中欧聚信债券：中欧聚信债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告查看PDF公告
中欧 聚 信债 券型 证券 投资 基金 开放 日常 申购 、 赎回 、 转换 和定 期 定 额投 资 业 务公 告 公 告送 出日期 ：2018 年 3 月 6 日 1. 公告基本 信息 基金名称 中欧聚信债券型 证券 投 资基金 基金简称 中欧聚信债券 基金主代码 004847 基金运作方式 契约型 、开放式 基金合同生效日 2018 年2 月9日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公 司 基金托管人名称 招商银行股份有限公 司 基金注册登记机构名 称 中欧基金管理有限公 司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等法律 法规以及 《中欧 聚信债券型证券投资基金基金 合同》 （以下简称“ 《 基金合同》”） 和《 中 欧 聚信债券型 证券投资 基金招募说明书》 的相 关规定 （以下简称“《招募说明书》”） 的 相关规定 申购起始日 2018 年 3 月 8 日 赎回起始日 2018 年 3 月 8 日 转换转入起始日 2018 年 3 月 8 日 转换转出起始日 2018 年 3 月 8 日 定期定额投资起始日 2018 年 3 月 8 日 2. 日常申购 、赎回 、 转换和 定期定额 投资 业务的办 理时间 投资人在开放日办理 基 金份额的申购 、赎回 、 转换和定期定投投资 业 务 ，具体 办理时间为上海证券 交 易所、 深圳证券交易所 的正常交易日的交易 时 间，,但基金管 理人根据法律法规 、 中国 证监会的要求或基金 合 同的规定公告暂停 上 述 业务 时除外。 基金合同生效后，若 出 现新的证券交易市场 、 证券交易所交易时间 变 更或其他 特殊情况，基金管理 人 将视情况对前述开放 日 及开放时间进行相应 的 调整，但应在 实施日前依照《信息 披 露办法》的有关规定 在 指定媒介上公告。 投资人在基金合同约 定 之外的日期和时间提 出 申购、赎回或转换申 请 且登记机 构确认接受 的，其基 金 份额申购、赎回价格 为 下一开放日基金份额 申 购、赎回的价 格。
3. 日常申购 业务 3.1 申购 金额限制 其他销售机构的销售 网 点每个账户单笔申购 的 最低金额为10元。各 销 售机构对 本基金最低申购金额 及 交易级差有其他规定 的 ，以各销售机构的业 务 规定为准。 直销机构每个账户首 次 申购的最低金额为 10,000 元， 追加申购的 最低 金额为单 笔10,000 元。 其他 销售 机构的销售网点的投 资 者欲转入直销机构进 行 交易 须受直销 机构最低申购金额的 限 制。 投资者当期分配 的 基金收益转为基金份 额 时，不受最 低 申购金额的限制。 通 过 基金管理人网上交易 系 统办理基金申购业务 的 不受直销机 构 单笔申购最低金额的 限 制， 申购最低金额为单 笔 10 元。 基金管理人可 根据市场情况， 调整本基金首次申购 的 最低金额和追加申购 的 最低金额 。 投资者 可多次申购， 对 单个投资 者的累计持 有 份额不设上限限制 ， 招 募说明书 另有约定的除外。 3.2 申购 费率 通过基金管理人的直 销 中心申购本基金的养 老 金客户申购费率见下 表 ： 申购金额（M ） 申购费率 M ＜100 万元 0.24% 100 万 元≤M ＜500 万元 0.15% M ≥500 万元 每笔 1,000 元 其他投资人 申购本基 金 的申购费率见下表： 申购金额（M ） 申购费率 M ＜100 万元 0.80% 100 万 元≤M ＜500 万元 0.50% M ≥500 万元 每笔 1,000 元 3.3 其他 与申购相关 的事项 无 4. 日常赎回 业务 4.1 赎回 份额限制 基金份额持有人在销 售 机构赎回时， 每次 对本基 金的赎回申请不得低 于1 份基金 份额。 若某笔份额减少 类业务导致单个基金 账 户的基金份额余额不 足1 份的， 登记机 构有权对该基金份额 持 有人持有的基金份额 做 全部赎回处理（份额 减 少类业务指赎 回、转换转出、非交 易 过户等业务，具体种 类 以相关业务规则为准 ） 。 4.2 赎回 费率 本基金赎回费率见下 表 ： 持有期限（N ） 赎回费率 N ＜7 天 1.50% 7 天≤N ＜30 天 0.10% N ≥30 天 0 （注：赎回份额持有时间的计算，从该份额在登记机构的登记日开始计算。） 4.3 其他 与赎回相关 的事项 无 5. 日常转 换业务 5.1 转换 费率 5.1.1 基金间的转换 业 务需要收取一定的转 换 费。 5.1.2 基金转换费用按 照转出基金的赎 回费用 加上转出与转入 基金申 购费用补 差的标准收取。当转 出 基金申购费率低于转 入 基金申购费率时，费 用 补差为按照 转 出基金金额计算的申 购 费用差额； 当转出 基金申 购费率不低于转入基 金 申购费率时， 不收取费用补差。基 金 转换费用由基金持有 人 承担。具体公式如下 ： 转出金额＝转出份额 × 转出基金当日该类基 金 份额净值 转出基金赎回手续费 ＝ 转出份额×转出净值 × 转出基金赎回手续费 率 补差费＝（转出金额 － 转出基金赎回手续费 ） ×补差费率/（1＋补 差 费率） 转换费用＝转出基金 赎 回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额 － 转 换费用 转入份额＝转入金额/ 转 入基金当日该类基金 份 额净值 5.2 其他 与转换相关 的事项 5.2.1适用范围 本基金与下述基金之 间 的转换业务： 序号 基金代码 基金名称 1 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E 2 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C 3 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E 4 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金 C 5 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金 E 6 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C 7 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E 8 001884 中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF)E 9 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E 10 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C 11 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E 12 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C 13 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E 14 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E 15 002747 中欧货币市场基金 C 16 002748 中欧货币市场基金 D 17 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E 18 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C 19 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E 20 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投 资基金E 21 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 22 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A 23 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C 24 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投 资基金E 25 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A 26 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C 27 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A 28 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C 29 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A 30 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C 31 001306 中欧永裕混合型证券投资基金 A 32 001307 中欧永裕混合型证券投资基金 C 33 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 34 001776 中欧兴利债券型证券投资基金 35 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 36 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A 37 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C 38 001912 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金 39 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A 40 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C 41 002013 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 A 42 002014 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 C 43 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 44 001787 中欧骏盈货币市场基金 A 45 001788 中欧骏盈货币市场基金 B 46 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基 金A 47 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基 金C 48 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 49 002478 中欧天添18 个月定期开放债券型证券投资基金A 50 002479 中欧天添18 个月定期开放债券型证券投资基金C 51 002532 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金 52 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金 53 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 54 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金 A 55 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金 C 56 003148 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 57 003149 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C 58 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A 59 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金 C 60 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 61 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C 62 002940 中欧强惠债券型证券投资基金 63 003021 中欧强裕债券型证券投资基金 64 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A 65 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C 66 002961 中欧双利债券型证券投资基金 A 67 002962 中欧双利债券型证券投资基金 C 68 002920 中欧强泽债券型证券投资基金 69 004039 中欧骏泰货币市场基金 70 004213 中欧骏益货币市场基金 71 004442 中欧康裕混合型证券投资基金 72 004455 中欧康裕混合型证券投资基金 73 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 74 004728 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 A 75 004729 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 C 76 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C 77 004993 中欧可转债债券型证券投资基金 A 78 004994 中欧可转债债券型证券投资基金 C 79 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A 80 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C 81 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 82 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金 A 83 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金 C 注：1 、 基金暂 停申购 时转 换转入同 时也暂 停，限 制大 额申购同 样适用 。 2 、同一 基金 不 同份额 类别 之间不可 转换。 5.2.2业务办理机构 投资人可通过本公司 直 销 机构 、 招商银行股 份 有限公司 、 国都证券 股 份有限公 司 、 中信建投证 券股份 有限公司、 中泰 证券股 份有限公司、 安 信证券 股份有限公司、 中信证券股份有限公 司 、中信证券（山东） 有 限责任公司、中信期 货 有限公司、上 海好买基金销售有限 公 司、蚂蚁（杭州）基 金 销售有限公司、上海 天 天基金销售有 限公司、浙江同花顺 基 金销售有限公司、珠 海 盈米财富管理有限公 司 、 北京蛋卷基 金销售有限公司 、 北 京 肯特瑞财富投资管理 有 限公司 、 上海挖财金 融 信息服务有限 公司 和嘉实财富管理 有 限公司 办理相关基金 转 换业务。 投资人须到同时代理 拟 转出和转入基金的销 售 机构办理基金的转换 业 务。 5.2.3本公 司旗 下基 金的 转换业 务规 则以 《中 欧基 金 管理有 限公 司开 放式 基金 业务规 则 》 为准。 6. 定期定 额投资业务 6.1 开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点 序号 代销机构名称 每期申购金额起点 （单位： 元） 1 招商银行股份有限公 司 300 2 国都证券 股份有 限公司 100 3 中信建投 证券股 份有限 公 司 100 4 中泰证券 股份有 限公司 100 5 安信证券 股份有 限公司 300 6 中信证券 股份有 限公司 100 7 中信证券 （山东 ）有限 责 任公司 100 8 中信期货 有限公 司 100 9 上海好买 基金销 售有限 公 司 200 10 蚂蚁（杭 州）基 金销售 有 限公司 100 11 上海天天 基金销 售有限 公 司 10 12 浙江同花 顺基金 销售有 限 公司 100 13 上海陆金 所资产 管理有 限 公司 100 14 珠海盈米 财富管 理有限 公 司 10 15 北京蛋卷 基金销 售有限 公 司 100 16 北京肯特 瑞财富 投资管 理 有限公司 10 17 上海挖财 金融信 息服务 有 限公司 100 6.2 定投业务安排 （1） 投资者 每期最 低申购 金额（ 含申购 手续费 ）按 照上述 各代销 机构相 关规 定执 行。本业 务不受 日常申 购 的最低数 额限制 。 （2）申购 费率 定投业务 不收取 额外费 用 ， 申购 费率适 用于本 基金 的正常申 购费率 ， 计 费方 式等同 于 正常的 申购业务 （优惠活 动除外 ，如有调 整，另见 相关公 告） 。 本基金 的申 购费率 及 计费方式 请参见 本基金 《 招募说明 书》 。 （3）定投 业务的 申办、 变更和终 止 1 ）凡 申请办 理定投 业务的 投资者 须开立 中欧基 金管 理有限 公司作 为注册 登记 人的 开放式基 金账户 ，具体 开 户程序应 遵循上 述各代 销 机构的相 关规定 ； 2 ）投 资者办 理变更 每期投 资金额 、扣款 日期、 扣款 账户等 事项时 （具体 变更 事项 须 遵循上 述各代销 机构的有 关规定 ） ，须 携带本 人有 效身份 证件及相 关凭证到 上述各 代 销机构基 金销售 网点申 请 办理业务 变更， 具体 办理 程序遵循 上述各 代销机 构 的有关规 定。 3 ）投 资者终 止定投 业务， 须携带 本人有 效身份 证件 及相关 凭证到 上述各 代销 机构 基金销售 网点申 请办理 业 务终止， 具体办 理程序 遵 循上述各 代销机 构的有 关 规定。 （4）其他 本基金暂 停申购 期间， 定 投业务申 购同时 暂停， 限 制大额申 购同样 适用。 7. 基金销 售机构 7.1 场外 销售机构 7.1.1 直销机构 中欧基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号五层 办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉 昱大厦 7 楼；中国（上海）自 由贸易试验区陆家嘴环路 333 号五层 联系人： 袁维 电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700，400-700-9700 （免长途话费） 网址：www.zofund.com 7.1.2 场外非直 销机构 (1) 名称：招商银行股份有限公司 客服热线：95555 公司网站：www.cmbchina.com (2) 名称：国都证券股份有限公司
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com (3) 名称：中信建投证券股份有限公司
客服热线：400-888-8108 网址：www.csc108.com (4) 名称：中泰证券股份有限公司 客服热线：95538 网址：http://www.zts.com.cn (5) 名称：安信证券股份有限公司 客服热线：4008-001-001 网址：www.essences.com.cn (6) 名称：中信证券股份有限公司 客服热线：95558 网址：www.citics.com (7) 名称：中信证券（山东）有限责任公司 客服热线：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn (8) 名称：中信期货有限公司 客户热线：400-990-8826 网址：www.citicsf.com (9) 名称：上海好买基金销售有限公司 客服热线：400-700-9665 网址：www.howbuy.com (10) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服热线：4000-766-123 网址：www.fund123.cn (11) 名称：上海天天基金销售有限公司 客服热线：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (12) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司 客服热线：400-877-3772 网址：www.5ifund.com (13) 名称：上海陆金所资产管理有限公司 客户热线： 400-821-9031 网址：www.lufunds.com (14) 名称：珠海盈米财富管理有限公司
客户热线：020-89629099 网址：www.yingmi.cn (15) 名称：北京蛋卷基金销售有限公司 客服热线：4000-618-518 网址：https://danjuanapp.com (16) 名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客服热线 ：4000988511/ 4000888816 网址：http://fund.jd.com/ (17) 名称：上海挖财金融信息服务有限公司 客服热线：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com (18) 名称：嘉实财富管理有限公司 客服热线：400-021-8850 网址：https://www.harvestwm.cn/ 基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并另行公告。 销售 机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售 机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 7.2 场内 销售机构 无 8. 基金份额 净值公告 的披露 安排 在开始办理基金份额 申 购或者赎回后，基金 管 理人应当在每个开放 日 的次日， 通过网站、基金份额 发 售网点以及其他媒介 ， 披露开放日的基金份 额 净值和基金份 额累计净值。 9. 其他需要 提示的事 项 本公告仅对本基金开放日常申购、 赎回 、 转换 和定期定额投资业务有关的事 项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读 《基金合同》 和 《招 募说明书》。 投资者可登陆本公司网站www.zofund.com ，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公 司 2018 年3 月6 日
