中创400联接：嘉实基金管理有限公司关于嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
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嘉 实基 金管 理有 限公 司
关于 嘉 实中 创 400 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 增
设 C 类 基 金份 额并修 改基 金合 同 、 托管 协议 的公 告
为了更 好地 适应 市场 变化 ， 满足 更多 投资 者和 销售 机构的 需求 ， 嘉 实基 金管 理有限 公司
（以下 简称： “ 本公 司 ” 或 “基金 管理 人” ） 经与 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 协
商一致 ，并 已报 中国 证监 会备案 ，决定自 2018 年3 月6 日 起， 对 嘉 实中 创 400 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ）增设 C 类基 金份 额 ， 并对本 基金 的
基金合 同和 托管 协议 及相 关法律 文件 做出 相应 修改 。现将 具体 事宜 公告 如下 ：
一、增设的C 类基金份额 的基本情况
1. 本 基金 增加C 类 基金 份 额后， 将分 别设 置对 应的 基金代 码并 分别 计算 基金 份额 净值 ，
投资者 申购 时可 以自 主选 择与 A 类基金 份额或 C 类 基金份 额相 对应 的基 金代 码进行 申购 。 原
有的基 金份 额在 增设 了 C 类基金 份额 后， 全部 自动 转换为 本基 金A 类基金 份 额。 该 类份 额的
申购赎 回业 务规 则以 及费 率结构 均保 持不 变。 各基 金份额 类别 的对 应关 系如 下：
A 类基金份 额 C 类基金份 额
基金简称 嘉实中创 400ETF 联接 A 嘉实中创 400ETF 联接 C
基金代码 070030 005727
2. 本 基金C 类 基金 份额 的 费率结 构
（1） 申购 费
本基 金C 类基金 份 额不 收取申 购费 用。
（2） 赎回 费
本基 金 对 持续 持 有 C 类 基金份 额少 于7 天的 投资 者收取 的 赎 回费 率 为 1.5% 。
具体如 下表 所示 ：
C 类基 金份 额
赎回费 率
（持有 期 T ）
T<7 天 1.50%
T≥7 天 0
本基 金C 类 基金 份额 的赎 回费用 由基 金份 额持 有人 承担， 并将 全额 计入 基金 财产 。
（3） 基金 销售 服务 费
本基金C 类 基金 份额 的销 售服务 费按 前一 日C 类基 金份额 的基 金资 产净 值的0.40% 年费
率计提 。
3. C 类份 额的 申购 、赎 回 、定投
投资者 可 自2018 年3 月6 日起办 理本 基 金C 类 份额 的申购 、赎 回以 及定投 业 务。
本基 金C 类 份额 暂不 开通 转换业 务。
2
4. 本 基金C 类 基金 份额 适 用的销 售机 构
本基 金C 类 基金 份额 的销 售机构 暂仅 包括 本公 司直 销柜台 以及 直销 网上 交易 系统 。
如有其 他销 售机 构新 增办 理本基 金 C 类基金 份 额的 申购赎 回等 业务 ， 请以 本公 司届时 相
关公告 为准 。
二、 其他需要提示的 事项
1. 本次 对 《基 金合 同》 修 订的内 容属 于《 基金 合同 》规定 的基 金管 理人 与基 金托管 人
协商一 致后 可以 修改 的事 项， 属 于对 原有 基金 份额 持有人 的利 益无 实质 性影 响的事 项， 不需
召开基 金份 额持 有人 大会 决定， 并已 报中 国证 监会 备案。
2. 本 公司 将根 据修 订后 的 基金合 同 和 托管 协议 ，相 应 修订 招募 说明 书 等 法律 文件 。
3. 本 公告 仅对 本基 金增 设 C 类 基金 份额 的有 关事 项予以 说明 。投 资者 欲了 解本基 金的
详细情 况 ， 请 仔细 阅读 刊 登于基 金管 理人 网 站www.jsfund.cn ） 的本 基金 《基 金合同 》 等法
律文件 ，以 及相 关业 务公 告。
三 、 咨询办法
1. 嘉实 基金 管理 有限 公司 客户服 务电 话:400-600-8800
2. 嘉 实基 金管 理有 限公 司 网站:www.jsfund.cn
特此公 告
嘉实基金管理有限公 司
2018 年 3 月 2 日
3
附件： 嘉实 中创 400 交易 型开放 式指 数证券 投资 基 金联接 基金 的《 基 金合 同 修订对 照表》 、
《托管 协议 修订 对照 表》
《基金合 同修订 对 照表》
章节 原基金合 同内容 修订后基 金合同 内容
修订
说明
第一部
分
前
言和释
义
……
基金份额 净值
以计算日 基金资 产净值 除 以
计算日基 金份额 余额所 得 的
单位基金 份额的 价值， 针 对
某一类基 金份额
……
……
基金份额 净值
以计算日 基金资 产净值 除 以计算日
基金份额 余额所 得的单 位 基金份额
的价值， 针对某 一类基 金 份额 ，指
计算日本 类别基 金份额 的 基金资产
净值除以 计算日 该类别 基 金份额的
基金份额 总数
……
……
销售服务 费
指从相应 类别基 金份额 的 基金资产
中计提的 ，用于 本基金 市 场推广、
销售以及 基金份 额持有 人 服务的费
用；
新增
基金份额 类别
指本基金 根据认 购/ 申购 费用、 销 售
服务费收 取方式 的不同 ， 将基金份
额分为不 同的类 别，各 基 金份额类
别分别设 置代码 ，分别 计 算和公告
基金份额 净值和 基金份 额 累计净
值。 在投 资者认 购/申购 时收取认 购
/申购费用 ， 但不 从本类 别基金资 产
中计提销 售服务 费的， 称 为 A 类基
金份额； 在投资 者认购/ 申购时不 收
取认购/ 申 购费用 ， 而是 从本类别 基
金资产中 计提销 售服务 费 的，称为
C 类基金 份额
新增 4
第二部
分
基
金的基
本情况
……
八、基金 份额类 别
本基金根 据认购/ 申购费 用、 销售 服
务费收取 方式的 不同， 将 基金份额
分为不同 的类别 。在投 资 者认购/
申购时收 取认购/ 申购费 用， 不从 本
类别资产 中计提 销售服 务 费的基金
份额， 称为 A 类基 金份 额； 投资者
认购/ 申购 时不收 取认购/ 申购费
用，而是 从本类 别基金 资 产中计提
销售服务 费的基 金份额 ， 称为 C 类
基金份额 。相关 费率的 设 置及费率
水平在招 募说明 书和相 关 公告中列
示。
本基金 A 类和 C 类基金 份 额分别设
置基金代 码。由 于两类 份 额的收费
方式不同 ，本基 金 A 类 基 金份额和
C 类基金 份额将 分别计 算 基金份额
净值和基 金份额 累计净 值 并单独公
告。投资 人可自 行选择 申 购的基金
份额类别 。本基 金不同 基 金份额类
别之间不 能相互 转换。
本基金份 额类别 的具体 设 置、费率
水平等由 基金管 理人确 定 ，并在招
募说明书 和相关 公告中 列 明。在不
违反法律 法规、 基金合 同 规定且对
基金份额 持有人 利益无 实 质性不利
影响的情 况下， 基金管 理 人在履行
适当程序 后可以 增加新 的 基金份额
类别、停 止现有 基金份 额 类别的销
售或调整 基金份 额分类 办 法及规则
等，不需 召开基 金份额 持 有人大会
审议，但 调整实 施前基 金 管理人需
及时公告 ，并报 中国证 监 会备案。
新增，
以下
条款
序号
依次
调整。
第五部
分
基
金份额
的申购
与赎回
一、申购 与赎回 场所
本基金的 申购与 赎回将 通 过
销售机构 进行。 具体的 销 售
网点将由 基金管 理人在 招 募
说明书或 其它相 关公告 中 列
明。基金 管理人 可根据 情 况
变更或增 减基金 代销机 构 ，
并予以公 告。… …
一、申购 与赎回 场所
本基金的 申购与 赎回将 通 过销售机
构进行。 具体的 销售网 点 将由基金
管理人在 招募说 明书或 其 它相关公
告中列明 。基金 管理人 可 根据情况
针对某类 基金份 额 变更 或 增减基金
代销机构 ，并予 以公告 。 ……
5
六、申购 费用和 赎回费 用
1、 本基金的 申购费 用由 基金
申购人承 担，不 列入基 金 财
产，主要 用于本 基金的 市 场
推广、销 售、注 册登记 等 各
项费用。 赎回费 用由基 金 赎
回人承担 。
六、申购 费用和 赎回费 用
1、 本基 金 A 类基 金份额 的申购费 用
由 该类基 金份额 的 基金 申 购人承
担，不列 入基金 财产， 主 要用于本
基金的市 场推广 、销售 、 注册登记
等各项费 用。C 类基金 份 额不收取
申购费用 。 赎回 费用由 基 金赎回人
承担。
七、申购 份额与 赎回金 额 的
计算
……
3、 本基金基 金份额 净值 的计
算：
……
4、 申购份 额、 余额 的处 理方
式：
申购的有 效份额 为按实 际 确
认的申购 金额在 扣除相 应 的
费用后， 以当日 基金份 额 净
值为基准 计算， ……
5、赎回金 额的处 理方式 ：
赎回金额 为按实 际确认 的 有
效赎回份 额以当 日基金 份 额
净值为基 准并扣 除相应 的 费
用，……
七、申购 份额与 赎回金 额 的计算
……
3、本基金 基金份 额净值 的计算：
本基金 A 类基金 份额和C 类基金份
额将分别 计算基 金份额 净 值。 ……
4、申购份 额、余 额的处 理方式：
申购的有 效份额 为按实 际 确认的申
购金额在 扣除相 应的费 用 后，以当
日 该类基 金份额 的 基金 份 额净值为
基准计算 ，……
5、赎回金 额的处 理方式 ：
赎回金额 为按实 际确 认 的 有效赎回
份额以当 日 该类 基金份 额 的 基金份
额净值为 基准并 扣除相 应 的费
用，……
十二、重 新开放 申购或 赎 回
的公告
基金管理 人可以 根据暂 停 申
购或赎回 的时间 ，依照 《 信
息披露办 法》的 有关规 定 ，
最迟于重 新开放 日在至 少 一
家指定媒 体和基 金管理 人 网
站上刊登 重新开 放申购 或 赎
回的公告 ，并公 布最近1 个
开放日的 基金份 额净值 ；
十二、重 新开放 申购或 赎 回的公告
基金管理 人可以 根据暂 停 申购或赎
回的时间 ，依照 《信息 披 露办法》
的有关规 定，最 迟于重 新 开放日在
至少一家 指定媒 体和基 金 管理人网
站上刊登 重新开 放申购 或 赎回的公
告，并公 布最近1 个开 放 日的 各类
基金份额 净值；
第六部
分
基
金合同
当事人
及权利
义务
三、基金 份额持 有人
……
每份基金 份额具 有同等 的 合
法权益。
……
三、基金 份额持 有人
……
同一类别 的 每份 基金份 额 具有同等
的合法权 益。
……
6
第七部
分
基
金份额
持有人
大会
基金份额 持有人 大会由 基 金
份额持有 人或基 金份额 持 有
人的合法 授权代 表共同 组
成。基金 份额持 有人持 有 的
每一基金 份额拥 有平等 的 投
票权。
……
基金份额 持有人 大会由 基 金份额持
有人或基 金份额 持有人 的 合法授权
代表共同 组成。 同一类 别 的每份基
金份额具 有同等 的合法 权 益。
……
第十三
部分
基金资
产估值
一、估值 目的
基金资产 估值的 目的是 客
观、准确 地反映 基金资 产 是
否保值、 增值， 依据经 基 金
资产估值 后确定 的基金 资 产
净值而计 算出的 基金份 额 净
值，是计 算基金 申购与 赎 回
价格的基 础。
一、估值 目的
基金资产 估值的 目的是 客 观、准确
地反映基 金资产 是否保 值 、增值，
依据经基 金资产 估值后 确 定的基金
资产净值 而计算 出的各类基金份额
净值，是 计算基 金申购 与 赎回价格
的基础。
六、基金 份额净 值的确 认 和
估值错误 的处理
基金份额 净值的 计算保 留 到
小数点后4 位， 小 数点后 第 5
位四舍五 入。当 估值或 份 额
净值计价 错误实 际发生 时 ，
基金管理 人应当 立即纠
正，……
3、差错处 理程序
……
（5） 基金管 理人及 基金 托管
人基金份 额净值 计算错 误 偏
差达到基 金份额 净值的
0.25%时， 基 金管理 人应 当报
告中国证 监会； 基金管 理 人
及基金托 管人基 金份额 净 值
计算错误 偏差达 到基金 份 额
净值的 0.5% 时， 基金管 理人
应当公告 并报中 国证监 会 备
案。
六、基金 份额净 值的确 认 和估值错
误的处理
本基金 A 类基金 份额和C 类基金份
额将分别 计算基 金份额 净 值。 基金
份额净值 的计算 保留到 小 数点后 4
位，小数 点后第5 位四 舍 五入。当
任一类别 基金份 额的 估 值 或份额净
值计价错 误实际 发生时 ， 基金管理
人应当立 即纠正 ，……
3、差错处 理程序
……
（5 ） 基金 管理人 及基金 托管人基 金
份额净值 计算错 误偏差 达 到 该类别
基金份额 净值的0.25% 时 ，基金管
理人应当 报告中 国证监 会 ；基金管
理人及基 金托管 人基金 份 额净值计
算错误偏 差达到 该类别 基 金份额净
值的 0.5% 时， 基 金管理 人应当公 告
并报中国 证监会 备案。
第十四
部分
基金费
用与税
收
一、基金 费用的 种类
1、基金管 理人的 管理费 ；
2、基金托 管人的 托管费 ；
……
一、基金 费用的 种类
1、基金管 理人的 管理费 ；
2、基金托 管人的 托管费 ；
3、基金的 销售服 务费；
……
新增，
以下
条款
序号
依次
调整。 7
二、基金 费用计 提方法 、 计
提标准和 支付方 式
……
上述一、 基金费 用的种 类 中
第 3-9 项 费用， 根据有 关 法
规及相应 协议规 定，按 费 用
实际支出 金额列 入当期 费
用，由基 金托管 人从基 金 财
产中支付 。
二、基金 费用计 提方法 、 计提标准
和支付方 式
……
3、销售服 务费
本基金 A 类基金 份额不 收 取销售服
务费，C 类基金 份额的 销 售服务费
按前一日C 类基 金份额 的 基金资产
净值的 0.40% 年 费率计 提 。计算方
法如下：
H＝E ×0.40% ÷当 年天数
H 为 C 类 基金份 额每日 应 计提的销
售服务费
E 为 C 类 基金份 额前一 日 基金资产
净值
C 类基金 份额销 售服务 费 每日计 算，
逐日累计 至每月 月末， 按 月支付。
经基金管 理人和 基金托 管 人双方核
对后，由 基金托 管人于 次 月首日起
3 个工作 日内从 基金财 产 中一次性
支付给注 册登记 机构， 经 注册登记
机构分别 支付给 各个基 金 销售机
构。若遇 法定节 假日、 休 息日或不
可抗力致 使无法 按时支 付 的，顺延
至最近可 支付日 支付。
上述一、 基金费 用的种 类 中第 4-10
项费用， 根据有 关法规 及 相应协议
规定，按 费用实 际支出 金 额列入当
期费用， 由基金 托管人 从 基金财产
中支付。
8
第十五
部分
基金的
收益与
分配
三、基金 收益分 配原则
……
2、……选 择红利 再投资 的，
分红资金 将按除 息日基 金 份
额净值转 成基金 份额。 投 资
者的现金 红利和 分红再 投 资
形成的基 金份额 均保留 到 小
数点后第2 位， 小 数点后 第 3
位开始舍 去，舍 去部分 归 基
金资产；
3、 基金收益 分配后 各类 基金
份额净值 不能低 于面值 ； 即
基金收益 分配基 准日的 每 份
基金份额 净值减 去每份 该类
基金份额 收益分 配金额 后 不
能低于面 值。
4、 每一基金 份额享 有同 等分
配权；
三、基金 收益分 配原则
……
2、 ……选 择红利 再投资 的， 分红 资
金将按除 息日 相 应类别 的 基金份额
净值转成 相应类 别的 基 金 份额。投
资者的现 金红利 和分红 再 投资形成
的基金份 额 均保 留到小 数 点后第 2
位，小数 点后第3 位开 始 舍去，舍
去部分归 基金资 产；
3、 基金收 益分配 后 各类 基金份额 净
值不能低 于面值 ；即基 金 收益分配
基准日的 每份该类 基金 份 额净值减
去每份该类 基金 份额收 益 分配金额
后不能低 于面值 。
4、 由于基 金费用 的不同 ， 不同类 别
的基金份 额在收 益分配 数 额方面可
能有所不 同，基 金管理 人 可对各类
别基金份 额分别 制定收 益 分配方
案。本基 金同一 类别每 一 基金份额
享有同等 分配权 ；
六、基金 收益分 配中发 生 的
费用
……当投 资者的 现金红 利 小
于一定金 额，不 足于支 付 银
行转账或 其他手 续费用 时 ，
基金注册 登记机 构可将 基 金
份额持有 人的现 金红利 自 动
转为基金 份额。
六、基金 收益分 配中发 生 的费用
……当投 资者的 现金红 利 小于一定
金额，不 足于支 付银行 转 账或其他
手续费用 时，基 金注册 登 记机构可
将基金份 额持有 人的现 金 红利自动
转为 相应 类别 基 金份额 。
9
第十七
部分
基金的
信息披
露
五、公开 披露的 基金信 息
……
（四）基 金资产 净值、 基 金
份额净值
《基金合 同》生 效后， 在 开
始办理基 金份额 申购或 者 赎
回前，基 金管理 人应当 至 少
每周公告 一次基 金资产 净 值
和基金份 额净值 。
在开始办 理基金 份额申 购 或
者赎回后 ，基金 管理人 应 当
在每个开 放日的 次日， 通 过
网站、基 金份额 发售网 点 以
及其他媒 介，披 露开放 日 的
基金份额 净值和 基金份 额 累
计净值。
基金管理 人应当 公告半 年 度
和年度最 后一个 市场交 易 日
基金资产 净值和 基金份 额 净
值。基金 管理人 应当在 前 款
规定的市 场交易 日的次 日 ，
将基金资 产净值 、基金 份 额
净值和基 金份额 累计净 值 登
载在指定 报刊和 网站上 。
……
（七）临 时报告
16 、管理 费、托 管费等 费 用
计提标准 、计提 方式和 费 率
发生变更 ；
17 、基金 份额净 值计价 错 误
达基金份 额净值 百分之 零 点
五；
五、公开 披露的 基金信 息
……
（四）基 金资产 净值、 基 金份额净
值
《基金合 同》生 效后， 在 开始办理
基金份额 申购或 者赎回 前 ，基金管
理人应当 至少每 周公告 一 次基金资
产净值和 各类基 金份额 净 值。
在开始办 理基金 份额申 购 或者赎回
后，基金 管理人 应当在 每 个开放日
的次日， 通过网 站、基 金 份额发售
网点以及 其他媒 介，披 露 开放日的
各类 基金 份额净 值和基 金 份额累计
净值。
基金管理 人应当 公告半 年 度和年度
最后一个 市场交 易日基 金 资产净值
和 各类 基 金份额 净值。 基 金 管理人
应当在前 款规定 的市场 交 易日的次
日，将基 金资产 净值、 各类 基金份
额净值和 基金份 额累计 净 值登载在
指定报刊 和网站 上。
……
（七）临 时报告
16 、管理 费、托 管费 、 销 售服务费
等费用计 提标准 、计提 方 式和费率
发生变更 ；
17 、 任一 类别 基 金份额 净 值计价错
误达 该类 别 基金 份额净 值 百分之零
点五；
第十八
部分
基金合
同的变
更、 终 止
与基金
财产的
清算
五、 基金财 产清算 剩余 资产
的分配
依据基金 财产清 算的分 配 方
案，将基 金财产 清算后 的 全
部剩余资 产扣除 基金财 产 清
算费用、 交纳所 欠税款 并 清
偿基金债 务后， 按基金 份 额
持有人持 有的基 金份额 比 例
进行分配 。
五、 基金 财产清 算剩余 资产的分 配
依据基金 财产清 算的分 配 方案，将
基金财产 清算后 的全部 剩 余资产扣
除基金财 产清算 费用、 交 纳所欠税
款并清偿 基金债 务后， 按 基金份额
持有人持 有的基 金份额 比 例进行分
配按各类 基金份 额资产 净 值的比例
确定剩余 财产在 各类基 金 份额中的
分配比例 ，并在 各类基 金 份额可分
配的剩余 财产范 围内按 各 类基金份
额的基金 份额持 有人持 有 的该类基
金份额比 例进行 分配。 同 一类别的
10
基金份额 持有人 对本类 别 基金份额
的剩余资 产具有 同等的 分 配权。
11
《托管协 议修订 对 照表》
章节 原托管协 议内容 修订后托 管协议 内容
修订说
明
八、基金
资产净值
计算和会
计核算
（一）基 金资产 净值的 计 算
1、 基金 资产净 值的计 算 、 复
核的时间 和程序
……基金 份额净 值的计 算 保
留到小数 点后 4 位，小 数 点
后第5 位 四舍五 入，由 此 产
生的误差 计入基 金财产 。
……
（一）基 金资产 净值的 计 算
1、基金资 产净值 的计算 、复核的
时间和程 序
…… 本基金A 类基金 份额 和C 类基
金份额将 分别计 算基金 份 额净值。
基金份额 净值的 计算保 留 到小数
点后 4 位 ， 小数 点后第5 位四舍五
入，由此 产生的 误差计 入 基金财
产。
……
九、基金
收益分配
（一）基 金收益 分配的 原 则
2、……选 择红利 再投资 的，
分红资金 将按除 息日基 金 份
额净值转 成相应 基金份 额 。
投资者的 现金红 利和分 红 再
投资形成 的基金 份额均 保 留
到小数点 后第 2 位，小 数 点
后第3 位 开始舍 去，舍 去 部
分归基金 资产；
3、 基金收益 分配后 基金 份额
净值不能 低于面 值；即 基 金
收益分配 基准日 的每份 基 金
份额净值 减去每 份基金 份 额
收益分配 金额后 不能低 于 面
值。
4、 每一基金 份额享 有同 等分
配权；
……
（一）基 金收益 分配的 原 则
2、……选 择红利 再投资 的，分红
资金将按 除息日 相应类 别 的 基金
份额净值 转成相 应 类别 的 基金份
额。 投资 者的现 金红利 和 分红再投
资形成的 基金份 额均保 留 到小数
点后第 2 位， 小 数点后 第3 位开始
舍去，舍 去部分 归基金 资 产；
3、基金收 益分配 后 各类 基金份额
净值不能 低于面 值； 即 基 金收益分
配基准日 的每份 该类 基 金 份额净
值减去每 份 该类 基金份 额 收益分
配金额后 不能低 于面值 。
4、由于基 金费用 的不同 ，不同类
别的基金 份额在 收益分 配 数额方
面可能有 所不同 ， 基金 管 理人可对
各类别基 金份额 分别制 定 收益分
配方案。 本基金 同一类 别 每一基 金
份额享有 同等分 配权 ；
……
12
十一、基
金费用
……
（三）销 售服务 费
本基金A 类基金 份额不 收 取销售服
务费，C 类基金 份额的 销 售服务费
按前一日C 类基 金份额 的 基金资产
净值的 0.40% 年 费率计 提 。计算方
法如下：
H＝E ×0.40% ÷当 年天数
H 为 C 类 基金份 额每日 应 计提的销
售服务费
E 为 C 类 基金份 额前一 日 基金资产
净值
……
新增，
以下条
款序号
依次调
整。
十一、基
金费用
（七）基 金管理 费、基 金 托
管费的复 核程序 、支付 方 式
和时间。 ……
（七）基 金管理 费、基 金 托管费 、
销售服务 费 的复 核程序 、 支付方式
和时间。
……
基金托管 人对基 金管理 人 计提的
基金管理 费、 基金托 管费 、 销售 服
务费 等 ， 根据 本托管 协议 和 《基 金
合同》的 有关规 定进行 复 核。
……
C 类基金 份额销 售服务 费 每日计
提， 按 月支付 。 经基金 管 理人和基
金托管人 双方核 对后， 由 基金托管
人于次月 首日起3 个工 作 日内从基
金财产中 一次性 支付给 注 册登记
机构， 经 注册登 记机构 分 别支付给
各个基金 销售机 构。
……
十六、基
金托管协
议的变
更、终止
与基金财
产的清算
（二）基 金财产 的清算
7、基金财 产按下 列顺序 清
偿：
……
(4)按基金 份额持 有人持 有
的基金份 额比例 进行分 配
……
（二）基 金财产 的清算
7、基金财 产按下 列顺序 清偿：
……
(4) 按各 类基金 份额资 产 净值的
比例确定 剩余财 产在各 类 基金份
额中的分 配比例 ， 并在 各 类基金份
额可分配 的剩余 财产范 围 内按各
类基金份 额的基 金份额 持 有人持
有的该类 基金份 额比例 进 行分配。
同一类别 的基金 份额持 有 人对本
类别基金 份额的 剩余资 产 具有同
等的分配 权。
……
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