万家家裕：关于万家家裕债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
-1- 关于万家 家裕债券型 证券 投资基金 开放申 购 、 赎回、 基金转换 及定期定额投资 业务 的公告 公 告送 出日期 ：2018 年2 月28 日
1.公告基本信息 基金名 称 万家 家 裕债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 万家 家 裕债 券 基金主 代码 005313 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2018 年 1 月 30 日 基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资 基 金 运作管 理办 法 》 等 法律 法 规、 《 万家 家裕 债券型 证 券投资 基金 基 金合同 》 和 《万 家 家 裕债 券型 证 券投 资基 金招 募说 明书》 申购起 始日 2018 年 3 月 2 日 赎回起 始日 2018 年 3 月 2 日 转换转 入起 始日 2018 年 3 月 2 日 转换转 出起 始日 2018 年 3 月 2 日 定期定 额投 资起 始日 2018 年 3 月 2 日 2. 日常申购、赎回 、基金 转换及定期定额投资 业务 的办理时间 本基金 管理 人将 于2018 年3 月2 日 起开 始办 理本 基金的 申购 、 赎回 、 基金 转 换 及定 期定 额投 资业务 。
-2- 投资 者在开放 日办理基 金 份额的申购、 赎回 、基 金 转换及定期定 额投资 业 务 ，具体办理时 间 为上海证券交 易所、深 圳 证券交易所的 正常交易 日 的交易时间， 但基金管 理 人根据法律 法规、中 国证监 会的 要求 或基 金合 同的规 定公 告暂 停申 购、 赎回时 除外 。 投资者在基金 合同约定 之 外的日期和时 间提出申 购 、赎回或转换 申请且基 金 管理人或者登 记 机构确 认接 受的 ，其 基金 份额申 购或 赎回 价格 为下 一开放 日基 金份 额申 购或 赎回的 价格 。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券 、期 货 交易市 场 、证券 、期货 交易所交 易 时间变更、其 他 特殊情况或根 据业务需 要 ，基金管理人 有权视情 况 对前述开放日 及开放时 间 进行相应的 调整，但 应在实 施日 前依 据《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。
3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、 投 资者 申购 时， 通过 本 基金的 电子 直销 系统 （网 站、 微 交易 ） 及 代销 机构 申购时 ， 原 则上 ， 每笔申 购本 基金 的最 低金 额为 10 元 ； 投 资者 通过 本 公司直 销中 心首 次申 购时 ， 每笔 申购 本基 金的 最低金 额 为 100 元。 实际 操作中 ，各 销售 机构 可根 据自己 的情 况调 整申 购金 额限制 。 2 、投 资者 可多 次申 购， 对 单个投 资者 累计 持有 基金 份额不 设上 限限 制。 3 、 当 接受 申购 申请 对存 量 基金份 额持 有人 利益 构成 潜在重 大不 利影 响时 ， 基 金管理 人应 当采 取设定 单一 投资 者申 购金 额上限 或基 金单 日净 申购 比例上 限、 拒绝 大额 申购 、暂停 基金 申购 等措 施，切 实保 护存 量基 金份 额持有 人的 合法 权益 ，具 体规定 请参 见更 新的 招募 说明书 或相 关公 告。 4 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ，调 整上 述规定 申购 金额 和赎 回份 额等数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整实 施前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 上公告 。 法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。 3.2 申购费率 本基 金A 类 基金 份额 在申 购时收 取基 金申 购费 用；C 类基 金份 额不 收取 申购 费用。 本基 金 A 类基金 份额 的申 购费 用由 申购 A 类基 金份 额的 投资 者承担 ，主 要用 于本 基金 的市场 推广 、销 售和 注册登 记等 各项 费用 ，不 列入基 金财 产。 本基金 对通 过基 金管 理人 的直销 中心 申购 的特 定投 资者群 体与 除此 之外 的其 他投资 者实 施差 别的申 购费 率。 特定投 资者 群体 指全 国社 会保障 基金 、依 法设 立的 基本养 老保 险基 金、 依法 制定的 企业 年金 计划筹 集的 资金 及其 投资 运营收 益形 成的 企业 补充 养老保 险基 金（ 包括 企业 年金单 一计 划以 及集 合计划 ） ， 以及 可以 投资 基 金的其 他社 会保 险基 金 。 如将 来 出现 可以 投资 基金 的住房 公积 金 、 享 受 税收优 惠的 个人 养老 账户 、经养 老基 金监 管部 门认 可的新 的养 老基 金类 型， 基金管 理人 可将 其纳 入特定 投资 者群 体范 围。
-3- 特定投 资者 群体 可通 过本 基金直 销中 心申 购本 基金 。基金 管理 人可 根据 情况 变更或 增减 特定 投资者 群体 申购 本基 金的 销售机 构， 并按 规定 予以 公告。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金的 特定 投资 者群体 申购 费率 如下 ： 申购金额（M） A 类基金份额申 购费率 C 类基金份额申购费率 M＜100 万 0.08% 0.00% 100万≤M＜300 万 0.05% 300万≤M＜500 万 0.03% M≥500 万 每笔1,000.00 元 其他投 资者 的 申 购本 基金 的申 购 费率 如下 ： 申购金额（M） A 类基金份额申 购费率 C 类基金份额申购费率 M＜100 万 0.80% 0.00% 100万≤M＜300 万 0.50% 300万≤M＜500 万 0.30% M≥500 万 每笔1,000.00 元 投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。 3.3 其他与申购相关的事 项 1 、申 购份 额、 余额 的处 理 方式 申购本基金时，申购 的有 效份额为按实际确认 的申 购金额在扣除相应的 费用( 若有)后，以申 请当日的基金 份额净值 为 基准计算，采 用四舍五 入 的方法保留到 小数点后 两 位，由此产 生的收益 或损失 计入 基金 财产 。 2 、基 金申 购份 额的 计算 （1）A 类 基金 份额 的申 购 申购本 基 金A 类 份额 的申 购费用 采用 前端 收费 模式 （即 申购 基金 时缴 纳申 购 费） ， 投资 者的 申 购金额 包括 申购 费用 和净 申购金 额。A 类 申购 份额 的计算 方式 如下 ： 净申购 金额=申 购金 额/(1+ 申购费 率) （注： 对于 适用 固定 金额 申购费 率的 申购 ，净 申购 金额= 申购 金额- 固定 申购 费用） 申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当 日A 类 基金 份额 净值 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 例1： 某投 资者 （ 其他 投 资者 ） 投 资 10,000 元申 购 本基金 的 A 类基 金份 额 ， 对应申 购费 率为 0.80% ，假 设申 购当 日基 金 份额净 值 为 1.0500 元， 则 可得到 的申 购份 额为 ：
-4- 净申购 金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63 元 申购费 用=10,000-9,920.63=79.37 元 申购份 额=9,920.63/1.0500=9,448.22 份 即：该 投资 者投 资 10,000 元申购 本基 金 A 类基金 份 额，对 应申 购费 率为 0.80% ，申 购当 日 A 类基金 份额 净值 为1.0500 元，则 可得 到9,448.22 份 A 类 基金 份额 。 例2： 某 投资 者 （ 特定 投资 者） 投 资 10,000 元申 购本 基金 A 类份 额， 对应 申购 费率 为 0.08% ， 假设申 购当 日基 金份 额净 值为 1.0500 元 ，则 可得 到 的申购 份额 为： 净申购 金额=10,000/(1+0.08%)=9,992.01 元 申购费 用=10,000-9,992.01=7.99 元 申购份 额=9,992.01/1.0500=9,516.20 份 即：该 投 资 者投 资 10,000 元申购 本基 金 A 类基金 份 额，对 应申 购费 率为 0.08% ，申 购当 日 A 类基金 份额 净值 为1.0500 元，则 可得 到9,516.20 份 A 类 基金 份额 。 （2）C 类 基金 份额 的申 购 C 类申 购份 额的 计算 方式 如下： 申购份 额＝ 申购 金额/申 购 当日C 类基 金份 额净 值 例 1 ：某 投资 者投 资 10,000 元 申购 本基 金 的 C 类 基金份 额， 假设 申购 当日 基金份 额净 值为 1.0500 元 ，则 可得 到的 申 购份额 为： 申购份 额=10000/1.0500=9523.81 份 即： 该 投资 者投 资10,000 元申购 本基 金C 类基 金份 额， 申 购当 日 C 类基 金份 额 净值 为 1.0500 元，则 可得 到9523.81 份C 类基 金份 额。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制 本基金 不设 单笔 最低 赎回 份额数 量限 制； 但基 金份 额持有 人赎 回时 或赎 回后 在销售 机构 （网 点）保 留的 基金 份额 余额 不足 1.00 份的 ，在 赎回 时 需一次 全部 赎回 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 调整 上述 规定 赎 回份 额的 数量 限制 。基金 管理 人必 须在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
4.2 赎回费率 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 针对 A 类 基金 份额 ， 根 据 持有时 间不 同 ， 按 下表 方 式分档 计提 ， 其中 对持 续 持有期 少 于 7 天 的投 资者收 取1.50% 的赎 回费 并全额 计入 基金 财产 ；对 持续持 有期 大于 等 于 7 天 的投资 者， 赎回 费不 低于25% 的 部分 归入 基金 财产， 其余 部分 用于 支付 登记费 等相 关手 续费 。 针 对 C 类基 金份 额， 对 持续持 有期 少 于7 天 的投 资者收 取 1.50% 的赎 回费 并全额 计入 基金 财产 ； 对 持 续持有 期大 于等 于 7 -5- 天少于 30 天的 投资 者收 取 1.00% 的 赎回 费， 其中 不 低于 25% 的 部分 归入 基金 财产， 其余 部分 用于 支付登 记费 等相 关手 续费 ；对持 续持 有期 为 30 天 以 上的投 资者 不收 取赎 回费 。 本基金 的赎 回费 率具 体如 下： 持有时间（Y） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率 Y ＜7 天 1.50% 1.50% 7 天≤Y＜30 天 1.00% 1.00% 30 天≤Y＜90 天 0.20% 0% Y ≥90 天 0% 0% 4.3 其他与赎回相关的事 项 1 、赎 回金 额的 处理 方式 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 并扣 除相 应的费 用（ 若 有） ， 计 算结 果采 用四 舍 五入的 方法 保留 到小 数点 后两位 ， 由此 产生 的收 益 或损失 计入 基金 财产 。
2 、赎 回金 额的 计算 （1）A 类 基金 份额 的赎 回 赎回金 额的 计算 方法 如下 ： 赎回价 格＝ 赎回 当 日 A 类 基金份 额净 值 赎回总 额＝ 赎回 份额 ×赎 回当 日 A 类 基金 份额 净值 赎回费 用＝ 赎回 总额 ×A 类基金 份额 赎回 费率 净赎回 金额 ＝赎 回总 额- 赎 回费用 例：某 基金 份额 持有 人在 开放日 赎回 本基 金10,000 份基金 份额 ，持 有时 间 为10 天 ，对 应的 赎回费 率 为1.00% ， 假设 赎回当 日基 金份 额净 值 是1.0500 元 ，则 其可 得到 的 赎回金 额为 ： 赎回总 额=10,000 ×1.0500=10,500 元 赎回费 用=10,500 ×1.00%=105 元 净赎回 金额=10,500-105=10,395 元 即：该 基金 份额 持有 人赎 回 10,000 份基 金份 额， 则 其可得 到的 净赎 回金 额 为10,395 元。 （2）C 类 基金 份额 的赎 回 如果投 资者 赎 回C 类 基金 份额， 则赎 回金 额的 计算 方法如 下： 赎回总 金额 =赎 回份 额× 赎回当 日 C 类基 金份 额净 值 赎回费 用= 赎回 总金 额×C 类基金 份额 赎回 费率 净赎回 金额 =赎 回总 金额 -赎回 费用 例：某 基金 份额 持有 人在 开放日 赎回 本基 金10,000 份基金 份额 ，持 有时 间大 于 30 天， 对应 的赎回 费率 为0 ，假 设赎 回当日 基金 份额 净值 是 1.0500 元， 则其 可得 到的 赎 回金额 为：
-6- 赎回总 额=10,000 ×1.05=10,500 元 赎回费 用=10,500 ×0=0 元 净赎回 金额=10,500-0=10,500.00 元 即： 该 投资 者赎 回本 基金 10000 份 C 类基 金份 额， 假 设赎回 当日 基金 份额 净值 为 1.0500 元， 持有期 大 于30 天， 则可 得 到的净 赎回 金额 为 10500.00 元。
5. 日常转换业务 5.1 本公司所有基金间转 换费用的计算规则如 下： 基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ，具 体收 取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费差 异情 况和 转出基 金的 赎回 费而 定。 基金转 换费 用由 基金 份额持 有人 承担 。 （1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 率的 差额 收取 补差费 。 转出 基 金金额 所对 应的 转出 基金 申购费 率低 于转 入基 金的 申购费 率的 ，补 差费 率为 转入基 金的 申购 费率 和转出 基金 的申 购费 率之 差额； 转出 基金 金额 所对 应的转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 的申 购费 率的， 补差 费为 零。 （2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。 5.2 日常转换业务规则 （1） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行。 转换 的两 只基金 必须 都是 该销 售机 构代理 的同 一基 金管理 人管 理的 、在 同一 注册登 记机 构处 注册 登记 的基金 。 （2） 前端 收费 模式 的开 放 式基金 只能 转换 到前 端收 费模式 的其 他基 金 （ 申购 费为零 的基 金视 同为前 端收 费模 式） 。 （3） 基金 转换 以申 请当 日 基金份 额净 值为 基础 计算 。 5.3 其它与转换相关的业 务事项 （1） 目 前本 基金 在 本 公司 直销中 心、 电子 直销 系统 （网站、 微交 易） 和直 销 电话委 托 渠 道开 通与以 下基 金的 转换 ： 万 家增强 收益 债券 型证 券投 资基金 （基 金简 称： 万家 债券， 基金 代码 ： 161902 ）、 万家 行业 优选 混合型 证券 投资 基金 （简 称：万 家优 选， 基金 代码 ：161903 ） 、万 家中 证红利 指数 证券 投资 基金 （LOF ） （基 金简 称 ： 万 家 红利 ， 基 金代 码：161907 ） 、 万家 添利 债券 型 证券投 资基 金（ 基金 简称 ：万家 添利 ，基 金代 码：161908 ）、 万家 中证 创业 成 长指数 分级 证券 投 资基金 （简 称： 万家 中证 创业成 长指 数分 级， 基金 代码：161910 ） 、万 家 180 指数 证券 投资 基金 （基金 简称 ：万 家180 指 数，基 金代 码：519180 ） 、万家 和谐 增长 混合 型证 券投 资 基金 （前 端收 费模式 ）（ 简称 ：万 家和 谐（前 ）， 基金 代码 ：519181 ） 、万 家双 引擎 灵活 配 置混合 型证 券投 资 基金 （简 称： 万家 引擎 ， 基金代 码 ：519183 ） 、 万 家精选 混合 型证 券投 资基 金 （ 简称 ： 万 家精 选， 基金代 码：519185 ） 、万 家稳健 增利 债券 型证 券投 资基金 （简 称： 万家 稳增 ，基金 代码 ：A 类： -7- 519186 ，C 类：519187 ） 、万家 信用 恒利 债券 型证 券投资 基金 （简 称： 万家 恒利， 基金 代码 ：A 类： 519188 ， C 类： 519189 ） 、 万 家双 利债 券型 证券 投资 基金 （简 称 ： 万 家双 利 ， 基 金代码 ： 519190）、 万家新 利灵 活配 置混 合 型 证券投 资基 金（ 简称 ：万 家新利 ，基 金代 码：519191 ）、 万家 货币 市场 证券投 资基 金 （简 称： 万 家货币 ， 基金 代码 ：A 类：519508 ，B 类：519507 ，R 类：519501 ） 、 万 家日日 薪货 币市 场证 券投 资基金 （简 称： 万家 日日 薪， 基 金代 码：A 类：519511 ，B 类：519512,R 类： 519513 ） 、 万 家瑞 丰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 简称 ： 万家 瑞丰 ， 基金 代码 ： A 类：001488 ， C 类：001489 ） 、 万家 瑞兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （简 称 ： 万 家瑞 兴 ， 基 金代码 ：001518）、 万家品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 简称 ：万家 品质 生活 ，基 金代 码：519195 ）、 万家 新兴蓝 筹灵 活配 置混 合型 基金（ 简称 ：万 家新 兴蓝 筹，基 金代 码：519196 ） 、万家 颐达 保本 混合 型证券 投资 基金 （ 简称 ： 万家颐 达 ， 基 金代 码：519197 ） 、 万 家颐 和保 本混 合 型证券 投资 基金 （ 简 称：万 家颐 和， 基金 代码 ：519198 ） 、万 家鑫 安纯 债债券 型证 券投 资基 金（ 简称： 万家 鑫安 ，基 金代码 ：A 类：003329 ，C 类：003330 ）、 万家 鑫璟 纯债债 券型 证券 投资 基金 （简称 ：万 家鑫 璟， 基金代 码 ：A 类：003327 ，C 类：003328 ） 、 万家 瑞富 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （ 简 称： 万 家 瑞富， 基金 代 码001530 ） 、万家 鑫稳 纯债 债券 型证 券投资 基金 （简 称： 万家 鑫稳， 基金 代码 ：A 类：003520 ，C 类：003521 ） 、 万家 家享 纯债 债券 型 证券投 资基 金 （简 称 ： 万 家家享 ， 基金 代码 ： 519199 ）、 万家 鑫通 纯债 债券型 证券 投资 基金 （简 称：万 家鑫 通， 基金 代码 ：A 类：003522 ，C 类：003523 ）、 万家 鑫丰 纯债债 券型 证券 投资 基金 （简称 ：万 家鑫 丰， 基金 代码：A 类 004079 ， C 类 004080）、 万 家消 费 成长股 票型 证券 投资 基金 （简 称： 万家 消费 成长 ， 基 金代码 ：519193 ） 、 万家宏 观择 时 多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （简称 ：万 家 宏 观择 时多 策略 ， 基金 代码 ： 519212 ）、 万家 鑫享 纯债 债券型 证券 投资 基金 （简 称：万 家鑫 享纯 债， 基金 代码：A 类 003747 ， C 类 003748 ） 、万 家 量 化 睿选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （ 简称 ： 万 家量 化睿选 ，基 金代 码： 004641 ）。 通过本 公司 直销 中心 委托 ， 万家 家裕 债券 可与 万家 货币 R 类份 额、 万家 日日 薪 R 类 份额 转换 ； 但通过 本公 司直 销网 上交 易和直 销电 话委 托， 万家 货币 R 类份 额和 万家 日日 薪R 类 份额 仅可 以转 入万家 家裕 债券 ，反 之不 可。 （2） 本基金 在 直销 渠道 转 换最低 转出 份额 为500 份 ，基金 份额 全部 转出 时不 受此限 制 。 （3 ） 本 公司 对通 过 电 子直 销系统 （ 网站 、 微交 易 ） 和电话 委托 进行 的基 金转 换申购 补差 费实 施优惠 ，详 情如 下： 1 ） 由 零申 购费 率基 金转 换 为非零 申购 费率 基金 时， 申购补 差费 率为 转入 基金 标准申 购费 率的 四折 。 但 转入 基金 标准 申 购费率 高 于0.6% 时 ， 优 惠 后申购 补差 费率 不低 于0.6% ； 转入 基金 标准 申 购费率 低 于0.6% 时 ，申 购 补差费 率按 转入 基金 标准 申购费 率执 行。
-8- 2 ） 转 出基 金申 购费 率低 于 转入基 金申 购费 率时 ， 按 转出基 金与 转入 基金 的申 购优惠 费率 之差 的四折 收取 申购 费补 差。 3 ）转 出基 金申 购费 率高 于 或等于 转入 基金 申购 费率 时，申 购费 补差 为零 。 （4） 有关 基金 转换 业务 的 其他具 体规 则， 请参 看本 基金管 理人 之前 发布 的相 关公告 。 6、定期定额投资业务 “ 定期 定额 投资 业务 ”是 投资者 可通 过本 公司 指定 的基金 销售 机构 提交 申请 ，约定 每期 扣款 日、扣 款金 额及 扣款 方式 ，由销 售机 构于 每期 约定 扣款日 在投 资者 指定 银行 账户内 自动 完成 扣款 及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 。 投资者 在办 理相 关基 金" 定 期定额 投资 业务"的 同时 ， 仍然可 以进 行日 常申 购、 赎回及 转换 业 务。 投资 者可 与销 售机 构 就本基 金申 请定 期定 额投 资业务 约定 每期 固定 扣款 金额， 定期 定额 投资 每期最 低扣 款金 额原 则上 不少于 人民 币 10 元。 具体 最低扣 款金 额遵 循投 资者 所开户 的销 售机 构 的 规定。 定期定 额投资 业 务的 申购 费率等 同于 正常 申购 费率 ，计费 方式 等同 于正 常的 申购业 务， 如有 费率优 惠以 销售 机构 相关 公告为 准。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少开 通 定 期定 额 投资 业务 的代 销机 构， 并另行 公告 。敬 请投资 者留 意。
7.基金销售机构
7.1 直销机构 本基金 直销 机构 为万 家基 金管理 有限 公司 以及 该公 司的电 子直 销系 统（ 网站 、微交 易） 。 住所、 办公 地址 ：中 国（ 上海） 自由 贸易 试验 区浦 电路 360 号 8 层 （名 义楼 层 9 层） 法定代 表人 ：方 一天 联系人 ：张 婉婉 电话：(021)38909777 传真：(021)38909798 客户服 务热 线：400-888-0800 ；95538 转 6 投资者 可以 通过 本公 司电 子直销 系统 （网 站、 微交 易）办 理本 基金 的开 户、 认购、 申购 及赎 回等业 务， 具体 交易 细则 请参阅 基金 管理 人的 网站 公告。 网上交 易网 址：https://trade.wjasset.com/ 微交易 ：万 家基 金微 理财 （微信 公众 号：wjfund_e ）
7.2 代销机构
-9- 序号 代销机构 是否开 通 申 购、 赎回业 务 是否开 通基 金转换 业务 是否开 通定 期 定额投 资业 务 1 上海天天 基金销 售有限 公 司 是 是 是 2 浙江同花 顺基金 销售有 限 公司 是 是 是 3 蚂蚁（杭 州）基 金销售 有 限公司 是 是 是 4 上海诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销售 投资 顾问有 限公 司 是 是 是 5 北京肯特 瑞财富 投资管 理 有限公司 是 是 是 6 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 是 否 是 7 和讯信息 科技有 限公司 是 是 是 8 中泰证 券股 份有 限公 司 是 是 是 9 光大证券 股份 有 限公 司 是 是 否 各 代销 机构 的地 址、 营业 时间等 信息 ，请 参照 各代销 机构 的规 定。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少代销 机 构， 并另行 公告 。敬 请投 资者 留意。 8 ．基金份额净值 公告的 披露安排 自2018 年3 月2 日 起， 本 基金管 理人 将在 每个 交易 日的次 日 ， 通 过 证 监会 指 定的 网 站 、 基 金 份额发 售网 点以 及其 他媒 介， 披 露交 易日 的基 金份 额所对 应的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净 值。 9 ．其他需要提示的事项 （1） 本公 告仅 对本 基金 开 放申购 、 赎 回 、 基金 转换 及 定期定 额投 资业 务的 相关 事项予 以说 明。 投资者 欲了 解本 基金 的详 细情况 ， 请 查阅2017 年 11 月 17 日 登载 于 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券 报》、 《证 券时 报》 和万 家基金 管理 有限 公司 网站 （www.wjasset.com ）的 本 基金招 募说 明书 。 （2） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转 6 ） 了 解 本基 金 申 购、 赎回相关 事 宜 ， 亦 可通 过 本公司 网站 （www.wjasset.com ） 下 载开 放式 基金 交 易业务 申请 表和 了解 基金销 售相 关事 宜。 （3 ） 有 关本 基金 开放 申购 、 赎 回 、 基 金转 换 及 定期 定额投 资 业 务的 具体 规定 若有变 化 ， 本 公 司将另 行公 告。
（4） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。 （5） 风险 提示 ： 本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资者在 投资 本基 金前， 应仔 细阅 读基 金合 同、本 招募 说明 书， 全面 认识本 基金 产品 的风 险收 益特征 和产 品特 性， 充分考 虑自 身的 风险 承受 能力， 理性 判断 市场 ，对 认购（ 或申 购） 本基 金的 意愿、 时机 、数 量等 投资行 为作 出独 立、 谨慎 决策。 投资 者根 据所 持有 的基金 份额 享受 基金 收益 ，同时 承担 相应 的投 -10- 资风险 。本 基金 在投 资运 作过程 中可 能面 临各 种风 险，包 括： 因整 体政 治、 经济、 社会 等环 境因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险， 个别 证券特 有的 非系 统性 风险 ，基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程 中 产生 的基 金管理 风险 ，本 基金 的特 定风险 等。 本基 金是 债券 型基金 ，属 于证 券投 资基金 中的 中低 风险 、中 低预期 收益 品种 。投 资者 应充分 考虑 自身 的风 险承 受能力 ，并 对于 认购 （或申 购） 基 金的 意愿、 时 机、 数量 等投 资行 为作 出 独立决 策。 基 金管 理人 提 醒投资 者基 金的 “ 买 者自负 ”原 则， 在投 资者 作出投 资决 策后 ，基 金运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资者自 行负 责。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。基 金管 理人 所管理 的其 它基 金的 业绩 并不构 成对 本基 金业绩 表现 的保 证。 基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 投资本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。 本基金 成立 运作 期间 ，单 一投资 者持 有基 金份 额数 不得达 到或 超过 基金 总份 额的 50% ， 但在 基金运 作过 程中 因份 额赎 回等情 形导 致被 动达 到或 超过 50% 的 除外 。 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2018 年2 月28 日
