民生鑫泰纯债：民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金A类基金份额2018年第1次分红公告查看PDF公告
1 民 生 加银 鑫 泰纯 债 债券 型 证券 投 资基 金A 类 基 金份额 2018 年第 1 次 分 红 公告 公告送出日期：2018 年2 月23 日 1 公告 基本 信息 基金名 称 民生加 银 鑫 泰纯 债债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 民生加 银 鑫 泰纯 债债 券 基金主 代码 004541 基金合 同生 效日 2017年9月1 日 基金管 理人 名称 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》、《 证券 投资 基金 信息 披 露管理 办法 》、 《民 生加 银 鑫泰 纯债 债券 型 证 券投 资 基金基 金合 同》 、《 民生 加银 鑫 泰纯 债债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书》 收益分 配基 准日 2018年2月12日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 对民 生加 银 鑫 泰纯债 债券 型 证 券投 资基 金 A类基 金份 额2018年 度的 第1次分 红 下属分 级基 金的 简称 民生加 银 鑫 泰纯 债债 券A 民生加 银 鑫 泰纯 债债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 004541 004542 截止基 准日 基金 的 相关指 标 基准日 基金 份额 净值 （单 位：人 民币 元） 1.0082 - 基准日基金可供分配利 润（单 位： 人民 币元 ） 3200982.12 - 本次基 金分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.08 C类基 金份 额此 次不 涉及 分红 2 注：1 、根 据 《 民生 加银 鑫 泰纯债 债券 型 证 券投 资基 金基金 合同 》 的 规定 ， 在 符合有 关基 金 分红条 件的 前提 下 ， 基 金管 理人可 以根 据实 际情 况进 行收益 分配 ， 具体 分配 方案 以公告 为准 ， 若《基 金合 同》 生效 不 满3 个月 可不 进行 收益 分配 ；
2、 本 次分 红方 案：A 类 基 金份额 每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.08 元 ，C 类基 金 份额此 次不 涉 及分红 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2018年2月27 日 除息日 2018年2月27 日 现金红 利发 放日 2018年2月28 日 分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构民 生加 银基 金管 理有 限公司 登记 在册 的本 基金A 类基金 份额 持有 人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 的投 资者 ，其现 金红 利将 按2018年2 月27 日 除息 后的 基金 份额 净值 转换为 基金 份额 数， 于2018 年2 月28日 直接 计入 其基 金账 户， 投 资者 可于2018 年3 月1日后 到各代 销机 构查 询、 赎回 。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》（财 税［2002 ］128号）， 基金向 投资 者分 配的 基金 收益， 暂免 征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 注：1 、本 次收 益分 配方 案 已经本 基金 的托 管人 兴业 银行股 份有 限公 司 复 核。 2 、本 次红 利款 将于2018 年2 月28 日自 基金 托管 账 户划出 。 3 其他 需要 提示的 事项 3.1 权 益登 记日 以后 （含 权 益登记 日） 申购 的基 金份 额不享 有本 次分 红权 益， 而权益 登 记日当 天申 请赎 回的 基金 份额享 有本 次分 红权 益。 3.2 因 本次 分红 导致 基金 净值变 化， 不会 改变 本基 金的风 险收 益特 征， 不会 降低基 金投 资风险 或提 高基 金投 资收 益。 3.3 投 资者 可以 在基 金开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式 ， 本 次 分红确 认的 方式将 按照 投资 者在 权益 登记日 之前 （ 不含 权益 登记 日） 最后 一次 选择 成功 的分 红方式 为准 。 希望修 改分 红方 式的 ， 请 务必在 权益 登记 日之 前 （ 不含权 益登 记日 ） 到 销售 网点办 理变 更 手3 续。 3.4 如 投资 者在 多家 销售 机构购 买了 本基 金 ， 其 在任 一家销 售机 构所 做的 基金 份额的 分 红方式 变更 ，只 适用 于该 销售机 构指 定交 易账 户下 托管的 基金 份额 。 3.5 基金 收 益分 配时 所发 生的银 行转 账或 其他 手续 费用由 投资 人自 行承 担 。 为 保护投 资 者的利 益， 当投 资者 的现 金红利 小 于 5 元 时， 基金 登记机 构可 将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动转 为相 应类 别的 基金 份额 。 红 利再 投资的 计算 方法 ， 依 照 《 民生 加银 基 金管理 有限 公司 开放式 基金 业务 规则 》执 行。 3.6 投 资者 欲了 解本 次分 红的详 细情 况 ， 可 到本 基 金各销 售机 构网 点或 通过 本公司 客户 服务中 心查 询。 1 ）民 生加 银基 金管 理有 限 公司 网站 ：www.msjyfund.com.cn 2 ）民 生加 银基 金管 理有 限 公司 客户 服务 热线 ：400-8888-388 （ 免长 途通 话费 用） 3.7 风 险提 示 ： 基金 管理 人承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 投资于 本基 金时 应认 真阅 读本基 金的 基金 合同、 招募 说明 书等 资料 。敬请 投资 者留 意投 资风 险。 本公告 的解 释权 归本 基金 管理人 。 民生加银基金管理有限公司 2018 年 2 月23 日
