南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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南 方 日 添 益 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
（2018 年第 1 号）
基金管 理人 ： 南 方基 金管 理股份 有限 公司
基金托 管人 ： 中 国农 业银 行股份 有限 公司
截止日:2018 年 02 月 03 日
重要提 示
本基金 经中 国证 监 会 2015 年 12 月 11 日证 监许 可[2015] 2896 号文 准予 注册 募 集，基
金合同 于2016 年02 月 03 日正式 生效 。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完整 。 本招募 说明 书经 中国 证监 会注册 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
本基金 为货 币市 场基 金 。 投 资人购 买本 货币 市场 基金 并不等 于将 资金 作为 存款 存放在 银
行或存 款类 金融 机构 ， 基 金管理 人不 保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资人 在投 资
本基金 前，应 全面了 解本 基金的 产品特 性，充 分考 虑自身 的风险 承受能 力， 理性判 断市场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 ： 因 整体 政治、 经济 、 社 会等 环境 因素对 证券 市场
价格产 生影 响的 市场 风险 ， 因金融 市场 利率 的波 动而 导致证 券市 场价 格和 收益 率变动 的利 率
风险或 负收 益风 险 ， 因 债券 和票据 发行 主体 信用 状况 恶化而 可能 产生 的到 期不 能兑付 的信 用
风险 ， 因 本产 品相关 技术 、 规 则、 操作 等 创 新性 造 成基金 管理 人在 基金 管理 实施过 程中 产生
的基金 管理 风险 ， 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作失 误或 违反 操作 规程等 引致 的
风险。 本基 金的 特定 风险 详见招 募说 明书 “风 险揭 示” 章 节。 本基 金长 期平 均风险 和预 期收
益率均 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 及债 券型 基金 。 投 资人 在投 资本基 金之 前， 请仔 细阅 读
本基金 的 《招 募说 明书》 和 《基 金合同 》 ， 全 面认 识本基 金的 风险 收益 特征 和产品 特性， 并
充分考 虑自 身的 风险 承受 能力， 理性 判断 市场 ，谨 慎做出 投资 决策 。
基金不同 于银 行储蓄 与债 券，基金 投资 人有可 能获 得较高的 收益 ，也有 可能 损失本金 。
投资有 风险 ， 投 资人 在进 行 投资决 策前 ， 请 仔细 阅读 本 基金的 《招 募说 明书》 及 《 基金合 同》 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益 。 本 基金的 过往 业绩并 不预 示其 未来 业绩 表现 ； 基 金管 理
人管理 的其 他基 金的 业绩 也不构 成对 本基 金业 绩表 现的保 证 。 基 金管 理人 提醒 投资人 基金 投
资的 “ 买者 自负” 原则， 在 作出投 资决 策后 ， 基 金运 营 状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ，
由投资 人自 行负 担。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写。 基金 合同是 约定 基金 当事 人之 间权利 、 义
务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为基 金份 额持 有人和 本基 金合南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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同的当 事人 ， 其持有 基金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受 ， 并 按照 《基 金
法》 、 《运 作办 法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承担 义务。 基金 投 资人欲 了解 基
金份额 持有 人的 权利 和义 务，应 详细 查阅 基金 合同 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2018 年 2 月 3
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2017 年12 月31 日 （未 经审 计） 。
§ 1 基金管理人
1.1 基金 管理人 概况
名称： 南方 基金 管理 股份 有限公 司
住所及 办公 地址 ：深 圳 市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层
成立时 间：1998 年3 月6 日
法定代 表人 ：张 海波
注册资 本：3 亿 元人 民币
电话： （0755 ）82763888
传真： （0755 ）82763889
联系人 ：常 克川
1998 年， 南 方基 金管 理有 限公司 经中 国证 监会 证监 基字[1998]4 号 文批 准， 由 南方证 券
有限公司 、厦 门国际 信托 投资公司 、广 西信托 投资 公司共同 发起 设立。2000 年，经中 国证
监会证 监基 金字[2000]78 号文批 准进 行了 增资 扩股 ， 注册资 本达 到1 亿元 人民 币。 2005 年，
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增 资扩股 ，注 册资 本 达 1.5 亿元人 民币 。
2014 年公 司进 行增 资扩 股 ，注册 资本 金 达3 亿 元人 民币。
2018 年 1 月， 公司 整体 变 更设立 为南 方基 金管 理股 份有限 公司 。注 册资 本金 3 亿元 人
民币。 目前 股权 结构 ：华 泰证券 股份 有限 公司 45% 、深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、厦 门国
际信托 有限 公 司15% 及兴 业证券 股份 有限 公 司 10% 。
1.2 主要 人员情 况
1.2.1 董 事会 成员
张海波 先生 ， 董 事长 ， 工 商管理 硕士 ， 中 国籍 。 曾 任职中 共江 苏省 委农 工部 至助理 调研
员， 江 苏省 人民 政府 办公 厅调研 员， 华泰 证券 总裁 助理、 投资 银行 部总 经理 、 投资 银行 业务
总监兼 投资 银行 业务 管理 总部总 经理 ， 华泰 证券 副总 裁兼华 泰紫 金投 资有 限责 任公司 董事 长 、南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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华泰金 融控 股 （香 港） 有 限公司 董事 长、 华 泰证 券 （上海） 资产 管理有 限公 司董事 长。 现 任
南方基 金管 理股 份有 限公 司党委 书记 、董 事长 。
王连芬 女士 ， 董 事， 金融 专业硕 士， 中国 籍。 曾任 职赛格 集团 销售 ， 深 圳投 资基金 管理
公司投 资一 部研 究室 主任 ， 大 鹏证 券经 纪业务 部副 总经理 、 深圳 福虹路 营业 部总经 理 、 南 方
总部总 经理 、 总 裁助 理， 第一证 券总 裁助 理， 华泰 联合证 券深 圳华 强北 路营 业部总 经理 、 渠
道服务 部总 经理 、 运 营中 心总经 理、 零售 客户 部总 经理、 执行 办 主 任、 总裁 助理。 现任 华泰
证券股 份有 限公 司总 裁助 理兼深 圳分 公司 总经 理。
张辉先 生， 董事 ， 管 理学 博士， 中国 籍。 曾任 职北 京东城 区人 才交 流服 务中 心、 华 晨集
团上海 办事 处 、 通商 控股 有限公 司 、 北 京联创 投资 管理有 限公 司干 部， 华泰 证券资 产管 理 总
部高级 经理 、 证券投 资部 投资策 划员 、 南通姚 港路 营业部 副总 经理 、 上 海瑞 金一路 营业 部 总
经理、 证券投 资部副 总经 理、综 合事务 部总经 理。 现任华 泰证券 股份有 限公 司董事 会秘书 、
人力资 源部 总经 理兼 党委 组织部 长。
冯青山 先生 ， 董 事， 工 学学 士， 中 国籍。 曾任 职陆 军第124 师 工兵 营地 爆连 副连 职排长 、
代政治 指导 员 、 师政 治部 组织科 正连 职干 事, 陆军 第 42 集团 军政 治部 组织 处 副营职 干事 ， 驻
香港部 队政 治部 组织 处正 营职干 事， 驻澳 门部 队政 治部正 营职 干事 ， 陆 军第163 师 政治 部宣
传科副 科长(正 营职) ， 深 圳市纪 委教 育调 研室 主任 科员、 副处 级纪 检员 、 办 公厅副 主任 、 党
风廉政 建设 室主 任。 现任 深圳市 投资 控股 有限 公司 董事、 党委 副书 记、 纪委 书记， 深圳 市投
控资本 有限 公司 监事 。
李平先 生， 董事 ， 工 商管 理硕士 ， 中 国籍 。 曾 任职 深圳市 城建 集团 办公 室文 秘、 董 办文
秘， 深 圳市 投资 控股 有限 公司办 公室 （信 访办 ） 高 级主管 、 企 业三 部高 级主 管。 现 任深 圳市
投资控 股有 限公 司金 融 发 展部副 部长 ，深 圳市 城市 建设开 发（ 集团 ）公 司董 事。
李自成 先生 ， 董 事， 近 现代 史专业 硕士 ， 中 国籍。 曾任 职厦门 大学 哲学 系团 总支 副书记 ，
厦门国 际信 托投 资公 司办 公室主 任、 营业 部经 理、 计财部 经理 、 公 司总 经理 助理， 厦门 国际
信托投 资有 限公 司副 总经 理、 工会 主席 、 党 总支 副 书记 。 现 任厦 门国际 信托 有限公 司党 总支
副书记 、总 经理 。
王斌先 生， 董事 ， 临 床医 学博士 ， 中 国籍 。 曾 任职 安徽泗 县人 民医 院临 床医 生， 瑞 金医
院主治 医师 ， 兴 业证 券研 究所医 药行 业研 究员 、 总 经理助 理、 副总 监、 副总 经理。 现任 兴业
证券研 究所 总经 理。
杨小松 先生 ， 董 事， 经济 学硕士 ， 中 国注 册会 计师 ， 中国 籍。 曾任 职德 勤国 际会计 师行
会计专 业翻 译， 光大 银行 证券部 职员 ，美 国 NASDAQ 实习职 员， 证监 会处 长、 副主任 ，南 方
基金管 理有 限公 司督 察长 。 现 任南 方基 金管理 股份 有限公 司总 裁 、 党委 副书 记， 南方 东英 资
产管理 有限 公司 董事 。
姚景源 先生 ， 独 立董 事， 经济学 硕士 ， 中 国籍 。 曾 任职国 家经 委副 处长 ， 商 业部政 策研
究室副 处长 、 国 际合 作司 处长、 副司 长， 中国 国际 贸易促 进会 商业 行业 分会 副会长 、 常 务副南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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会长， 国内 贸易 部商 业发 展中心 主任 ， 中 国商 业联 合会副 会长 、 秘 书长 ， 安 徽省政 府副 秘书
长， 安 徽省 阜阳 市政 府市 长， 安 徽省 统计 局局 长、 党组书 记， 国家 统计 局总 经济师 兼新 闻发
言人。 现任 国务 院参 事室 特约研 究员 ，中 国经 济 50 人论坛 成员 ，中 国统 计学 会副会 长。
李心丹 先生 ， 独 立董 事， 金融学 博士 ， 国 务院 特殊 津贴专 家， 中国 籍。 曾任 职东南 大学
经济管 理学院 教授， 南京 大学工 程管理 学院院 长。 现任南 京大学- 牛津 大学金 融创新 研究院
院长、 金融 工程 研究 中心 主任， 南京 大学 创业 投资 研究与 发展 中心 执行 主任 、 教授 、 博 士生
导师 ， 中 国金 融学 年会 常务 理事 ， 江 苏省 资本 市场 研究 会会长 ， 江苏 省科 技创 新协 会副会 长 。
周锦涛 先生 ， 独 立董 事， 工 商管理 博士 ， 法 学硕 士， 香 港证券 及投 资学 会杰 出资 深会员 。
曾任职 香港 警务 处( 商业 罪 案调查 科) 警务 总督 察， 香 港证券 及期 货专 员办 事处 证券主 任， 香
港证券 及期 货事 务监 察委 员会法 规执 行部 总监 。现 任香港 金融 管理 局顾 问。
郑建彪 先生， 独立 董事， 经济学 硕士， 工商 管理 硕 士， 中国 注册 会计 师， 中 国籍。 曾 任
职北京 市财 政局 干部 ， 深 圳蛇口 中华 会计 师事 务所 经理 ， 京 都会 计师事 务所 副主任 。 现任 致
同会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 管理 合伙人 ， 中 国证监 会第 三届 上市 公司 并购重 组专 家咨
询委员 会委 员。
周蕊女 士， 独 立董 事， 法 学硕士 ， 中国 籍。 曾 任职 北京市 万商 天勤 （ 深圳） 律师事 务 所
律 师 ， 北 京市 中伦 （深 圳） 律师事 务所 律师 ， 北京 市 信利 （深 圳） 律师 事务 所律 师、 合伙 人。
现任金 杜律 师事 务所 合伙 人， 全 联并 购公 会广 东分 会会长 ， 广 东省 律师 协会 女律师 工作 委员
会副主 任， 深圳 市中 小企 业改制 专家 服务 团专 家， 深圳市 女企 业家 协会 理事 。
1.2.2 监 事会 成员
吴晓东 先生， 监事 会主 席 ， 法律 博士， 中国籍 。 曾 任职中 国证 监会 副处 长、 处长， 华 泰
证券合 规总 监， 华泰 联合 证券副 总裁 、 党 委书 记、 董事长 。 现 任南 方基 金管 理股份 有限 公司
监事会 主席 、南 方股 权投 资基金 管理 有限 公司 董事 长。
舒本娥 女士 ， 监 事， 大学 本科学 历， 中国 籍。 曾任 职熊猫 电 子 集团 公司 财务 处处长 ， 华
泰证券 计划 资金 部副 总经 理、 稽 查监 察部 副总 经理 、 总经 理、 计划 财务 部总 经理。 现任 华泰
证券股 份有 限公 司财 务总 监， 华 泰联 合证 券有 限责 任公司 监事 会主 席， 华泰 长城期 货有 限公
司副董 事长 ，华 泰瑞 通投 资管理 有限 公司 董事 。
姜丽花 女士 ， 监 事， 大学 本科学 历， 高级 会计 师， 中国籍 。 曾 任职 浙江 兰溪 马涧米 厂主
管会计 ， 浙江 兰溪纺 织机 械厂主 管会 计 ， 深圳 市建 筑机械 动力 公司 会计 ， 深 圳市建 设集 团 计
划财务 部助 理会 计师 ， 深 圳市建 设投 资控 股公 司计 划财务 部高 级会 计师 、 经 理助理 ， 深圳 市
投资控 股有 限公 司计 划财 务部经 理 、 财 务预算 部副 部长 、 考 核分 配部部 长 。 现任深 圳市 投资
控股有 限公 司财 务部 部长 、 深 圳经 济特 区房 地产 （ 集 团） 股份 有限 公司 董事 、 深 圳市建 安 （集
团）股 份有 限公 司董 事。 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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王克力 先生 ， 监 事， 船舶 工程专 业学 士， 中国 籍。 曾任职 厦门 造船 厂技 术员 ， 厦门 汽车
工业公 司总 经理 助理 ， 厦 门国际 信托 有限 公司 国际 广场筹 建处 副主 任， 厦信 置业发 展公 司总
经理 、 投 资部 副经理 、 自 有资产 管理 部副 经理 职务 。 现 任厦 门国 际信托 有限 公司投 资发 展部
总经理 。
林红珍 女士 ， 监 事， 工商 管理硕 士， 中国 籍。 曾任 职厦门 对外 供应 总公 司会 计， 厦 门中
友贸易 联合 公司 财务 部副 经理， 厦门 外供 房地 产开 发公司 财 务 部经 理， 兴业 证券计 财部 财务
综合组 负责 人 、 直属 营业 部财务 部经 理 、 计划 财务 部经理 、 风险 控制部 总经 理助理 兼审 计 部
经理、 风险管 理部 副总 监 、 稽核 审计部 副总 监、 风 险管理 部副 总经 理 （主 持 工作） 、 风险 管
理部总 经理。 现任兴 业证 券财务 部、资 金运营 管理 部总经 理，兴 证期货 管理 有限公 司董事 ，
兴业创 新资 本管 理有 限公 司监事 。
张德伦 先生 ， 职 工监 事， 企业管 理硕 士学 历， 中国 籍。 曾 任职 北京 邮电 大学 副教授 ， 华
为技术 有限 公司 处长 ， 汉 唐证券 人力 资源 管理 总部 总经理 ， 海王 生物人 力资 源总监 ， 华信 惠
悦咨询 公司 副总 经理 、 首 席顾问 。 现任 南方基 金管 理股份 有限 公 司 党委 组织 部部长 、 人力 资
源部总 经理 、执 行董 事， 南方资 本管 理有 限公 司董 事。
苏民先 生， 职工 监事 ， 计 算机硕 士研 究生 ， 中 国籍 。 曾任 职安 徽国 投深 圳证 券营业 部电
脑工程 师 ， 华 夏证 券深 圳分 公司电 脑部 经理 助理 ， 南方 基金管 理有 限公 司运 作保 障部副 总监 、
市场服 务部 总监 、 电 子商 务部总 监 。 现 任南方 基金 管理股 份有 限公 司风 险管 理部总 经理 、 执
行董事 。
林斯彬 先生 ， 职 工监 事， 民商法 专业 硕士 ， 中 国籍 。 曾任 职金 杜律 师事 务所 证券业 务部
实习律 师 ， 上 海浦东 发展 银行深 圳分 行资 产保 全部 职员 ， 银 华基 金监察 稽核 部法务 主管 ， 民
生加银 基金 监察 稽核 部职 员。现 任南 方基 金管 理股 份有限 公司 监察 稽核 部董 事。
1.2.3 公 司高 级管 理人员
张海波 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
杨小松 先生 ，总 裁， 简历 同上。
俞文宏 先生 ， 副 总裁 ， 工 商管理 硕士 ， 经 济师 ， 中 国籍。 曾任 职江 苏省 投资 公司业 务经
理， 江苏 国际 招商公 司部 门经理 ， 江苏 省国际 信托 投资公 司投 资银 行部 总经 理， 江苏 国信 高
科技创 业投 资有 限公 司董 事长兼 总经 理， 南方 资本 管理有 限公 司董 事长 。 现 任南方 基金 管理
股份有 限公 司副 总裁 、党 委委员 。
朱运东 先生 ， 副 总裁 ， 经 济学学 士， 高级 经济 师， 中国籍 。 曾 任职 财政 部地 方预算 司及
办公厅 秘书 ， 中 国经 济开 发信托 投资 公司 综合 管理 部总经 理， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分
公司总 经理 、 产 品开 发部 总监、 总裁 助理 、 首 席市 场执行 官。 现任 南方 基金 管理股 份有 限公
司副总 裁、 党委 委员 。 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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常克川 先生 ， 副总 裁，EMBA 工商 管理 硕士 ， 中国 籍。 曾任职 中国 农业 银行 副处 级秘书 ，
南方证 券有 限责 任公 司投 资业务 部总 经理 、 沈 阳分 公司总 经理 、 总裁助 理 ， 华泰联 合证 券董
事会秘 书 、 合 规总监 等职 务， 南方 资本 管理有 限公 司董事 。 现任 南方基 金管 理股份 有限 公 司
副总裁 、董 事会 秘书 、纪 委书记 。
李海鹏先 生，副 总裁， 工 商管理硕 士，中 国籍。 曾 任职美 国 AXA Financial 公司投 资
部高级 分析 师， 南方 基金 管理有 限公 司高 级研 究员 、 基金 经理 助理 、 基 金经 理、 全 国社 保及
国际业 务部 执行 总监 、 全 国社保 业务 部总 监、 固定 收益部 总监 、 总裁助 理兼 固定收 益投 资 总
监， 南方 东英 资产管 理有 限公司 董事 。 现任南 方基 金管理 股份 有限 公司 副总 裁、 首席 投资 官
（固定 收益 ）。
史博先生 ，副 总裁， 经济 学硕士， 特许 金融分 析师 （CFA） ，中国 籍。 曾任职 博时基金
管理有 限公 司研 究员 、 市 场部总 助 ， 中 国人寿 资产 管理有 限公 司股 票部 高级 投资经 理 ， 泰 达
宏利基 金管 理有 限公 司投 资副总 监、 研究 总监 、 首 席策略 分析 师、 基金 经理 ， 南方 基金 管理
有限公 司基 金经 理、 研究 部总监 、 总 裁助 理兼 首席 投资官 （权 益） 。 现任 南 方基金 管理 股份
有限公 司副 总裁 、首 席投 资官（ 权益 ）。
鲍文革先 生， 督察长 ，经 济学硕士 ，中 国籍。 曾任 职财政部 中华 会计师 事务 所审计师 ，
南方证 券有 限公 司投 行部 及计划 财务 部总 经理 助理 ， 南方基 金管 理有 限公 司运 作保障 部总 监 、
公司监 事、 财务 负责 人、 总裁助 理。 现任 南方 基金 管理股 份有 限公 司督 察长 ， 南方 资本 管理
有限公 司董 事。
1.2.4 基 金经 理
本基金 历任 基金 经理 为：2016 年 2 月至 2016 年 7 月 ，夏晨 曦、 董浩 ；2016 年 7 月至
2016 年8 月， 夏 晨曦 、 董 浩、 刘 莹；2016 年 8 月至2017 年9 月， 夏 晨曦 、 董 浩、 刘 莹、 蔡
奕奕；2017 年9 月 至今 ， 夏晨曦 、董 浩、 蔡奕 奕。
夏晨曦 先生 ， 香港 科技 大 学理学 硕士 ， 具有 基金 从 业资格 。2005 年5 月加 入 南方基 金，
曾担任 金融 工程 研究 员、 固定收 益研 究员 、 风 险控 制员等 职务 ， 现 任现 金投 资部总 经理 、 固
定收益 投资 决策 委员 会副 主席。2008 年 5 月至2012 年 7 月 ， 任 固定 收益 部投 资经理 ， 负责
社保、 专户 及年 金组 合的 投资管 理；2013 年 1 月至2014 年12 月， 任南 方理 财 30 天基 金经
理；2012 年7 月至 2015 年1 月 ， 任 南方 润元 基金 经理；2014 年 7 月至2016 年 11 月， 任南
方薪金 宝基 金经 理；2014 年12 月至2016 年 11 月 ， 任南方 理财 金基 金经 理；2012 年8 月至
今， 任南 方理 财 14 天 基金 经理 ；2012 年10 月至 今， 任南方 理 财 60 天基 金经 理 ；2014 年 7
月至今 ， 任南 方现 金增 利 、 南 方现 金通 基金 经理 ；2014 年12 月至 今， 任南 方 收益宝 基金 经
理；2016 年2 月 至今 ， 任 南方日 添益 货币 基金 经理 ；2016 年 10 月 至今， 任南 方天天 利基 金
经理；2017 年8 月 至今 ， 任南方 天天 宝基 金经 理。 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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董浩先 生， 南开 大学 金融 学硕士 ，具 有基 金从 业资 格。2010 年 7 月 加入 南方 基金， 历
任交易 管理 部债 券交 易员 、 固定 收益 部货 币理 财类 研究员 ；2014 年3 月至 2015 年9 月， 任
南方现 金通 基金 经理 助理 ；2015 年 9 月至 2016 年 8 月，任 南方 50 债基 金经 理；2015 年 9
月至今 ，任 南方 现金 通、 南方中 票基 金经 理；2016 年 2 月至 今， 任南 方日 添 益货币 基金 经
理；2016 年8 月 至今 ， 任 南方 10 年 国债 基金 经理；2016 年 11 月至 今， 任南 方 理财 60 天基
金经理 ；2017 年8 月至 今 ，任南 方天 天宝 基金 经理 。
蔡奕奕 女士 ， 中南大 学管 理科学 与工 程专 业硕 士， 具有基 金从 业资 格。 曾先 后就职 于 万
家基金 、 银河 基金、 融通 基金， 历任交 易员、 研究 员、 基金 经理 助理；2011 年 10 月至2015
年3 月 ， 任 融通 易支 付货 币基金 经理 ；2012 年3 月至 2015 年3 月， 任融 通四 季添利 债券 基
金经理 ；2012 年11 月至 2015 年3 月 ， 任 融通 岁岁 添 利债券 基金 经理 ；2014 年8 月至2015
年3 月 ， 任 融通 月月 添利 定 开债券 基金 经理 。 2015 年4 月加 入南 方基 金； 2016 年 8 月 至今 ，
任南方 薪金 宝 、 南 方理 财 金、 南方 日添 益基 金经 理 ；2016 年 11 月至 今， 任南 方天天 利基金
经理；2017 年8 月 至今 ， 任南方 收益 宝基 金经 理。
1.2.5 投 资决 策委 员会成 员
副总裁 兼首 席投 资官 （固 定收益 ） 李 海鹏 先生 ， 首 席投资 官 （ 专户 ） 兼 权益 专户投 资部
总经理 蒋峰 先生 ， 现 金投 资部总 经理 夏晨 曦先 生， 交易管 理部 总经 理王 珂女 士， 固定 收益 投
资部总 经理 李璇 女士 ， 固 定收益 专户 投资 部总 经理 乔羽夫 先生 ， 固 定收 益研 究部总 经理 陶铄
先生。
1.2.6 上 述人 员之 间不存 在近 亲属关 系。
§ 2 基金托管人
1 、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：贺 倩
中国农业 银行 股份有 限公 司是中国 金融 体系的 重要 组成部分,总行 设在北 京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于2009 年1 月15 日依法 成立 。
中国农 业银行 股份有 限公 司承继 原中国 农业银 行全 部资产 、负债 、业务 、机 构网点 和员工 。
中国农 业银行 网点遍 布中 国城乡 ，成为 国内网 点最 多、业 务辐射 范围最 广， 服务领 域最广 ，
服务对 象最 多 ， 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强 企业 之列 。作 为 一家城 乡并 举、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 ， 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 ， 立 足县 域和 城市 两大市 场， 实施 差异 化竞 争策略 ， 着 力打
造 “伴 你成 长” 服务 品牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ”。2007 年中 国农业 银行 通
过了美 国SAS70 内 部控 制 审计， 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审计 报告 。 自 2010 年 起中 国农
业银行 连续 通过 托管 业务 国际内 控标 准 （ISAE3402 ） 认 证， 表明 了独 立公 正 第三方 对中 国农
业银行 托管 服务 运作 流程 的风险 管理 、 内 部控 制的 健全有 效性 的全 面认 可。 中国农 业银 行着
力加强 能力 建设 ，品 牌声 誉进一 步提 升， 在 2010 年首届 “‘ 金牌 理财 ’TOP10 颁 奖盛 典”
中成绩突 出， 获“最 佳托 管银行” 奖。2010 年再次 荣获《首 席财 务官》 杂志 颁发的“ 最佳
资产托 管奖 ”。2012 年荣 获第十 届中 国财 经风 云榜 “最佳 资产 托管 银行 ”称 号；2013 年至
2016 年 连续 荣获上 海清算 所授予的 “托 管银行 优秀 奖”和中 央国 债登记 结算 有限责任 公司
授予的 “优 秀托 管机 构奖 ”称号 ；2015 年、2016 年 荣获中 国银 行业 协会 授予 的“养 老金 业
务最佳 发展 奖” 称号 。
中国农 业银 行证 券投 资 基 金托管 部于1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立， 2014 年更 名为 托管 业 务部/ 养老 金管 理中 心， 内 设综合 管理 部 、 业 务管 理 部、 客户 一部 、
客户二 部、 客 户三 部、 客 户四部 、 风险 合规 部、 产 品研发 与信 息技 术部、 营 运一部、 营运 二
部、 市 场营 销部、 内控 监管 部、 账 户管 理部， 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系 统 。
2 、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近 240 名， 其中 具有高 级职 称的 专家 30 余 名，服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均有 20 年 以上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
9
截止 到 2017 年 12 月 31 日 ，中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投
资基金 共397 只。
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明
1 、内 部控 制目 标
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管规 章和行 内有 关管 理规 定, 守 法经营 、
规范运 作 、 严 格监 察,确 保 业务的 稳健 运行,保 证基 金 财产的 安全 完整,确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
2 、内 部控 制组 织结 构
风险管理 委员 会总体 负责 中国农业 银行 的风险 管理 与内部控 制工 作, 对托 管业 务风险 管
理和内 部控制 工作进 行监 督和评 价。托 管业务 部专 门设置 了风险 管理处, 配备 了专职 内控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。
3 、内 部控 制制 度及 措施
具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 ， 建 立了 管理 制度 、 控制 制度 、 岗 位职 责、 业务操 作流
程， 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严 格
的复核 、 审 核、 检 查制 度 ， 授权 工作 实行 集中 控制 ， 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用， 账
户资料 严格保 管，制 约机 制严格 有效； 业务 操 作区 专门设 置，封 闭管理, 实施 音像监 控；业
务信息 由专职 信息披 露人 负责,防 止泄密 ；业 务实现 自动化 操作， 防止人 为事 故的发 生，技
术系统 完整 、独 立。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
基金托 管人 通过 参数 设置 将 《基 金法》 、 《 运作 办 法》 、 基 金合 同、 托 管协 议规定 的投
资比例 和禁 止投 资品 种输 入监控 系统 ， 每 日登 录监 控系统 监督 基金 管理 人的 投资运 作， 并通
过基金 资金 账户 、基 金管 理人的 投资 指令 等监 督基 金管理 人的 其他 行为 。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1 、电 话提 示。 对 媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2 、书面 警示。 对本基 金投 资比例接 近超 标、资 金头 寸不足等 问题 ，以书 面方 式对基 金
管理人 进行 提示 ；
3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ，书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。
§ 3 相关服务机构
3.1 销售 机构
3.1.1 直 销机 构 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
10
南方基 金管 理股 份有 限公 司
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层
法定代 表人 ：张 海波
电话：0755-82763905 、82763906
传真：0755-82763900
联系人 ：张 锐珊
3.1.2 代 销机 构
南方日 添 益 A 代 销银行 ：
序号 代销机 构名 称 代销机 构信 息
1 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：周 慕冰
客服电 话：95599
网址：www.abchina.com
2 交通银 行股 份有 限公 司
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：张 宏革
联系电 话：021-58781234
客服电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
3 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
客服电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
4
中 国 邮政 储 蓄银 行股 份有限 公
司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号
法定代 表人 ：李 国华
联系人 ：王 硕
传真： （010 ）68858057
客服电 话：95580
网址：www.psbc.com
5 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
办公地 址： 北京 东城 区朝 阳门北 大 街 9 号 东方 文化 大厦
法定代 表人 ：李 庆萍
联系人 ：丰 靖
电话：010-89937330
客服电 话：95558
网址：http://bank.ecitic.com/ 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
11
6 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人 ：穆 婷
电话：010-58560666
传真：010-57092611
客服电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
7 平安银 行股 份有 限公 司
地址： 深圳 市深 南东 路 5047 号
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：施 艺帆
联系电 话：021-50979384
客服电 话：95511-3
网址:bank.pingan.com
8 杭州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 杭州 市下 城区 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦
办公地 址： 杭州 市下 城区 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦
法定代 表人 ：陈 震山
联系人 ：金 超龙
联系电 话：0571-85157105
客服电 话：95398
网址：www.hzbank.com.cn
9 烟台银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路 25 号
办公地 址： 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路 25 号
法定代 表人 ：叶 文君
联系人 ：王 淑华
电话：0535-6699660
传真：0535-6699884
客服电 话：4008-311-777
网址：www.yantaibank.net
10 东莞银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 体育 路 21 号
办公地 址： 东莞 市莞 城区 体育 路 21 号
法定代 表： 卢国 锋
联系人 ：吴 照群
联系电 话：0769-22119061
客服电 话：4001196228
网址：www.dongguanbank.cn
11 青岛银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省青 岛市 市南区 香港 中 路 68 号华 普 大厦
办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 秦岭 路 6 号
法定代 表人 ：郭 少泉
联系人 ：徐 伟静
联系电 话：0532-68629925
客服电 话： （青 岛）96588 ； （全国 ）400-66-96588
网址：www.qdccb.com
12 宁波银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 浙江 省宁 波市 鄞州区 宁南 南 路 700 号 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
12
办公地 址： 浙江 省宁 波市 鄞州区 宁东 路 345 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
联系电 话：0574-89068340
客服电 话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
13 汉口银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号 汉口 银行 大厦
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号 汉口 银行 大厦
法定代 表人 ：陈 新民
联系人 ：周 田
联系方 式：027-82656785
客服电 话：96558 （ 武汉） 、40060-96558（ 全国 ）
网址：www.hkbchina.com
14
深 圳 农村 商 业银 行股 份有限 公
司
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 深南 东 路 3038 号 合作金 融
大厦
办公地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 深南 东 路 3038 号 合作金 融
大厦
法定代 表人 ：李 光安
联系人 ：常 志勇
联系电 话：0755 －25188781
传真：0755-25188785
客服电 话：4001961200
网址：www.4001961200.com
15
东 莞 农村 商 业银 行股 份有限 公
司
注册地 址： 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东 路 2 号
办公地 址： 东莞 市东 城区 鸿福东 路 2 号东 莞农 商银 行大厦
法定代 表人 ：王 耀球
联系人 ：杨 亢
电话：0769-22866270
传真：0769-22866282
客服电 话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
16 哈尔滨 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号
办公地 址： 哈尔 滨市 道里 区上江 街 888 号
法定代 表人 ：郭 志文
联系人 ：李 至北
电话：0451-87792450
传真：0451-87792682
客服电 话：95537 ，400-60-95537
网址：www.hrbb.com.cn
17 乌鲁木 齐银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 乌鲁 木齐 市新 华北 路 8 号
办公地 址： 乌鲁 木齐 市新 华北 路 8 号
法定代 表人 ：杨 黎
联系人 ：余 戈
电话：0991-4525212 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
13
传真：0991-8824667
客服电 话：0991-96518
网址：www.uccb.com.cn
18 渤海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号
办公地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号
法定代 表人 ：李 伏安
联系人 ：王 宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客服电 话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
19 徽商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 安徽 合肥 安庆 路 79 号天 徽大 厦 A 座
办公地 址： 合肥 市安 庆 路 79 号 天徽 大厦 A 座
法定代 表人 ：李 宏鸣
联系人 ：叶 卓伟
电话：0551-62667635
传真：0551-62667684
客服电 话：4008896588( 安 徽省外) 、96588( 安 徽省 内)
网址：www.hsbank.com.cn
20
广 东 顺德 农 村商 业银 行股份 有
限公司
注册地 址： 佛山 市顺 德区 大良德 和居 委会 拥翠 路 2 号
办公地 址： 佛山 市顺 德区 大良德 和居 委会 拥翠 路 2 号
法定代 表人 ：姚 真勇
联系人 ：陈 素莹
电话：0757-22385879
传真：0757-22388235
客服电 话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com
21 天津银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市河 西区 友谊 路 15 号
办公地 址： 天津 市河 西区 友谊 路 15 号
法定代 表人 ：李 宗唐
联系人 ：李 岩
电话：022-28405684
传真：022-28405631
客服电 话：4006-960296
网址：www.bank-of-tianjin.com
22 包商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 内蒙 古包 头市 青山区 钢铁 大 街 6 号
办公地 址： 内蒙 古包 头市 青山区 钢铁 大 街 6 号
法定代 表人 ：李 镇西
联系人 ：张 建鑫
联系电 话：010-64816038
传真：010-64596546
客服电 话：95352
网址：www.bsb.com.cn
23 广 州 农村 商 业银 行股 份有限 公 注册地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 1 号 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
14
司 办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 1 号
法定代 表人 ：王 继康
联系人 ：刘 强
电话：020-22389067
传真：020-22389031
客服电 话：95313
网址：www.grcbank.com
24
江 苏 江南 农 村商 业银 行股份 有
限公司
注册地 址： 常州 市天 宁区 延宁中 路 668 号
办公地 址： 常州 市天 宁区 延宁中 路 668 号
法定代 表人 ：陆 向阳
联系人 ：包 静
电话：0519-80585939
传真：0519-89995066
客服电 话：96005
网址：www.jnbank.cc
25 吉林银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 吉林 省长 春市 东南湖 大 路 1817 号
办公地 址： 吉林 省长 春市 东南湖 大 路 1817 号
法定代 表人 ：张 宝祥
联系人 ：孙 琦
电话：0431-84999627
传真：0431-84992649
客服电 话：400-88-96666( 全国) ，96666( 吉林 省)
网址：www.jlbank.com.cn
26
杭 州 联合 农 村商 业银 行股份 有
限公司
注册地 址： 杭州 市建 国中 路 99 号
办公地 址： 杭州 市建 国中 路 99 号
法定代 表人 ：张 晨
联系人 ：张 强
电话：0571-87923324
传真：0571-87923214
客服电 话：96596
网址：www.urcb.com
27 厦门银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 厦门 市湖 滨北 路 101 号商 业银 行大 厦
办公地 址： 厦门 市湖 滨北 路 101 号商 业银 行大 厦
法定代 表人 ：吴 世群
联系人 ：孙 瑜
电话：0592-5310251
传真：0592-5373973
客服电 话：400-858-8888
网址：www.xmbankonline.com
28 富滇银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 云南 省昆 明市 拓东 路 41 号
办公地 址： 云南 省昆 明市 拓东 路 41 号
法定代 表人 ：夏 蜀
联系人 ：杨 翊琳
电话：0871-63140324 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
15
传真：0871-63194471
客服电 话：4008896533
网址：http://www.fudian-bank.com/
29 威海市 商业 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 威海 市宝 泉 路 9 号
办公地 址： 济南 市经 十路 奥体金 融中 心 d 栋
法定代 表人 ：谭 先国
联系人 ：武 芳
电话：0531-68978175
传真：0531-68978176
客服电 话： 省 内 96636 、 境内 4000096636
网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn
30
山 东 寿光 农 村商 业银 行股份 有
限公司
注册地 址： 山东 省寿 光市 银海 路 19 号
办公地 址： 山东 省寿 光市 银海 路 19 号
法定代 表人 ：颜 廷军
联系人 ：武 翔宇
电话：0536-5293756
传真：0536-5293756
客服电 话：0536-96633
31
浙 江 绍兴 瑞 丰农 村商 业银行 股
份有限 公司
注册地 址： 浙江 绍兴 柯桥 笛扬 路 1363 号
办公地 址： 浙江 绍兴 柯桥 笛扬 路 1363 号
法定代 表人 ：俞 俊海
联系人 ：孟 建潮
电话：0575-81105323
传真：0575-84788100
客服电 话：4008896596
网址：www.borf.cn
32 西安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 陕西 西安 高新 路 60 号
办公地 址： 西安 市雁 塔区 高新 路 60 号
法定代 表人 ：郭 军
联系人 ：白 智
电话：029-88992881
传真：029-88992891
客服电 话：4008696779
网址：www.xacbank.com
33 苏州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号
法定代 表人 ：王 兰凤
联系人 ：朱 瑞良
电话：0512-69868364
传真：0512-69868370
客服电 话：96067
网址：www.suzhoubank.com
34 晋商银 行股 份有 限公 司
注册地 址 ：山 西省 太原市 万柏林 区长 风西 街一 号丽 华大 厦 A
座 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
16
办公地 址 ：山 西省 太原市 万柏林 区长 风西 街一 号丽 华大 厦 A
座
法定代 表人 ：阎 俊生
联系人 ：卫 奕信
电话：0351-6819926
传真：0351-6819926
客服电 话：9510-5588
网址：www.jshbank.com
35 华融湘 江银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 湖 南省 长沙 市 天心区 芙蓉 南路 一 段 828 号杰座 大
厦
办公地 址： 湖 南省 长沙 市 天心区 芙蓉 南路 一 段 828 号杰座 大
厦
法定代 表人 ：张 永宏
联系人 ：杨 舟
电话：0731-89828900
传真：0731- 89828806
客服电 话：0731-96599
网址：www.hrxjbank.com.cn.cn
36 龙江银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 黑龙 江哈 尔滨 市道里 区友 谊 路 436 号
办公地 址： 黑龙 江哈 尔滨 市道里 区友 谊 路 436 号
法定代 表人 ：张 建辉
联系人 ：闫 勇
电话：0451-85706107
传真：0451-85706036
客服电 话：4006458888
网址：www.lj-bank.com
37 桂林银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 桂林 市中 山南 路 76 号
办公地 址： 桂林 市中 山南 路 76 号
法定代 表人 ：王 能
联系人 ：刘 兴运
电话：0773-3879905
传真：0773-3851691
客服电 话：400-86-96299
网址：www.guilinbank.com.cn.
38 泉州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路 3 号
办公地 址： 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人 ：傅 子能
联系人 ：傅 彩芬
电话：0595-22551071
传真：0595-22578871
客服电 话：96312
网址：http://www.qzccbank.com/
39
成 都 农村 商 业银 行股 份有限 公
司
注册地 址： 四川 省成 都市 武侯区 科华 中 路 88 号
办公地 址： 四川 省成 都市 武侯区 科华 中 路 88 号 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
17
法定代 表人 ：陈 萍
联系人 ：杨 琪
电话：028-85315412
传真：028-85190961
客服电 话：95392
网址:http://www.cdrcb.com/
40 长安银 行股 份有 限公 司
注册地 址 ： 西 安市 高新 技 术产业 开发 区高 新四 路 13 号 1 幢 1
单元 10101 室
办公地 址： 西安 市高 新技 术产业 开发 区高 新四 路 13 号
法定代 表人 ：毛 亚社
联系人 ：闫 石
传真：029-88609566
客服电 话：(029)96669 、400-05-96669
网址：www.ccabchina.com
41 锦州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 辽宁 省锦 州市 松山新 区科 技 路 68 号
办公地 址： 辽宁 省锦 州市 松山新 区科 技 路 68 号
法定代 表人 ：张 伟
联系人 ：庞 璐璐
电话：0416-3220085
传真：0416-3220186
客服电 话：400-66-96178
网址：www.jinzhoubank.com
42 贵阳银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 贵州 省贵 阳市 中华北 路 77 号
办公地 址： 贵州 省贵 阳市 中华北 路 77 号
法定代 表人 ：陈 宗权
联系人 ：陈 楠
电话：0851-86858673
传真：0851-86851953
客服电 话：40011-96033
网址：http://www.gyccb.cn
43
浙 江 泰隆 商 业银 行股 份有限 公
司
注册地 址： 浙江 省台 州市 路桥区 南官 大 道 188 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 上城区 望江 东 路 59 号
法定代 表人 ：王 钧
联系人 ：陈 妍宇
电话：0571-87788979
传真：0571-87788818
客服电 话：400-88-96575
网址：www.zjtlcb.com
44
浙 江 杭州 余 杭农 村商 业银行 股
份有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 南苑 街道 南大 街 72 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 南苑 街道 南大 街 72 号
法定代 表人 ：来 煜标
联系人 ：蔡 亮
电话：0571-86209980 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
18
传真：0571-86137150
客服电 话：96596 ，4008896596
网址：www.yhrcb.com
45
浙 江 富阳 农 村商 业银 行股份 有
限公司
注册地 址： 杭州 市富 阳区 鹿山街 道依 江 路 501 号第 1 幢
办公地 址： 杭州 市富 阳区 鹿山街 道依 江 路 501 号第 1 幢
法定代 表人 ：丁 松茂
联系人 ：陈 硕
电话：0571-63280253
传真：0571-63360418
客服电 话：4008896596
网址：www.fyrcbk.com
46
长 春 农村 商 业银 行股 份有限 公
司
注册地 址： 吉林 省长 春市 二道区 自由 大 路 5755 号
办公地 址： 吉林 省长 春市 绿园区 正阳 街 4288 号
法定代 表人 ：马 铁刚
联系人 ：张 俊峰
电话：0431-89115109
传真：0431-89115154
客服电 话：96888-0-1
网址：http://www.cccb.cn
47 齐商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省淄 博市 张店区 金晶 大 道 105 号
办公地 址： 山东 省淄 博市 张店区 金晶 大 道 105 号
法定代 表人 ：杲 传勇
联系人 ：焦 浦
电话：0533-2178888-9907
传真：0533-6120373
客服电 话：96588
网址：www.qsbank.cc
48
浙 江 萧山 农 村商 业银 行股份 有
限公司
注册地 址： 杭州 市萧 山区 人民 路 258 号
办公地 址： 杭州 市萧 山区 人民 路 258 号
法定代 表人 ：王 云龙
联系人 ：朱 光锋
电话：0571-82739513
传真：0571-82739513
客服电 话：96596
网址：http://www.zjxsbank.com
49
青 岛 农村 商 业银 行股 份有限 公
司
注册地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 香港 东 路 109 号
办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 香港 东 路 109 号
法定代 表人 ：刘 仲生
联系人 ：李 洪姣
电话：0532-66957228
传真：0532-85933730
客服电 话：96668 （ 青岛） ；400-11-96668（ 全国 ）
网址：www.qrcb.com.cn
50 湖北银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 武汉 市武 昌区 水果湖 街中 北 路 86 号 汉 街总部 国南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
19
际 8 栋
办公地 址： 武汉 市武 昌区 水果湖 街中 北 路 86 号 汉 街总部 国
际 8 栋
法定代 表人 ：刘 志高
联系人 ：李 昕雅
电话：027-87139129
传真：027-87139230
客服电 话： （湖 北）96599 （全国 ）400-85-96599
网址：www.hubeibank.cn
51 晋中银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 山西 省晋 中市 榆次区 迎宾 西 街 65 号
办公地 址： 山西 省晋 中市 榆次区 迎宾 西 街 65 号
法定代 表人 ：刘 海滨
联系人 ：贺 莎莎
电话：18634889009
客服电 话：95105678
网址：www.jzbank.com
南方日 添 益 A 代 销券商 及 其他代 销机 构：
序号 代销机 构名 称 代销机 构信 息
1 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓芸
联系电 话：0755-82492193
客服电 话：95597
网址：www.htsc.com.cn
2 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号
法定代 表人 ：杨 华辉
联系人 ：乔 琳雪
联系电 话：021-38565547
客服电 话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
3 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎
联系人 ：辛 国政
联系电 话：010-83574507
客服电 话：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
4 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：021 －38676666
客服电 话：4008888666 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
20
网址：www.gtja.com
5 中泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：许 曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315137
客服电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
6 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路 689 号
办公地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人 ：周 杰
电话：021 －23219000
传真：021-23219100
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
网址：www.htsec.com
7 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：刘 畅
联系电 话：010-65608231
客服电 话：4008888108
网址：www.csc108.com
8 长城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、
16、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道特 区报 业大 厦 14 、16 、17
层
法定代 表人 ：丁 益
联系人: 金夏
联系电 话:0755-83516289
客服电 话:0755-33680000
4006666888
网址：www.cgws.com
9 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：霍 达
联系人 ：黄 婵君
联系电 话：0755-82960167
客服电 话：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
10 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：郑 慧 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
21
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客服电 话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
11 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：李 玉婷
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或 4008895523
网址： www.swhysc.com
12 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 上 海市 静安 区新 闸路 1508 号
办公地 址: 上 海市 静安 区新 闸路 1508 号
法定代 表人: 周健 男
联系人: 何耀
联系电 话:021-22169999
客服电 话：95525
网址：www.ebscn.com
13 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中
心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01 、02 、03 、05 、11 、12 、
13、15 、16 、18 、19 、20 、21、22、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第
04、18 层至 21 层
法定代 表人: 高涛
联系人 ：万 玉琳
联系电 话：0755-82026907
传真 0755-82026539
客服电 话：400-600-8008、95532
网址：www.china-invs.cn
14 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注 册 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 358
号大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区 （新 市区 ） 北 京南 路 358 号
大成国 际大 厦 20 楼 2005 室
法定代 表人 ：韩 志谦
电话：0991-5801913
传真：0991-5801466
联系人 ：王 怀春
客服电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
15 湘财证 券股 份有 限公 司
办公地 址 ： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 958 号 华能 联合大 厦 5
楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：李 欣 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
22
联系电 话：021-38784580-8918
客服电 话：95351
网址：www.xcsc.com
16 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大 厦 35 层、28
层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层
法定代 表人 ：王 连志
联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82825551
客服电 话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
17
中 信 证券 （ 山东 ）有 限责任 公
司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路 222 号青 岛国 际金 融广场 1
号楼 20 层
办公地 址 ： 山 东省 青岛 市 市南区 东海 西 路 28 号龙 翔 广场东 座
5 层
法定代 表人 ：姜 晓林
联系人 ：刘 晓明
联系电 话：0531-89606165
客服电 话：95548
网址：www.citicssd.com
18 信达证 券股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：尹 旭航
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：95321
网址：www.cindasc.com
19 民生证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A
座 16-18 层
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A
座 16-18 层
法定代 表人 ：冯 鹤年
联系人 ：韩 秀萍
联系电 话：010-85127609
客服电 话：4006198888
网址：www.mszq.com
20 华融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址 ： 北 京市 朝阳 区 朝阳门 北大 街 18 号 中国 人 保寿险 大
厦 12-18 层
法定代 表人 ：祝 献忠
基金业 务联 系人 ：孙 燕波
联系电 话：010-85556048
传真：010-85556088
客服电 话：95390 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
23
网址：www.hrsec.com.cn
21 华西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号 华 西证券 大
厦
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号 华 西证券 大
厦
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：谢 国梅
联系电 话：010-52723273
客服电 话：95584
网址：www.hx168.com.cn
22 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：尤 习贵
联系人 ：奚 博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电 话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
23 世纪证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 40/42
层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 40/42
层
法定代 表人 ：姜 昧军
联系人 ：王 雯
联系电 话：0755-83199511
客服电 话：4008323000
网址：www.csco.com.cn
24 东北证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
办公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
法定代 表人 ：李 福春
联系人: 安岩 岩
联系电 话:0431-85096517
客服电 话:95360
网址：www.nesc.cn
25 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
联系人 ：邵 珍珍
联系电 话：021-53686888
传真：021-53686100-7008
客服电 话：021-962518
网址：www.962518.com
26 江海证 券有 限公 司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市松 北区 创新 三 路 833 号
法定代 表人 ：孙 名扬 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
24
联系人 ：姜 志伟
电话：0451-87765732
传真：0451-82337279
客服电 话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
27 国联证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 江 苏省 无锡 滨湖 区太湖 新城 金融 一 街 8 号 7-9 层
办公地 址： 江苏 省无 锡滨 湖区太 湖新 城金 融一 街 8 号 7-9 层
法定代 表人: 姚志 勇
联系人: 祁昊
联系电 话:0510-82831662
客服电 话:95570
网址:www.glsc.com.cn
28 东莞证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 广 东省 东莞 市莞 城区可 园南 路 1 号金 源中 心
办公地 址: 广 东省 东莞 市莞 城区可 园南 路 1 号金 源中 心
联系人: 李荣
联系电 话：0769-22115712
传真：0769-22115712
客服电 话：95328
网址:www.dgzq.com.cn
29 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101
室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
联系人: 蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电 话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
30 平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超 大厦 16-20
层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超 大厦 16-20
层
法定代 表人 ：刘 世安
联系人: 周一 涵
联系电 话:021-38637436
客服电 话:95511-8
网址：stock.pingan.com
31 国都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大厦 9
层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大厦 9
层 10 层
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
25
客服电 话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
32 东吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：95330
网址：www.dwzq.com.cn
33 广州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号 广州 国际 金 融中心 主
塔 19 楼、20 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号 广州 国际 金 融中心 主
塔 19 楼、20 楼
法定代 表人 ：胡 伏云
联系人 ：梁 微
联系电 话：95396
客服电 话: 95396
网址：www.gzs.com.cn
34 南京证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 389 号
办公地 址： 南京 市江 东中 路 389 号
法定代 表人 ：歩 国旬
联系人 ：王 万君
联系电 话：025-58519523
客服电 话：95386
网址：www.njzq.com.cn
35 华安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 财智
中心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：范 超
联系电 话：0551-65161821
客服电 话：95318
网址：www.hazq.com
36 浙商证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 杭州 市江 干区 五星 路 201 号浙 商证 券大 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：陈 姗姗
电话：021-80108643
传真：021-80106010
客服电 话：95345
网址：www.stocke.com.cn
37 华宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57
层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
26
层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
电话：021-20657517
传真：021-68408217-7517
客服电 话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
38 山西证 券股 份有 限公 司
注册地 址 ： 山 西省 太原 市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔
楼
办公地 址 ： 山 西省 太原 市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔
楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
联系电 话：0351 －8686659
客服电 话：400-666-1618，95573
网址：www.i618.com.cn
39 第一创 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号 投行 大厦 20 楼
办公地 址: 深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号 投行 大厦 18 楼
法定代 表人: 刘学 民
联系人: 毛诗 莉
联系电 话:0755-23838750
客服电 话：95358
网址:www.firstcapital.com.cn
40 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址 ： 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1088 号招 商 银行大 厦
18 楼
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：王 虹
电话：021-20655183
传真：021-20655196
客服电 话：96326 （ 福建 省 外请先 拨 0591 ）
网址：www.hfzq.com.cn
41 中山证 券有 限责 任公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 南 山 区 科 技 中 一 路 西 华 强 高 新 发 展 大 楼 7
层、8 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 莲花街 道益 田 路 6013 号 江 苏大 厦 B
座 15 楼
法定代 表人 ：黄 扬录
联系人 ：罗 艺琳
联系电 话：0755-82570586
客服电 话：95329
网址：http://www.zszq.com
42 中原证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
法定代 表人 ：菅 明军 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
27
联系人 ：程 月艳 李盼 盼
电话：0371-69099882
传真：0371-65585899
客服电 话：95377
网址：www.ccnew.com
43 西南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：吴 坚
联系人 ：张 煜
联系电 话：023-63786633
客服电 话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
44 德邦证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨 路 510 号南 半 幢 9 楼
办公地 址 ： 上 海市 浦东 新 区福山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼
法定代 表人 ：姚 文平
联系人 ：朱 磊
电话：021-68761616
传真：021-68767032
客服电 话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
45 中航证 券有 限公 司
注册地 址 ： 南 昌市 红谷 滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大
厦 A 座 41 楼
办公地 址 ： 北 京市 朝阳 区 安立 路 60 号润 枫德 尚 6 号楼 3 层中
航证券
法定代 表人 ：王 宜四
联系人 ：史 江蕊
电话：010-64818301
传真：010-64818443
客服电 话：400-8866-567
网址：http://www.avicsec.com/
46 国盛证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 江 西省 南昌 市北 京西 路 88 号江 信国 际金 融 大厦
办公地 址: 江 西省 南昌 市北 京西 路 88 号江 信国 际金 融 大厦
法定代 表人: 徐丽 峰
联系人: 周欣 玲
联系电 话:0791-86281305
客服电 话：4008222111
网址:www.gszq.com
47 中国国 际金 融股 份有 限公 司
注册地 址 ： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28
层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦
联系人 ：杨 涵宇
联系电 话：010-65051166
客服电 话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
48 大同证 券有 限责 任公 司 注册地 址： 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央 21 层 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
28
办公地 址： 山西 省太 原市 长 治路 111 号山 西世贸 中心 A 座 F12 、
F13
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
电话：0351-4130322
传真：0351-4192803
客服电 话：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn
49 东海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场 18 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 ；400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
50 西部证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 陕西 省西 安市 东新 街 319 号 8 幢 10000 室
办公地 址： 陕西 省西 安市 东新 街 319 号 8 幢 10000 室
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：梁 承华
电话：029-87211526
传真：029-87211478
客服电 话：95582
网址：http://www.westsecu.com/
51 新时代 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 北 京市 海淀 区北 三环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地 址: 北 京市 海淀 区北 三环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代 表人 ：叶 顺德
联系人 ：田 芳芳
联系电 话：010-83561146
客服电 话：95399
网址：www.xsdzq.cn
52 金元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 海口 市南 宝 路 36 号 证券 大厦 4 楼
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心 17 层
法定代 表人 ：王 作义
联系人 ：马 贤清
联系电 话：0755-83025022
客服电 话：4008-888-228
网址：www.jyzq.cn
53 万联证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠 江东路 11 号 高德 置地 广场 F 栋 18、
19 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠 江东 路 13 号高 德置 地广 场 E 栋 12
层
法定代 表人 ：张 建军
联系人: 甘蕾
联系电 话：020-38286026
客服电 话:400-8888-133 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
29
网址：www.wlzq.cn
54 国金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
联系电 话：028-86690057 、028-86690058
传真：028-86690126
客服电 话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
55 财富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二段 80 号顺 天国 际财 富中心 26
楼
办公地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二段 80 号顺 天国 际财 富中心 26
楼
法定代 表人 ：蔡 一兵
联系人 ：郭 静
联系电 话：0731-84403347
客服电 话： 95317
网址:www.cfzq.com
56 恒泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 呼和 浩特 市赛 罕区敕 勒川 大街 东方 君 座 D 座 14 层
办公地 址： 呼和 浩特 市赛 罕区敕 勒川 大街 东方 君 座 D 座 14 层
法定代 表人 ：庞 介民
联系人 ：熊 丽
客服电 话：4001966188
网址：www.cnht.com.cn
57 华龙证 券股 份有 限公 司
注册地 址 ： 兰 州市 城关 区 东岗西 路 638 号 兰州 财富 中心 21 楼
办公地 址： 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 19 楼
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：范 坤
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
客服电 话：95368
网址：www.hlzq.com
58 华鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、
B01 （b） 单元
办公地 址： 上海 市徐 汇区 肇嘉浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：杨 莉娟
电话：021-54967552
传真：021-54967032
客服电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
59 五矿证 券有 限公 司
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心办公 楼
47 层 01 单元
办公地 址 ： 深 圳市 福田 区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心办公 楼南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
30
47 层 01 单元
法定代 表人 ：赵 立功
联系人 ：马 国栋
电话：0755-82560892
传真：0755-82545500
客服电 话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
60 大通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区会 展 路 129 号 大 连国际 金
融中 心 A 座- 大连期 货大 厦 38 、39 层
办公地 址 ： 大 连市 沙河 口 区会展 路 129 号 大连 期货 大厦 39 层
法定代 表人 ：赵 玺
联系人 ：谢 立军
电话：0411-39991807
传真：0411-39991833
客服电 话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
61 天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座 5 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：谭 磊
客服电 话：010-66045678
传真：010-66045518
网址：http://www.txsec.com
公司基 金网 网址 ：http://jijin.txsec.com/
62 联讯证 券股 份有 限公 司
注 册 地 址 ： 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视
新闻中 心三 、四 楼
办 公 地 址 ： 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视
新闻中 心三 、四 楼
法定代 表人 ：徐 刚
联系人 ：郭 晴
电话：0752-2119391
传真：0752-2119369
客服电 话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
63 东兴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大街 5 号新 盛大厦 B 座 12 、15
层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大街 5 号新 盛大厦 B 座 12 、15
层
法定代 表人 ：魏 庆华
联系人 ：夏 锐
电话：010-66559079
传真：010-66555133
客服电 话：95309
网址：www.dxzq.net 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
31
64 开源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座 5 层
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座 5 层
法定代 表人 ：李 刚
联系人 ：袁 伟涛
电话：029-63387289
传真：029-88447611
客服电 话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
65 太平洋 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 青年 路 389 号志 远大 厦 18 层
办公地 址： 北京 市西 城区 北展北 街九 号华 远企 业号 D 座 三单
元
法定代 表人 ：李 长伟
联系人 ：王 婧
电话：010-88695182
传真：010-88321763
客服电 话：400-665-0999
网址：www.tpyzq.com
66 宏信证 券有 限责 任公 司
注册地 址 ： 四 川省 成都 市 锦江区 人民 南路 二 段 18 号 川信大 厦
10 楼
办公地 址 ： 四 川省 成都 市 锦江区 人民 南路 二 段 18 号 川信大 厦
10 楼
法定代 表人 ：吴 玉明
联系人 ：张 鋆
电话：010-64083702
传真：028-86199382
客服电 话：4008366366
网址：www.hxzq.cn
67 网信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 沈阳 市沈 河区 热闹 路 49 号
办公地 址： 沈阳 市沈 河区 热闹 路 49 号恒 信大 厦 C 座
法定代 表人 ：王 媖
联系人 ：贾 丽媛
电话：024-22955449
传真：024-22955531
客服电 话：400-618-3355
网址：www.wxzq.com
68 天风证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号高
科大厦 四楼
办公地 址： 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利 广场 A 座
37 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：岑 妹妹
电话：027-87617017
传真：027-87618863
客服电 话：4008005000 或 95391 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
32
网址：www.tfzq.com
69 万和证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 海口 市南 沙 路 49 号 通信 广场 二楼
办公地 址 ： 深 圳市 福田 区 深南大 道 7028 号时 代科 技 大厦东 厅
3 楼
法定代 表人 ：朱 治理
联系人 ：王 少峰
电话：0755-82830333 （115 ）
传真：0755-25842783
客服电 话：0755-25170332
网址：http://www.wanhesec.com.cn
70 首创证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 德胜门 外大 街 115 号德 胜 尚城 E 座
办公地 址： 北京 市西 城区 德胜门 外大 街 115 号德 胜 尚城 E 座
法定代 表人 ：毕 劲松
联系人 ：邢 飞
电话：010-5936004
传真：010-59366055
客服电 话：400-620-0620
网址：www.sczq.com.cn
71 联储证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 华强 北路 圣廷 苑酒 店 B 座 26
楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 333 号 金砖 大厦 8 楼
法定代 表人 ：沙 常明
联系人 ：丁 倩云
电话：010-56177851
传真：010-56177855
客服电 话：400-620-6868
网址：www.lczq.com
72 川财证 券有 限责 任公 司
注 册 地 址 ： 中 国 （ 四 川 ） 自 由 贸 易 试 验 区 成 都 市 高 新 区 交 子
大道 177 号 中海 国际 中 心 B 座 17 楼
办 公 地 址 ： 中 国 （ 四 川 ） 自 由 贸 易 试 验 区 成 都 市 高 新 区 交 子
大道 177 号 中海 国际 中 心 B 座 17 楼
法定代 表人 ：孟 建军
联系人 ：匡 婷
电话：028-86583053
传真：028-86583002
客服电 话：95105118
网址：www.cczq.com
73 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道 100 号环 球金 融中心 9
楼
办公地 址： 上海 市黄 埔区 南京西 路 399 号 明天 广 场 20 楼
法定代 表人 ：陈 灿辉
联系人 ：徐 璐
电话：021-63898427 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
33
客服电 话：400-820-5999
网址：www.shhxzq.com
74 中信建 投期 货有 限公 司
注册地 址： 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 上站 大楼 平街 11-B ，
名义 层 11-A ，8-B4 ，9-B 、C
办公地 址： 渝中 区中 山三 路 107 号上 站大 楼平 街 11-B ，名义
层 11-A ，8-B4 ，9-B 、C
法定代 表人 ：彭 文德
联系人 ：万 恋
电话：021-68762007
传真：021-68763048
客服电 话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
75 中信期 货有 限公 司
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期）
北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办公地 址 ： 深 圳市 福田 区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期）
北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：刘 宏莹
电话：010-60833754
传真：0755-83217421
客服电 话：400-990-8826
网址：http://www.citicsf.com
76 和谐保 险销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 55 号楼 20 层 2302
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 6 号 安邦 金 融中 心 10
层
法定代 表人 ：蒋 洪
联系人 ：张 鑫
电话：010-85256130
客服电 话：4008195569
网址：www.hx-sales.com
77 徽商期 货有 限责 任公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 芜湖 路 258 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 芜湖 路 258 号
法定代 表人 ：吴 国华
联系人 ：蔡 芳
电话：0551-62862801
传真：0551-62865899
客服电 话：4008-878-707
网址：www.hsqh.net
78 弘业期 货股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市秦 淮区 中华 路 50 号
办公地 址： 南京 市秦 淮区 中华 路 50 号弘 业大 厦 2-10 楼
法定代 表人 ：周 剑秋
联系人 ：孙 朝旺
电话：025-52278870 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
34
传真：025-52250114
客服电 话：4008281288
网址：www.ftol.com.cn
79
诺 亚 正行 （ 上海 ）基 金销售 投
资顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号 c 栋
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：张 裕
电话：021-80359127
传真：021-38509777
客服电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
80
深 圳 众禄 基 金销 售股 份有限 公
司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、www.jjmmw.com
81 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大
厦 903 ～906 室 ； 上 海市 虹 口区欧 阳 路 196 号 （ 法兰 桥创意 园）
26 号楼 2 楼
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：张 茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
82
蚂 蚁 （杭 州 ）基 金销 售有限 公
司
注册地 址 ： 杭 州市 余杭 区 仓前街 文一 西 路 1218 号 1 栋 202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B
座 6F
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：韩 爱彬
客服电 话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
83
上 海 长量 基 金销 售投 资顾问 有
限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：张 佳琳
电话：021-20691831
传真：021-20691861
客服电 话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
35
84 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址 ： 上 海市 徐汇 区 宛平南 路 88 号 金座 大楼 （ 东方财 富
大厦）
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：黄 妮娟
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电 话：95021
网址：www.1234567.com.cn
85
北 京 展恒 基 金销 售股 份有限 公
司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号邮 电新 闻大 厦 2 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：罗 恒
电话：010-59601366
传真：010-62020355
客服电 话：4008188000
网址：www.myfund.com
86 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 街 18 号同 花 顺大 楼 4
层
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
客服电 话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
87 中期资 产管 理有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建 国门外 光华 路 14 号 1 幢 11 层 1103
号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 光华 路 16 号中 期大 厦 2 层
法定代 表人 ：姜 新
联系人 ：尹 庆
电话：010-65807865
传真：010-65807864
客服电 话：010-65807609
网址：http://www.cifcofund.com
88
众 升 财富 （ 北京 ）基 金销售 有
限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座 9 层 908
室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座 9 层 04-08
法定代 表人 ：李 招弟
联系人 ：李 艳
电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电 话：400-876-9988
网址：www.zscffund.com
南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
36
89 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：刘 洋
电话：010-85650628
传真：010-65884788
客服电 话：4009200022
网址：licaike.hexun.com
90
宜 信 普泽 投 资顾 问（ 北京） 有
限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建 国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代 表人 ：戎 兵
联系人 ：魏 晨
电话：010-52413385
传真：010-85894285
客服电 话：4006099200
网址：www.yixinfund.com
91 浙江金 观诚 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号 （锦 昌大 厦）1 幢 10 楼
1001 室
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 43 号金 诚集 团（ 锦 昌大厦 ）
13 楼
法人： 徐黎 云
联系人 ：来 舒岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
客服电 话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
92 泛华普 益基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 成华区 建设 路 9 号高 地中 心 1101 室
办公地 址 ： 四 川省 成都 市 成华区 锦江 区东 大 街 99 号 平安金 融
中心 1501 室
法定代 表人 ：于 海锋
联系人 ：陈 金红
电话：18591999779
传真：028-84252474-801
客服电 话：400-8588588
网址：http://www.puyifund.cn
93 嘉实财 富管 理有 限公 司
注册地 址 ： 上 海市 浦东 新 区世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单
元
办公地 址 ： 上 海市 浦东 新 区世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单
元
法定代 表人 ：赵 学军
联系人 ：景 琪
电话：021-20289890
传真：021-20280110
客服电 话：400-021-8850 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
37
网址：www.harvestwm.cn
94
深 圳 市新 兰 德证 券投 资咨询 有
限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华 强北路 赛格 科技 园 4 栋 10 层 1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：马 勇
联系人 ：文 雯
电话：010-83363101
传真：010-83363072
客服电 话：400-166-1188
网址：https://8.jrj.com.cn
95
北 京 恒天 明 泽基 金销 售有限 公
司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号 五层 5122
室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 SOHO 嘉 盛中 心
30 层 3001 室
法定代 表人 ：周 斌
联系人 ：祖 杰
电话：010-53509636
传真：010-57756199
客服电 话：4008980618
网址：www.chtfund.com
96 北京钱 景基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人 ：李 超
电话：010-56200948
传真：010-57569671
客服电 话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
97
北 京 创金 启 富投 资管 理有限 公
司
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号 5 号楼 215A
办公地 址： 北京 市西 城区 白纸坊 东 街 2 号
经济日 报社 综合 楼 A 座 712 室
法定代 表人 ：梁 蓉
联系人 ：魏 素清
电话：010-66154828-8006
传真：010-63583991
客服电 话：400-6262-818
网址：www.5irich.com
98 海银基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 中国( 上海) 自由 贸易试 验 区 银城 中 路 8 号 402 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 4 楼
法定代 表人 ：刘 惠
联系人 ：刘 晖
电话：021-60206991
传真：021-80133413
客服电 话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
38
99 北京植 信基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市密 云县 兴盛南 路 8 号院 2 号楼 106-67
办公地 址： 北京 市朝 阳区 盛世龙 源国 食 苑 10 号楼
法定代 表人 ：于 龙
联系人 ：吴 鹏
电话：010-56075718
传真：010-67767615
客服电 话：4006-802-123
网址：http://www.zhixin-inv.com
100 大智慧 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 上海 浦东 杨高 南路 428 路 1 号楼 10-11 层
办公地 址： 上海 浦东 杨高 南路 428 路 1 号楼 10-11 层
法定代 表人 ：申 健
联系人 ：印 强明
电话：021-20219536
传真：021-20219923
客服电 话：021-20219931
网址：http://www.wg.com.cn
101 上海联 泰资 产管 理有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北路 277 号 3
层 310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电 话：400-166-6788
网址：http://www.66zichan.com
102 北京增 财基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦 1208
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦 1208
法定代 表人 ：罗 细安
联系人 ：杜 娟
电话：010-67000988-6075
传真：010-67000988-6000
客服电 话：010-67000988
网址：www.zcvc.com.cn
103 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ：李 兴春
联系人 ：郑 茂
电话：021-50583533
传真：021-60195218
客服电 话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
104 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 19 层
上海市 黄浦 区中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广场 19 楼
法定代 表人 ：金 佶 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
39
联系人 ：陈 云卉
电话：021-33323999
传真：021-33323837
客服电 话：400-821-3999
网址：http://tty.chinapnr.com
105 厦门市 鑫鼎 盛控 股有 限公 司
注册地 址： 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号 第一 广 场 1501-1504
办公地 址： 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号 第一 广 场 1501-1504
法定代 表人 ：陈 洪生
联系人 ：梁 云波
电话：0592-3122757
传真：0592-3122701
客服电 话：400-918-0808
网址：www.xds.com.cn
106 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司
注册地 址 ： 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：胡 学勤
联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电 话：4008219031
网址：www.lufunds.com
107
中 经 北证 （ 北京 ）资 产管理 有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号楼 1 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 11 号 703
法定代 表人 ：徐 福贺
联系人 ：张 巍
电话：010-5086 6176
传真：010-5086 6173
客服电 话：400-600-0030
网址：www.bzfunds.com
108 北京虹 点基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路甲 2 号盈 科中心 B
座裙楼 二层
法定代 表人 ：胡 伟
联系人 ：陈 铭洲
电话： 18513699505
客服电 话：400-068-1176
网址：www.hongdianfund.com
109
北 京 新浪 仓 石基 金销 售有限 公
司
注 册 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西
扩)N-1、N-2 地块新 浪总 部 科研 楼 5 层 518 室
办 公 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西
扩)N-1、N-2 地块新 浪总 部 科研 楼 5 层 518 室
法定代 表人 ：李 昭琛
联系人 ：吴 翠
电话：010-60619607 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
40
客服电 话：010-62675369
网址：http://www.xincai.com
110 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号保 利国 际 广场南 塔
12 楼 1201-1203 室
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：邱 湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
111 深圳富 济财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福 田街道 金田 路中 洲大 厦 35 层 01B 、
02、03 、04 单位
办公地 址： 深圳 市福 田区 福 田街道 金田 路中 洲大 厦 35 层 01B 、
02、03 、04 单位
法定代 表人 ：刘 鹏宇
联系人 ：刘 娜
电话：0755-83999907-811
传真：0755-83999926
客服电 话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
112
北 京 唐鼎 耀 华投 资咨 询有限 公
司
注册地 址： 北京 市延 庆县 延 庆经济 开发 区百 泉 街 10 号 2 栋 236
室
办公地 址： 北京 朝阳 区亮 马桥 路 40 号二 十一 世纪 大厦 A 座
303
法定代 表人 ：张 鑫
联系人 ：刘 美薇
电话：010-53570572/13121820670
传真：010-59200800
客服电 话：400-819-9868
网址：http://www.tdyhfund.com/
113
上 海 凯石 财 富基 金销 售有限 公
司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼
法定代 表人 ：陈 继武
联系人 ：黄 祎
电话：021-63333389-230
传真：021-63333390
客服电 话：4006-433-389
网址： www.vstonewealth.com
114 大泰金 石基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 222 号南 京奥 体 中心现 代
五项 馆 2105 室
办公地 址 ： 上 海市 浦东 新 区峨山 路 505 号 东方 纯一 大厦 15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ：孟 召社 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
41
电话：15621569619
传真：021-20324199
客服电 话：400-928-2266/021-22267995
网址：www.dtfunds.com
115
济 安 财富 （ 北京 ）基 金销售 有
限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 4 号楼 40 层 4601
室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中 心 A 座 46 层
法定代 表人 ：杨 健
联系人 ：李 海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客服电 话：400-673-7010
网址：http://www.jianfortune.com
116
中 证 金牛 （ 北京 ）投 资咨询 有
限公司
注册地 址： 北京 市丰 台区 东管 头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 甲 1 号新 华 社第三 工
作区 5F
法定代 表人 ：钱 昊旻
联系人 ：孙 雯
电话：010-59336519
传真：010-59336500
客服电 话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
117
鼎 信 汇金 （ 北京 ）投 资管理 有
限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 太月 园 3 号楼 5 层 521 室
办公地 址： 北京 市海 淀区 太月 园 3 号楼 5 层 521 室
法定代 表人 ：齐 凌峰
联系人 ：阮 志凌
电话：010-82050520
传真：010-82086110
客服电 话：400-158-5050
网址：www.9ifund.com
118 北京汇 成基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电 话：4006199059
网址：www.hcjijin.com
119 南京苏 宁基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人 ：钱 燕飞
联系人 ：王 锋
电话：025-66996699-887226
传真：025-66996699 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
42
客服电 话：95177
网址：www.snjijin.com
120
北 京 广源 达 信投 资管 理有限 公
司
注册地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座六 层 605 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区浦 项中 心 B 座 19 层
法定代 表人 ：齐 剑辉
联系人 ：姜 英华
电话：4006236060
传真：010-82055860
客服电 话：4006236060
网址：www.niuniufund.com
121 上海万 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址 ： 中 国 （上 海 ） 自 由贸易 试验 区福 山 路 33 号 11 楼 B
座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 9 楼
法定代 表人 ：王 廷富
联系人 ：徐 亚丹
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客服电 话：400-821-0203
122 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21
层 222507
办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21
层 222507
法定代 表人 ：钟 斐斐
联系人 ：吴 季林
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客 服 电 话 ： 4000618518
网址：https://www.danjuanapp.com
123 上海云 湾投 资管 理有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 新金 桥路 27 号 13
号楼 2 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 新金 桥路 27 号 13
号楼 2 层
法定代 表人 ：戴 新装
联系人 ：江 辉
电话：021-20538888
传真：021-20538999
客服电 话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
124
上 海 中正 达 广投 资管 理有限 公
司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 302 室
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 302 室
法定代 表人 ：黄 欣
联系人 ：戴 珉微
电话：021-33768132
传真：021-33768132-802 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
43
客服电 话：400-6767-523
网址：www.zzwealth.cn
125
南 京 途牛 金 融信 息服 务有限 公
司
注册地 址： 南京 市玄 武区 玄武大 道 699-1 号
办公地 址： 南京 市玄 武区 玄武大 道 699-1 号
法定代 表人 ：宋 时琳
联系人 ：贺 杰
电话：025-86853969-66727
客服电 话：4007-999-999
网址：http://jr.tuniu.com
126
成 都 万华 源 基金 销售 有限责 任
公司
注册地 址 ： 成 都市 成华 区 建设北 路三 段 88 号 1 栋 5 层 510 号
办 公 地 址 ： 成 都 市 锦 江 区 红 星 路 三 段 一 号 国 际 金 融 中 心 一 号
楼 26 楼
法定代 表人 ：陈 建林
联系人 ：赵 燕娟
电话：15101510587
传真：010-85870858
客服电 话：400-651-0011
网址：http://www.whuayuan.com
127 上海基 煜基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼
6153 室（ 上海 泰和 经济 发 展区）
办公地 址： 上海 市昆 明 路 518 号 北美 广场 A 栋 1002-1003 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ：蓝 杰
电话： 021-35385521
传真：021-55085991
客服电 话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
128
深 圳 市金 斧 子基 金销 售有限 公
司
注册地 址 ： 深 圳市 南山 区 粤海街 道科 苑 路 16 号东 方 科技大 厦
18 楼
办公地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元
7 楼
法定代 表人 ：赖 任军
联系人 ：张 烨
电话：0755-29330502
传真：0755-26920530
客服电 话：400-9500-888
网址：www.jfzinv.com
129
北 京 肯特 瑞 财富 投资 管理有 限
公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中 关村东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地 址 ： 北 京市 大兴 区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街 18 号院
京东总 部 A 座 17 层
法定代 表人 ：江 卉
联系人 ：徐 伯宇
电话：010-89188356
传真：010-89189566 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
44
客服电 话：95118
网址：jr.jd.com
130
上 海 华夏 财 富投 资管 理有限 公
司
注册地 址： 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层
法定代 表人 ：毛 淮平
联系人 ：仲 秋玥
电话：010-88066632
传真：010-88066552
客服电 话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
131 大河财 富基 金销 售有 限公 司
注册地 址 ： 贵 州省贵 阳市 南 明区新 华 路 110-134 号富 中国际 广
场 1 栋 20 层 1.2 号
办公地 址 ： 贵 州省贵 阳市 南 明区新 华 路 110-134 号富 中国际 广
场 1 栋 20 层 1.2 号
法定代 表人 ：王 荻
联系人 ：潘 建
电话：0851-88405605
传真：0851-88405602
客服电 话：0851-88235678
网址：www.urainf.com
132
通 华 财富 （ 上海 ）基 金销售 有
限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 同丰 路 667 弄 107 号 201 室
办公地 址 ： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南 路 799
号 3 号楼 9 楼
法定代 表人 ：马 刚
联系人 ：杨 徐霆
电话：021-60818187
传真：021-60818187
客服电 话：95156
网址：https://www.tonghuafund.com
133 本基金 其他 代销 机构 情况 详见基 金管 理人 发布 的相 关公告
南方日 添 益 E 代销 银行 ：
序号 代销机 构名 称 代销机 构信 息
1 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心
法定代 表人 ：唐 双宁
联系人 ：朱 红
电话：010-63636153
传真：010-63639709
客服电 话：95595
网址：www.cebbank.com
2
杭 州 联合 农 村商 业银 行股份 有
限公司
注册地 址： 杭州 市建 国中 路 99 号
办公地 址： 杭州 市建 国中 路 99 号
法定代 表人 ：张 晨
联系人 ：张 强 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
45
电话：0571-87923324
传真：0571-87923214
客服电 话：96596
网址：www.urcb.com
3
浙 江 杭州 余 杭农 村商 业银行 股
份有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 南苑 街道 南大 街 72 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 南苑 街道 南大 街 72 号
法定代 表人 ：来 煜标
联系人 ：蔡 亮
电话：0571-86209980
传真：0571-86137150
客服电 话：96596 ，4008896596
网址：www.yhrcb.com
4
浙 江 萧山 农 村商 业银 行股份 有
限公司
注册地 址： 杭州 市萧 山区 人民 路 258 号
办公地 址： 杭州 市萧 山区 人民 路 258 号
法定代 表人 ：王 云龙
联系人 ：朱 光锋
电话：0571-82739513
传真：0571-82739513
客服电 话：96596
网址：http://www.zjxsbank.com
5 湖北银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市武 昌区 水果湖 街中 北 路 86 号汉 街 总部国 际
8 栋
办公地 址： 武汉 市武 昌区 水果湖 街中 北 路 86 号汉 街 总部国 际
8 栋
法定代 表人 ：刘 志高
联系人 ：李 昕雅
电话：027-87139129
传真：027-87139230
客服电 话： （湖 北）96599 （全国 ）400-85-96599
网址：www.hubeibank.cn
南方日 添 益 E 代销 券商 及 其他代 销机 构：
序号 代销机 构名 称 代销机 构信 息
1 长城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、
16、17 层
办公地址 ：深 圳市福 田区 深南大道 特区 报业大 厦 14 、16、17
层
法定代 表人 ：丁 益
联系人: 金夏
联系电 话:0755-83516289
客服电 话:0755-33680000
4006666888
网址：www.cgws.com
2 平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路 4036 号荣 超 大厦 16-20
层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路 4036 号荣 超 大厦 16-20南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
46
层
法定代 表人 ：刘 世安
联系人: 周一 涵
联系电 话:021-38637436
客服电 话:95511-8
网址：stock.pingan.com
3 川财证 券有 限责 任公 司
注册地 址 ： 中 国 （四 川 ） 自 由贸易 试验 区成 都市 高新 区交子 大
道 177 号中 海国 际中 心 B 座 17 楼
办公地 址 ： 中 国 （四 川 ） 自 由贸易 试验 区成 都市 高新 区交子 大
道 177 号中 海国 际中 心 B 座 17 楼
法定代 表人 ：孟 建军
联系人 ：匡 婷
电话：028-86583053
传真：028-86583002
客服电 话：95105118
网址：www.cczq.com
4 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地址 ：上海 市浦 东新 区世纪大 道 100 号 环球金 融中心 9
楼
办公地 址： 上海 市黄 埔区 南京西 路 399 号 明天 广 场 20 楼
法定代 表人 ：陈 灿辉
联系人 ：徐 璐
电话：021-63898427
客服电 话：400-820-5999
网址：www.shhxzq.com
5 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：胡 学勤
联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电 话：4008219031
网址：www.lufunds.com
6
北 京 新浪 仓 石基 金销 售有限 公
司
注 册 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西
扩)N-1、N-2 地块新 浪总 部 科研 楼 5 层 518 室
办 公 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西
扩)N-1、N-2 地块新 浪总 部 科研 楼 5 层 518 室
法定代 表人 ：李 昭琛
联系人 ：吴 翠
电话：010-60619607
客服电 话：010-62675369
网址：http://www.xincai.com
7 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地址 ：广 州市海 珠区 琶洲大道 东 1 号保 利 国际 广场南 塔
12 楼 1201-1203 室 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
47
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：邱 湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
8 本基金 其他 代销 机构 情况 详见基 金管 理人 发布 的相 关公告
3.2 登记 机构
名称： 南方 基金 管理 股份 有限公 司
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层
法定代 表人 ：张 海波
电话： （0755 ）82763849
传真： （0755 ）82763868
联系人 ：古 和鹏
3.3 出具 法律意 见书 的律 师事 务所
名称： 北京 市盈 科（ 深圳 ）律师 事务 所
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 B 座3 层
负责人 ：姜 敏
电话：(0755)36866820
传真：(0755)36866661
经办律 师： 戴瑞 冬、 付强
3.4 审计 基金财 产的 会计 师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 陈熹 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
48
§ 4 基金名称
南方日 添益 货币 市场 基金
§ 5 基金的类型
货币市 场基 金
§ 6 基金的投资目标
在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 为投资 人提 供稳 定的 收益 。
§ 7 基金的投资范围
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金 、 期 限在 一 年以内(含
一年) 的银 行存 款、 债券 回 购、中 央银 行票 据、 同业 存单， 剩余 期限 在 397 天 以内（ 含 397
天） 的 债券 、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 资产 支持 证券以 及中 国证 监会 、 中 国人民 银行 认可
的其他 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具。
§ 8 基金的投资策略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并
满足流 动性 的前 提下 ，提 高基金 收益 。
1 、利 率策 略
本基金 将首 先采 用 “ 自上 而下” 的研 究方 法， 综合 研究主 要经 济变 量指 标、 分析宏 观经
济情况 ， 建 立经 济前 景的 情景模 拟， 进而 判断 财政 政策、 货币 政策 等宏 观经 济政策 取向 。 同
时， 本 基金 还将 分析 金融 市场资 金供 求状 况变 化趋 势， 对 影响 资金 面的 因素 进行详 细分 析与
预判， 建立 资金 面的 场景 模拟。
在宏观分 析与 流动性 分析 的基础上 ，结 合历史 与经 验数据， 确定 当前资 金的 时间价值 、
通货膨 胀补 偿 、 流动 性溢 价等要 素 ， 得 到当前 宏观 与流动 性条 件下 的均 衡收 益率曲 线 。 区 分
当前利 率债 收益 率曲 线期 限利差 、 曲 率与 券间 利差 所面临 的历 史分 位， 然后 通过市 场收 益率
曲线与 均衡 收益 率曲 线的 对比， 判断 收益 率曲 线参 数变动 的程 度和 概率 ， 确 定组合 的平 均剩
余期限 ，并 据此 动态 调整 投资组 合。
2 、骑 乘策 略 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
49
当市场 利率 期限 结构 向上 倾斜并 且相 对较 陡时 ， 投 资并持 有债 券一 段时 间， 随着时 间推
移， 债 券剩 余年 限减 少， 市场同 样年 限的 债券 收益 率较低 ， 这 时将 债券 按市 场价格 出售 ， 投
资人除 了获 得债 券利 息以 外， 还可 以获 得资本 利得 。 在 多数 情况 下， 这样 的 骑乘操 作策 略可
以获得 比持 有到 期更 高的 收益。
3 、放 大策 略
放大策 略即 以组 合现 有债 券为基 础 ， 利 用买断 式回 购、 质押 式回 购等方 式融 入资金 ， 并
购买剩 余年 限相 对较 长的 债券 ， 以 期获 取超额 收益 的操作 方式 。 在回购 利率 过高 、 流 动性 不
足、或 者市 场状 况不 宜采 用放大 策略 等情 况下 ，本 基金将 适时 降低 杠杆 投资 比例。
4 、信 用债 投资 策略
(1)信用 风险控 制。 本基金 拟投资的 每支 信用债 券必 需经过南 方基 金债券 信用 评级系 统
进行内 部评 级， 符合 基金 所对应 的内 部评 级规 定的 方可进 行 投 资， 以事 前防 范和控 制信 用风
险。
(2)信用 利差策 略。 信用产 品相对国 债、 政策性 金融 债等利率 产品 的信用 利差 是获取 较
高投资 收益 的来 源。 首先 ， 伴随 经济 周期 的波 动， 在经济 周期 上行 或下 行阶 段， 信 用利 差通
常会缩 小或 扩大 ， 利 差的 变动会 带来 趋势 性的 信用 产品投 资机 会 。 同时 ， 研 究不同 行业 在经
济周期 和政 策变 动中 所受 的影响 ， 以 确定 不同 行业 总体信 用风 险和 利差 水平 的变动 情况 ， 投
资具有 积极 因素 的行 业， 规避具 有潜 在风 险的 行业 。 其 次， 信用 产品 发行 人 资信水 平和 评级
调整的 变化 会使 产品 的信 用利差 扩大 或缩 小 ， 本 基金 将充分 发挥 内部 评级 在定 价方面 的作 用 ，
选择评 级有 上调 可能 的信 用债 ， 以 获取 因利差 下降 带来的 价差 收益 。 第 三 ， 对信用 利差 期限
结构进 行研 究， 分析 各期 限信用 债利 差水 平相 对历 史平均 水平 所处 的位 置， 以及不 同期 限之
间利差 的相 对水 平， 发现 更具投 资价 值的 期限 进行 投资 ； 第 四， 研究 分析 相 同期限 但不 同信
用评级 债券 的相 对利 差水 平，发 现偏 离均 值较 多、 相对利 差有 收窄 可能 的债 券。
(3)类属 选择策 略。 国内信 用产品目 前正 经历着 快速 发展阶段 ，不 同审批 机构 批准发 行
的信用 产品 在定 价、 产品 价格特 性 、 信 用风险 方面 具有一 定差 别 ， 本基 金将 考虑产 品定 价 的
合理性 、 产 品主 要投 资人 的需求 特征 、 不 同类 属产 品的持 有收 益和 价差 收益 特点和 实际 信用
风险状 况， 进行 信用 债券 的类属 选择 。
5 、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券市 场投 资关 键在于 对基 础资 产质 量及 未来现 金流 的分 析 ， 本 基金 将在国 内
资产证 券化 产品 具体 政策 框架下 ， 采 用基 本面 分析 和数量 化模 型相 结合 ， 对 个券进 行风 险分
析和价 值评 估后 进行 投资 。 本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资 ，
以降低 流动 性风 险。
6 、其 他金 融工 具投 资策 略
本基金将 密切 跟踪银 行承 兑汇票、 商业 承兑汇 票等 商业票据 以及 各种衍 生产 品的动向 ，
一旦监 管机构 允许基 金参 与此类 金融工 具的投 资， 本基金 将在届 时相应 法律 法规的 框架内 ，南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
50
根据对 该金 融工 具的 研究 ， 制定 符合 本基 金投 资目 标的投 资策 略， 在充 分考 虑该投 资品 种风
险和收 益特 征的 前提 下， 谨慎投 资。
7 、投 资决 策依 据和 决策 程 序
1 、决 策依 据
（1） 国 家有 关法 律、 法 规 和基金 合同 的有 关规 定。 依 法决策 是本 基金 进行 投资 的前提 ；
（2）宏 观经济 发展态 势、 微观经济 运行 环境和 证券 市场走势 。这 是本基 金投 资决策 的
基础；
（3）投 资对象 收益和 风险 的配比关 系。 在充分 权衡 投资对象 的收 益和风 险的 前提下 做
出投资 决策 ，是 本基 金维 护投资 人利 益的 重要 保障 。
2 、决 策程 序
（1）决 定主要 投资原 则： 投资决策 委员 会决定 基金 的主要投 资原 则，并 对基 金投资 组
合的资 产配 置比 例等 提出 指导性 意见 。
（2 ） 提 出投 资建 议 ： 固 定收 益部研 究员 以内 外部 研究 报告以 及其 他信 息来 源作 为参考 ，
对利率 市场 、 信用市 场进 行研究 ， 提出 债券市 场运 行趋势 的分 析观 点， 在重 点关注 的投 资 产
品范围 内根 据自 己的 研究 选出有 投资 价值 的各 类债 券向基 金经 理做 出投 资建 议。 研究 员根 据
基金经 理提 出的 要求 对各 类投资 品种 进行 研究 并提 出投资 建议 。
（3）制 定投资 决策： 基金 经理在遵 守投 资决策 委员 会制定的 投资 原则前 提下 ，根据 研
究员提 供的 投资 建议 以及 自己的 分析 判断 ，做 出具 体的投 资 决 策。
（4）进 行风险 评估： 风险 管理部门 对公 司旗下 基金 投资组合 的风 险进行 监测 和评估 ，
并出具 风险 监控 报告 。
（5）评 估和调 整决策 程序 ：基金管 理人 有权根 据环 境的变化 和实 际的需 要调 整决策 的
程序。
§ 9 基金的风险收益特征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、 混 合型基 金和
债券型 基金 。
§ 10 基金业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）。
根据基 金的 投资 标的 、 投 资目标 及流 动性 特征 ， 本 基金选 取同 期七 天通 知存 款税后 利率
作为本 基金 的业 绩比 较基 准。 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
51
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金业 绩基 准时， 本基 金管 理人 可以 根据本 基金 的投
资范围 和投 资策 略， 依据 维护投 资人 合法 权益 的原 则， 经 与基 金托 管人 协商 一致并 按照 监管
部门要 求履 行适 当程 序后 ， 调整 或变 更本 基金 的业 绩比较 基准 并及 时在 指定 媒体上 公告 ， 而
无需召 开基 金份 额持 有人 大会。
§ 11 基金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基 金托 管人 根据 本基 金合 同规定 复核 了本 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现和 投资 组合报 告
等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定
盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年12 月 31 日 （ 未经审 计） 。
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序
号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
固定收 益投 资
2,166,516,153.74 62.06
其中： 债券
2,166,516,153.74 62.06
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
9,900,134.85 0.28
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资
产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,256,132,133.75 35.98
4 其他资 产
58,645,412.02 1.68
5 合计
3,491,193,834.36 100.00
1.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回购融资余额
10.34
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
60,029,709.95 1.75
其中：买断式回购融资
- - 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
52
注： 报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
1.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
1.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
62
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注:本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
1.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1
30 天 以内
27.81 1.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
14.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
39.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
7.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
12.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计
101.52 1.75
1.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注:本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过 240 天。 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
53
1.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序
号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
9,958,151.71 0.29
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
209,865,233.35 6.12
其中： 政策 性金 融债
209,865,233.35 6.12
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
10,000,127.39 0.29
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
1,936,692,641.29 56.48
8
其他
- -
9
合计
2,166,516,153.74 63.18
10
剩余存 续期 超过397 天 的 浮动利 率债 券
- -
1.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111710635 17 兴 业银 行CD635 2,800,000 277,714,734.15 8.10
2 111711431 17 平 安银 行CD431 2,000,000 199,589,616.54 5.82
3 111716219 17 上 海银 行CD219 1,500,000 149,699,018.05 4.37
4 111709480 17 浦 发银 行CD480 1,200,000 118,933,377.33 3.47
5 111708376 17 中 信银 行CD376 1,000,000 99,547,981.72 2.90
6 111717279 17 光 大银 行CD279 1,000,000 99,462,228.80 2.90
7 111720257 17 广 发银 行CD257 1,000,000 99,460,849.25 2.90
8 111718418 17 华 夏银 行CD418 1,000,000 99,432,412.67 2.90
9 111719218 17 恒 丰银 行CD218 900,000 89,822,693.14 2.62
10 170207 17 国开 07 800,000 79,893,880.32 2.33
1.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0281%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0982%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0416%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
1.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
54
投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
1.9 投 资组 合报告 附注
1.9.1
本 基金 采用 “摊 余成 本法” 计价 ， 即 计价 对象 以买入 成本 列示 ， 按 票面 利率或 商定 利率
并考虑 其买 入时 的溢 价与 折价， 在其 剩余 期限 内平 均摊销 ，每 日计 提收 益。
1.9.2
本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
1.9.3 其 他资 产构成
序
号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
48,868,336.54
3
应收利 息
9,730,089.94
4
应收申 购款
46,985.54
5
其他应 收款
-
6 其他
-
7 合计
58,645,412.02
§ 12 基金业绩
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
南方日添益货币 A
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
2016.2.3-2016.12.31 2.2775% 0.0033% 1.2566% 0.0003% 1.0209% 0.0030%
2017.1.1-2017.12.31 3.9995% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 2.6214% 0.0018%
自基金成立起至今 6.3682% 0.0033% 2.6520% 0.0000% 3.7162% 0.0033% 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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南方日添益货币 E
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
2016.2.3-2016.12.31 1.5249% 0.0043% 0.7037% 0.0004% 0.8212% 0.0039%
2017.1.1-2017.12.31 4.1889% 0.0017% 1.3781% 0.0000% 2.8107% 0.0017%
自基金成立起至今 5.7777% 0.0032% 2.0915% 0.0000% 3.6861% 0.0032%
注：南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。
§ 13 基金的费用概览
13.1 与 基金运 作有 关的 费用
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费 ；
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、证 券账 户开 户费 用、 银 行账户 维护 费用 ；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.28 % 年 费率计 提 。 管 理费 的计 算方 法如 下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。
3 、基 金销 售服 务费
本基 金A 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率均 为 0.25%
本基 金E 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率均 为 0.15%
基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式具 体如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 。 由 基金管 理人 向基金 托管
人发送 基金 销售 服务 费划 付指令 ， 经基 金托 管人 复核 后于次 月首 日 起 5 个 工作 日内从 基金 财
产中一 次性 支付 给登 记机 构， 由登 记机 构代付 给销 售机构 。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 或不 可
抗力致 使无 法按 时支 付的 ，支付 日期 顺延 至最 近可 支付日 支付 。
上述 “ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4－10 项 费用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 ， 酌 情调 低基 金管 理费率 、 托
管费率 、 销售 服务费 率 ， 无须召 开基 金份 额持 有人 大会 。 除 根据 法律法 规要 求提高 该等 报酬
标准以 外， 提高 上述 费率 需经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过。 基金 管理 人必 须于新 的费 率实
施日前 根据 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
13.2 与 基金销 售有 关的 费用
1 、本 基金 在一 般情 况下 不 收取申 购费 用和 赎回 费用 ，但是 出现 以下 情形 之一 ：
（1） 当基 金持 有的 现金 、 国债、 中央 银行 票据 、政 策性金 融债 券以 及 5 个 交 易日内 到
期的其 他金 融工 具占 基金 资产净 值的 比例 合计 低 于5%且偏 离度 为负 时；
（2） 当 本基 金前10 名基 金份额 持有 人的 持有 份额 合计超 过基 金总 份 额50% ， 且本基 金
投资组 合中 现金 、 国 债 、 中央银 行票 据 、 政策 性金 融债券 以 及 5 个 交易 日内 到期的 其他 金融
工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 低 于10% 且偏 离度 为负时 ；
为确保 基金 平稳 运作 ， 避 免诱发 系统 性风 险， 对当 日单个 基金 份额 持有 人申 请赎回 基金
份额超 过基 金总 份额 的 1%以上的 赎回 申请 （超 过基 金总份 额 1% 以 上的 部分） 征收 1% 的 强制
赎回费 用， 并将 上述 赎回 费 用全 额计 入基 金资 产。 基金管 理人 与基 金托 管人 协商确 认上 述做
法无益 于基 金利 益最 大化 的情形 除外 。
2 、本 基金 的申 购、 赎回 价 格为每 份基 金份 额 1.00 元。
3 、基 金申 购份 额的 计算
本基金 的申 购采 用“ 金额 申购、 份额 确认 ”的 方式 。申购 份额 的计 算公 式为 ：
申购份 额 = 申 购金 额/1.00
例：某 投资 人投 资 10 万 元 申购本 基金 ，则 其可 得到 的申购 份额 为：
申购份 额＝100,000.00/1.00 ＝100,000.00 份
4 、基 金赎 回金 额的 计算
本基金 的赎 回采 用 “ 份额 赎回、 金额 确认 ” 的 方式 。 投资 人在 赎回 基金 份额 时， 基 金份
额对应 的未 付收 益是 否与 赎回款 一并 支付 给投 资人 ， 以销售 机构 或指 定电 子交 易平台 的具 体
规定为 准。
(1)如销 售机构 或指 定电子 交易平台 规定 投资人 在赎 回基金份 额时 将按比 例结 转的未 付
收益一 并结 算并 与赎 回份 额对应 的款 项一 并支 付给 投资人 ， 赎回 金额 包括 赎回 份额对 应的 款
项和未 付收 益两 部分 ，具 体的计 算方 法为 ：
赎回金 额＝ 赎回 份额 ×1.00 元﹢ 赎回 份额 对应 的未 付收益
例：某 投资 人持 有本 基金 份额 100,000 份 ，赎 回 50,000 份 ，赎 回份 额对 应的 未付收 益
为1.50 元 ，则 其可 得到 的 赎回金 额为 ：
赎回金 额＝50,000 ×1.00+1.50 ＝50001.50 元 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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(2) 如销售机构或指定 电 子交易平台规定投资人在 赎回基金份额时未付收益 不与赎回
份额对 应的 款项 一并 支付 给投资 人， 未付 收益 将结 转为份 额后 留存 在投 资人 的基金 账户 。 赎
回金额 的计 算公 式为 ：
赎回金 额＝ 赎回 份额 ×1.00 元
例:某 投资 人赎 回本 基金 份 额 10,000 份， 则赎 回金 额 ＝10,000 ×1.00 ＝10,000 元
5 、申 购份 额的 处理 方式
申购份 额的 计算 结果 保留 到小数 点 后 2 位 ， 小 数点 后 2 位 以后 的部 分舍 弃， 舍弃部 分归
入基金 财产 。
6 、赎 回金 额的 处理 方式
赎回金 额的 计算 结果 保留 到小数 点 后 2 位 ， 小 数点 后 2 位 以后 的部 分四 舍五 入， 由 此产
生的误 差计 入基 金财 产。
§ 14 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管 理人 根据基 金法 及其他有 关法 律法规 的要 求,结合 本基金 管理人 对本 基金实 施
的投资 管理 活动,对 本基 金 的原招 募说 明书 进行 了更 新,主 要更 新的 内容 如下 ：
1 、在 “重 要提 示 ” 部分 ， 对 “重 要提 示 ” 进行 了更 新。
2 、在 “绪言 ” 部分 ，对 “ 绪言” 进行 了更 新。
3 、在 “释义 ” 部分 ，对 “ 释义” 进行 了更 新。
4 、在“ 基金管 理人 ” 部分 ，对 “基 金管 理人概 况 ” 进行了更 新， 对 “主 要人 员情况 ”
进行了 更新。
5 、在 “基 金托 管人 ”部 分 ，对 “ 基金 托管 人 ” 进行 了更新 。
6 、在“ 相关服 务机构 ” 部 分，对 “ 销售 机构 ” 进行 了更新， 对 “ 登记机 构 ” 进行了 更
新。
7 、在“ 基金份 额的申 购和 赎回 ”部 分， 对 “申 购与 赎回的数 额限 制 ”进 行了 更新， 对
“ 申购 费用 和赎 回费 用 ” 进行了 更新 ， 对 “ 拒绝 或暂 停申购 的情 形及 处理 方 式 ” 进行了 更新 ，
对 “暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 及处 理方 式” 进 行了 更新 ， 对 “ 巨额 赎回的 情形 及
处理方 式” 进行 了更 新。
8 、在“ 基金的 投资 ” 部分 ，对 “基 金投 资组合 报告 ”进行了 更新 ，对 “ 基金 业绩 ” 进
行了更 新。
9 、在 “基 金资 产估 值” 部 分，对 “ 基 金资 产估 值 ” 进行了 更新 。
10 、在 “基 金的 收益 与分 配 ”部 分， 对 “ 基金 的收 益与分 配 ” 进行 了更 新。 南方日添益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要
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11 、在 “基 金的 费用 与税 收 ”部 分， 对 “ 基金 的费 用与税 收 ” 进行 了更 新。
12 、在 “基 金的 信息 披露 ”部分 ，对 “基 金的 信息 披露 ” 进行 了更 新。
13、在 “基金 合同 的变 更 、 终止 和基金 财产 的清 算 ” 部分， 对 “基 金合 同的 变更、 终 止
和基金 财产 的清 算” 进行 了更新 。
14 、在 “基 金合 同的 内容 摘要 ” 部分 ，对 “基 金合 同的内 容摘 要 ” 进行 了更 新。
15、在 “ 基金 托管 协议 的内 容摘要 ”部 分 ， 对 “ 基 金托 管协议 的内 容摘 要 ” 进行 了更 新 。
16 、在 “基 金份 额持 有人 服务 ” 部分 ，对 “基 金份 额持有 人服 务 ” 进行 了更 新。
17 、在 “其 他应 披露 事项 ”部分 ，对 “其 他应 披露 事项 ” 进行 了更 新。
18 、对 部分 其他 表述 进行 了更新 。
南方基 金管 理股 份有 限公 司
2018 年 3 月 9 日
