富荣福鑫混合：富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额申购业务的公告查看PDF公告
1 富荣福鑫 灵活配置混合型 证券投资基金 开放日 常申购、赎回及 定 期定额申购 业务的 公告 公告送 出日 期：2018 年 2 月 24 日 1 、公告基本信息 基金名 称 富荣福鑫 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 富荣福鑫 混合 基金主 代码 004794 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 2 月 13 日 基金管 理人 名称 富荣基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 平安银 行 股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 富荣基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《富荣 福鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《 富荣 福鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》等 申购起 始日 2018 年 2 月 26 日 赎回起 始日 2018 年 2 月 26 日 定期定 额申 购起 始日 2018 年 2 月 26 日 各基金 份额 类别 的基 金简 称 富荣福鑫 混合 A 富荣福鑫 混合 C 各基金 份额 类别 的交 易代 码 004794 004795 该 份额 类别 基金 是否 开放 申购、 赎 回 、定 期定 额申 购业 务 是 是 注： （1 ） 本 基金 为契 约型 开放式 证券 投资 基金 ， 基 金管理 人和 基金 注册 登记 机构为 富荣 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “本公 司” ） ，基 金托 管人 为 平安 银行 股份 有限 公司 ； （ 2 ） 投 资 者 应 及 时 通 过 本 基 金 销 售 网 点 、 致 电 400-685-5600 或 登 录 本 公 司 网 站 www.furamc.com.cn 查询 其 申购、 赎回 申请 的确 认情 况。 2 、 日常申购、赎回 、 定期 定额申购 业务的办理 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基 金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 ， 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ， 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定进 行公告 。 2 3 、 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人申购 A 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加申购单笔 最低金额为人 民币 1.00 元。投资人申 购 C 类基金份额，首次单 笔最低申购金额为人民 币 5,000,000 元 ， 追 加申 购单 笔最低 金额 为人 民 币 1.00 元。 各 销售 机构 在不 低于 上述规 定的 前 提下 ， 可 根据 自己 的情 况调 整首次 最低 申购 金额 和追 加最低 申购 金额 和追 加最 低申购 金额 限 制，具 体以 销售 机构 公布 的为准 。 基金管 理人 可以 规定 单个 投资者 累计 持有 的某 一类 别基金 份额 数量 限制 ， 具体 规定见 定 期更新 的招 募说 明书 或相 关公告 。 3.2 申购费率 本基 金 A 类基 金份 额、C 类基金 份额 申购 均采 用金 额申购 方式 ， 申 购费 率如 下表 。 投资 者在一 天之 内如 果有 多笔 申购， 费率 按单 笔分 别计 算 。 A 类基金份额 申购金 额（M） 申购费 率 M＜100 万元 1.50% 100 万 元≤M＜500 万元 1.00% 500 万 元≤M＜1000 万元 0.30% M≥1000 万元 1000 元/笔 C 类基金份额 申购费 率为 零 本基金 的申 购费 用由 申购 基金份 额的 投资 人承 担， 不列入 基金 资产 ， 用 于基 金的市 场推 广、销 售、 登记 等各 项费 用 。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 调整 上述 规定申 购金 额等 数量 限制 。 基金 管理 人必须 在调 整实 施前 依照 《信息 披露 办法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 并报 中国证 监会 备 案 。 3 基金管理人可以在不 违反 法律法规规定及基金 合同 约定的情况下根据市 场情 况制定基 金促销 计划 ， 定期或 不定 期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动 期间 ， 按 相关监 管部 门 要 求履行 必要 手续 后， 基金 管理人 可以 适当 调低 基金 的申购 、赎 回费 率 4、 日 常赎 回业 务 4.1 赎回份额限制 基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时， 每个 交易 账户 最 低持有 某一 类别 基金 份额 余额为 1 份，若 某笔赎 回导 致单个 交易账 户的某 一类 别基金 份额余 额少于 1 份时， 该 类份额 余额部 分基金 份额 必须 一同 赎回 。 4.2 赎回费率 本基金 的 A 类 基金 份额、 C 类基金 份额 的赎 回费 率按 基金份 额持 有期 限递 减， 费 率如下 ： 持有基 金份 额期 限（Y） A 类份 额赎 回费 率 C 类份 额赎 回费 率 Y＜7 日 1.50% 1.50% 7 日 ≤ Y ＜ 30 日 0.75% 0.50% 30 日 ≤ Y ＜ 6 个月 0.50% 0 Y≥6 个月 0 0 （注： 一月 为 30 日） 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收 取 。 就 A 类 基金 份额 ，对 持续 持有期 少 于 30 日 的投 资 人收取 的赎 回费 全额 计入 基金财 产； 对持续 持有 期不 少 于 30 日 但少 于 3 个月 的投 资人 收 取的赎 回费 总额 的 75% 计 入基金 财产 ； 对持续 持有 期不 少 于 3 个 月但少 于 6 个 月的 投资 人 收取的 赎回 费总 额 的 50% 计入基 金财 产； 就 C 类基 金份 额， 收取 的 赎回费 全额 计入 基金 财产 。 上 述未 纳入基 金财 产的 赎回费 用于 支付 登记费 和其 他必 要的 手续 费 。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 调整 上述 规定赎 回份 额等 数量 限制 。 基金 管理4 人必须 在调 整实 施前 依照 《信息 披露 办法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 并报 中国证 监会 备 案 。 基金管理人可以在不 违反 法律法规规定及基金 合同 约定的情况下根据市 场情 况制定基 金促销 计划 ， 定期或 不定 期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动 期间 ， 按 相关监 管部 门 要 求履行 必要 手续 后， 基金 管理人 可以 适当 调低 基金 的申购 、赎 回费 率 。 5、 定 期定 额申 购 业务 5.1 开通定期定额申购 业务 的销售机构 直销机 构： 富荣 基金 管理 有限公 司 。 代销机构 ： 包 商银行 股份 有限公司 、平 安银行 股份 有限公司 、平 安证券 股份 有限公司 、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、 联讯 证券 股份有 限公 司、 世纪 证券 有限责 任公 司、 大泰 金石 基 金销售 有限 公司 、 上 海基 煜基金 销售 有限 公司 、 上 海好买 基金 销售 有限 公司 、 北 京肯 特瑞 财 富投资 管理 有限 公司 、 蚂 蚁 （杭 州） 基金 销售 有限 公司、 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 、 上 海陆金 所资 产管 理有 限公 司、 上海 联泰 资产管 理有 限公司 、 上海 天天基 金销 售有限 公司 、 北 京汇成 基金 销售 有限 公司 。 除上述 机构 外 ， 其他 销售 机构如 以后 开展 上述 业务 ， 本 公司 可不 再另行 公告 ， 以 各销 售 机构为 准 。 5.2 办理方式 投 资 人 开 立 基 金 账 户 后 即 可 到 上 述 机 构 的 网 点( 包 括 电 子 化 服 务 渠 道) 申 请 办 理 本 基 金 的 定期 定额 申购 业务 ，具 体安排 请遵 循各 销售 机构 的相关 规定 。 5.3 办理时间 基金定 期定 额申 购 的 申请 受理时 间与 基金 日常 申购 业务受 理时 间相 同 。 5.4 申购金额 投资人 可与 各销 售机 构约 定每期 申购 金额 ， 每期 最低 申购金 额不 受基 金招 募说 明书中 有 关申购 金额 的限 制 。 5 （1 ）投 资人 应与 相关 销售 机构约 定扣 款日 期 。 （2 ） 销售机 构将 按照投 资 人申请 时约定 的每期 扣款 日、申 购金额 扣款， 若遇 非基金 开 放日则 以销 售机 构的 相关 规定为 准， 并将 投资 人申 购 的实际 扣款 日期 视为 基金 申购申 请日 （T 日） 。 （3 ）投 资人 需指 定相 关销 售机构 认可 的资 金账 户作 为每期 固定 扣款 账户 。 5.5 申购费率 若无另 行公 告， 定期 定额 申购 费 率及 计费 方式 与一 般的申 购业 务相 同。 部分 销售机 构处 于 定期 定额 申购 费率 优惠 活动期 间的 ，本 基金 将依 照各销 售机 构的 相关 规定 执行 。 5.6 扣款和交易确认 基金的 登记 机构 按照 基金 申购申 请日 （T 日 ） 的基 金 份额净 值为 基准 计算 申购 份额 。 申 购份额 将 在 T ＋1 日进 行确 认，投 资人 可 自 T+2 日起 查询申 购成 交情 况 。 5.7 变更与解约 如果投 资人 变更 每期 申购 金额 、 扣 款日 期、 扣款 方 式或者 终止 定期 定额 申购 业务 ， 请 遵 循销售 机构 的相 关规 定 。 6、 基 金销 售机 构 6.1 直销机构 富荣基 金管 理有 限公 司 。 6.2 代销机构 包商银 行股 份有 限公 司、 平安银 行股 份有 限公 司、 平安证 券股 份有 限公 司、 中信建 投 证 券股份 有限 公司 、 联 讯证 券股份 有限 公司 、 世 纪证 券有限 责任 公司 、 大 泰金 石基金 销售 有 限 公司 、 上 海基 煜基金 销售 有限公 司 、 上 海好买 基金 销售有 限公 司 、 北京 肯特 瑞财富 投资 管 理 有限公 司、 蚂蚁 （杭 州） 基金销 售有 限公 司、 浙江 同花顺 基金 销售 有限 公司 、 上海 陆金 所资6 产管理 有限 公司 、 上 海联 泰资产 管理 有限 公司 、 上 海天天 基金 销售 有限 公司 、 北 京汇 成基 金 销售有 限公 司 。 7、 基 金份 额净 值公 告/ 基金 收益 公告 的披 露安 排 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个 开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 8、 其 他需 要提 示的 事项 本公告 仅对 本基 金开 放日 常申购 、 赎 回及 定期 定额 申购 业 务的 有关 事项 予以 说明。 投资 人欲了 解本 基金 的详 细情 况， 请仔 细阅 读 《富荣 福鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 基 金合 同》 和《富荣 福鑫 灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 。 未开设 销售 网点 地区 的投 资人 ， 及 希望 了解 其它 有关 信息和 本基 金的 详细 情况 的投资 人 ， 可 以 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （ www.furamc.com.cn ） 或 拨 打 本 基 金 管 理 人 的 客 服 热 线 （400-685-5600 ） 。 由于各 销售 机构 系统 及业 务安排 等原 因， 可能 开展 上述业 务的 时间 有所 不同 ， 投资 人应 以销售 机构 具体 规定 的时 间为准 。 特此公 告。 富荣基 金管 理有 限公 司 2018 年 2 月 24 日
