平安大华惠元纯债：平安大华惠元纯债债券型证券投资基金清算报告查看PDF公告
平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 清算报告 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 清算报告 基金管理 人： 平 安 大华基金 管理有 限 公司 基金托管 人： 平 安 银行股份 有限公 司 清算报告 出具日 ： 二 〇一 八年 一月十九 日 清算报告 公告日 ： 二 〇 一八年 三月十 日
平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 清算报告 目录 一、基金概况................................................................................................................ 4 二、基金运作情况........................................................................................................ 4 三、财务会计报告........................................................................................................ 4 四、清算情况................................................................................................................ 5 五、备查文件................................................................................................................ 7
平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 清算报告 重要提 示 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 （以下 简称 “ 本基金” ） 经中国 证券监 督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）2017 年5月9日证监许可[2017] 680 号文 准予注册， 自2017年6月1日起基金合同生效， 本基金基金管理人为平安大华基金 管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 平安大华惠元纯债债券型证券 投资基金 基金合同》 （ 以下简称 “ 《基金合同 》 ” ） 等有关规定， 基 金份额持有人 大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于2017年11 月25日发布 《平安大华基金管理有限公司关于召开 平安大华惠元纯债债券型证券 投资基金 基金份额持有人大会 （通讯方式） 的公告 》 ， 审议终止本基金基金合同 有关事项，审议 事项 于2017年12月26日通过，本次基金份额持有人大会决议自 2017 年12 月26日起生效， 本基金管理人于2017 年12月28日发布 《 平安大华基金管 理有限公司关于 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 基金份额持有人大会表 决结果暨决议生效的公告 》（以 下 简 称 “ 决议生效公告 ” ）。根据决议生效公告， 本基金份额持有人大会决议通过并公告之日起 （即2017年12月28日） ， 本基金进 入清 算程序 。 基金管理人、 基金托管人、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 和 上海市通力律师事务所 成立基金财产清算小组 履行基金财产清算程序， 并由 普华 永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对本基金进行清算审计， 上海市通力律 师事务所 对清算事宜出具法律意见。
平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 清算报告 一 、基 金概况 基金名 称 平安大 华惠 元纯 债债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 平安大 华惠 元纯 债 基金主 代码 004704 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 6 月 1 日 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 二 、基 金运作 情况 本基金经中国证监会 2017 年 5 月 9 日证监许 可[2017] 680 号文准予 注册， 由 基金管理人依照法律法规、 《基金合同》 等规定自 2017 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 25 日 期间向社会公开募集。 本基金基金合同于 2017 年 6 月 1 日正式生效， 基 金合同生效日的基金份额总数为 281,315,692.67 份 （含募集期间利息结转的份额） 。 自 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 27 日期间， 本基金按 《基金合同 》 正常运作。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《基金合同》 等有关规定， 基金份 额持有人大会决定终止基金合同的， 《基金合同》 应当终止。 本基金管理人于 2017 年 11 月 25 日发布 《 平安大华基金管理有限公司关于召开 平安大华惠元纯债债券 型证券投 资基金 基金份 额持有人 大会（ 通讯方 式）的公 告 》 ， 审议终 止本基金基 金合同有关事项，审议 事项于 2017 年 12 月 26 日通过，本次基金份额持有人大 会决议自 2017 年 12 月 26 日起生效， 本基金管理人于 2017 年 12 月 28 日发布 《平 安大华基金管理有限公司关于 平 安 大 华 惠 元 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有人大 会表决 结果暨 决议生效 的公告》。 根 据决议生 效公告 ，本基 金份额持有 人大会决议通过并公告之日起（即 2017 年 12 月 28 日） ， 本 基 金 进 入 清 算 程 序 。 三 、财 务会计 报告 基金最后运作日资产负债表（已经审计） 会计主体： 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 清算报告 报告截止日 2017 年 12 月 27 日 最后运作 日 2017 年 12 月 27 日 资产 : 银行存款 879,756.32 应收利息 105.60 资产合计 879,861.92 负债: 应付赎回 款 54,252.62 应付管理 人报酬 161.48 应付托管 费 53.84 应付交易 费用 8,760.21 其他负债 160,000.00 负债合计 223,228.15 所有者权 益： 实收基金 642,749.35 未分配利 润 13,884.42 所有者权 益合计 656,633.77 负债与持 有人权 益总计 ： 879,861.92 注： ① 报告截止日 2017 年 12 月 27 日（本基金最后 运作日） ， 平安大华惠元纯 债基金份额净值为 1.0216 元，基金份额总额为 642,749.35 份。 ②本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考 《企业会计准则》 及 《证 券投资基金会计核算业务指引》 的有关规定编制的。 自本基金最后运作日起， 资 产负债按清算价格计价。 由于报告性质所致， 本清算报表并无比较期间的相关数 据列示。 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已对财务报表进行了审计 并出具了无保留意见的审计报告。 四 、清 算情况 自 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 1 月 19 日止 为本基金清算报告期， 基金财 产清算小组 按照法律法规及 《基金合同》 的规定履行基金财产清算程序， 全部工 作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： （一）清算费用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用。 根据 《 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 基金合同》 、 《平安大华基金管平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 清算报告 理有限公司关于召开 平 安 大 华 惠 元 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 （通讯方式） 的公告》 的有关规定， 本次基金份额持有人大会费用 （包含公证 费、律师费等）由基金管理人代为支付。 （二）最后运作日资产清算情况 截至清算报告期结束日 （2018 年 1 月 19 日） ， 本基金应收利息尚未收回， 根 据基金管理人 2017 年 11 月 25 日发布的《平 安大华基金管理有限公司关于召开 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 基金份额持有人大会 （通讯方式） 的公告 》 及决议生效公告， 为了提高清算效率， 及时向基金份额持有人分配剩余财产， 本 基金最后运作日的应收利息人民币 105.60 元 已由基金管理人于 2018 年 1 月 18 日以自有资金垫付至托管账户。 （三）最后运作日负债清偿情况 1、 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 54,252.62 元， 该款项已于 2017 年 12 月 28 日、2017 年 12 月 29 日支付。 2、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 161.48 元，该款项已 于 2018 年 1 月 4 日支付。 3、本基金最后运作日应付托管费为人民币 53.84 元，该款项已于 2018 年 1 月 4 日支付。 4、本基金最后运作日应付交易费用为人民币 8,760.21 元，该款项 已于 2018 年 1 月 12 日支付。 5、本基金最后运作日 其他负债 为人民币160,000.00 元，包括预提审计 费 、应 付信息披露费。本基金最后运作日应付审计费50,000.00 元， 该款项已 于2018年1 月12日支付；本基金最后运 作日应付信息披露费110,000.00元，该款项 已于2018 年1月17 日支付。 （四）本次清算报告期间的清算损益情况 项目 自 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 1 月 19 日止清算 报告期 间 一、清算 收益 1 、利息收 入（ 注 1 ） 368.55 清算收入 小计 368.55 二、清算 费用 - 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 清算报告 清算费用 小计（ 注 2 ） - 三、清算 净收益 368.55 表中相关项目具体说明如下： 1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 1 月 19 日止清算报 告期间的银行存款利息（包括基金管理人垫付资金本金产 生的利息） 。 2、本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担，不从基金财产中支付。 （五）截至本次清算报告期结束日的剩余财产情况 项目 金额 一、最后 运昨日 2017 年 12 月 27 日基金 净资产 656,633.77 加：清算 报告期 间净收 益 368.55 二、2018 年 1 月 19 日 基 金净资产 657,002.32 截至本基金清算报告期 结束日 2018 年 1 月 19 日， 本基金剩余财产为人民币 657,002.32 元。自清算 报告期结束日次日 2018 年 1 月 20 日至本次清算款划出前 一日的银行存款产生的利息 （包括基金管理人垫付资金本金产生的利息） 亦归基 金份额持有人所有。 （六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排 本清算报告已经基金托 管人复核，将与会计师 事务所出具的清算审计 报告、 律师事务 所出具 的法律 意见书一 并报中 国证监 会备案后 向基金 份额持 有人公告。 清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同 等 规 定 及 时 进 行 分 配 。 五 、备 查文件 （一）备查文件目录 1、《 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 清算审计报告》 2、《 上海市通力律师事务所 关于平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 清算 的法律意见》 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。 （三）查阅方式 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 清算报告 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金 基金财产清算小组 二〇一八年 三月十日
