嘉实理财7天债：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金在直销柜台开通转换转入业务的公告查看PDF公告
嘉 实理财 宝 7 天债 券型 证 券投资基金 在 直销柜台 开通转 换 转入 业务 的公告 公告送出日期：2018 年 3 月 8 日 1 公 告基 本信 息 基金名 称 嘉实理 财 宝 7 天 债券 型证 券投资 基金 基金简 称 嘉实理财宝 7 天 债券 基金主 代码 070035 基金运 作方 式 契约型 、 开 放式 基金生 效日 期 2012 年 8 月 29 日 基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业 银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 嘉实基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《证券投 资基 金 运作管 理办 法》 等法 律法 规以及 《 嘉 实理 财宝 7 天债 券型证 券投 资基 金 基 金合 同》 、 《 嘉实 理财宝 7 天债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 转换转 入起 始日 2018 年 3 月 8 日 下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实理 财 宝 7 天债券 A 嘉实理 财 宝 7 天债券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 070035 070036 该分级 基金 是否 开放 转换 转入 是 是 注：1 、投资者范围： 符合法律法 规规定的可投资于证券投 资基金的个人投资者、机 构投资者和 合格境 外机 构投 资者 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许购买 证券 投资 基金 的其 他投资 人。 2 、本 基金 仅在 直销 柜台 开 放转换 转入 业务 。 2 日 常转 换 转入 业务 的办 理时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 转换 转入 业务 ， 具 体办理 时间 为上 海证 券交 易所、 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 的交 易时间 ， 但 基金 管理 人根 据法律 法规 、 中 国证 监会 的要求 或基 金合 同的 规定公 告暂 停转入 时 除外 。 基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券交 易市 场 、 证 券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ， 基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的转 换转入 。 投资 人在 基 金合同 约定 之外 的日 期和 时间提 出转 换转入 申 请且 登记机 构确 认接 收的， 该 转换转 入申 请视 为下 一个开 放日 的转 换转 入申请 。 3 日 常转 换业务 3.1 开 通转 换转入 业务基 金明 细 本基金 在嘉 实基 金管 理有 限公司 直销 柜台 上开 放办 理基金 转换 转入 业务 的基 金包括 ： 嘉实 快 线货 币 A 、嘉 实增 益宝 货 币、嘉 实现 金宝 货币 。 注： 本 基金 仅在 直销 柜台 开放转 换转 入业 务。 3.2 基金 转 换费 用 嘉实快 线货 币 A 、 嘉实 增 益宝货 币、 嘉实 现金 宝货 币转换 转入 嘉实 理财 宝 7 天债 券 A/B 不收 取转换 费用 。 注： 嘉 实理 财 宝 7 天债 券 A/B 单日 单个 基金 账户 累 计申购 不超 过 1 万 元； 具 体请参 见嘉 实基 金网站 刊载 的相 关公 告 。 3.3 其 他与 转换 相关的事 项 （1 ） 基 金转 换的 时间 ： 投 资者需 在转 出基 金和 转入 基金均 有交 易的 当日 ， 方 可办理 基金 转换 业务。 （2） 基金 转换 的原 则： ① 采用 份额 转换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ； ② 当日 的转 换申 请可 以在 当日交 易结 束时 间前 撤销 ，在当 日的 交易 时间 结束 后不得 撤销 ； ③ 基金 转换 价格 以申 请转 换当日 各基 金份 额净 值为 基础计 算； ④ 投资 者可 在任 一同 时销 售拟转 出基 金及 转入 基金 的销售 机构 处办 理基 金转 换。基 金转 换只 能在同 一销 售机 构进 行。 转换的 两只 基金 必须 都是 该销售 机构 代理 的同 一基 金管理 人管 理的 、 在 同一基 金注 册登 记机 构处 注册的 基金 ； ⑤ 基金 管理 人可 在不 损害 基金份 额 持 有人 权益 的情 况下更 改上 述原 则， 但应 在新的 原则 实施 前在至 少一 种中 国证 监会 指定媒 体公 告。 （3） 基金 转换 的程 序 ①基金 转换 的申 请方 式
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金代 销机 构规 定的手 续， 在开 放日 的业 务办理 时间 提出 转换的 申请 。 投资者 提交 基金 转换 申请 时， 账 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。 ②基金 转换 申请 的确 认 基金管 理人 应以 在规 定的 基金业 务办 理时 间段 内收 到基金 转换 申请 的当 天作 为基金 转换 的申 请日 （T 日） ， 并 在 T+1 日 对该交 易的 有效 性进 行确 认。 投资 者可 在 T+2 日及 之后查 询成 交情 况 。 （4） 基金 转换 的注 册登 记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构在 T ＋1 日 为投 资者 办理 减少转 出 基金 份额 、 增加转 入基 金份 额的 权益 登记手 续。 一般 情况 下， 投资者 自 T ＋2 日起 有权 赎 回转入 部分 的基 金 份额。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ，并于 开始 实施 前在至 少一 种中 国证 监会 指定媒 体公 告。 （5） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式 ① 发生 下列 情况 之一 时 ， 基金管 理人 可拒 绝 或 暂停 接受投资 人 的转 入申 请： （a ） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作； （b） 发 生基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况时 ， 基金 管理 人可 暂停 接受 投资人 的转入 申 请； （c ） 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ； （d ） 基 金管 理人 认为 接受 某笔或 某些 转入 申请 可能 会影响 或 损 害现 有基 金份 额持有 人利 益 时 ； （e ） 基 金资 产规 模过 大， 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种， 或其 他 可 能对基 金业 绩产 生负面 影响 ，从 而损 害现 有基金 份额 持有 人利 益的 情 形； （f ）法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 ② 基金 转换 业务 的解 释权 归基金 管理 人， 基金 管理 人可以 根据 市场 情况 在不 违背有 关法 律法 规和《 基金 合同 》的 规定 之前提下 调整 上述 转换 的收 费 方式 、费 率水 平、 业务 规 则及 有关 限制 ， 但应在 调整 生效 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 。 投资者 到本 基金 代销 机构 的销售 网点 办理 本基 金转 换业务 时 ， 其 相关 具体 办 理规定 以各 代销 机构的 规定 为准 。
4 基 金销售 机构 4.1 直 销机 构 （1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心 办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 北京 万豪 中 心 D 座 12 层 电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 联系人 赵佳 （2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心 2 期 53 层 09-11 单元 电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 联系人 邵琦 （3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司成都 分公 司 办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道 177 号 中海 国际 中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元 电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 联系人 王启明 （4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层 电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663 联系人 陈寒梦 （5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司青岛 分公 司 办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室 电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676 联系人 胡洪峰 （6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司杭州 分公 司 办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城 2 幢 1001A 室 电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391 联系人 王振 （7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 137 号信合 广 场 801A 单元 电话 （0591 ）88013670 传真 （0591 ）88013670 联系人 吴志锋 （8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场 A 座 4202 室 电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 联系人 徐莉莉 （9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司 办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元 电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120 联系人 周炜 4.2 其 他与 基金销 售机构 相关 的事项 基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少代 销机 构， 并另行 公告 。 销 售机 构可 以根据 情况 增加 或者减 少其 销售 城市 、网 点，并 另行 公告 。敬 请投 资者留 意。 5 其 他需要 提示 的事项 （1） 嘉实 理财 宝 7 天 债 券型证 券投 资基 金 为 契约 型、开 放式 证券 投资 基金 ，基金 管理 人为 嘉实基 金管 理有 限公 司， 注册登 记机 构为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为 中 国农 业 银 行股 份有限 公司 。 （2 ）本 公告仅 对本基金 的转 换 转入 业 务事项 予以说明 。投资者 欲了解 本基金详 细情况， 请 认真阅 读 2012 年 8 月 16 日刊登 在 《中国 证 券报 》 上的 “ 嘉 实理 财 宝 7 天 债 券型证 券投 资基 金 招 募说明 书” ，亦 可登 陆本 公 司网站 （www.jsfund.cn ） 进行查 询。 （3） 投资 者 T 日提 交的 有 效申请 ，在 正常 情况 下， 基金注 册登 记机 构 在 T+1 日内对 该交 易 的有效 性进 行确 认。 投资 者应在 T+2 日后( 包括 该日) 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其他 方 式查询 申请 的确 认情 况。 否 则， 如 因申 请未得 到基 金管 理人或 注册 登记 机构 的确 认而造 成的 损失 ， 由投资 者自 行承 担。 基金 销售机 构对 转换 申请 的受 理并不 代表 申请 一定 成功 ， 而仅 代表 销售 机构 确实接 收到 申请 。转换 的 确认以 注册 登记 机构 的确 认结果 为准 。 （4）风险 提示：本 公司承诺以 诚实信用 、勤勉尽 责的原 则管理和 运用基金 资产， 但不保 证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 敬请 投资 者留 意投资 风险 。
嘉实基 金管 理有 限公 司 2018 年 3 月 8 日
