西部利得合赢债券：西部利得合赢债券型证券投资基金2018年度第一次分红公告查看PDF公告
西 部利 得合 赢债 券型 证券 投资 基金
2018 年度 第一 次分 红公 告
公 告送 出日期 ：2018 年 02 月14 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 西部利得合赢债券型证券投资基金
基金简称 西部利得合赢债券
基金主代码 675051
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券 股份有限公司
公告依据
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 西 部 利 得 合 赢
债 券 型 证 券 投 资 基 金 合 同 》 、 《 西 部 利 得 合 赢 债 券 型 证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018 月 02 月 08 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称
西部利得合赢债券 A 西部利得合赢债券 C
下属分级基金的交易代码 675051 675053
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值
（单位：元 ）
- 1.0117
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：元 ）
- 5,845,543.68
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
最低应分配金额
（单位：元）
- 2,922,771.84
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
A 类基金份额此次不涉 及
分红
0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018 年度第一次分红
注： 根据本基金基金合同规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金
每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润
的 50% 。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2018 年 02 月 23 日
除息日
2018 年 02 月 23 日
现金红利发放日
2018 年 02 月 27 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红 利 再 投 资 相 关 事 项
的说明
1） 选择红利再投资的 投资者其转投基金份额的基金份额净值
日为：2018 年 02 月 23 日；
2） 红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2018 年 02 月 27 日 。
税收相关事项的说明
根据财政部、 国家税务总局相关规定， 基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1）本基金本次分红免收分红手续费；
2） 选择红利再投资方 式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。
3.其 他需 要提示 的事 项
3.1 收益发放办法
1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 02 月 27 日 自基金托
管账户划出。
2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2018 年 02 月
26 日直接计入其基金账户 ，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2018 年 02
月 26 日开始计算 。2018 年 02 月 27 日起投资者可以查询、赎回。
3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者， 其分
红方式一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利
再投资所得份额一并划转。
3.2 提示
1） 权益登记日以后 （含权益登记日） 申请申购、 转换转入的基金份额不享
有本次分红权益， 权益登记日申请赎回、 转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红
方式为准。 投资者如需修改分红方式， 请务必在权益登记日前一日的交易时间结
束前（即 2018 年 02 月 22 日 15:00 前）到销售网点办理变 更手续，投资者在权
益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分
配无效。 对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金分红
方式。 3.3 咨询办法
1） 西部利得基金管理有限公司 客户服务中心电话： 4007-007-818 （ 免长途话
费） 。
2） 西部利得基金管理有限公司 ：www.westleadfund.com 。
3） 西部利得基金管理有限公司 直销网点及本基金各代销机构的相关网点 （详
见本基金招募说明书及相关公告） 。
西部利得基金管理有限公司
2018 年 02 月 14 日
