交银活期通货币：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德活期通货币市场基金开放日常转换业务的公告查看PDF公告
1 交银施 罗德基金管理有限 公司关于 交银施罗 德 活期通货币市场 基金 开放日 常转换业务的公告 公告 送 出日期 ：2018 年 3 月 6 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 交银施罗德活期通货币市场基金 基金简称 交银活期通货币 基金主代码 003042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司 基金注册登记机构名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《 交 银 施 罗 德 活 期 通 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 交 银 施 罗 德活期通货币市场基金招募说明书》等 转换转入起始日 2018 年 3 月 7 日 转换转出起始日 2018 年 3 月 7 日 下属分级基金的基金简称 交银活期通货币 A 交银活期通 货币 E 下属分级基金的交易代码 003042 003043 该分级基金是否开放 转换 是 是 注：适用的基金范围： 1、 开通交银施罗德 活期通货币市场基金 A 类基金份额 （以下简称为 “ 交银 活期通 ” ） 与交银施罗德现金宝货币市场基金 A 类基金份额 （以下简称为 “交银 现金宝”， A 类基金份额 代码：000710）、 交银 施罗德天利宝货币市场基金 A 类 基金份额 （以下简称为 “交银 天利宝”， A 类 基金份额 代码：002889） 、 交银施罗 德 天鑫宝货币市场基金 A 类基金份额 （以下简称为 “交银 天鑫宝”， A 类基金份 额 代码：003482） 、 交银 施罗德天益宝 货币市场基金 A 类基金份额 （以下简称为 “交银 天益宝”， A 类基金份额代码：003968 ） 、 交银施罗德天运宝货币市场基金 2 A 类基金份额（以下简 称为“交银 天运宝”， A 类基金份额代码：005002 ）之间 的转换业务。 2、开通交银活期通 E 类基金份额与交银 现金宝 E 类基金份额（E 类基金份 额代码：002918） 、 交银 天利宝 E 类基金份额 （E 类基金份额代码：002890 ） 、 交 银 天鑫宝 E 类基金份额 （E 类基金份额代码：003483） 、交银天益宝 E 类基金份 额 （E 类基金份额代码：003969 ） 、交银天运宝 E 类基金份额（E 类 基金份额代 码：005003）之间的转换业务。 本基金管理人今 后 发 行 的 开 放 式 基 金 将 根 据 具 体 情 况 确 定 是 否 适 用 于 上 述 业务。 2. 日 常转换 业务 的办理时 间 本业务的申请受理时间与 本基金管理人 管理的基金日常申购、 赎回业务受理 时间相同， 为开放日的 9：30—15 ：00。 由于各销售机构的系统差异以及业务安 排等原因， 开展该业务的时间可能有所不同， 投资者应以各销售机构公告的时间 为准。 3. 日 常转换 业务 3.1 转换费 率 3.1.1 上述货币市场基金之间的 相互转换不收取 转换费用。 3.1.2 具体 转换 业务 规 则、 程 序和 数额 限制 ， 以及 转 换费 率水 平 、 基 金转 换 份 额 的 计 算 公 式 和 举 例 请 参 见 本 基 金 管 理 人 网 站 （ www.fund001.com ， www.bocomschroder.com ）列示的相关基金 转换 业 务 规 则 、 转 换 费率表 或 相 关 公 告。 3.1.3 本基 金管 理人 可 以根据 法律 法规 及基 金 合同的 规定 对上 述转 换 费用 收 费方式和费率进行调整， 并应于调整后的收费方式和费率实施前依照 《 证券投资 基金信息披露管理办法 》的有关规定在中国证监会指定 媒介上公告。 3.1.4 在满 足相 关流 动 性风险 管理 要求 的前 提 下，当 本基 金持 有的 现 金、 国 债、 中央银行票据、 政 策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时，当日单个基金份额持有人申请 赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的， 该基 金份额持有人可能面临被征收 1% 的强制赎回费用的风险，上述赎回费用全额计入基金财产。
3 3.2 其他 与转换 相关 的事 项 3.2.1 暂停基金转换 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购， 因此有关转出基金和转 入基金 关于暂 停或 拒绝 申购、 暂停赎 回的 有关 规定也 一般适 用于 暂停 基金转 换。 具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时 本基 金 管 理 人 发布的相关公告。 单个开放日， 基金净赎回申请份额 （该基金赎回申请总份额加上基金转换中 转出申请总份额扣 除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额） 超 过上一日基金总份额的 10% 时， 为巨额赎回。 发生巨额赎回时， 基金转出与基金 赎回具有相同的优先级， 本基金管理人可根据基金资产组合情况， 决定全额转出 或部分转出， 并且对于基金转出和基金赎回， 将采取相同的比例确认。 在转出申 请得到部分确认的情况下， 未确认的转出申请将自动予以撤销， 不再视为下一开 放日的基金转换申请。 4. 基 金销 售机构 4.1 场外 销售机 构 4.1.1 直 销机 构 本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。 4.1.2 场外 非 直销机构 交通银行股份有限公司 上述销售机构系指已 销售本基金且开通本次转换业务的 场外非直销 机构。 上 述 销售机构中未销售 本基金管理人旗下所有基金的， 则只办理该机构所 销售的本 基金管理人 旗下基金之间已开通的转换业务。 待条件成熟时， 本基金管理人 还将增加其他销售机构开办该业务， 届时将另 行公告。 4.2 场内 销售机 构 场内暂不开通转换业务 。 5. 其 他需 要提示 的事项 1、本 基金 已开放 日常 申购、 赎回 、定期 定额 投资 业 务， 有关详 情请 查阅相 关公告。 本公告仅对本基金开办转换业务的有关事项予以说明， 投资者 欲了解本 基金的详细情况， 可通过 本基金管理人 网站或相关 销售机构查阅本基金 《基金合 4 同》和《招募说明书》等法律文件。 2、为 更好 服务投 资者 ， 本基 金管 理人 已 开通 基金网 上直 销业务 ， 个 人投资 者可以通过 交银施罗德基金管理有限公司 网上直销 交易平台（网站和手机 APP ， 下 同） 办理基金转换业务， 其中部分转换业务可享受转换费率优惠， 优惠费率只 适用于转出与转入基金申购补差费用， 转出基金的赎回费用无优惠。 可通过 网上 直销交易平台办 理 的 转 换 业 务 范 围 及 转 换 费 率 优 惠 的 具 体 情 况 请 参 阅 本 基 金 管 理人网站。 3、本 公告 仅对交银 活 期通 与 本基 金管理 人 旗 下其他 基金 之间的 基金 转换业 务予以说明， 解释权归 本基金管理人 。 投资者欲了解 本基金管理人旗下基金的详 细情况 ，请仔 细阅 读 本 基金管 理人 旗 下基 金的 招募说 明书（ 及其 更新 ） 、基 金合 同 等 相 关 法 律 文 件 ； 亦 可 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 （ www.fund001.com ， www.bocomschroder.com ） ，或拨打 本基金 管 理人 客户服务电话 （400-700-5000 ， 021-61055000）查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 购买 货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存 款类金融机构， 不保证 基金一定盈利， 也不保证最低收益。 有关货币市场基金的特定风险请见本基金招 募说明 书“十 七、 风险 揭示” 。基金 的过 往业 绩并不 代表其 将来 表现 。投资 有风 险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承受能力的 投资品种进行投资。 特此公告。
