万家潜力价值：关于万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
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关于万家 潜力价值灵活配 置 混合型证券投资 基金
开放申 购 、 赎回、 基金转换 及定期定额投资 业务 的公告
公 告送 出日期 ：2018 年3 月10 日
1.公告基本信息
基金名 称 万家 潜 力价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 万家潜 力价 值混 合
基金主 代码 005400
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2018 年 2 月 13 日
基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 万家基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资 基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 法 规、 《 万家 潜力 价值灵 活 配置混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》 和 《万家 潜力 价值 灵活 配置 混合型 证券 投
资基金 招募 说明 书》
申购起 始日 2018 年 3 月 12 日
赎回起 始日 2018 年 3 月 12 日
转换转 入起 始日 2018 年 3 月 12 日
转换转 出起 始日 2018 年 3 月 12 日
定期定 额投 资起 始日 2018 年 3 月 12 日
下属分 级基 金的 基金 简称 万家潜 力价 值混 合A 万家潜 力价 值混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 005400 005401
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎
回 、 转 换转 入、 转换 转出 、 定期
是 是
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定额投 资
2. 日常申购、赎回 、基金 转换及定期定额投资 业务 的办理时间
本基金 管理 人将 于 2018 年 3 月 12 日 起开 始办 理本 基金的 申购 、赎回 、 基金 转换 及 定期 定额
投资业 务。
投资 者在开放 日办理基 金 份额的申购、 赎回 、基 金 转换及定期定 额投资 业 务 ，具体办理时 间
为上海证券交 易所、深 圳 证券交易所的 正常交易 日 的交易时间， 但基金管 理 人根据法律 法规、中
国证监 会的 要求 或基 金合 同的规 定公 告暂 停申 购、 赎回时 除外 。
投资者在基金 合同约定 之 外的日期和时 间提出申 购 、赎回或转换 申请且基 金 管理人或者登 记
机构确 认接 受的 ，其 基金 份额申 购或 赎回 价格 为下 一开放 日基 金份 额申 购或 赎回的 价格 。
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券、 期货 交易 市场 、证券 、期 货交 易所 交易 时间变 更、 其他
特殊情 况或 根据 业务 需要 ，基金 管理 人将 视情 况对 前述开 放日 及开 放时 间进 行相应 的调 整， 但应
在实施 日前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
（1） 投 资者 申购 时， 通 过 本基金 的电 子直 销系 统 （ 网站、 微 交易） 或非 直销 销 售机构 申购 时，
原则上 ，每 笔申 购本 基金 的最低 金额 为 10 元 （含 申 购费） ；投 资者 通过 基金 管 理人直 销中 心每 笔
申购本 基金 的最 低金 额 为 100 元 （ 含申 购费） 。 实际 操作中 ， 各销 售机 构可 根 据自 己 的情 况调 整申
购金额 限制 ；
（2） 投资 者可 多次 申购 ， 对单个 投资 者累 计持 有基 金份额 不设 上限 限制 。 但 单一投 资者 持有
份额不 得达 到或 超过 基金 份额总 数 的 50% ，或 变相 规避前 述 50% 比 例要 求。
（3） 本基 金管 理人 对基 金 的总规 模不 设上 限限 制。
（4） 当接 受申 购申 请对 存 量基金 份额 持有 人利 益构 成潜在 重大 不利 影响 时， 基金管 理人 应当
采取设定单一 投资者申 购 金额上限或基 金单日净 申 购比例上限、 拒绝大额 申 购、暂停基 金申购等
措施， 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权 益， 具体规 定请 参见 更新 的招 募说明 书或 相关 公 告 。
（5） 本基 金管 理人 对本 基 金当 日 的申 购金 额不 设上 限限制 。
基金管理人可 在法律法 规 允许的情况下 ，调整上 述 规定申购金额 等数量限 制 。基金管理人 必
须在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
3.2 申购费率
1 、 本基金 A 类 基金 份额 的 申购费 用由 申 购 A 类 基金 份额的 投资 者承 担 ， 不 列 入基金 财产 ， 主
要用于 本基 金的 市场 推广 、销售 、登 记等 各项 费用 。C 类 基金 份额 不收 取申 购费。
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2 、申 购费 率
本基金 对通 过基 金管 理人 的直销 中心 申购 的特 定投 资者群 体与 除此 之外 的其 他投资 者实 施差
别的申 购费 率。
特定投 资者 群体 指全 国社 会保障 基金 、依 法设 立的 基本养 老保 险基 金、 依法 制定的 企业 年金
计划筹 集的 资金 及其 投资 运营收 益形 成的 企业 补充 养老保 险基 金（ 包括 企业 年金单 一计 划以 及集
合计划 ） ， 以及 可以 投资 基 金的其 他社 会保 险基 金 。 如将来 出现 可以 投资 基金 的住房 公积 金 、 享 受
税收优 惠的 个人 养老 账户 、经养 老基 金监 管部 门认 可的新 的养 老基 金类 型， 基金管 理人 可将 其纳
入特定 投资 者群 体范 围。
特定投 资者 群体 可通 过本 基金直 销中 心申 购本 基金 。基金 管理 人可 根据 情况 变更或 增减 特定
投资者 群体 申购 本基 金的 销售机 构， 并按 规定 予以 公告。
通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金的 特定 投资 者群体 申购 费率 如下 ：
申购金额（M） A 类基金份额申 购费率 C 类基金份额申 购费率
M＜100 万 0.15%
0
100 万 ≤M ＜200 万 0.10%
200 万 ≤M ＜500 万 0.06%
M≥50 0 万 每笔 1,000.00 元
其他投 资者 的 申 购本 基金 的申 购 费率 如下 ：
申购金额（M） A 类基金份额申 购费率 C 类基金份额申 购费率
M＜100 万 1.50%
0
100 万 ≤M ＜200 万 1.00%
200 万 ≤M ＜500 万 0.60%
M≥50 0 万 每笔 1,000.00 元
投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。
3.3 其他与申购相关的事 项
1 、申 购份 额、 余额 的处 理 方式
申购份额的计算结果 采用 四舍五入的方法保留 到小 数点后两位，由此产 生的 误差计入基金财
产。
2 、基 金申 购份 额的 计算
（1）A 类 基金 份额 的申 购
申购本 基 金A 类 基金 份额 时采用 前端 收费 模式 （ 即 申购基 金时 缴纳 申购 费） ， 投资者 的申 购金
额包括 申购 费用 和净 申购 金额。 申 购A 类 基金 份额 的计算 方式 如下 ：
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ）
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（注： 对于 适用 固定 金额 申购费 用的 申购 ，净 申购 金额＝ 申购 金额 －固 定申 购费用 金额 ）
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额
（注： 对于 适用 固定 金额 申购费 用的 申购 ，申 购费 用＝固 定申 购费 用金 额）
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当 日A 类 基金 份额 净值
例： 某 投资 者 （非 特定 投 资者群 体） 投资 10,000 元 申购本 基金 的A 类基 金份 额， 对 应申 购费
率为1.50% ，假 设申 购当 日 A 类 基金 份额 净值 为1.0500 元， 则可 得到 的A 类 基金份 额为 ：
净申购 金额=10,000/(1+1.50%)=9,852.22 元
申购费 用=10,000-9,852.22=147.78 元
申购份 额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份
即：该 投资 者投 资 10,000 元申购 本基 金 A 类基金 份 额，对 应申 购费 率为 1.50% ，申 购当 日 A
类基金 份额 净值 为1.0500 元，则 可得 到9,383.07 份 A 类 基金 份额 。
（2）C 类 基金 份额 的申 购
申购C 类基 金份 额的 计算 方式如 下：
申购份 额＝ 申购 金额/申 购 当日C 类基 金份 额净 值
例： 某投 资者 投资50,000 元申购 本基 金 的C 类 基金 份额 ， 假 设申 购当 日C 类 基金份 额净 值为
1.0500 元 ，则 可得 到的C 类基金 份 额 为：
申购份 额=50,000/1.0500=47,619.05 份
即： 该 投资 者投 资50,000 元申购 本基 金C 类基 金份 额， 申 购当 日 C 类基 金份 额 净值 为 1.0500
元，则 可得 到47,619.05 份C 类 基金 份额 。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金 不设 单笔 最低 赎回 份额限 制。
基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 在销 售机 构 （ 网点 ） 保留 的基 金份 额余 额不 足 1.00 份 的， 在
赎回时 需一 次全 部赎 回。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 调整 上述 规定 赎 回份 额的 数量 限制 。基金 管理 人必
须在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
4.2 赎回费率
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。
针对A 类基 金份 额， 对持 续持有 期少 于 30 日 的投 资 者收取 的赎 回费 全额 计入 基金财 产； 对持 续持
有期等 于或 长 于30 日、 少 于 90 日的 投资 者收 取的 赎 回费总 额 的75% 计入 基金 财产； 对持 续持 有
期等于 或长 于 90 日 但少 于 180 日的 投资 者收 取的 赎回费 总额 的50% 计 入基 金财产 ； 对 持续 持有 期
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等于或 长 于180 日但 少 于365 日 的投 资者 ，应 当将 不低于 赎回 费总 额 的25% 计入基 金财 产； 对持
续持有 期等 于或 长 于365 日的投 资者 不收 取赎 回费 。针 对C 类 基金 份额 ，对 持续持 有期 少 于 30
日的投 资者 收取 的赎 回费 全额计 入基 金财 产。 赎回 费未归 入基 金财 产的 部分 用于支 付登 记费 和其
他必要 的手 续费 。
本基 金A 类 基金 份额 的赎 回费率 具体 如下 ：
持有时间（Y） 赎回费率
Y<7 日 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.75%
30 日≤Y<180 日 0.50%
180 日 ≤ Y < 365 日 0.25%
Y≥365 日 0
本基 金 C 类基 金份 额的 赎 回费率 具体 如下 ：
持有时间（Y） 赎回费率
Y<7 日 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.50%
Y≥30 日 0
4.3 其他与赎回相关的事 项
1 、赎 回金 额的 处理 方式
赎回金 额的 计算 结果 采用 四舍五 入的 方法 保留 到小 数点后 两位 ，由 此产 生的 误差计 入基 金财
产。
2 、赎 回金 额的 计算
赎回金 额的 计算 方法 如下 ：
赎回总 金额=赎 回份 额× 赎 回当日 该类 基金 份额 净值
赎回费 用= 赎回 总金 额× 该 类基金 份额 赎回 费率
净赎回 金额=赎 回总 金额- 赎回费 用
例：某 基金 份额 持有 人在 开放日 赎回 本基 金10,000 份A 类 基金 份额 ，持 有时 间为 10 日 ，对
应的赎 回费 率 为0.75% ， 假 设赎回 当 日 A 类 基金 份额 净值 是 1.0500 元， 则 其可 得到的 赎回 金额 为 ：
赎回总 金额=10,000 ×1.0500=10,500 元
赎回费 用=10,500 ×0.75%=78.75 元
净赎回 金额=10,500-78.75=10,421.25 元
即： 基 金份 额持 有人 赎回10,000 份 A 类基 金份 额， 假 设赎回 当 日 A 类 基金 份额 净值 是 1.0500
元，持 有时 间 为10 日， 则 其可得 到的 净赎 回金 额 为10,421.25 元。
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例：某 投资 者赎 回本 基 金10,000 份C 类 基金 份额 ， 假设持 有期 大 于30 日， 则 赎回适 用费 率
为0 ， 假设 赎回 当日C 类 基金份 额净 值 为 1.1480 元 ，则其 可得 净赎 回金 额为 ：
赎回总 金额 ＝10,000 ×1.1480 ＝11,480 元
赎回费 用＝11,480 ×0%＝0 元
净赎回 金额 ＝11,480 －0 ＝11,480.00 元
即： 基 金份 额持 有人 赎回10,000 份 C 类基 金份 额， 假 设赎回 当 日 C 类 基金 份额 净值 为 1.1480
元，持 有期 大 于30 日， 则 可得到 的净 赎回 金额 为 11,480.00 元。
5. 日常转换业务
5.1 本公司所有基金间转 换费用的计算规则如 下：
基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ，具 体收
取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费差 异情 况和 转出基 金的 赎回 费而 定。 基金转 换费 用由 基金
份额持 有人 承担 。
（1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 率的 差额 收取 补差费 。 转出 基
金金额 所对 应的 转出 基金 申购费 率低 于转 入基 金的 申购费 率的 ，补 差费 率为 转入基 金的 申购 费率
和转出 基金 的申 购费 率之 差额； 转出 基金 金额 所对 应的转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 的申 购费
率的， 补差 费为 零。
（2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。
5.2 日常转换业务规则
（1） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行。 转换 的两 只基金 必须 都是 该销 售机 构代理 的同 一基
金管理 人管 理的 、在 同一 注册登 记机 构处 注册 登记 的基金 。
（2） 前端 收费 模式 的开 放 式基金 只能 转换 到前 端收 费模式 的其 他基 金 （ 申购 费为零 的基 金视
同为前 端收 费模 式） 。
（3） 基金 转换 以申 请当 日 基金份 额净 值为 基础 计算 。
5.3 其它与转换相关的业 务事项
（1） 目 前本 基金 在 本 公司 直销中 心、 电 子直 销系 统 （ 网站、 微 交易） 开通 与 以 下 基金的 转换 ：
（万家 现金 宝货 币市 场证 券投资 基金 （基 金简 称： 万家现 金宝 ，基 金代 码：A 类：000773 ，B 类：
004811 ） 、 万 家瑞 和灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 基 金简称 ： 万 家瑞 和， 基 金代 码： A 类： 002664 ，
C 类：002665 ） 、 万 家 瑞益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金 （ 基 金 简 称 ： 万 家瑞 益 ， 基 金 代 码 ：A
类：001635 ，C 类：001636 ）、万家瑞旭 灵活配置混 合型证券投资 基金（基金 简称：万家瑞 旭，
基金代 码：A 类：002670 ，C 类：002671 ）、 万家 瑞盈灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（ 基金 简称 ：
万家瑞 盈 ， 基 金代 码：A 类：003734 ，C 类：003735 ） 、 万 家瑞 祥灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 （ 基
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金简称 ： 万家 瑞祥 ， 基 金 代码 ：A 类：001633 ，C 类：001634 ） 、 万 家瑞 隆灵 活配置 混合 型证 券投
资基金（基金 简称：万 家 瑞隆，基金代 码：003751 ）、万家现金 增利货币 市 场基金（基金 简称：
万家现 金增 利， 基金 代码 ：A 类：004169 ，B 类：004169 ） 、 万家 天添 宝货 币市 场基金 （基 金简 称：
万家天 添宝 货币 ， 基金 代 码：A 类：004717 ，B 类：004718 ） 、 万 家家 瑞债 券 型证券 投资 基金 （ 基
金简称 ： 万家 家瑞 债券 ， 基金代 码 ：A 类：004571 ，C 类：004572 ） 、 万家 臻选 混合型 证券 投资 基
金（基 金简 称： 万家 臻选 混合 ， 基金 代码 ：005094 ） 。
（2） 本基金 在 直销 渠道 转 换最低 转出 份额 为500 份 ，基金 份额 全部 转出 时不 受此限 制 。
（3） 本 公司 对通 过 电 子直 销系统 （网 站、 微 交易 ） 进行的 基金 转换 申购 补差 费实施 优惠 ， 详
情如下 ：
1 ） 由 零申 购费 率基 金转 换 为非零 申购 费率 基金 时， 申购补 差费 率为 转入 基金 标准申 购费 率的
四折 。 但 转入 基金 标准 申 购费率 高 于0.6% 时 ， 优 惠 后申购 补差 费率 不低 于0.6% ； 转入 基金 标准 申
购费率 低 于0.6% 时 ，申 购 补差费 率按 转入 基金 标准 申购费 率执 行。
2 ） 转 出基 金申 购费 率低 于 转入基 金申 购费 率时 ， 按 转出基 金与 转入 基金 的申 购优惠 费率 之差
的四折 收取 申购 费补 差。
3 ）转 出基 金申 购费 率高 于 或等于 转入 基金 申购 费率 时，申 购费 补差 为零 。
（4） 有关 基金 转换 业务 的 其他具 体规 则， 请参 看本 基金管 理人 之前 发布 的相 关公告 。
6、定期定额投资业务
“ 定期 定额 投资 业务 ”是 投资者 可通 过本 公司 指定 的基金 销售 机构 提交 申请 ，约定 每期 扣款
日、扣 款金 额及 扣款 方式 ，由销 售机 构于 每期 约定 扣款日 在投 资者 指定 银行 账户内 自动 完成 扣款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 。
投资者 在办 理相 关基 金" 定 期定额 投资 业务"的 同时 ， 仍然可 以进 行日 常申 购、 赎回及 转换 业
务。 投资 者可 与销 售机 构 就本基 金申 请定 期定 额投 资业务 约定 每期 固定 扣款 金额， 定期 定额 投资
每期最 低扣 款金 额原 则上 不少于 人民 币 10 元。 具体 最低扣 款金 额遵 循投 资者 所开户 的销 售机 构 的
规定。
定期定 额投资 业 务的 申购 费率等 同于 正常 申购 费率 ，计费 方式 等同 于正 常的 申购业 务， 如有
费率优 惠以 销售 机构 相关 公告为 准。
基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少开 通 定 期定 额 投资 业务 的代 销机 构， 并另行 公告 。敬
请投资 者留 意。
7.基金销售机构
7.1 直销机构
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万家 基 金管 理有 限公 司 直 销中心 及 电 子直 销系 统（ 网站、 微交 易）
地 址： 上海 市浦 东新 区 浦电 路360 号 陆家 嘴投 资大厦 9 楼
电 话：021-38909777
传 真：021-38909798
联 系人 ： 张 婉婉
投资者 可以 通过 本公 司 电 子直销 系统 （网 站、 微 交 易） 办 理本 基金 的 申 购、 赎回、 基金 转换 、
定期定 额投 资等 业务,具 体 交易细 则请 参阅 本公 司网 站公告 。
网上交 易网 址：https://trade.wjasset.com/
微交易 ：万 家基 金微 理财 （微信 公众 号：wjfund_e ）
7.2 非直销销售机构
序号 非直销 销售 机构
是否开 通 申 购、
赎回业 务
是否开 通基
金转换 业务
是否开 通定 期
定额投 资业 务
1 中国农业 银行股 份有限 公 司 是 是 是
2 中泰证券 股份有 限公司 是 是 是
3 中国银河 证券股 份有限 公 司 是 是 是
4 国金证券 股份有 限公司 是 是 是
5 光大证券 股份有 限公司 是 是 否
6 东海证券 股份有 限公司 是 是 否
7 申万宏源 证券有 限公司 是 是 是
8 申万宏源 西部证 券有限 公 司 是 是 是
9 信达证券 股份有 限公司 是 是 是
10 华福证券 有限责 任公司 是 是 是
11 中银国际 证券股份 有限 公 司 是 是 是
12 国信证券 股份有 限公司 是 是 是
13 上海天天 基金销 售有限 公 司 是 是 是
14 浙江同花 顺基金 销售有 限 公司 是 是 是
15 蚂蚁（杭 州）基 金销售 有 限公司 是 是 是
16
上海诺亚 正行 （上 海） 基 金销售投 资
顾问有限 公司
是 是 是
17 北京肯特 瑞财富 投资管 理 有限公司
是 是 是
18 上海陆金 所基金 销售有 限 公司 是 否 是
19 和讯信息 科技有 限公司 是 是 是
20 北京蛋卷 基金销 售有限 公 司 是 是 是
各非直 销销 售机 构的 地址 、营业 时间 等信 息， 请参 照各非 直销 销售 机构 的规 定。
基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少非 直销 销售 机构， 并另 行公 告。 敬请 投资者 留意 。
8 ．基金份额净值 公告的 披露安排
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自2018 年3 月12 日 起， 本 基金 管理 人将 在每 个交易 日的 次日 ，通 过 证 监会 指定的 网站 、基
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 交易 日的 基金 份额所 对应 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净
值。
9 ．其他需要提示的事项
（1） 本公 告仅 对本 基金 开 放申购 、 赎 回 、 基金 转换 及 定期定 额投 资业 务的 相关 事项予 以说 明。
投资者 欲了 解本 基金 的详 细情况 ， 请 查阅 本基 金招 募说明 书 。
（2） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转 6 ） 了 解 本基 金 申 购、
赎回相关 事 宜 ， 亦 可通 过 本公司 网站 （www.wjasset.com ） 下 载开 放式 基金 交 易业务 申请 表和 了解
基金销 售相 关事 宜。
（3 ） 有 关本 基金 开放 申购 、 赎 回 、 基 金转 换 及 定期 定额投 资 业 务的 具体 规定 若有变 化 ， 本 公
司将另 行公 告。
（4） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。
（5） 风险 提示 ：
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资有风 险， 投资
者在投 资本 基金 前， 请认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同等 信息 披露 文件， 全面 认识 本基
金产品 的风 险收 益特 征和 产品特 性， 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理 性判 断市场 ，自 主判 断基
金的投 资价 值， 对认 购（ 或申购 ）基 金的 意愿 、时 机、数 量等 投资 行为 作出 独立决 策， 承担 基金
投资中 出现 的各 类风 险。 投资本 基金 可能 遇到 的风 险包括 ： 证 券市 场整 体环 境引发 的系 统性 风险 ；
个别证 券特 有的 非系 统性 风险； 大量 赎回 或暴 跌导 致的流 动性 风险 ；基 金投 资过程 中产 生的 操作
风险； 因交 收违 约和 投资 债券引 发的 信用 风险 ；基 金投资 回报 可能 低于 业绩 比较基 准的 风险 ；本
基金的 投资 范围 包括 股指 期货、 国债 期货 、股 票期 权、权 证等 金融 衍生 品， 可能给 本基 金带 来额
外风险 。本 基金 的具 体运 作特点 详见 基金 合同 和招 募说明 书的 约定 。本 基金 的一般 风险 及特 有风
险详见 本招 募说 明书 的“ 风险揭 示” 部分 。
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金和 债券 型基 金，低 于股 票型
基金。 基金 管理 人提 醒投 资者基 金投 资的 “买 者自 负”原 则， 在投 资者 作出 投资决 策后 ，基 金运
营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险 ， 由 投资 者 自行负 责 。 此 外， 本基 金 以1.00 元 初始 面值 进
行募集 ，在 市场 波动 等因 素的影 响下 ，存 在单 位份 额净值 跌 破1.00 元 初始 面 值的风 险。
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证 基金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。 基金 管理人 管理 的其 他基
金的业 绩不 构成 对本 基金 业绩表 现的 保证 。
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特此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2018 年3 月10 日
