信诚惠泽:关于转换为上市开放式基金(LOF)及基金名称变更的公告查看PDF公告
关于 信诚惠泽债券型证券投资基金 转换为上市开放式基金(LOF )的公告 关于 信诚惠 泽债券型 证券投资 基金 转换 为上市开 放式基金 (LOF ) 及 基金名称变 更 的公告 中信保诚基金 管理 有限 公司 ( 以下 简称 “基金 管理 人 ”)依据 中国 证券 监督 管理 委员 会 证 监 许可[2016]1244 号文 准予 募集 注册 的 信诚 惠 泽债 券 型证 券 投资 基 金 ( 基 金代 码 : 165530, 以下简称 “本基金 ”) 基金合同 已于2016 年9月9 日生 效。 根据 《信诚惠泽债券型证 券投资基金 基金合同 》 的规定, 本基金基金合同 生效 后, 在封 闭期 内不 开放 申购 、 赎回 业务 。 本基金 的封闭期是指 自 《基 金合 同》 生效 之日 起 (包 括 《基 金合 同》 生效 之日 ) 至18个月 (含 第18 个月 ) 后的 对应 日 (若 该日 为非 工作 日或 无该 对应 日, 则为 该日 之前 的最 后一 个工 作日 ) 的期间 。 封闭 期届 满后 , 本基 金转 换为 上市 开放 式基 金 (LOF) 。 本基金的封闭期自2016 年9 月9日起至2018年3 月9 日止, 自2018 年3 月10 日起 ,本基金 转换 为上市开放式基金(LOF) 。 自2018年3月12 日起, 本基金的 基金名称变更为“ 信诚惠泽债券型证券投资基金 (LOF )”, 场外基金简称 变更为“ 信诚惠泽债券 (LOF)”, 场内基金简称 与基金代码不变 。 本基金 转换为 上市 开放 式基 金 (LOF )后,保持 不低 于基 金资 产净 值5 % 的现 金或 者到 期日在一年以内的政府债券 。 本基金转换为上市开放式基金(LOF )后,资产总值不得超过基金资产净值的140% 。 本基金转换为上市开放式基金(LOF )后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 收益每年最多分配12次, 每次 基金 收益 分配 比例 不低 于收 益分 配基 准日 可供 分配 利润 的25% 。 转换 后的信诚惠泽债券型证券 投资基金 (LOF ) 的 申购 、赎 回 将于2018 年3 月12 日开始 办理 , 详见 中信保诚基金管理有限公司于2018 年3月7 日发 布的 《信 诚惠 泽债 券型 证券 投资 基 金 (LOF)开放日常申购、赎回业务的公告 》 。 如有任何疑问,可致电 中 信保 诚基 金 管理 有 限公 司客 户服 务电 话400-666-0066, 或登录 本公司网站http://www.citicprufunds.com.cn/ 进行查询。 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投 资者留意投资风险。 特此公告。 关于 信诚惠泽债券型证券投资基金 转换为上市开放式基金(LOF )的公告 中 信保诚基金 管理有限公司 2018 年 3 月 9 日