销率 （PS）、 企业价值倍 数 （EV/EBITDA ）等 。
对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。
成长型股票（G ） ：用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG ，
即市盈率除以盈利增长率。 为了使投资人能够达到长期获利目标， 我们在选股时
将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。
价值型股票（V ） ： 分 析 股 票 内 在 价 值 的 基 础 是 将 公 司 的 净 资 产 收 益 率 与 其
资本成本进行比较。 我们在挑选价值型股票时， 会根据公司的净资产收益率与资
本成本的相对水平判断公司的合理价值， 然后选出股价相对于合理价值存在折扣
的股票。
收益型股票（I ） ： 是 依 靠 分 红 取 得 较 好 收 益的股 票 。 我 们 挑 选 收 益型股 票 ，
要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息 率水平。
⑤流动性分析。主要指标有市场流通量、股东分散性等。
以上个股考察中不可或缺的部分是合理性分析。 因此在研究公司业绩及对公
司前景做 出预测 时，都 会对有关 公司的 业绩和 盈利能力 做出详 细的合 理性研究。
其中包括把公司的盈利能力与国内同行业的公司作比较、 追踪公司的主要生意对
手， 如供应商、 客户、 竞争对手等的表现、 参考国外同业公司的表现与赢利能力
等，务求从多方位评估公司本身的业绩合理性与业务价值。
（2 ）权证投资策略
本基金不直接购买权证等衍生品资产， 但有可能持有所持股票所派发的权证
或因投资 分离交 易可转 债而产生 的权证 等。本 基金管理 人将以 价值分 析为基础，
在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上， 结合权证的溢价率、 隐含波动率
等指标选择权证的卖出时机。
（二）转型为“景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金”的投资策略
本基金的主要投资策略包括： 资产配置策略、 固定收益类资产投资策略、 权
益资产投资策略， 在严格控制风险的前提下， 发掘和利用市场失衡提供的投资机
会，实现组合资产的增值。
1、资产配置策略 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
48
本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现
大类资产 配置， 把握不 同的经济 发展阶 段各类 资产的投 资机会 ，根据 宏观经济、
基准利率水平等因素， 预测债券类、 货币类、 权益类等大类资产的预期收益率水
平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。
2、固定收益类资产投资策略
（1 ）债券类属资产配置
基金管理人根据国债、 金融债、 企业 （公司） 债、 分离交易可转债债券部分
等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析， 主动地增加预
期利差将收窄的债券类属品种的投资比例， 降低预期利差将扩 大的债券类属品种
的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
（2 ）债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上， 采取利率预期策略、 信用策略和时机
策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础 上 获 取 稳 定 的 收 益 。
①期限结构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策， 而投
资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。 对收益率
曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。
定性方法为： 在对经济周期和货币政策分析下， 对收益率曲线形状可能变化
给予一个方向判断；
定量方法为： 参考收益率曲线的历史趋势， 同时结合未来的各期限的供给分
布以及投资者的期限偏好， 对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线
形状变化和变动幅度做出判断的基础上， 结合情景分析结果， 提出可能的期限结
构配置策略，包括：子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略等。
②利率预期策略
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据， 分析宏观经
济运行的可能情景， 预测财政政策、 货币政策等政府宏观经济政 策取向， 分析金
融市场资金供求状况变化趋势， 在此基础上预测市场利率水平变动趋势， 以及收
益率曲线变化趋势。 在预期市场利率水平将上升时， 降低组合的久期； 预期市场
利率将下降时， 提高组合的久期。 并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
49
合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
③信用策略
基金管理人密切跟踪国债、 金融债、 企业 （公 司） 债等不同债券种类的利差
水平， 结合各类券种税收状况、 流动性状况以及发行人信用质量状况的分析， 评
定不同债券类属的相对投资价值， 确定组合资产在不同债券类属 之间的配置比例。
个券选择层面， 基金管理人自建债券研究资料库， 并对所有投资的信用品种
进行详细的财务分析和非财务分析后， 进行各券选择。 财务分析方面， 以企业财
务报表为依据， 对企业规模、 资产负债结构、 偿债能力和盈利能力四方面进行评
分， 非财务分析方面 （包括管理能力、 市场地位和发展前景等指标） 则主要采取
实地调研和电话会议等形式实施。
④时机策略
ⅰ骑乘策略。 当收益率曲线比较陡峭时， 也即相邻期限利差较大时， 可以买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券， 也即收益率水平处于相对高位的债券， 随
着持有期限的 延长， 债券的剩余期限将会缩短， 从而此时债券的收益率水平将会
较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
ⅱ息差策略。 利用回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获得资
金投资于债券以获取超额收益。
ⅲ利差策略。 对两个期限相近的债券的利差进行分析， 从而对利差水平的未
来走势做出判断， 从而进行相应的债券置换。 当预期利差水平缩小时， 可以买入
收益率高的债券同时卖出收益率低的债券， 通过两债券利差的缩小获得投资收益；
当预期利差水平扩大时， 可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券， 通
过两债券利差 的扩大获得投资收益。
（3 ）资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、 提前偿还率、 资产 池结构以及资产池资产所在行
业景气变化等因素的研究， 预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的证券发
行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 同时， 基金管
理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响， 综合运用久期管理、 收益率曲
线、 个券选择以及把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下， 结
合信用研究和流动性管理， 选择风险调整后收益高的品种进行投资， 以期获得长景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
50
期稳定收益。
（4 ）中小企业私募债券投资策略
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。 在信用研究
方面， 本基金会加强自下而上的分析， 将机构评级与内部评级相结合， 着重通过
发行方的财务状况、 信用背景、 经营能力、 行业前景、 个体竞争力等方面判断其
在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
（5 ）杠杆策略
杠杆放大 操作即 以组合 现有债券 为基础 ，利用 回购等方 式融入 低成本 资金，
并购买具有较高收益的债券， 以期获取超额收益的操作方式。 本基金将对回购利
率与债券收益率、 存款利率等进行比较， 判断是否存在利差套利空间， 从而确定
是否进行杠杆操作。 进行 杠杆放大策略时， 基金管理人将严格控制信用风险及流
动性风险。
（6 ）可转换债券投资策略
①相对价值分析
基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、 股市政策、 市
场趋势的综合分析， 判断下一阶段的市场走势， 分析可转换债券股性和债性的相
对价值。 通过对可转换债券转股溢价率和 Delta 系数的度量， 筛选出 股性或债性
较强的品种作为下一阶段的投资重点。
②基本面研究
基 金 管理 人依 据内 、外部 研 究成 果， 运用 景顺长 城 股票 研究 数据 库（SRD ）
对可转换 债券标 的公司 进行多方 位、多 角度的 分析，重 点选择 行业景 气度较高、
公司基本面素质优良的标的公司。
③估值分析
在基本面分析的基础上， 运用 PE 、PB 、PCF 、EV/EBITDA 、PEG 等相对估
值指标以及 DCF 、DDM 等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。 并根
据标的股票的当前价格和目标价格， 运用期权定价模型分别计算可转换债券当前
的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。
3、权益资产投资策略
（1 ）股票投资策略 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
51
本基金股票投资遵循“ 自下而上”的个股选择 策略, 本 基 金 将 从 定 性 及 定 量
两个方面加以考察分析投资标的，在定性分析方面重点关注：
①成长性（growth ） 。 重 点 关 注 企 业 生 存 和 发展 的 外 部 环 境 ， 企 业 享有 国 家
相关的优惠政策的变化，企业关键技术模仿难易程度、和产品定位等。
②业务价值（Franchise Value ）
重点关注拥有高进入壁垒的上市公司， 其一般具有以下一种或多种特征： 产
品定价能力、 创新技术、 资金密集、 优势品牌、 健全的销售网络及售后服务、 规
模经济等 。在经 济增长 时它们能 创造持 续性的 成长，经 济衰退 时亦能 度过难关，
享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值 ， 达 致 长 期 资 本 增 值。
③竞争优势（competitive advantage ） 。重点关 注企业的市占率概况、技术优
势、创新体制和开发能力、专利权和法规限制、和渠道关系等
④管理能力（Management ）
重点关注公司治理、 企业的质量管理、 公司的销售网络、 管理层的稳定性以
及管理班子的构成、 学历、 经验等， 通过实地考 察了解其管理能力以及是否诚信。
以及企业的战略实施等。
⑤自由现金流量与分红政策（Cash Generation Capability ）
重点关注企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 衡量企业
绩效的最终标准 在于投资人的长期现金报酬， 企业除了需要拥有良好的利润增长
以外，也 需要能 创造足 够现金流 以供派 息和再 投资之用 。在会 计准则 弹性太大，
盈利容易被操纵的时候， 此标准尤显重要， 因 为创造现金与分红能力永远是一家
企业素质的最好体现。
在定量分析方面重点关注：
①盈利能力。主要指标有资产收益率（ROA）、 净资产收益率（ROE ）等。
②成长潜力。主要指标有销售收入增长率、净利润增长率等。
③偿债能力。 关注目标公司的资产负债结构以及资产流动性状况， 重点分析
的指标有资产负债率、流动比率、货币资金/ 总资产、利息保障倍数等。
④估值。主要指标有市盈率（PE）、 市盈增长比率 （PEG）、 市净率 （PB）、
市现率 （PCF）、 市销率 （PS）、 企业价值倍 数 （EV/EBITDA ）等 。
对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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成长型股票（G ） ：用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG ，
即市盈率除以盈利增长率。 为了使投资人能够达到长期获利目标， 我们在选股时
将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。
价值型股票（V ） ： 分 析 股 票 内 在 价 值 的 基 础 是 将 公 司 的 净 资 产 收 益 率 与 其
资本成本进行比较。 我们在挑选价值型股票时， 会根据公司的净资产收 益率与资
本成本的相对水平判断公司的合理价值， 然后选出股价相对于合理价值存在折扣
的股票。
收益型股票（I ） ： 是 依 靠 分 红 取 得 较 好 收 益的股 票 。 我 们 挑 选 收 益型股 票 ，
要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。
⑤流动性分析。主要指标有市场流通量、股东分散性等。
以上个股考察中不可或缺的部分是合理性分析。 因此在研究公司业绩及对公
司前景做 出预测 时，都 会对有关 公司的 业绩和 盈利能力 做出详 细的合 理性研究。
其中包括把公司的盈利能力与国内同行业的公司作比较、 追踪公司的主要生意对
手， 如供应商、 客户、 竞争对手等的表现、 参考国外同 业公司的表现与赢利能力
等，务求从多方位评估公司本身的业绩合理性与业务价值。
（2 ）权证投资策略
本基金不直接购买权证等衍生品资产， 但有可能持有所持股票所派发的权证
或因投资 分离交 易可转 债而产生 的权证 等。本 基金管理 人将以 价值分 析为基础，
在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上， 结合权证的溢价率、 隐含波动率
等指标选择权证的卖出时机。
九 、风 险收 益特 征
本基金为债券型基金， 其预期 风险和预期收益水平低于股票型基金、 混合型
基金，高于货币市场基金 。
十 、基 金投 资组 合报 告 （ 未经 审计 ）
景顺长城 基金管 理人的 董事会及 董事保 证本报 告所载资 料不存 在虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带
责任。 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
53
本基金的托管人 兴业银行股份有限公司 根据本基金合同的规定， 已复核了本
投资组合报告的内容。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 19,988,100.72 9.33
其中： 股票
19,988,100.72 9.33
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
169,717,467.74 79.20
其中： 债券
169,717,467.74 79.20
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
20,018,270.03 9.34
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,019,355.35 0.48
8 其他资 产
3,545,080.78 1.65
9 合计
214,288,274.62
100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,563,236.72 5.43
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 8,424,864.00 3.96 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
54
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 19,988,100.72 9.38
2.2 报告期末按行业分类 的港 股通投资股票投资组 合
无。
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601601 中国太 保 80,000 3,313,600.00 1.56
2 000651 格力电 器 62,500 2,731,250.00 1.28
3 000001 平安银 行 201,200 2,675,960.00 1.26
4 601318 中国平 安 34,800 2,435,304.00 1.14
5 000333 美的集 团 34,404 1,907,013.72 0.90
6 000568 泸州老 窖 27,600 1,821,600.00 0.86
7 600176 中国巨 石 105,700 1,721,853.00 0.81
8 002572 索菲亚 46,400 1,707,520.00 0.80
9 000786 北新建 材 74,400 1,674,000.00 0.79
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,480,000.00 9.15
其中： 政策 性金 融债 9,555,000.00 4.49 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 110,343,000.00 51.81
6 中期票 据 20,200,000.00 9.48
7 可转债 （可 交换 债） 146,467.74 0.07
8 同业存 单 19,548,000.00 9.18
9 其他 - -
10 合计 169,717,467.74 79.68
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 1382030 13 赣 水投MTN1 200,000 20,200,000.00 9.48
2 011754026
17 浦 东土 地
SCP001
200,000 20,128,000.00 9.45
3 041753015 17 中 汽研CP001 200,000 20,072,000.00 9.42
4 071721010
17 渤 海证 券
CP010
200,000 20,032,000.00 9.40
5 011764127 17 格力 SCP005 200,000 20,014,000.00 9.40
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
56
9. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
9.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
10. 投资组合报告附注
10.1
1、平 安银 行股 份有 限公 司（以 下简 称“ 平安 银行 ” ，股票 代码 ：000001 ）因 “内控 管
理严重 违反 审慎 经营 规则 ；非真 实转 让信 贷资 产； 销售对 公非 保本 理财 产品 出具回 购承诺 、
承诺保 本 ； 为 同业 投资 业务 提供第 三方 信用 担保 ； 未严 格审查 贸易 背景 真实 性办 理票据 承兑 、
贴现业 务” 等问 题， 于 2017 年3 月 29 日 收到 中国 银监会 《行 政处 罚决 定书 》 （编号 ：银 监
罚决字 〔2017 〕14 号 ） ， 中 国银监 会根 据 《中 华人 民 共和国 银行 业监 督管 理法 》 、 《 商业 银行
内部控 制指 引》 、 《关 于进 一步规 范银 行业 金融 机构 信贷资 产转 让业 务的 通知 》 、 《中国 银监 会
关于规 范商 业银 行理 财业 务投资 运作 有关 问题 的通 知》 等 相关 法律 法规 的规 定， 对 平安 银行
处以罚 款共 计1670 万元 。
本基金 投研 人员 认为 平安 银行隶 属于 中国 平安 集团 ， 该 集团 是集 金融保 险 、 银行 、 投 资
等金融 业务 为一 体的 大型 多元的 综合 金融 服务 集团 ， 且平 安银 行自 身资 产规 模超过 万亿 ， 资
产质量 较好 ， 可能在 开展 业务过 程中 存在 一定 合规 问题 ， 但 后续 已接受 监管 处罚并 改正 ， 综
合分析 上述 情况 ， 我 们认 为本次 处罚 对其 投资 价值 影响不 大 。 基 于以上 判断 ， 本 基金 基金 经
理依据 基金 合同 及公 司投 资管理 制度 ， 在 投资 授权 范围内 ， 经 正常 投资 决策 程序对 平安 银行
进行了 投资 。 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
57
2 、其 余九 名证 券的 发行 主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 28,877.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,516,203.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,545,080.78
10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
无。
十 一、 基金 的业 绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。基金 业绩 数据 截 至2017 年12 月31 日。 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
58
1. 净值增长率与同期业 绩比 较基准收益率比较表
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2017 年 1 月 25 日至
2017 年 12 月 31 日
3.66% 0.11% 2.06% 0.08% 1.60% 0.03%
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准 收益 率变动 的比 较
注： 本 基金 投资 组合 的比 例 范围为 ： 本 基金 投资 于债 券 资产的 比例 不低 于基 金资 产的 80% （自
由开放 期开 始前 一个 月至 自由开 放期 结束 后一 个月 内不受 此比 例限 制）, 股 票、 权 证等 权益
类资产 的投 资比 例不 超过 基金资 产 的20%， 其中 ， 本 基金持 有的 全部 权证 的市 值不得 超过 基
金资产 净值 的3 ％。 任 一开 放期内 ， 本 基金 持有 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于
基金资 产净 值的5% ，封 闭 期内不 受前 述 5%的 限制 。 本基金 的建 仓期 为自2017 年 1 月 25 日
基金合 同生 效日 起 6 个 月 。建仓 期结 束时 ，本 基金 投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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基金合 同生 效日 （2017 年1 月 25 日 ）起 至本 报告 期 末不满 一年 。
十二 、 基金 的费 用与 税收
（一 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、 证券账户开户费用和银行账户维护费；
9、 按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 基金管理人 与基金
托管人 核对后 ， 基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式 于次月前 2 个工作
日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休 日或不可抗
力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管 费的计
算方法如下： 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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H ＝E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支 付， 基金管理人 与基金
托管人 核对后 ， 基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式 于次月前 2 个工作
日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日或不可抗力致使无法按
时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 3－9 项费用 ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四 ）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要
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十 三、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1、 在“ 第三部 分、基 金管理人 ”部分 ，更新 了基金管 理人董 事会成 员、高
级管理人员、投资决策委员会委员的相关信息 ；
2、在“ 第四部分 、基金托管人”部分，更新了基金托管人相关情况信息；
3、在“ 第五部分 、相 关服务机 构”部 分，更 新了基金 份额销 售机构 的相关
信息；
4、 在“ 第 九部 分、基 金份额的 申购 与 赎回” 部分，更 新了申 购 和赎 回的数
量限制相关 信息；
5、 在“ 第十部 分、 基 金的投资 ”部分 ， 更新 了 基金投 资组合 报告， 数据截
至 2017 年 12 月 31 日；
6、 更新了“第十 一部分、基金的业绩”部分，数据截至 2017 年 12 月 31
日；
景顺长城基金管理有限公司
二○一八年 三月十日
