嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
1
嘉实全球房地产证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2018 年第1 号）
基金管 理人 ：
嘉实基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农 业银行股份有限公 司
嘉实全 球房 地产 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） 经中国 证券 监督 管理 委员 会于 2012 年
3 月 9 日《 关于 核准 嘉实 全球房 地产 证券 投资 基金 募集的 批复 》 （ 证监 许可[2012]320 号文） 和
2012 年 6 月 19 日《关于嘉实全球 房地产证券投资基金募集 时间安排的确认函 》 （基金部函
[2012]500 号） 核准 公开 发售。 本基 金的 基金 合同 于 2012 年 7 月 24 日 正式 生效。 本基 金类 型
为契约 型开 放式 。
重 要提 示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定基 金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 基金 投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持有人 和本 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ，
并按照 《证 券投 资基 金法 》、《 运作 办法 》、 基金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承担 义务 。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管理人承诺依照 恪尽 职守、诚实信用、谨 慎勤 勉的原则管理和运用 基金 资产，但不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募说明 书所载内容截止日为2018 年1 月24 日（特别事项注 明除外） ，有关财务数据 和
净值表 现截 止日 为2017 年12月31 日( 未经 审计) 。
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一 、 基金的 名称
本基金 名称 ： 嘉 实全 球房 地产证 券投 资基 金
二 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 契 约型 开放 式股票 型
三 、基 金的投 资目 标
本基金 主要 投资 于全 球房 地产证 券， 在严 格控 制投 资风险 和保 障资 产流 动性 的基础 上， 力
争长期 、持 续战 胜业 绩比 较基准 ，为 国内 投资 者分 享全球 房地 产相 对稳 定的 现金流 收益 和资 本
增值收 益。
四 、基 金的投 资范围
本基金主要投资于已 与中 国证监会签署双边监 管合 作谅解备忘录的国家 或地 区证券市场挂
牌交易 的优 质房 地产 投资 信托收 益凭 证 （以 下简 称 “REITs ” ） 、 投资 于房 地 产投资 信托 凭证 的
交易型开放式指数基 金（ “以下简称“REIT ETF ” ）和房地产行业上市 公司 股票（“以下简 称
“REOCs ” ） 等全 球房 地产 证券， 以及 货币 市场 工具 和法律 法规 、 中 国证 监会 允许本 基金 投资 的
其他金融工具。此 外，本 基金为对冲外币的 汇率风 险，可以投资于外 汇远期 合约、结构性外 汇
远期合约、外汇期 权及外 汇期权组合、外汇 互换协 议、与汇率挂钩的 结构性 投资产品等金融 工
具。
五 、基 金的投 资策 略
（一）投资策略
本基金采用自上而下 的资 产配置与自下而上的 证券 选择相结合的主动投 资策 略，在严格控
制风险 的同 时为 投资 人提 高分红 收益 和长 期资 本增 值。 同时 本基 金根 据对 汇率 变动前 景的 预测 ，
可选择 相应 的对 冲工 具进 行外汇 对冲 。
1 、房 地产 证券 备选 库的 建 立
本基金主要根据市值 规模 ，流动性，国家或地 区的 法规透明度、经济自 由度 和公司治理标
准，盈 利模 式等 指标 建立 房地产 证券 备选 库。
2 、资 产配 置策 略
（1） 大类 资产 配置
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在大类 资产 配置 方面 ，本 基金的 大类 资产 主要 为 REITs 、REIT ETF 和 REOCs 等构成 的权 益
类资产 以及 货币 市场 工具 。 本基 金将 根据 海外 市场 环境的 变化 ， 各 大类 资产 的风险 及预 期收 益，
在保持 长期 资产 配置 稳定 的前提 下， 积极 进行 短期 的灵活 配置 。
（2） 地区 资产 配置
在地区资产配置方面 ，全 球房地产证券市场可 分为 六大地区（美洲、欧 洲不 包括英国、英
国、澳大利亚、亚 洲不包 括日本、日本）， 本基金 将根据各地区的经 济发展 ，证券市场情况 ，
房地产市场趋势， 房地产 证券的估值、价格 、风险 及预期收益，货币 汇率等 因素决定基金资 产
在不同 地区 的配 置比 例。
（3） 业态 资产 配置
在业态资产配置方面 ，本 基金将根据不 同国家 或地 区的房地产证券市场 特征 对其房地产证
券按业态（如综合 、医疗 保健、酒店、工业 设施、 写字楼、仓储、零 售、出 租型公寓、特殊 用
途等）或其他指标 进行有 效分类，综合考虑 各业态 的周期性、预期收 益和波 动性、贝塔系数 等
因素决 定基 金资 产在 每个 国家或 地区 内不 同业 态的 配置比 例。
3 、证 券投 资策 略
本基金 证券 投资 以REITs 为主 ，REOCs 为辅 ，ETF 投 资为适 时补 充 。 其 中 ，REITs 投资 旨在
产生稳定现金流收益 和长 期资本增值；REOCs 投资 为把握阶段性机会和 降低 组合整体波动性 ；
ETF 投 资为 进行 有效 市场 覆盖和 流动 性管 理 。
本基金 主要 采取 定性 与定 量相结 合的 评估 方式 进行 证券选 择。
（1） 定性 评估
1) 资 产质 量： 主要 从物 业 的地点 、建 筑品 质、 用户 结构等 方面 进行 判断 。
2) 资 产负 债情 况： 主要 从 资产负 债状 况和 结构 、融 资能力 等方 面进 行分 析。
3) 盈 利能 力： 主要 从盈 利 模式和 结构 、现 金流 的稳 定性和 增长 性等 方面 进行 分析。
4) 管 理能 力 ： 根 据不 同类 型的房 地产 证券 ， 从管 理 团队在 房地 产领 域的 专业 能力 、 稳 定性
和激励 约束 机制 、历 史业 绩表现 、公 司治 理的 合理 性和透 明度 等方 面进 行评 估。
（2） 定量 分析
1) 净 资产 估值 和目 标价 格 ： 预 测证 券的 未来 盈利 情 况和现 金流 ， 应用 合理 的 折现率 、 资本
化率估 算资 产价 值， 综合 考虑负 责等 因素 ，得 出证 券的净 资产 价值 和目 标价 格。
2) 分 红预 测： 根据 盈利 预 测和该 证券 的历 史分 红情 况，预 测未 来分 红。
3) 估 值指 标： 从 价 格/净 资产 价 值 （P/NAV）、 价格/运营 现金 流 （P/FFO ） 、 资本化 率、 分
红率等 指标 ，分 析该 证券 的可投 资价 值。
4 、组 合构 建策 略
根据以上定性和定量 分析 ，对证券备选库内的 证券 进行排名，结合资产 配置 策略，考虑不
同风险 ，构 建投 资组 合。
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5 、现 金管 理策 略
现金管理主要包含现 金流 预测、现金资产配置 和现 金收益管理三个方面 。基 金管理人将合
理把握因基金申购 赎回、 基金投资标的物波 动增大 等因素带来的现金 流变化 ，对未来若干交 易
日现金流动制定相 应计划 。基金管理人将严 格遵守 法律法规要求，执 行战略 和战术资产配置 方
案，保持相应比例 的现金 资产。对于现金资 产，在 保证基金流动性需 求的前 提下，提高现金 资
产使用 效率 ，尽 可能 提高 现金资 产的 收益 率。
6 、衍 生品 投资 策略
衍生品不是本基金的 主要 投资方向。 本基金的 衍生 品投资将严格遵守证 监会 及相关法律法
规的约 束， 合理 利用 衍生 工具， 控制 下跌 风险 ，对 冲汇 率 风险 ，实 现保 值和 锁定收 益。
为对冲汇率风险，本 基金 将投资于外汇远期合 约、 结构性外汇远期合约 、外 汇期权及外汇
期权组 合、 外汇 互换 协议 、与汇 率挂 钩的 结构 性投 资产品 等金 融工 具。
此外，在符合有关法 律法 规规定的前提下，本 基金 还可通过证券借贷交 易和 回购交易等投
资增加收益。未来 ，随着 证券市场投资工具 的发展 和丰富，基金可相 应调整 和更新相关投资 策
略，并 在更 新招 募说 明书 中公告 。
7 、市 场风 险管 理策 略
本基金 将借 鉴国 外风 险管 理的成 功经 验如 Barra 多 因子模 型、 风险 预算 模型 等，并 结合 公
司现有的风险管理 流程， 在各个投资环节中 来识别 、度量和控制投资 风险， 并通过调整投资 组
合的风 险结 构， 来优 化基 金的风 险收 益匹 配。
风险指 标及 应用 ：
（1）在险价值（Value at Risk ）：VaR 代 表了在正 常的市场情况下，在给定 的概率和给
定的持 有期 限内 的最 大可 能潜在 损失 。 通 常情 况下 以95% 或99% 置 信水 平，1 天持有 期计 算得 到
的VaR 作 为衡 量每 日风 险 的指标 ，风 险限 额通 过公 司风险 控制 委员 会设 定。
（2） 压力 测试 （Stress Testing ） ： 模拟 一些 极端 市场情 形下 ， 投 资组 合的 风险值 及可 能
发生的 损失 。压 力测 试应 每月进 行一 次， 结果 上报 风险控 制委 员会 和投 资 决 策委员 会。
本基金 将使 用Barra 系统 多因子 风险 模型 ： 对超 额 收益分 别从 择时 ， 风险 指 标， 资产 配置 ，
证券选 择， 交易 环节 等因 子进行 分解 。
具体而言，在资产配 置策 略的风险控制上，由 投资 决策委员会及宏观策 略研 究小组进行监
控；在证券个体投 资的风 险控制上，本基金 将严格 遵守公司的内部规 章制度 ，控制单一证券 投
资风险 。
（二）投资决策
1 、决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和本基 金合 同的 有关 规定 。依法 决策 是本 基金 进行 投资的 前 提 ；
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（2） 全球 宏观 经济发 展态 势、 区 域经 济发 展情 况、 各国微 观经 济运 行环 境、 房地产 市场 状
况、以 及证 券市 场 走 势等 因素是 本基 金投 资决 策的 基础；
（3） 投 资对 象收 益和 风险 的配比 关系 。 在 充分 权衡 投资对 象的 收益 和风 险的 前提下 作出 投
资决策 ，是 本基 金维 护投 资者利 益的 重要 保障 ；
（4 ） 团 队投 资方 式 。 本 基 金在投 资决 策委 员会 领导 下， 通过 投资 团队 的共 同 努力与 分工 协
作，由 基金 经理 具体 执行 投资计 划， 争取 良好 投资 业绩。
2 、决 策程 序
本基金主要投资于全球 范 围内的 REITs ，通过积极 的资产配置和证券投资 达 成投资目标。
总体上 ，本 基金 的投 资组 合构建 的具 体流 程如 下：
（1 ） 投 资原 则的 制定 。 投 资决策 委员 会在 遵守 国家 有关法 律 、 法 规和 基金 合 同的有 关规 定
的前提 下， 根据 本基 金管 理人的 投资 团队 的有 关报 告，决 定基 金投 资的 主要 原则；
（2） 备选 证券 库筛 选 。 本 基金主 要根 据市 值规 模 ， 流动性 ， 国家 或地 区的 法 规透明 度 、 经
济自由 度和 公司 治理 标准 ，盈利 模式 等指 标建 立房 地产证 券备 选库 ；
（3） 资 产配 置。 在大 类资 产配置 方面 ， 本 基金 的大 类资产 主要 为 REITs 、REIT ETF 和 REOCs
构成的权益类资产 以及货 币市场工具。本基 金将根 据海外市场环境的 变化， 在保持长期资产 配
置稳定的前提下， 积极进 行短期的灵活配 置 。在地 区资产配置方面， 全球房 地产证券市场可 分
为六大地区（美洲 、欧洲 不包括英国、英国 、澳大 利亚、亚洲不包括 日本、 日本），本基金 将
根据各地区的经济 发展， 证券市场情况，房 地产市 场趋势，房地产证 券的估 值、价格、风险 及
预期收益，货币汇 率等因 素决定基金资产在 不同地 区的配置比例。在 业态资 产配置方面，本 基
金将根据不同国家 或地区 的房地产证券市场 特征对 其房地产证券按业 态（如 综合、医疗保健 、
酒店 、 工 业设 施 、 写 字楼 、 仓 储 、 零 售 、 出 租型 公 寓、 特殊 用途 等 ） 或 其他 指标进 行有 效分 类，
综合考虑各业态的 周期性 、预期收益和波动 性、贝 塔系数等因 素决定 基金资 产在每个国家或 地
区内不 同业 态的 配置 比例 ；
（4） 证券 投资。 本基 金主 要采取 定性 与定 量相 结合 的评估 方式 进行 证券 选择 。 定性 上， 本
基金主要从资产质 量、资 产负债情况、盈利 能力、 管理能力等方面对 标的证 券进行评估；定 量
上，本 基金 主要 从净 资产 估值、 目标 价格 、分 红预 测、估 值等 指标 进行 分析 ；
（5 ） 组 合构 建 。 基 金经 理 根据投 资决 策委 员会 的要 求， 制定 基金 实际 的投 资 组合及 执行 方
案，并 负责 组织 投资 方案 的执行 ；
（6） 交易 执行、 监控 和反 馈。 监 察稽 核团 队， 风险 控制团 队和 投资 交易 团队 严格按 照相 关
流程操作，进行交 易的风 险控制。基金 经理 通过指 令管理系统发出交 易指令 给集中交易室， 交
易员根 据市 场环 境确 定最 优的交 易策 略， 选择 最恰 当的时 机进 行交 易；
（7 ） 风 险评 估和 绩效 分析 。 风 险管 理团 队使 用不 同 的系统 分析 来跟 踪和 监控 组合风 险 ， 并
定期和 不定 期地 对基 金组 合进行 风险 评估 和绩 效分 析并提 交报 告。
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基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要调整上述投
资管理 程序 。
六 、基 金的业 绩比 较基准
FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index （经 汇率 调整 后的 ）
七 、基 金的风 险收 益特征
本基金 为股 票型 基金 ，主 要投资 于以 REITs 为代 表 的全球 房地 产证 券， 为证 券投资 基金 中
较高风 险、 较高 预期 收益 的基金 品种 。
八 、基 金的投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托管人 中国 农业 银行股份有限公 司根据本基金合同规定， 于2018 年1 月17 日 复 核了本
报告中的财务指标 、净值 表现和投资组合报 告等内 容，保证复核内容 不存在 虚假记载、误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告所 载数 据 截至2017 年12 月31 日（“ 报告期 末 ” ）， 本报 告所 列 财务数 据未 经
审计。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
34,111,036.45 93.56
其中： 普通 股
6,587,453.56 18.07
优先 股
-
-
存托 凭证
1,079,920.69 2.96
房地 产信 托凭
证
26,443,662.20 72.53
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 - -
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7
买入返 售金 融资 产
6
货币市 场工 具
- -
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
1,825,316.29 5.01
8
其他资 产
521,165.11 1.43
9
合计
36,457,517.85 100.00
2. 报告期末在各个国家 （地 区）证券市场的股票 及存 托凭证投资分布
国家（ 地区 ）
公允价 值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国
21,868,570.00 61.39
英国
2,599,498.65 7.30
德国
2,504,417.52 7.03
澳大利 亚
2,473,561.85 6.94
瑞典
845,184.78 2.37
法国
758,945.32 2.13
加拿大
751,738.47 2.11
西班牙
732,635.97 2.06
中国香 港
720,571.14 2.02
爱尔兰
398,822.83 1.12
新加坡
343,176.18 0.96
日本
113,913.74 0.32
合计
34,111,036.45 95.76
3. 报告期末按行业分类 的股 票及存托凭证投资组 合
行业类 别
公允价 值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
房地产 信托 多元 化类
2,340,632.17
6.57
房地产 信托 医疗 保健 类
917,287.09
2.58
房地产 信托 酒店 及度 假村 类
933,456.74
2.62
房地产 信托 工业 类
4,290,861.77
12.05
房地产 信托 写字 楼类
5,251,572.00
14.74
房地产 信托 住宅 类
4,606,052.75
12.93
房地产 信托 零售 类
4,786,781.33
13.44
房地产 信托 特殊 类
3,317,018.35
9.31
存托凭 证信 息技 术
868,866.03
2.44
存托凭 证非 必须 消费 品
211,054.66
0.59
股票非 必须 消费 品
2,129,787.52
5.98
股票医 疗保 健
361,275.92
1.01
股票房 地产
3,929,990.18
11.03
股票信 息技 术
166,399.94
0.47
合计
34,111,036.45
95.76
注：本 基金 持有 的权 益投 资采用 全球 行业 分类 标准 （GICS ）进 行行 业分 类。
4. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票及存托 凭证 投资明细
序 公司名 称 公司名 称 证券代 所在证 所属 数量 （股 ）
公允价 值 （ 人 占基金
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号
(英文)
(中文)
码
券市场
国家
(地
区)
民币元 ）
资产净
值比例
（％）
1
Aroundto
wn SA
Aroundtown
股份公 司
AT1 GR
德国证
券交易
所
德国
23,620.0
0
1,182,406.7
3
3.32
2
GGP Inc
GGP 股 份有
限公司
GGP UN
纽约证
券交易
所
美国
7,400.00
1,130,978.5
4
3.17
3
ADO Pro
perties
SA
ADO 房 地产
公司
ADJ GR
德国证
券交易
所
德国
3,370.00
1,111,699.7
9
3.12
4
Industri
a REIT
Industria
房地产 投资
信托基 金
IDR AT
澳大利
亚证券
交易所
澳大
利亚
74,000.0
0
952,986.99 2.68
5
American
Tower
Corp
美国发 射塔
公司
AMT UN
纽约证
券交易
所
美国
1,000.00 932,234.31 2.62
6
Great P
ortland
Esta
tes PLC
Great Por
tland
E
states 公共
有限公 司
GPOR L
N
伦敦证
券交易
所
英国
14,402.0
0
870,525.89 2.44
7
GDS Hol
dings L
td
GDS Holdi
ngs Ltd
GDS UQ
纳斯达
克证券
交易所
美国
5,902.00 868,866.03 2.44
8
Prologis
Inc
普洛斯 公司
PLD UN
纽约证
券交易
所
美国
1,800.00 758,738.24 2.13
9
Pure Mu
lti-Fami
ly
RE
IT LP
Pure 多户
REIT 有限 合
伙企业
RUF-U
CV
加拿大
证券交
易所
加拿
大
19,100.0
0
751,738.47 2.11
10
RLJ Lod
ging Tr
ust
RLJ Lodgi
ng 信托
RLJ UN
纽约证
券交易
所
美国
4,364.00 626,480.02 1.76
注：本 表所 使用 的证 券代 码为彭 博代 码。
5. 报告期末按债券信用 等级 分类的债券投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名金融衍生品 投资 明细
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9
报告期 末， 本基 金未 持有 金融衍 生品 。
9. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 基金。
10. 投资组合报告附注
（1）
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 未被 监管部门立案调查 ， 在本 报告编制日前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
（2）
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
（3）其他资产构成
序
号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
224,522.82
3
应收股 利
221,172.61
4
应收利 息
83.99
5
应收申 购款
75,385.69
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
521,165.11
（4）报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5）报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 权益性 投资 中不 存在 流通 受限情 况。
九 、基 金的业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。
1. 基金 份额 净值 增长 率及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较
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10
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差 ④
①- ③ ②- ④
2012 年 7 月 24 日-2012
年 12 月 31 日 0.80% 0.39% 5.93% 0.50% -5.13% -0.11%
2013 年 -2.05% 0.75% -0.42% 0.79% -1.63% -0.04%
2014 年 18.29% 0.55% 23.79% 0.54% -5.50% 0.01%
2015 年
3.91% 0.91% 7.47% 0.91% -3.56% 0.00%
2016 年
8.34% 0.90% 13.65% 0.96% -5.31% -0.06%
2017 年
1.52% 0.51% 1.45% 0.52% 0.07% -0.01%
2. 自基金合同生效以 来基 金份额净值的变动情 况， 并与同期业绩比较基 准收 益率的变动比
较
图：嘉 实全 球房 地产(QDII) 基金 份额 累计 净值 增长 率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2012 年7 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同（ 十四 （三） 投资 范围 和（ 八） 投资禁 止行 为与 限
制2、 基金 投资 组合 比例 限制） 的有 关约 定。
十、 费 用概览
（一）基金费用的种 类
1 、与基金运作有 关的费用
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 自基 金合 同生效 日 （ 含基 金合 同生 效 日） 起 按前 一日 基金 资产 净 值的 1.70%
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11
年费率 计提 ，即 本基 金的 年管理 费率 为 1.70% 。计 算方法 如下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
本基金 的 管 理费 每日 计提 ， 逐日 累计 ， 按 月支 付。 经 基金管 理人 和基 金托 管人 核对一 致后 ，
基金托 管人 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理 人。
本基金的管理费 的具体使 用由基金管理人 支配；如 果委托境外投资 顾问，基 金的管理费 可
以部分作为境外投 资顾问 的费用，具体支付 由基金 管理人与境外投资 顾问在 有关协议中进行 约
定。
（2 ） 基金 托管 费
本基金 的托 管 费 自基 金合 同生效 日 （ 含基 金合 同生 效 日） 起 按前 一日 基金 资产 净 值的 0.35%
年费率 计提 ，即 本基 金的 年托管 费率 为 0.35% 。计 算方法 如下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
本基金 的托 管 费 每日 计提 ， 逐 日累 计 ， 按月 支付 。 经基金 管理 人和 基金 托管 人核对 一致 后，
基金托 管人 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托管 人。
本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外资产托管人，其中可以部 分
作境外 资产 托管 人的 费用 ， 具体支 付由 中国 农业 银行 与境外 资产 托管 人在 有关 协议中 进行 约 定 。
（3 ） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括基 金合 同生 效后 的基金 信息 披露 费用 、基 金份额 持有 人大 会费 用、 基金合 同生 效
后的与 基金 相关 的会 计师 费和律 师费 、基 金银 行汇 划费用 、基 金的 证券 交易 费用及 在境 外市 场
的交易 、清 算、 登记 等实 际发生 的费 用（out-of-pocket fees ） ， 包括 但不 限于 经 手费、 印花 税、
证管费 、过 户费 、手 续费 、券商 佣金 、权 证交 易的 结算费 及其 他类 似性 质的 费用等 、基 金进 行
外汇兑 换交 易的 相关 费用 、基金 依照 有关 法律 法规 应当缴 纳的 ，购 买或 处置 证券有 关的 任何 税
收、征 费、 关税 、印 花税 、交易 及其 他税 收及 预扣 提税 （ 以及 与前 述各 项有 关的任 何利 息及 费
用） 。 该等 费用 由基 金托 管人根 据其 他有 关法 规及 相应协 议的 规定 ， 按费 用 实际支 出金 额支 付，
列入当 期基 金费 用 、 与基 金缴纳 税收 有关 的手 续费 、汇款 费等 、更 换基 金管 理人， 更换 基金 托
管人， 更换 境外 托管 人及 基金资 产由 原基 金托 管人 转移新 托管 人所 引起 的费 用、 与 基金 有关 的
诉讼、 追索 费用 ；但 由基 金管理 人或 托管 人自 身原 因造成 的此 类费 用由 基金 管理人 或托 管人 自
行承担 。
2 、与基金销售有 关的费用
（1 ） 申购 费
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12
本基金申购费率按照 申购 金额递减，即申购金 额越 大，所适用的申购费 率越 低。投资者在
一天之 内如 果有 多笔 申购 ，适用 费率 按单 笔分 别计 算。
本基金 申购 费率 最高 不超 过5% ，具体 如下 ：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M ＜50 万元 1.5%
50 万元 ≤M ＜200 万元 1.2%
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.8%
M ≥ 500 万元 单笔 1000 元
个人投资者通过本基 金管 理人直销网上交易申 购本 基金业务实行申购费 率优 惠，其申购费
率不按申购金额分 档，统 一优惠为申购金额 的 0.6 ％，但中国银行长 城借记 卡、中国农业银 行
借记卡持卡人，申 购本基 金的申购费率优惠 按照相 关公告规定的费率 执行； 机构投资者通过 本
基金管理人直销网 上交易 系统申购本基金， 其申购 费率不按申购金额 分档， 统一优惠为申购 金
额的0.6 ％ 。 优 惠后 费率 如果低 于 0.6 ％ ， 则 按0.6 ％执行 。 基金 招募 说明 书 及相关 公告 规定 的
相应申 购费 率低 于0.6% 时 ， 按实 际费 率收 取申 购费 。 个人 投资 者于 本公 司网 上直销 系统 通过 汇
款方式 申购 本基 金的 ，前 端申购 费率 按照 相关 公告 规定的 优惠 费率 执行 。
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费
用，不 列入 基金 资产 。
（2 ）赎回费
本基金的赎回费率按 照持 有时间递减，即相关 基金 份额持有时间越长， 所适 用的赎回费率
越低。
本基金 赎回 费率 最高 不超 过5% ，随持 有期 限的 增加 而递减 。具 体如 下：
持有期 限 赎回费率
＜365 天 0.5%
365 天≤M ＜730 天 0.3%
≥ 730 天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25% 的部分归入基金财产，其余部分用于
支付注 册登 记费 等相 关手 续费 。
注：2013 年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费
率优惠 的公 告 》 ， 自2013 年4月12 日 起 ， 在 本公 司基 金网上 直销 系统 开通 旗下 部分基 金产 品的 后
端收费模式（包括 申购、 定期定额投资、基 金转换 等业务）、并对通 过本公 司基金网上直销 系
统交易的后端收费 进行费 率优惠。本公司直 销中心 柜台和代销机构暂 不开通 后端收费模式。 具
体请参 见嘉 实基 金网 站刊 载的公 告。
3 、其他费用
按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用根 据相 关法 律及中 国证 监会 相关 规定 列支。
（二）不列入基金费 用的 项目
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基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ，
以及处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。 《基 金合 同》 生 效前的 相关 费用 ，
包括但 不限 于验 资费 、会 计师和 律师 费、 信息 披露 费用等 不列 入基 金费 用。
（三）基金费用的调 整
基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相 关
费率或改变收费模 式。调 高基金管理费率、 基金托 管费率 等相关费率 ，须召 开基金份额持有 人
大会审 议 ， 除 非获 得监 管 机构的 豁免 、 基金 合同 或 相关法 律法 规另 有规 定 ； 调低基 金管 理费 率、
基金托管费率等相 关费率 或在不提高整体费 率水平 的情况下改变收费 模式， 无须召开基金份 额
持有人 大会 。
若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则 本
基金可以依法引入 持续性 销售服务费收费模 式；若 引入该类收费模式 没有增 加现有基金份额 持
有人的 费用 负担 ，则 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 ，法律 法规 或监 管机构 另 有规定 的除 外。
基金管理人必须最迟 于新 的费率实施日前依照 《信 息披露办法》的有 关 规定 在至少一种指
定媒体 上公 告。
（四）基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 依照 国家 法律 法规和 境外 市场 的规 定履 行纳税 义 务 。
十 一、 基金管 理人
（一）基金管理人概 况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信托有限责 任公司40% ， 德 意志资产管理（亚洲）有限公司30% ，立信投
资有限 责任 公司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
牛成立先生，联席董 事长 ，经济学硕士，中共 党员 。曾任中国人民银行 非银 行金融机构监
管司副 处长 、 处长 ； 中 国 银行厦 门分 行党 委委 员 、 副行长 （ 挂职） ； 中国 银行 业监督 管理 委员 会
（下称银监会）非 银行金 融机构监管部处长 ；银监 会新疆监管局党委 委员、 副局长；银监会 银
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行监管四部副主任 ；银监 会黑龙江监管局党 委书记 、局长；银监会融 资性担 保业务工作部（ 融
资性担保业务监管 部际联 席会议办公室）主 任；中 诚信托有限责任公 司党委 委员、总裁。现 任
中诚信 托有 限责 任公 司党 委书记 、董 事长 ，兼 任中 国信托 业保 障基 金有 限责 任公司 董事 。
赵学军先生，董事长 ，党 委 书记，代任公司总 经理 ，经济学博士。曾就 职于 天津通信广播
公司电 视设 计所 、 外经 贸 部中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交 易所 、 天津 纺织原 材料 交易 所、
商鼎期 货经 纪有 限公 司 、 北京证 券有 限公 司 、 大 成 基金管 理有 限公 司 。2000 年10 月至2017 年
12 月 任嘉 实基 金管 理有 限 公司董 事、 总经 理。
朱蕾女士，董事，硕 士研 究生，中共党员。曾 任保 监会财会部资金运用 处主 任科员；国都
证券有限责任公司 研究部 高级经理；中欧基 金管理 有限公司董秘兼发 展战略 官；现任中诚信 托
有限责任公司总裁 助理兼 国际业务部总经理 ；兼任 中诚国际资本有限 公司总 经理、深圳前海 中
诚股权 投资 基金 管理 有限 公司董 事长 、总 经理 。
高峰先生，董事，美 国籍 ，美国纽约州立大学 石溪 分校博士。曾任所罗 门兄 弟公司利息衍
生品副 总裁 ， 美国 友邦 金 融产品 集团 结构 产品 部副 总裁 。 自 1996 年 加入 德意 志银行 以来 ， 曾任
德意志 银行 （ 纽约 、 香港 、 新 加坡 ） 董事 、 全 球市 场部中 国区 主管 、 上 海 分 行行长 ，2008 年至
今任德 意志 银行 （中 国） 有限公 司行 长、 德意 志银 行集团 中国 区总 经理 。
Jonathan Paul Eilbeck 先 生， 董事 ， 英 国籍 ， 南 安普 顿大学 学士 学位 。 曾任Sena Consulting
公司咨 询顾 问，JP Morgan 固定 收益 亚太 区CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固 定 收益亚 太 区 CFO 、
COO ，德意志银行 资产与财 富管理全球首席运营 官。2008 年至今任德 意志银行 资产管理全球首
席运营 官。
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月至
2000 年5 月任 海问 证券 投 资咨询 有限 公司 总经 理；1994 年 至今， 任北 京德 恒有 限责任 公司 总经
理；2001 年11 月至 今， 任立信 投资 有限 责任 公司 董事长 。
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建设银
行辽宁分行。曾任 中国银 行总行国际金融研 究所助 理研究员，美国化 学银行 分析师，美国世 界
银行顾 问 ， 中 国南 方证 券 有限公 司副 总裁 ， 万盟 投 资管理 有限 公司 董事 长 。2004 至 今任 万盟 并
购集团 董事 长。
汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研究中
心副主 任、 《清 华法 学 》 副 主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “ 中国商 法 ” 丛 书编 辑咨 询 委员会 成员 。 曾兼
任中国证券监督管 理委员 会第一、二届并购 重组审 核委员会委员，现 兼任上 海证券交易所上 市
委员会 委员 、中 国上 市公 司协会 独立 董事 委员 会首 任主任 。
王瑞华先生，独立董 事， 管理学博士，会计学 教授 ，注册会计师，中共 党员 。曾任中央财
经大学 财务 会计 教研 室主 任、研 究生 部副 主任 。2012 年 12 月起 担任 中央 财经 大学商 学院 院长
兼MBA 教育 中心 主任 。
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张树忠先生，监事长 ，经 济学博士，高级经济 师， 中共党员。曾任华夏 证券 公司投资银行
部总经理、研究发 展部总 经理；光大证券公 司总裁 助理、北方总 部总 经理、 资产管理总监； 光
大保德信基金管理 公司董 事、副总经理；大 通证券 股份有限公司副总 经理、 总经理；大成基 金
管理有限公司董事 长，中 国人保资产管理股 份有限 公司副总裁、首席 投资执 行官；中诚信托 有
限责任公司副董事 长、党 委副书记。现任中 诚信托 有限责任公司党委 副书记 、总裁，兼任中 诚
资本管 理（ 北京 ）有 限公 司董事 长。
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业（集
团）股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立 信投
资有限 公司 财务 总监 。
龚康先 生 ， 监 事 ， 中 共 党 员， 博士 研究 生 。2005 年9 月至 今就 职于 嘉实 基金 管理有 限公 司
人力资 源部 ，历 任人 力资 源高级 经理 、副 总监 、总 监。
曾宪政 先生 ， 监 事， 法 学硕 士。 1999 年7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团， 2003 年10 月至2008
年6月，为国浩律师 集团（ 北京）事务所证券 部律师 。2008年7月至 今，就职于 嘉实基金管理 有
限公司 法律 稽核 部、 法律 部，现 任法 律部 总监 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10 月
任职于 中办 警卫 局 。1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。1998 年
7 月至 1999 年 3 月 任博 时 基金管 理公 司总 经理 助理 。1999 年 3 月至 今任 职于 嘉实基 金管 理有
限公司 ，历 任督 察员 和公 司副总 经理 。
王炜女士，督察长， 中共 党员 ，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆通联
合律师事务所、北 京市智 浩律师事务所、新 华保险 股份有限公司。曾 任嘉实 基金管理有限公 司
法律部 总监 。
邵健先生，副总经理 ，硕 士研究生。历任国泰 证券 行业研究员，国泰君 安证 券行业研究部
副经理 ，嘉 实基 金管 理有 限公司 基金 经理 、总 经理 助理。
李松林先生，副总经 理， 工商管理硕士。历任 国元 证券深圳证券部信息 总监 ，南方证券金
通证券 部总 经理 助理 ，南 方基金 运作 部副 总监 ，嘉 实基金 管理 有限 公司 总经 理助理 。
2 、基 金经 理
（1 ） 现任 基金 经理
蔡德森先生，多伦多 大学 学士，哥伦比亚大学 房地 产开发学硕士，特许 金融 分析师。17年
证券从业经验，具 有基金 从业资格。历任摩 根大通 高级会计师、索罗 斯基金 管理公司会计师 ，
2005年至2008 年 任美 国国 际集团(AIG) 子 公司 南山 人 寿保险 股份 有限 公司 资深 投资经 理 ， 负 责南
山人寿 和AIG 全 球房 地产 投 资公司 旗下 房地 产基 金的 投资项 目 。 2008 年12 月 加入 嘉实基 金管 理有
限公司 ，2012年7月24 日 至 今任本 基金 基金 经理 。
（2 ） 历任 基金 经理 ：
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2013年2月7 日至2015 年8 月19日， 高茜 女士 任本 基金 基金经 理。
3 、海 外投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 海外 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 嘉实 国际 行政总 裁 Peng
Wah Choy ， 嘉实 国际 首席 投资官 Thomas Kwan ，高 级基金 经 理 Yi Qian Jiang 、June Chua，风
险管理 经理 Patrick Chan 。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
十 二、 基金托 管人
（一）基金托管人情 况
1 、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京。经国务院批
准，中 国农 业银 行整 体改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日依 法成 立。 中
国农业银行股份有 限公司 承继原中国农业银 行全部 资产、负债、业务 、机构 网点和员工。中 国
农业银行网点遍布 中国城 乡，成为国内网点 最多、 业务辐射范围最广 ，服务 领域最广，服务 对
象最多，业务功能 齐全的 大型国有商业银行 之一。 在海外，中国农业 银行同 样通过自己的努 力
赢得了 良好 的信 誉， 每年 位居《 财富 》世 界 500 强 企业之 列。 作为 一家 城乡 并举、 联通 国际 、
功能齐备的大型国 有 商业 银行，中国农业银 行一贯 秉承以客户为中心 的经营 理念，坚持审慎 稳
健经营 、 可持 续发 展， 立 足县域 和城 市两 大市 场 ， 实施差 异化 竞争 策略 ， 着 力打造 “ 伴你 成长”
服务品牌，依托覆 盖全国 的分支机构、庞大 的电子 化网络和多元化的 金融产 品，致力为广大 客
户提供 优质 的金 融服 务， 与广大 客户 共创 价值 、共 同成长 。
中国农业银行是中国 第一 批开展托管业务的国 内商 业银行，经验丰富， 服务 优质，业绩突
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出，2004 年 被英 国《 全球 托管人 》评 为中 国“ 最佳 托管银 行” 。2007 年 中国 农业银 行通 过了 美
国SAS70 内 部控 制审 计， 并获得 无保 留意 见 的 SAS70 审计 报 告。 自2010 年起 中国农 业银 行连 续
通过托管业务国际内 控标 准（ISAE3402 ）认证 ，表 明了独立公正第三方 对中 国农业银行托管 服
务运作 流程 的风 险管 理、 内部控 制的 健全 有效 性的 全面认 可。 中国 农业 银行 着力加 强能 力建 设，
品牌声 誉进 一步 提升 ，在 2010 年 首届 “ ‘金 牌理 财 ’TOP10 颁奖 盛典 ”中 成 绩突出 ，获 “最 佳
托管银 行” 奖。2010 年再 次荣获 《首 席财 务官 》杂 志颁发 的“ 最佳 资产 托管 奖” 。2012 年荣 获
第十届 中国 财经 风云 榜“ 最佳资 产托 管银 行” 称号 ；2013 年至 2016 年连 续 荣获上 海清 算所 授
予的“托管银行优 秀奖” 和中央国债登记 结 算有限 责任公司授予的“ 优秀托 管机构奖”称号 ；
2015 年、2016 年荣 获中 国 银行业 协会 授予 的“ 养老 金业务 最佳 发展 奖” 称号 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成立 ，
2014 年更名 为托管业务部/养老金管理中心，内 设综 合管理部、业务管 理部、 客户一部、客 户
二部、客户三部、 客户四 部、风险合规部、 产品研 发与信息技术部、 营运一 部、营运二部、 市
场营销 部、 内控 监管 部、 账户管 理部 ，拥 有先 进的 安全防 范设 施和 基金 托管 业务系 统。
2 、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 近 140 名， 其中 具有高 级职 称的 专 家 30 余 名， 服 务团 队
成员专 业水 平高 、 业务 素 质好 、 服 务能 力强 ， 高级 管理层 均 有 20 年以 上金 融 从业经 验和 高级 技
术职称 ，精 通国 内外 证券 市场的 运作 。
3 、基 金托 管业 务经 营 情况
截止到 2017 年 9 月 30 日 ，中 国农 业银 行托 管 的封闭 式证 券投 资基 金和 开放式 证券 投资 基
金共 415 只。
十 三、 境外资 产托 管人
名称： 摩根 大通 银行 （JPMorgan &Chase Bank, N.A. ）
注册地 址：1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A.
办公地 址：270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070
法定代 表人 ：James Dimon
成立时 间：1799 年
总资产 （截 止 2017 年 12 月 31 日） ：2.53 万亿 美元
实收资 本（ 截 止 2017 年 12 月 31 日 ） ：1,785 百万 美元
托管资 产规 模（ 截 止 2017 年 12 月 31 日） ：23.5 万亿美 元
信用等 级： 穆迪 评 级 Aa3 （高级 信用 债券 ）
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十 四、 相关服 务机 构
（一）基金份额发售 机构
1 、 直销机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心 D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城2 幢 1001A 室
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 137 号信合 广 场 801A 单元
电话 （0591 ）88013670 传真 （0591 ）88013670
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联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2.代销机构
(1) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 易会满 联系人 杨菲
传真
010-66107914
网址
www.icbc.com.cn
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95588
(2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 周慕冰
电话
(010)85108227
传真
(010)85109219
网址
www.abchina.com
客服电 话
95599
(3) 中国银 行股 份有 限公 司
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
法定代 表人 陈四清
电话
(010)66596688
传真
(010)66594946
网址
www.boc.cn
客服电 话
95566
(4) 交通银 行股 份有 限公 司
办公地 址 上海市 银城 中 路 188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路 188 号
法定代 表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021 －58781234 传真 021 －58408483
网址
www.bankcomm.com
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95559
(5) 招商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址
www.cmbchina.com
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95555
(6) 中信银 行股 份有 限公 司
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
20
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
网址
bank.ecitic.com
客服电 话
95558
(7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 高国富 联系人 高天、 虞谷 云
电话
(021)61618888
传真
(021)63604199
网址
www.spdb.com.cn
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95528
(8) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 洪崎 联系人 王志刚
电话
(010)58560666
网址
www.cmbc.com.cn
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95568
(9) 上海银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路 168 号
法定代 表人 金煜 联系人 汤征程
电话
021-68475888
传真
021-68476111
网址
www.bankofshanghai.com
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95594
(10) 平安银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大厦
法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青
电话
0755-22166118
传真
0755-82080406
网址
www.bank.pingan.com
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(11) 青岛银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦
法定代 表人 郭少泉 联系人 叶旻
电话
0532-68602127
传真
0532-68629939
网址
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客服电 话 96588( 青岛) 、
4006696588( 全国)
(12) 徽商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市安 庆 路 79 号 天徽大 厦 A 座
法定代 表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
电话 （0551 ）62667635 传真 （0551 ）62667684
网址
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4008896588
(13) 杭州银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻
电话
(0571)85108309
传真
(0571)85108309
网址
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400-888-8508
(14) 江苏银 行股 份有 限公 司
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
21
住所、 办公 地址 南京市 中华 路 26 号 江苏 银 行总部 大厦
法定代 表人 夏平 联系人 张洪玮
电话
(025)58587036
传真
(025)58587820
网址
www.jsbchina.cn
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95319
(15) 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 3038 号合 作金 融大 厦
法定代 表人 李光安 联系人 常志勇
电话
0755-25188781
传真
0755-25188785
网址
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客服电 话 961200( 深圳)
(16) 烟台银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
法定代 表人 叶文君 联系人 王淑华
电话
0535-6699660
传真
0535-6699884
网址
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4008-311-777
(17) 哈尔滨 银行 股份 有限 公司
住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大 街 160 号
法定代 表人 郭志文 联系人 王超
电话
0451-86779007
传真
0451-86779218
网址
www.hrbb.com.cn
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95537
(18) 天津银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 天津市 河西 区友 谊 路 15 号
法定代 表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022 ）28405330 传真 （022 ）28405631
网址
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4006-960296
(19) 河北银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大 街 28 号
法定代 表人 乔志强 联系人 王娟
电话
0311-88627587
传真
0311-88627027
网址
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4006129999
(20) 江苏江 南农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 常州市 和平 中 路 413 号
注册地 址 常州市 和平 中 路 413 号
法定代 表人 陆向阳 联系人 包静
电话
13951229068
传真
0519-89995170
网址
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96005
(21) 包商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 内蒙古 包头 市钢 铁大 街 6 号
法定代 表人 李镇西 联系人 张建鑫
电话
010-64816038
传真
010-84596546
网址
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95352
(22) 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
22
办公地 址 广州市 天河 区珠 江新 城华 夏路 1 号
注册地 址 广州市 天河 区珠 江新 城华 夏路 1 号
法定代 表人 王继康 联系人 戴一挥
电话
020-22389188
传真
020-22389031
网址
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020-961111
(23) 苏州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园 路 728 号
注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路 143 号
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话
0512-69868390
传真
0512-69868370
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0512-96067
(24) 杭州联 合农 村商 业银 行股 份有限 公司
住所、 办公 地址 杭州市 建国 中 路 99 号杭 州 联合银 行大 楼
法定代 表人 张晨 联系人 胡莹
电话
0571 —87923324
传真
0571 —87923214
网址
www.urcb.com
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96592
(25) 福建海 峡银 行股 份有 限公 司
办公地 址 福建省 福州 市国 货西 路 188 号
注册地 址 福建省 福州 市六 一北 路 158 号
法定代 表人 郭运濂 联系人 吴白玫
电话
0591-87838759
传真
0591-87388016
网址
www.fjhxbank.com
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4008939999
(26) 浙江绍 兴瑞 丰农 村商 业银 行股份 有限 公司
办公地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬 路 1363 号
注册地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬 路 1363 号
法定代 表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话
0575-84788101
传真
0575-84788100
网址
www.borf.cn
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4008896596
(27) 泉州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
注册地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人 傅子能 联系人 董培姗 、王 燕玲
电话
0595-22551071
传真
0595-22578871
网址
http://www.qzccbank.com
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4008896312
(28) 锦州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
注册地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
法定代 表人 张伟 联系人 张华阳
电话
0416-3220085
传真
0416-3220017
网址
www.jinzhoubank.com
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400-6696178
(29) 浙江乐 清农 村商 业银 行股 份有限 公司
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
23
办公地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号
注册地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号
法定代 表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话
0577-61566028
传真
0577-61566063
网址
www.yqbank.com
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4008896596
(30) 桂林银 行股 份有 限公 司
办公地 址 广西桂 林市 象山 区中 山南 路 76 号
注册地 址 广西桂 林市 象山 区中 山南 路 76 号
法定代 表人 王能 联系人 周佩玲
传真
0773-3851691
网址
www.guilinbank.com.cn
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4008696299
(31) 浙江杭 州余 杭农 村商 业银 行股份 有限 公司
办公地 址 杭州市 余杭 区南 苑街 道南 大街 72 号
注册地 址 杭州市 余杭 区南 苑街 道南 大街 72 号
法定代 表人 来煜标 联系人 蔡亮
电话
0571-86209980
传真
0571-86137150
网址
www.yhrcb.com
客服电 话
96596/4008896596
(32) 天相投 资顾 问有 限公 司
办公地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号 C 座 5 层 505
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街 19 号 富凯大 厦 B 座 701
法定代 表人 林义相 联系人 谭磊
电话
010-66045182
传真
010-66045518
网址
http://www.jjm.com.cn
客服电 话
010-66045678
(33) 和讯信 息科 技有 限公 司
办公地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
注册地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
法定代 表人 王莉 联系人 刘洋
传真
8610-65884788
网址
www.licaike.com
客服电 话
4009200022
(34) 诺亚正 行(上海) 基 金销 售投 资顾问 有限 公司
办公地 址 上海市 杨浦 区昆 明 路 508 号北美 广 场 B 座 12 楼
注册地 址 上海市 虹口 区飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 汪静波 联系人 张裕
电话
021-38509735
传真
021-38509777
网址
www.noah-fund.com
客服电 话
400-821-5399
(35) 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公司
办公地 址 深圳市 罗湖 区梨 园路 物资 控股置 地大 厦 8 楼
注册地 址 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 发展 银行 25 层 IJ 单元
法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平
电话
0755-33227950
传真
0755-33227951
网址
www.zlfund.cn
客服电 话
4006-788-887
(36) 上海天 天基 金销 售有 限责 任公司
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
24
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
电话
021-54509998
传真
021-64385308
网址
http://www.1234567.com.cn/
客服电 话
95021
(37) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海市 浦东 南 路 1118 号鄂 尔多斯 国际 大 厦 903-906 室
注册地 址 上海市 虹口 区欧 阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹
电话
021-20613999
传真
021-68596916
网址
www.ehowbuy.com
客服电 话
4007009665
(38) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 东方 路 1267 号 11 层
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话
021-20691869
传真
021-20691861
网址
www.erichfund.com
客服电 话
400-089-1289
(39) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
办公地 址 浙江省 杭州 市翠 柏 路 7 号 杭州电 子商 务产 业 园 2 号楼 2 楼
注册地 址 浙江省 杭州 市文 二西 路一 号元茂 大 厦 903 室
法定代 表人 凌顺平 联系人 林海明
传真
0571-86800423
网址
www.5ifund.com
客服电 话
4008-773-772
(40) 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区华 严北 里 2 号民建 大 厦 6 层
注册地 址 北京市 顺义 区后 沙峪 镇安 富街 6 号
法定代 表人 闫振杰 联系人 李静如
电话
010-59601366-7024
网址
www.myfund.com
客服电 话
4008886661
(41) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海浦 东新 区峨 山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
注册地 址 上海市 宝山 区蕴 川 路 5475 号 1033 室
法定代 表人 李兴春 联系人 曹怡晨
电话
021-50583533
传真
021-50583633
网址
www.leadfund.com.cn
客服电 话
400-921-7755
(42) 嘉实财 富管 理有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 、北京 市朝 阳区 建
国路 91 号 金地 中心 A 座 6 层
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话
021-20289890
传真
021-20280110
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www.harvestwm.cn
客服电 话
400-021-8850
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
25
(43) 北京创 金启 富投 资管 理有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区白 纸坊 东 街 2 号经 济日 报社 A 座综 合 楼 712 室
注册地 址 北京市 西城 区民 丰胡 同 31 号 5 号楼 215A
法定代 表人 梁蓉 联系人 魏素清
电话
010-66154828
传真
010-63583991
网址
www.5irich.com
客服电 话
400-6262-818
(44) 宜信普 泽投 资顾 问(北京) 有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代 表人 戎兵 联系人 魏晨
电话
010-52413385
传真
010-85894285
网址
www.yixinfund.com
客服电 话
400-6099-200
(45) 众升财 富(北京) 基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话
010-59393923
传真
010-59393074
网址
www.wy-fund.com
客服电 话
400-876-9988
(46) 深圳腾 元基 金销 售有 限公 司
办公地 址 广东省 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号 卓越 世纪 中心 1 号楼 1806-1808 室
注册地 址 广东省 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号 卓越 世纪 中心 1 号楼 1806-1808 室
法定代 表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话
0755-33376922
传真
0755-33065516
网址
www.tenyuanfund.com
客服电 话
4006877899
(47) 北京广 源达 信基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区望 京东 园四 区 13 号楼 浦项 中心 B 座 19 层
注册地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号 C 座 六层 605 室
法定代 表人 齐剑辉 联系人 王英俊
电话
010-57298634
传真
010-82055860
网址
www.niuniufund.com
客服电 话
4006236060
(48) 上海大 智慧 基金 销售 有限 公司
办公地 址 上海市 杨高 南 路 428 号 1 号楼 11 楼
注册地 址 中国(上海) 自 由贸 易试 验区 杨高南 路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代 表人 申健 联系人 宋楠
电话
021-20219988-37492
传真
021-20219923
网址
http://8.gw.com.cn
客服电 话
021-20292031
(49) 中经北 证(北京) 资 产管 理有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲 129 号 3 号 楼创 新工 场一 层 109-1
注册地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲 129 号
法定代 表人 徐福星 联系人 徐娜
电话
010-68292940
传真
010-68292941
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
26
网址
www.bzfunds.com
客服电 话
010-68292745
(50) 济安财 富(北京) 资 本管 理有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区东 三环 中 路 7 号北 京财 富中 心 A 座 46 层
注册地 址 北京市 朝阳 区东 三环 中 路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
法定代 表人 杨健 联系人 李海燕
电话
010-65309516
传真
010-65330699
网址
www.jianfortune.com
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400-673-7010
(51) 上海联 泰资 产管 理有 限公 司
办公地 址 上海市 长宁 区福 泉北 路 518 号 8 座 3 层
注册地 址 中国(上海) 自 由贸 易试 验区 富特北 路 277 号 3 层 310 室
法定代 表人 燕斌 联系人 兰敏
电话
021-52822063
传真
021-52975270
网址
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400-166-6788
(52) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
办公地 址 上海市 中山 南 路 100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
注册地 址 上海市 中山 南 路 100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话
021-33323998
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021-33323837
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400-820-2819
(53) 上海中 正达 广投 资管 理有 限公司
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道 2815 号 302 室
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道 2815 号 302 室
法定代 表人 黄欣 联系人 戴珉微
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(54) 北京虹 点基 金销 售有 限公 司
办公地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育馆 北路 甲 2 号 盈科 中 心 B 座 裙楼 2 层
注册地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育馆 北路 甲 2 号 盈科 中 心 B 座 裙楼 2 层
法定代 表人 董浩 联系人 姜颖
电话
13522549431
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010-65951887
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400-068-1176
(55) 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话
021-20665952
传真
021-22066653
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(56) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
办公地 址 广 东 省 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号 105 室-3491
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27
法定代 表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
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020-89629019
传真
020-89629011
网址
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020-89629066
(57) 中民财 富基 金销 售(上海) 有 限公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 27 层
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 100 号 7 层 05 单元
法定代 表人 弭洪军 联系人 茅旦青
电话
021-33355392
传真
021-63353736
网址
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400-876-5716
(58) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大 厦 B 座 16 层
注册地 址 上海市 虹口 区东 大名 路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
法定代 表人 毛淮平 联系人 仲秋玥
电话
010-88066632
传真
010-88066214
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400-817-5666
(59) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路 168 号 上海 银行 大厦 29 楼
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路 618 号
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话
(021)38676666
传真
(021)38670666
网址
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(60) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街 188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
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(61) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话
0755-82130833
传真
0755-82133952
网址
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(62) 招商证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话
(0755)82943666
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(0755)82943636
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(63) 广发证 券股 份有 限公 司
住所 广州天 河区 天河 北 路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
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28
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
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业网点
(64) 中信证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 张佑君 联系人 郑慧
电话
010-60838888
网址
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(65) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话
010-83574507
传真
010-83574807
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(66) 海通证 券股 份有 限公 司
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路 689 号
法定代 表人 周杰 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话
(021)23219000
传真
(021)23219100
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营业网 点咨 询电 话
(67) 申万宏 源证 券有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 40 层
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 李梅 联系人 王叔胤
电话
021-33389888
传真
021-33388224
网址
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021-962505/95523
(68) 安信证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳 市
福田区 深南 大道 凤凰 大 厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址
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4008001001
(69) 华泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址 江苏省 南京 市建 邺区 江东 中路 228 号 华泰 证券 广场
注册地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号
法定代 表人 周易 联系人 庞晓芸
电话
0755-82492193
传真 0755-82492962(深圳)
网址
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95597
(70) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
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29
住所、 办公 地址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址
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95548
(71) 中国中 投证 券有 限责 任公 司
住所 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层
及第 04 层 01 、02、03、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18、19 、20 、21 、
22 、23 单元
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 高涛 联系人 刘毅
电话
0755-82023442
传真
0755-82026539
网址
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400 600 8008
(72) 兴业证 券股 份有 限公 司
住所 福州市 湖东 路 268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 长柳 路 36 号
法定代 表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
电话
021-38565547
网址
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95562
(73) 东方证 券股 份有 限公 司
办公地 址 上海市 中山 南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、
36 层、39 层、40 层
注册地 址 上海市 中山 南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠
电话
(021)63325888
传真
(021)63326729
网址
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95503
(74) 方正证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦 22-24 层
法定代 表人 高利 联系人 丁敏
电话
(010)59355997
传真
(010)56437013
网址
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95571
(75) 长城证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 金夏
电话
(021)62821733
传真
(0755)83515567
网址
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客服电 话 4006666888 、
(0755)33680000
(76) 光大证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址
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客服电 话 4008888788 、 10108998
(77) 广州证 券股 份有 限公 司
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30
住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼
法定代 表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话
020-88836999
传真
020-88836654
网址
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客服电 话 （020 ）961303
(78) 东北证 券股 份有 限公 司
办公地 址 长春市 生态 大 街 6666 号
注册地 址 长春市 生态 大 街 6666 号
法定代 表人 李福春 联系人 安岩岩
电话
(0431)85096517
传真
(0431)85096795
网址
www.nesc.cn
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95360
(79) 华安证 券股 份有 限公 司
办公地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
注册地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
法定代 表人 李工 联系人 范超
电话
0551-65161821
传真
0551-65161672
网址
www.hazq.com
客服电 话 96518 、4008096518
(80) 财富证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心 26 楼
法定代 表人 蔡一兵 联系人 郭静
电话
(0731)84403347
传真
(0731)84403439
网址
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客服电 话
95317
(81) 中泰证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 许曼华
电话
021-20315290
网址
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95538
(82) 第一创 业证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼
法定代 表人 刘学民 联系人 毛诗莉
电话
(0755)23838750
传真
(0755)25838701
网址
www.firstcapital.com.cn
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95358
(83) 中航证 券有 限公 司
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦 A 座 41 楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址
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400-8866-567
(84) 华福证 券有 限责 任公 司
住所 福州市 五四 路 157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 五四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
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31
网址
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客服电 话 （0591 ）96326
(85) 中国国 际金 融有 限公 司
住所 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 28 层
法定代 表人 毕明建 联系人 杨涵宇
电话
(010)65051166
传真
(010)85679203
网址
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400 910 1166
(86) 联讯证 券股 份有 限公 司
办公地 址 广东省 惠州 市惠 城区 江北 东江三 路 55 号广 播电 视新 闻中心 西面 一层 大
堂和三 、四 层
注册地 址 深圳市 福田 区深 南中 路 2002 号 中广 核大 厦北 楼 10 层
法定代 表人 徐刚 联系人 彭莲
电话
0755-83331195
网址
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95564
(87) 宏信证 券有 限责 任公 司
办公地 址 四川成 都市 人民 南 路 2 段 18 号 川信 大厦 10 楼
注册地 址 四川成 都市 人民 南 路 2 段 18 号 川信 大厦 11 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话
028-86199278
传真
028-86199382
网址
www.hxzq.cn
客服电 话
4008366366
(88) 东海期 货有 限责 任公 司
办公地 址 上海市 浦东 新区 东方 路 1928 号 东海 证券 大厦 8 楼
注册地 址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23、25 、27、29 号
法定代 表人 陈太康 联系人 李天雨
电话
021-68757102
传真
021-68757102
网址
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客服电 话
95531/4008888588
(89) 长江证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址
www.95579.com
客服电 话 95579 或 4008-888-999
(90) 湘财证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 新南 城商 务中 心 A 栋 11 楼
法定代 表人 林俊波 联系人 李欣
电话
(021)38784580
传真
(021)68865680
网址
www.xcsc.com
客服电 话
95351
(91) 万联证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 广州市 中山 二 路 18 号电 信 广场 36 、37 层
法定代 表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真
020-22373718-1013
网址
www.wlzq.com.cn
客服电 话
4008888133
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(92) 民生证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 28 号民 生金 融中 心 A 座 16-18 层
法定代 表人 冯鹤年 联系人 赵明
电话
(010)85127766
传真
(010)85127917
网址
www.mszq.com
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400-619-8888
(93) 渤海证 券股 份有 限公 司
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
法定代 表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话
(022)28451991
传真
(022)28451892
网址
www.ewww.com.cn
客服电 话
4006515988
(94) 山西证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址
www.i618.com.cn
客服电 话
400-666-1618
(95) 东吴证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区星 阳 街 5 号
法定代 表人 范力 联系人 方晓丹
电话
(0512)65581136
传真
(0512)65588021
网址
www.dwzq.com.cn
客服电 话
95330
(96) 信达证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 张志刚 联系人 尹旭航
电话
(010)63081493
传真
(010)63081344
网址
www.cindasc.com
客服电 话
95321
(97) 南京证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 南京市 江东 中 路 389 号
法定代 表人 步国旬 联系人 王万君
电话
(025)58519523
传真
(025)83369725
网址
www.njzq.com.cn
客服电 话
95386
(98) 上海证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 上海市 四川 中 路 213 号久 事商务 大 厦 7 楼
法定代 表人 李俊杰 联系人 邵珍珍
电话
(021)53686888
传真
(021)53686100-7008
网址
www.962518.com
客服电 话 (021)962518 、
4008918918
(99) 新时代 证券 股份 有限 公司
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代 表人 叶顺德 联系人 田芳芳
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
33
电话
(010)83561146
网址
www.xsdzq.cn
客服电 话
95399
(100) 大同证 券有 限责 任公 司
住所 大同市 城区 迎宾 街 15 号 桐 城中 央 21 层
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路 111 号山西 世贸 中 心 A 座 F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址
www.dtsbc.com.cn
客服电 话
4007121212
(101) 平安证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 中心 区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
办公地 址 深圳市 福田 中心 区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层(518048)
法定代 表人 刘世安 联系人 石静武
电话
021-38631117
传真
021-58991896
网址
stock.pingan.com
客服电 话
95511 —8
(102) 中原证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳 、李 昐昐
电话
0371--69099882
传真
0371--65585899
网址
www.ccnew.com
客服电 话
95377
(103) 国都证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 王少华 联系人 黄静
电话
(010)84183389
传真
(010)84183311
网址
www.guodu.com
客服电 话
400-818-8118
(104) 东海证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
法定代 表人 赵俊 联系人 王一彦
电话
(021)20333333
传真
(021)50498825
网址
www.longone.com.cn
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95531;400-888-8588
(105) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路 200 号 中银 大厦 39 层
法定代 表人 宁敏 联系人 王炜哲
传真
(021)50372474
网址
www.bocichina.com.cn
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4006208888
(106) 恒泰证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华大 街 111 号
法定代 表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010 ）66297386 传真 （0471 ）4961259
网址
www.cnht.com.cn
客服电 话 （0471 ）4972343
(107) 国盛证 券有 限责 任公 司
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
34
住所 江西省 南昌 市北 京西 路 88
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江信 国际 金融 大 厦 4 楼
法定代 表人 徐丽峰 联系人 周欣玲
电话
(0791)86281305
传真
(0791)86281305
网址
www.gsstock.com
客服电 话
4008222111
(108) 金元证 券股 份有 限公 司
住所 海南省 海口 市南 宝 路 36 号 证券大 厦 4 层
办公地 址 深圳市 深南 大 道 4001 号 时 代金融 中 心 17 层
法定代 表人 王作义 联系人 马贤清
电话
(0755)83025022
传真
(0755)83025625
网址
www.jyzq.cn
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400-8888-228
(109) 德邦证 券有 限责 任公 司
住所 上海市 普陀 区曹 阳 路 510 号南半 幢 9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号“ 城建 国际中 心 ”2 6 楼
法定代 表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址
www.tebon.com.cn
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4008888128
(110) 西部证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新 街 232 号信托 大 厦 16-17 楼
法定代 表人 刘建武 联系人 梁承华
电话
(029)87416168
传真
(029)87406710
网址
www.westsecu.com
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95582
(111) 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼
法定代 表人 罗浩 联系人 倪丹
电话
021-38784818?
传真
021-68775878
网址
www.shhxzq.com
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68777877
(112) 华鑫证 券有 限责 任公 司
住 所 、 办 公 地
址
深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01(b) 单元
法定代 表人 俞洋 联系人 杨莉娟
电话
021-54967552
传真
021-54967032
网址
www.cfsc.com.cn
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021-32109999;029-68918888;4001099918
(113) 瑞银证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层
法定代 表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010 ）58328112 传真
(010)58328748
网址
www.ubssecurities.com
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400-887-8827
(114) 中山证 券有 限责 任公 司
办公地 址 深圳市 南山 区科 技中 一路 西华强 高新 发展 大 楼 7 层、8 层
注册地 址 深圳市 南山 区科 技中 一路 西华强 高新 发展 大 楼 7 层、8 层
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
35
法定代 表人 黄扬录 联系人 罗艺琳
电话
0755-82570586
传真
0755-82960582
网址
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95329
(115) 江海证 券有 限公 司
办公地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市松 北区 创新三 路 833 号
注册地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 周俊
电话
0451-85863726
传真
0451-82337279
网址
www.jhzq.com.cn
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400-666-2288
(116) 国金证 券股 份有 限公 司
办公地 址 四川省 成都 市东 城根 上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 刘婧漪 、贾 鹏
电话 028-86690057 、
028-86690058
传真
028-86690126
网址
www.gjzq.com.cn
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95310
(117) 中国民 族证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区北 四环 中路 盘古大 观 A 座 40 层
法定代 表人 何亚刚 联系人 齐冬妮
电话
(010)59355807
传真
(010)56437013
网址
www.e5618.com
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400-889-5618
(118) 华宝证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号 环球 金融 中心 57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址
www.cnhbstock.com
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4008209898
(119) 长城国 瑞证 券有 限公 司
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦十 七楼
法定代 表人 王勇 联系人 林丹
电话
(0592)2079259
传真
(0592)2079602
网址
www.gwgsc.com
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400-0099-886
(120) 爱建证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 1600 号 32 楼
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真
021- 68728782
网址
www.ajzq.com
客服电 话 （021 ）63340678
(121) 华融证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 8 号
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 18 号中 国人 寿保 险大 厦 十二层 、十 五层 、
十六层 、十 七层 、十 八层
法定代 表人 祝献忠 联系人 李慧灵
电话
010-85556100
传真
010-85556088
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
36
网址
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400-898-4999
(122) 天风证 券股 份有 限公 司
办公地 址 湖北省 武汉 市武 昌区 中南 路 99 号保 利广 场 A 座 37 楼
注册地 址 湖北省 武汉 市东 湖新 技术 开发区 关东 园 路 2 号 高科 大厦四 楼
法定代 表人 余磊 联系人 崔成
电话
027-87610052
传真
027-87618863
网址
www.tfzq.com
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4008005000
(123) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
办公地 址 北京市 西城 区广 安门 外大 街 28 号富 卓大 厦 A 座 7 层
注册地 址 深圳市 福田 区华 强北 路赛 格科技 园 4 栋 10 层 1006#
法定代 表人 张彦 联系人 文雯
电话
010-83363101
传真
010-83363072
网址
8.jrj.com.cn
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400-118-1166
(124) 蚂蚁(杭州) 基 金销 售有 限公 司
办公地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座 6F
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道文 一西 路 1218 号 1 幢 202 室
法定代 表人 陈柏青 联系人 韩爱彬
电话
021-60897840
传真
0571-26697013
网址
http://www.fund123.cn/
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4000-766-123
(125) 北京汇 成基 金销 售有 限公 司
办公地 址 北京市 海淀 区中 关村 大 街 11 号 11 层 1108
注册地 址 北京市 海淀 区中 关村 大 街 11 号 11 层 1108
法定代 表人 王伟刚 联系人 丁向坤
电话
010-56282140
传真
010-62680827
网址
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400-619-9059
(126) 上海万 得投 资顾 问有 限公 司
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 33 号建工 大 厦 8 楼
注册地 址 中国(上海) 自 由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
法定代 表人 王廷富 联系人 姜吉灵
电话
021-68882280
传真
021-68882281
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400-821-0203
(127) 凤凰金 信(银川) 投 资管 理有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区紫 月 路 18 号院 朝 来高 科技 产业 园 18 号楼
注册地 址 宁夏 回族自治区银 川市金凤区 阅海湾中央商 务区万寿 路 142 号 14 层
1402 办公 用房
法定代 表人 程刚 联系人 张旭
电话
010-58160168
传真
010-58160173
网址
http://www.fengfd.com/
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400-810-55919
(128) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司
办公地 址 北京市 海淀 区中 关村 东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
注册地 址 北京市 海淀 区中 关村 东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
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法定代 表人 江卉 联系人 江卉
电话
4000988511
传真
010-89188000
网址
fund.jd.com
客服电 话
400-088-8816
(129) 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司
办公地 址 北京市 朝阳 区望 京 SOHO
注册地 址 北京市 朝阳 区望 京 SOHO
法定代 表人 钟斐斐 联系人 袁永姣
电话
010-61840688
传真
010-61840699
网址
https://danjuanapp.com/
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4000-618-518
（二）注册登记机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
十 五 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《证券 投资基金法 》 、 《证券投 资 基金运作管理办法 》 、 《证 券投资基金销
售管理办法 》 、 《证券 投资 基金信息披露管 理办法》 及其它有关法律 法规的要 求，结合本基金 管
理人在 本基 金合 同生 效后 对本基 金实 施的 投资 经营 情况， 对本 基金 原招 募说 明书进 行了 更新 。
主要更 新内 容如 下：
1. 在“ 重要 提示 ” 部分 ：明 确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日 期 。
2. 在“ 四、 基金 的投 资 ” 部 分 ：补充 了本 基金 最近 一期 投资组 合报 告内 容。
3. 在“ 五、 基金 的业 绩 ” ： 基 金业绩 更新 至 2017 年 12 月 31 日。
4. 在“ 六、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
5. 在“ 十七 、基 金托 管人 ” 部 分：更 新了 基金 托管 人的 相关信 息。
6. 在“ 十八 、境 外 托 管人 ” 部 分：更 新了 境外 托管 人的 相关信 息。
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址 上 海市 黄浦区 湖滨路 202 号 领展 企业广 场二 座普华永 道中 心
11 楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 薛竞、 张勇
嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
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7. 在“ 二十 、 相 关服 务机 构 ” 部分： 更新 了相关 直 销机 构、 代 销机 构信 息 及 经办 注册会 计 师 。
8. 在“ 二十 四、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 列示 了本 基金 自 2017 年 7 月 24 日至 2018 年 1 月
24 日 相关 临时 公告 事项 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年3 月8 日
