岁岁恒丰:截止2018年3月2日国富恒丰定期债券资产净值公告查看PDF公告
截止 2018 年 3 月 2 日国 富恒 丰定期 债券 资产净 值公 告
2018/03/02 经基金托管人核准,截止 2018 年 03 月 02 日国富恒丰定期债 券资产净值如下: 单位:人民币 基金主代码: 000351 基金名称: 国富恒丰定期债券 基金资产净值: 191,364,785.24 下属基金简称: 国富恒丰债 A 国富恒丰债 C 下属基金交易代码: 000351 000352 下属基金资产净值: 176,716,455.27 14,648,329.97 下属基金份额净值: 1.009 1.008 下属基金份额累计净值: 1.273 1.257 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 农业银行
国海富兰克林基金管理有 限公司 农业银行 2018 年03 月 02 日 2018 年03 月 02 日