信诚永利:信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金2018年2月23日净值查看PDF公告
信诚永 利一年定期开放混 合型证券投资基金2018 年2 月23 日净值 信诚永利 一年定 期 开放混合 型证券 投 资基金 (以下 简称 “ 本基金 ” ) 于 2017 年 2 月 28 日基金合 同生效 。 截至 2018 年2 月 23 日, 本基金A 类 的基金 资产净 值 为 628,783,432.88 元;本基 金 C 类 的 基金资产 净值 为24,161.35 元 , 本 基金的 份额净 值 如下: 基 金名 称 基 金代 码 基 金份 额净值 (元 ) 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 004380 1.0480 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 004381 1.0458 中信保诚 基金管 理 有限公司 2018 年 2 月 24 日