国富美元债定期债券(QDII)：截止2018年2月14日国富美元债定期债券（QDII）资产净值公告查看PDF公告
截止 2018 年 2 月 14 日国 富美 元债定 期债 券（QDII ） 资产净 值公 告
2018/02/14 经基金托管人核准，截止 2018 年02 月 14 日国富美元债定期 债券（QDII ）资产净值如下： 基金主代码： 003972 基金名称： 国富美元债定期债券（QDII ） 基金资产净值： 247,201,261.10 单位： 人民币元 基金份额净值： 0.9371 基金份额累计净值： 0.9371 下属基金简称： 国富美元债- 人民币 国富美元债- 美元现汇 下属基金交易代码： 003972 003973 下属基金份额净值： 0.9371 0.1477 下属基金份额累计净值： 0.9371 0.1477 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 建设银行
国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行 2018 年02 月 14 日 2018 年02 月 14 日
