中欧成长优选：中欧基金管理有限公司关于中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金确定季度对日区间适用管理费率的公告查看PDF公告
中 欧基 金管理 有限 公司 关 于中 欧成长 优选 回报灵 活配 置混合 型发 起式证 券投 资基金 确 定季 度对日 区间 适用管 理费 率的公 告 根据 《 中欧 成长 优选 回报 灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 （ 以下 简称 “ 基 金合同 ” ） 的约 定， 基 金 合同生 效满 三年 后的 每个 季度对 日， 根据 基金 在该 日之前 （不 含该 日） 连 续三 年的 基金 份额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩 比较 基准 进行 比较 ， 确 定下一 个季 度所 适用的 管理 费率 。 中 欧成 长优选 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “本 基 金” ） 成立 于2013 年 8 月 21 日， 2018 年 2 月 22 日 为 合同生 效满 三年 后的 第七 个 季度 对日 ， 根据基 金合 同约 定 ， 需确 定下 一 季度 对日 区间 【2018 年2 月22 日至 2018 年5 月20 日】的 管理费 ，具 体公 告如 下： 一、基金合同生效三 年后 的管理费计提标准 基金合 同生 效满 三年 后的 每个季 度对 日 ， 根据 基金 在该日 之前 （ 不含该 日 ） 连续三 年的 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 进行 比较 。 基 金份 额累 计净 值增 长率的 计算 公 式如下 ： 基金份 额累 计净 值增 长率 = ( 区 间截 止日 基金 份额 累 计净值 - 区间起 始日 基金 份额累 计净值) / 区间 起始 日基 金 份额累 计净 值 * 100% 其中： 基金份 额累 计净 值 = 基金 份额净 值 + 基金 份额 累计 分红 基金份 额累 计分 红： 自基 金成立 至指 定交 易日 基金 份额累 计分 红之 和 当基金 份额 累计 净值 增长 率高于 同期 业绩 比较 基准 （ 基金份 额累 计净 值增 长率 小数点 后 保留 位 数与 同期 业绩 比较 基准小 数点 后位 数相 同） 时， 基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的 2.00% 年 费率 计提 ； 当 基 金份额 累计 净值 增长 率等 于同期 业绩 比较 基准 时 ， 基金的 管理 费 按前一 日基 金资 产净 值 的 1.50% 年 费率 计提 ； 当基 金 份额累 计净 值增 长率 低于 同期业 绩比 较 基准时 ，基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的 1.00% 年费 率计 提。 基金合 同生 效日 起三 年后 的对应 日的 下一 个工 作日 起， 在 每个 季度 对日， 根据 在该日 之 前 （不 含该 日） 连 续三 年的 基金份 额累 计净 值增 长率 和同期 业绩 比较 基准 的比 较确定 该日 起 （含该 日） 至下 一个 季度 对日 （ 不含 该日 ） 的 基金 管 理费 率， 管理 费率 确定 后在该 季度 内保持不变 ； 自 下一 个季 度对 日起， 按照 新的 季度 对日 之前 （ 不含 该日 ） 连 续三 年的基 金份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准比 较的 结果 确定 之后一 个季 度的 管理 费率 ；以此 类推 。 二 、下一季度对日区 间的 适用管理费率 本基金 在 第 七个 季度 对日 之前（ 不含 该日 ）连 续三 年 的收 益情 况如 下所 示： 基金简称 统计时间 净值增长率 ① 业绩比较基准 收益率② ① -② 中欧成长 优选混合 A 2015/2/22--2018/2/21 17.38% 8.74% 8.64% 中欧成长 优选混合 E 2015/2/22-2018/2/21 24.61% 8.74% 15.87%
依据本基金合同约定 的管 理费计提标准 ， 下一季度 对日区间 （2018 年 2 月 22 日—2018 年5 月20 日）所适用的年 管理费率为 2.00%，并自 2018 年 2 月 22 日（含）起 施行。 （注： 由于 2018 年春节放假安 排， 2018 年2 月21 日为非工作 日， 故第七个季度对日为 2018 年 2 月22 日， 公司于 2017 年 11 月22 日披露 的 《 中欧基金管理有限公司关于中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证 券投资基金确定季度对日区间适用管理费率的公告》中的第六个季度对日区间应修正为:2017 年11 月 21 日至 2018 年 2 月 21 日。） 三 、咨询方式
投资者 可登 陆本 公司 网 站www.zofund.com ，或 拨打 本公司 客服 电 话 400-700-9700、 021-68609700 咨询 相关 信 息。 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 敬请 投资者 注意 投资风 险 。 投 资者投 资于 上述基 金前 应 认 真阅读 基金 的《 基金 合同 》、更 新的 《招 募说 明书 》和相 关公 告等 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2018 年2 月23 日
