创金尊誉：创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金清算报告查看PDF公告
创 金合信 尊誉纯债 债券 型证券 投资基 金 清 算报告 基金管 理人：创金合信基金 管理有限公司 基金托 管人： 宁波银行股 份有限公司 一 、重 要提示 创金合信 尊誉纯债 债券型证券投资基金 （以下 简称“本基金”） 经中国证券监督管理 委员会(以下简称 “中国证监会 ”)证监许可[2016]1275 号 《关于准予创金合信 尊誉纯债 债 券型证券投资基金注册 的批复》 准予注册。 由 创金合信基金 管理有限公司按照 《中华人民 共和国证券投资基金法》和《创金合信尊誉纯债债券型 证 券 投 资 基 金基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 合 同 》 ） 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限为 不 定 期 ， 首 次 募 集 期间为 2016 年 6 月 27 日至 2016 年 7 月 6 日，首次设立募集（不包括认购资金利息） 200,046,989.19 元 ， 经 普华永道中天会 计 师 事 务 所 （ 特殊普 通 合 伙 ） 普华永道中天验字 （2016 ） 第807 号验资 报告予以验证。 经向中 国证监会备案， 《基金 合同》 于 2016 年7 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,056,004.19 份，其中认购资金利 息折合9,015.00 份。 本基金 基金份额持有人大会于 2017 年 11 月 20 日表决通过了《关于创金合信尊誉纯 债债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案 》 ， 于2017 年11 月 22 日在指定媒 介 就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告， 详见 《 创金合信尊誉纯债 债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 》 。 本基金 从 2017 年 11 月 24 日起进入清算期，由基金管理人 创金合信基金管理有限公 司、 基金托管人 宁波银 行股份有限公司 、 普华 永道 中天会计师事务所 （ 特殊普通合伙） 和 上海市通力律师事务所 于 2017 年 11 月 24 日成立基金 财产清算小组履行 基金财产清算程 序， 并 由普华永道 中天 会计师事务所 （特殊普 通合伙） 对本基金进行 清算审计 ， 上海市 通 力律师事务所 对清算报告出具法律意见。 二 、基金 概况 1、基金名 称： 创 金合 信尊誉纯债 债券型 证券 投资基金 （ 基金简 称： 创金合信尊 誉纯债债 券；基金代码：002921） 2、基金类型：债券型证券投资基金 3、基金托管人： 宁波 银行股份有限公司 4、基金运作方式：契约型开放式 5、投资目标： 在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报最大化 6、风险收 益特征 ： 本 基金为债券 型基金 ，长 期来看，其 预期风 险和 预期收益水 平低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金 7、基金发售时间：2016 年6 月27 日至2016 年 7 月6 日 8、基金发售渠道：基金管理人直销平台、上海天天基金销售有限公司 9、基金合同生效日：2016 年7 月11 日 三 、财 务会计 报告 资产 负债表（ 已 审计） 会计 主体： 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 最后运作 日：2017 年11 月 23 日 单位：人民币 元 最后 运作 日：2017 年11 月23 日 资 产：
银行存款 227,773.83 结算备付金 － 存出保证金 1,010.92 交易性金融资产 － 其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 －
资产支持证券投资 －
贵金属投资 － 衍生金融资产 － 买入返售金融资产 － 应收证券清算款 － 应收利息 60.00 应收股利 － 应收申购款 － 递延所得税资产 － 其他资产 － 资产总计 228,844.75 负 债和 所有者 权益 最后 运作 日：2017 年11 月23 日 负 债：
短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 － 应付赎回款 － 应付管理人报酬 33.42 应付托管费 11.16 应付销售服务费 － 应付交易费用 － 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 50,000.00 负债合计 50,044.58 所 有者 权益：
实收基金 172,018.36 未分配利润 6,781.81 所有者权益合计 178,800.17 负债和所有者权益总计 228,844.75 注： 1、 基金最后 运作日2017 年11 月23 日， 基 金份额净值1.0394 元， 基金份额总额172,018.36 份。 2、本财务报告的其他负债包括：审计费用 20,000.00 元，信息披露费30,000.00 元。 3、 本财务报告已经 由普华永道中天 会计师事务所 （ 特殊普通合伙） 审计， 注册会计师 曹翠丽、 边晓红 签字出具了 普华永道中天 特审字（2017）第 2498 号的无保留意见的审计报告 。 四 、基 金财产 分配 自2017 年 11 月24 日至 2017 年11 月29 日止为本次清算期间 ， 基金财产清算 小组对本基 金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： （一） 、清算费用 按照 《基金合同》 第十九 部分“基金合同的变更、 终止与基金财产的清算”的 规定， 清算 费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产 清算小组优先从基金财产中支付。 从保护基金份额持有人利益的角度出发， 本基金 的清算费用将由基金管理人承担。 （二 ） 、资产 清算情况 截至 本次清算期结束日 （2017 年11 月29 日） ， 部分资产尚未收回， 为提高清算效率， 基 金 管理人以 自有资金 对该部分资产进行垫付。各项 资产清算情况如下： 1、本基金 最后运作日存出保证金 为人民币1,010.92 元， 已由基金管理人于 2017 年11 月 29 日以自有资金垫付至托管户。 2、本基金 最后运作日的 应收利息为人民币 60.00 元，已由基金管理人于 2017 年 11 月 29 日 以自有资金垫付至托管户。 （三 ）负债 清偿 情况 1、本基金最后运作日应付 管理人报酬为人民币 33.42 元， 该款项已于 2017 年11 月28 日 支付。 2、本基金最后运作日应付 托管费为人民币11.16 元， 该款项已于2017 年11 月28 日支付。 3、本基金最后运作日应付 审计费用为人民币 20,000.00 元，该款项已于 2017 年 11 月 28 日支付。 4、本基金最后运作日应付 信息披露费用为人民币 30,000.00 元，该款 项已于 2017 年 11 月28 日支付。 （ 四）清算 期间的损益情况 自2017 年 11 月24 日 至2017 年11 月29 日清算期间
单位： 人民币元 项目 金额 一 、清算收益
1、 利息收入-银行 存款利息收入 （注1） 34.86 2、 利息收入-上海 结算保证金利息收入（ 注1） 0.30 清算收益 小计 35.16 二、 清算费用
－ － 清算 费用小计 0.00 三 、清算净收益 35.16 注1： 利息 收入为以当前使用的 利率预估计提的 2017 年11 月24 日至2017 年11 月29 日 的银行存款利息 和上海结算 保证金利息。 清算起始日至清算款划出前一日的银行存款产生的利 息 和上海结算保证金产生的利息 归基金份额持有人所有 ； 基金管理人垫付资金孳生的利息归 基 金 管理人所有。 （五 ）剩余 资产分配情况 单位：人民币 元 项目 金额 一 、最后 运作日 2017 年11 月23 日基金净资产 178,800.17 加 ：清算期间净收益 35.16 二 ：本次 清算期 结束日2017 年11 月29 日基金净资产 178,835.33 根据本基金 的基金合同 约定， 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩 余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿 基金债务后， 按 最后运作 日基金份额持有 人 持有的基金份额比例分配给基金份额持有人 。 若本基金后续清算， 出现账面剩余资产不足以支付相关负债的， 基金管理人有义务于收到 基金托管人通知后当日内将款项 补足。 （六 ）基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经 基金托管人复核， 将与会计师事务所出具的清算审计报告 、 律师事务所出 具 的法律意见书 一并报中国证监会备案 后向基金份额持有人公告。 五 、备 查文件 1、 备查文件目录 （1）创金合信 尊誉纯债债券 型证券投资基金2017 年11 月23 日财务报表及审计报告 ； （2）关于 《创金合信 尊誉 纯债债券型证券投资基金清算报告 》的法律意见 。 2、存放 地点 基金管理人的办公场所。 3、查阅 方式 投资者 可在营业时间至基金管理人的办公场所免费查阅。 创金合信尊 誉纯债债券型证券投资基金 财产清算小组 2018 年3 月9 日
