永赢永益债券：永赢永益债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
永赢永 益债券型证券投资 基金分红公告
公 告送 出日期 ：2018 年 2 月 24 日
§1 公告基 本信 息
基金名 称 永赢永 益债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 永赢永 益债 券
基金主 代码 005073
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 7 日
基金管 理人 名称 永赢基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
公告依 据
《证券 投资 基金 法》 、 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管
理办法 》 、 《 永赢 永益 债券 型证券 投资 基金 基金 合同》、
《永赢 永益 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 等。
收益分 配基 准日 2018 年 2 月 22 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金2018 年 度的 第1 次 分红
下属分 级基 金的 基金 简称 永赢永 益债 券 A 永赢永 益债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 005073 005074
截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 的
相关指 标
基 准 日 下属 分 级基 金 份额
净值（ 单位 ： 人 民币 元 ）
1.0104 1.0104
基 准 日 下属 分 级基 金 可供
分 配 利 润（ 单 位： 人 民币
元）
72,262,027.59 42.20
截 止 基 准日 下 属分 级 基金
按 照 基 金合 同 约定 的 分红
比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
（单位 ：人 民币 元）
14,452,405.52 8.44
本次下 属分 级基 金分 红方 案 （单 位： 人
民币 元/10 份基 金份 额）
0.103 0.103
注：按照 《永赢永益债券型证券投 资基金基金合同》的规定 ，在符合有关基金分红条 件的前提下，
本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 份基 金份 额每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次收 益分 配基 准
日每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 20% 。
§2 与分红 相关 的其他信 息
权益登 记日
2018 年2 月26 日
除息日
2018 年2 月26 日
现金红 利发 放日
2018 年2 月28 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 管理 人登记 在册 的本 基金 全体 份额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 ，其红 利将 按 照 2018 年 2 月 26 日除 息后的基 金份 额净 值为 计算 基准确 定再 投资 份额 ， 并 于 2018 年2 月
27 日 直接 计入 其基 金账 户 ，2018 年2 月 28 日 起投 资者可 以查 询、
赎回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投 资
基金税 收问 题的 通知 》 及 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优
惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免 征
收所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资 者
其红利 所转 换的 基金 份额 免收申 购费 用。
§3 其他需 要提 示的事项
（1 ） 权 益登 记日 申购 或转 换转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益 ， 赎 回或 转 换转出 的基 金份 额
享有本 次分 红权 益。
（2） 对于 未选 择本 基金 具 体分红 方式 的投 资者 ，本 基金默 认的 分红 方式 为现 金红利 方式 。
（3 ） 投 资者 可以 在基 金开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式 ， 本 次 分红确 认的 方式 将
按照投资 者在权益登记日之前（不 含 当日）最后一次选择的 分红方式为准。请投资者 通过销售网点
或通过永 赢基金管理有限公司客户 服 务中心查询所持有基金 份额的分红方式 ， 如需 修 改分红方式，
请务必 在规 定时 间前 通过 销售网 点办 理变 更手 续。
（4 ） 若 投资 者选 择红 利再 投资方 式并 在 2018 年 2 月26 日申 请赎 回基 金份 额 的， 其账 户余 额 （包
括红利 再投 资份 额） 低于 100 份时 ，本 基金 将自 动 计算其 分红 收益 ，并 与赎 回款一 起以 现金 形式 支
付。
（5 ） 本 基金 收益 分配 并不 改变本 基金 的风 险收 益特 征， 也不 会因 此降 低基 金 投资风 险或 提高 基
金投资 收益 。
（6 ） 本 基金 份额 持有 人及 希望了 解本 基金 其他 有关 信息的 投资 者 ， 可 以登 录 本基金 管理 人网 站
www.maxwealthfund.com 或拨打 客户 服务 电 话021-51690111 咨询 相关 事宜 。
风险提 示：本基金管理人承诺以 诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 基金管理 人
不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基金 的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表 现。
投资有风 险，敬请投资者在投资基 金前认真阅读《基金合同 》、《招募说明书》等基 金法律文件，
了解基金 的风险收益特征，并根据 自身的风险承受能力选择 适合自己的基金产品。敬 请投资者在购
买基金 前认 真考 虑、 谨慎 决策。
特此公 告。
永赢基 金管 理有 限公 司
2018 年 2 月 24 日
