工银新生代消费混合：工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 11 页 工 银 瑞 信 新生 代 消 费 灵活 配 置 混 合型 证 券 投资基金 开放 日 常 申 购、 赎 回 、 转换 、 定 期 定 额 投 资业 务 的 公 告 公告送 出日期：2018 年 2 月14 日 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 11 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 工银瑞 信新 生代 消费 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金简 称 工银新 生代 消费 混合 基金主 代码 005526 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2018 年 2 月13 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农业 银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基 金销售管理办法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》及其 他有关 法律 法规 以及 本基 金相关 法律 文件 等 申购起 始日 2018 年 2 月26 日 赎回起 始日 2018 年 2 月26 日 转换转 入起 始日 2018 年 2 月26 日 转换转 出起 始日 2018 年 2 月26 日 定期定 额投 资起 始日 2018 年 2 月26 日 2 日常 申购 、赎回 （转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所及 相关 期货 交易 所的 正常交 易日 的交 易时 间， 但基金 管理 人根 据法 律法 规、中 国证 监会 的要 求或基 金合 同的 规定 公告 暂停申 购、 赎回 时除 外。 开放日 的具 体业 务办 理时 间以销 售机 构公 布的 时间为 准。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 《信 息披 露办 法》 ） 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者转 换。 投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、赎回 或转 换申 请且 登记 机构确 认接 受的 ，其 基金份 额申 购、 赎回 或转 换价格 为下 一开 放日 基金 份额申 购、 赎回 或转 换的 价格。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、申购时，投 资者通过 其 他销售机构网 点单笔申 购 本基金的最低 金额为 10 元人民币 （含工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 11 页 申购费） ，追 加申购单 笔最 低金额为 10 元人民 币（ 含申购费） ； 通过本基 金管 理人电子自 助交易 系统申 购 ， 单 个基 金账 户 单笔申 购最 低金 额为 10 元人民 币 （含 申购 费） ， 追 加申购 单笔 最低 金额 为 10 元人 民币 （ 含申 购 费） ； 通过 本基 金管 理人 直 销中心 申购 ， 单个 基金 账 户单笔 申购 最低 金额 为 100 万 元人民币 （含申 购费） ，追加 申购单笔 最低 金额为 10 元 人民币 （含 申购费） ，已 在直 销中心 有认/申 购本 公司 旗 下基金 记录 的投 资者 不受 首次申 购最 低金 额的 限制 ， 单笔申 购最 低金 额 为人民币 10 元人民 币（ 含申购费） ， 追加申购 单笔 最低金额为 10 元人 民币 （含申购费） 。实际 操作中 ，以 各销 售机 构的 具体规 定为 准。 基金份 额持 有人 将当 期分 配的基 金收 益再 投资 时， 不受最 低申 购金 额的 限制 。 2、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 申购 金额 的数 量限 制。 基金 管理 人必 须 在调整 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 3.2 申购 费率 本基金 对申 购设 置级 差费 率，投 资者 在一 天之 内如 有多笔 申购 ，适 用费 率按 单笔分 别计 算。 本基金 的申 购费 率如 下表 所示： 3.2.1 前端收 费 费用种类 申购金额（M） 费率 申购费 率 M＜100 万 1.5% 100 万 ≤M ＜300 万 1.0% 300 万 ≤M ＜500 万 0.8% M≥50 0 万 按笔收 取，1,000 元/笔 注：1 、M 为申 购金 额。
2、 本基 金的 申购 费用 由申 购人承 担 ， 主 要用 于本 基 金的市 场推 广 、 销 售 、 注 册登记 等各 项 费用， 不列入 基金 财产 。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划 ，定 期或 不定 期地 开展基 金促 销活 动。 在基 金促销 活动 期间 ，按 相关 监管部 门要 求履 行必 要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 。 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 11 页 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1 、 每 次赎 回基 金份 额不 得 低于 10 份 ， 基 金份 额持 有人赎 回时 或赎 回后 在销 售机构 网点 保留 的基金 份额 余额 不足 10 份的， 在赎 回时 需一 次全 部赎回 。实 际操 作中 ，以 各销售 机构 的具 体规 定为准 。 如遇巨 额赎 回等 情况 发生 而导致 延期 赎回 时， 赎回 办理和 款项 支付 的办 法将 参照基 金合 同有 关巨额 赎回 或连 续巨 额赎 回的条 款处 理。 2 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 赎回 份额 的数 量限 制。 基金 管理 人 必须在 调整 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 并报 中国证 监会 备案 。 4.2 赎回 费率 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 对持续 持有 期少 于 7 日 的 投资者 收取 不低 于 1.5% 的赎 回 费， 并将 上述 赎回 费全额 计入 基金 财 产；对 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 人收 取的 赎回 费 将全额 计入 基金 财产 ；对 持续持 有期 不少 于 30 日 但少 于 3 个月 的投 资人收 取的 赎回 费总 额的 75% 计 入基 金财 产； 对持 续持有 期不 少于 3 个月但 少于 6 个月 的投 资 人收取 的赎 回费 总额 的 50% 计入 基金 财产 ； 对 持续 持 有期不 少于 6 个 月的投 资人 收取 的赎 回费 总额的 25% 计 入基 金财 产 （1 年以 365 天计） 。 赎 回 费率随 赎回 基金 份 额持有 期限 的增 加而 递减 ，具体 费率 如下 ： 费用种类 持有期限 费率 赎回费 率 Y＜7 天 1.5% 7 天≤Y＜30 天 0.75% 30 天≤Y＜1 年 0.5% 1 年≤Y＜2 年 0.3% Y≥2 年 0% 注：1 、Y 为持 有期 限，1 年指365 天 。 2、 赎 回费 用未 计入 基金 财 产的部 分用 于支 付登 记费 和其他 必要 的手 续费 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、 基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 ， 并 最迟 应于 新 的费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划，定期 或不定期 地 开展基金促销 活动。在 基 金促销活动期 间，按相 关 监管部门要 求履行必 要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 赎回 费率 。 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 11 页 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 1 、基 金转 换费 用由 基金 赎 回费用 及基 金申 购补 差费 用构成 。 2 、 基 金转 换只 能在 相同 收 费模式 下的 基金 份额 之间 进行。 即前 端模 式下 的基 金份额 只能 转换 为另一 只基 金的 前端 模式 份额， 后端 模式 下的 基金 份额只 能转 换为 另一 只基 金的后 端模 式份 额。 投资者 在提 交基 金转 换业 务时应 明确 标示 类别 。 3 、转 出基 金时 ，如 涉及 的 转出基 金有 赎回 费用 的， 收取该 基金 的赎 回费 用。 4 、转 入基 金时 ，从 申购 费 用低的 基金 向申 购费 用高 的基金 转换 时， 每次 收取 申购补 差费 用； 从申购 费用 高的 基金 向申 购费用 低的 基金 转换 时， 不收取 申购 补差 费用 。 5 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业 务 ， 最 低转 换申 请份 额 以各产 品相 关公 告为 准 。 如果某 笔转 换申 请导致 转出 基金 的单 个交 易账户 的基 金份 额余 额少 于基金 最低 保留 余额 限制 ，则转 出基 金余 额部 分基金 份额 将被 同时 赎回 。 6 、投 资者 可以 发起 多次 基 金转换 业务 ，基 金转 换费 用按每 笔申 请单 独计 算。 7 、转 换费 用以 人民 币元 为 单位， 计算 结果 按照 四舍 五入方 法， 保留 小数 点后 两位。 8 、 如 遇旗 下基 金开 展申 购 费率优 惠活 动 （包 括本 公 司电子 自助 交易 系统 的费 率优惠 活动 ， 公 告中有 特别 说明 的除 外） ， 则基金 转换 时的 申购 补差 费按照 优惠 后的 费率 计算 ， 但对 于通 过销 售机 构网上 交易 提起 的基 金转 换申请 ， 如 本公 司未 作特 别说明 ，将 不适 用优 惠费 率。 9 、 如 遇申 购费 率优 惠活 动 ， 基 金转 换费 用的 构成 同 样适用 于前 述规 则 ， 即 基 金转换 费用 由基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 。 10 、转 换份 额的 计算 公式 A ＝［B ×C ×(1-D) / （1+G ）+F］/E 其中，A 为 转入 的基 金份 额；B 为转 出的 基金 份额 ；C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；D 为转 出基 金的 对应 赎回费 率；G 为 对应 的申 购补差 费率 ；E 为转 换申 请当日 转入 基金 的基 金 份额净 值；F 为 货币 市场 基金转 出的 基金 份额 按比 例结转 的账 户当 前累 计未 付收益 （仅 限转 出基 金为货 币市 场基 金） 。 具体份 额以 注册 登记 机构 的记录 为准 。转 入份 额的 计算结 果四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位， 由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承担 ，产 生的 收益 归基金 财产 所有 。 11 、基 金管 理人 可以 在不 违背法 律法 规规 定及 《基 金合同 》约 定的 情况 下根 据市场 情况 制定 基金促 销计 划， 针对 基金 投资者 定期 和不 定期 地开 展 基金 促销 活动 。在 基金 促销活 动期 间， 基金工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 11 页 管理人 可以 按中 国证 监会 要求履 行必 要手 续后 ，对 基金投 资者 适当 调整 基金 转换费 率。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、可 转换 基金 本基金 可以 与本 管理 人旗 下已开 通转 换业 务的 基金 转换。 截止公 告日 管理 人旗 下的 LOF 基金 、ETF 基金 、QDII 基金、 部分 债券 基金 、 部分混 合基 金、 部分货币基金 及短期理 财 基金未开通转 换业务。 具 体包含以下产 品：工银 瑞 信四季收益 债券型证 券投资 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分级 证券 投资基 金、 工银 瑞信 纯债 定期开 放债 券型 证 券 投资基 金、 工银 瑞信 睿智 深证 100 指 数分 级 证 券投 资基金 、工 银瑞 信政 府债 纯债债 券型 证券 投 资 基金 （LOF ） 、 工银 瑞信 双 债增强 债券 型证 券投 资基 金、 工银 瑞信 中证 传媒 指 数分级 证券 投资 基金 、 工银瑞信中证 高铁产业 指 数分级证券投 资基金、 工 银瑞信中证环 保产业指 数 分级证券投 资基金、 工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信深证成份 指数证券 投 资基金（LOF ） 、上证 中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 工 银瑞 信创业板交易 型开放式 指 数证券投资基 金、工银 瑞 信中国机会全 球配置股 票 型证券投资 基金、工 银瑞信 全球 精选 股票 型证 券投资 基金 、 工银 瑞信 香 港中小 盘股 票型 证券 投资 基金 （QDII ） 、 工 银瑞 信全球 美元 债债 券型 证券 投资基 金(QDII) 、 工 银瑞 信增强 收益 债券 型证 券投 资基金 A 类 （ 后端） 、 工银瑞信瑞丰 纯债债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 丰益一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、工银 瑞信丰淳半 年定期开 放债 券型证券投 资基金、 工银 瑞信丰收回 报灵活配 置混 合型证券投 资基金 C 类、工 银瑞 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 B 类、 工银瑞 信薪 金货 币市 场基 金、工 银瑞 信现 金 快 线货币市场基 金、工银 瑞 信添益快线货 币市场基 金 、工银瑞信财 富快线货 币 市场基金、 工银瑞信 7 天理财 债券 型证 券投 资 基金、 工银 瑞信 14 天理 财 债券型 发起 式证 券投 资基 金、工 银瑞 信 60 天 理财债 券型 证券 投资 基金 。 2 、开 通转 换业 务的 销售 机 构 基金转换只能 在同一销 售 机构进行。转 换的两只 基 金必须都是该 销售机构 销 售的同一基金 管 理人管 理的 、在 同一 注册 登记机 构注 册登 记的 基金 。 本基金通过工 银瑞信基 金 管理有限公司 、中国工 商 银行股份有限 公司、中 国 农业银行股份 有 限公司、中国 银行股份 有 限公司、中国 邮政储蓄 银 行股份有限公 司、招商 银 行股份有限 公司、交 通银行 股份 有限 公司 、 申 万宏源 证券 有限 公司 、 光 大证券 股份 有限 公司 、 海 通证券 股份 有限 公司 、 中信建投证券 股 份有限 公 司、中信证券 股份有限 公 司、中信证券 （山东） 有 限责任公司 、民生证 券股份有限公 司、国信 证 券股份有限公 司、广发 证 券股份有限公 司、安信 证 券股份有限 公司、招 商证券 股份 有限 公司 、 北 京农村 商业 银行 股份 有限 公司 、 华 西证 券股 份有 限 公司 、 成 都农 村商 业工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 11 页 银行股份有限 公司、弘 业 期货股份有限 公司、宏 信 证券有限责任 公司、国 金 证券股份有 限公司、 大同证券有限 责任公司 、 长江证券股份 有限公司 、 中原银行股份 有限公司 、 万联证券股 份有限公 司、 中国 民族 证券 有限 责 任公司 、 深圳 众禄 基金 销 售股份 有限 公司 、 北京 展 恒基金 销售 有限 公司 、 上海天天基金 销售有 限 公 司、蚂蚁（杭 州）基金 销 售有限公司、 上海好买 基 金销售有限 公司、和 讯信息科技有 限公司、 嘉 实财富管理有 限公司、 浙 江金观诚基金 销售有限 公 司、浙江同 花顺基金 销售有限公司 、上海长 量 基金销售投资 顾问有限 公 司、宜信普泽 投资顾问 （ 北京）有限 公司、通 华财富（上海 ）基金销 售 有限公司、一 路财富（ 北 京）信息科技 股份有限 公 司、北京唐 鼎耀华投 资咨询有限公 司、海银 基 金销售有限公 司、上海 汇 付基金销售有 限公司、 泛 华普益基金 销售有限 公司、北京虹 点基金销 售 有限公司、 上 海联泰资 产 管理有限公司 、上海凯 石 财富基金销 售有限公 司、 北京 微动 利投 资管 理 有限公司 、 深 圳富 济财 富 管理有 限公 司 、 北 京创 金 启富投 资管 理有 限公 司、中证金牛 （北京） 投 资咨询有限公 司、和耕 传 承基金销售有 限公司、 北 京钱景基金 销售有限 公司、奕丰金 融服务（ 深 圳）有限公司 、 珠海盈 米 财富管理有限 公司、 北 京 晟视天下投 资管理有 限公司 、 上海 基煜 基金 销 售有限 公司 、 北京 汇成 基 金销售 有限 公司 、 上海 万 得基金 销售 有限 公司 、 北京恒天明泽 基金销售 有 限公司、天津 国美基金 销 售有限公司、 泰诚财富 基 金销售（大 连）有限 公司、金惠家 保险代理 有 限公司、北京 肯特瑞财 富 投资管理有限 公司、 北 京 蛋卷基金销 售有限公 司、 济安 财富 （北 京） 基 金销售 有限 公司 、 大 泰金 石基金 销售 有限 公司 办理 转换业 务。 其他 销售 机构如以后开 通本基 金 的 转换业务，本 公司可不 再 特别公告，敬 请广大投 资 者关注各销 售机构开 通上述 业务 的公 告或 垂询 有关销 售机 构。 3 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业务规 则以 《工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 证券 投资 基金注 册登 记业 务规则 》为 准。 6 定期 定额 投资业 务 1 、定 期定 额投 资业 务是 指 投资者 可通 过销 售机 构提 交申请 ，约 定每 期扣 款时 间、扣 款金 额， 由销售 机构 于每 期约 定扣 款日在 投资 者指 定资 金账 户内自 动完 成扣 款， 并提 交基金 申购 申请 的一 种长期 投资 方式 。 2 、除 另有 公告 外， 定期 定 额投资 费率 与日 常申 购费 率相同 。 3、本基金通过 工银瑞信 基 金管理有限公 司、中国 工 商银行股份有 限公司、 中 国农业银行股 份 有限公司、中 国银行股 份 有限公司、中 国邮政储 蓄 银行股份有限 公司、招 商 银行股份有 限公司、 交通银行股份 有限公司 、 申万宏源证券 有限公司 、 海通证券股份 有限公司 、 中信建投证 券股份有 限公司、中信 证券股份 有 限公司、中信 证券（山 东 ）有限责任公 司、民生 证 券股份有限 公司、国工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 8 页 共 11 页 信证券 股份 有限 公司 、 广 发证券 股份 有限 公司 、 安 信证券 股份 有限 公司 、 招 商证券 股份 有限 公司 、 北京农 村商 业银 行股 份有 限公司 、 华西 证 券 股份 有 限公司 、 成都 农村 商业 银 行股份 有限 公司 、 弘 业期货 股份 有限 公司 、 宏 信证券 有限 责任 公司 、 大 同证券 有限 责任 公司 、 长 江证券 股份 有限 公司 、 中原银行股份 有限公司 、 万联证券股份 有限公司 、 天相投资顾问 有限公司 、 深圳众禄基 金销售股 份有限公司、 北京展恒 基 金销售有限公 司、上海 天 天基金销售有 限公司、 蚂 蚁（杭州） 基金销售 有限公 司 、 上 海好 买基 金 销售有 限公 司 、 和 讯信 息 科技有 限公 司 、 浙 江金 观 诚基金 销售 有限 公司 、 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 、 上 海长 量基 金销 售 投资顾 问有 限公 司 、 宜 信 普泽投 资顾 问 （北 京） 有限公司、一 路财富（ 北 京）信息科技 股 份有限 公 司、北京唐鼎 耀华投资 咨 询有限公司 、海银基 金销售有限公 司、上海 汇 付基金销售有 限公司、 泛 华普益基金销 售有限公 司 、北京虹点 基金销售 有限公 司 、 上 海联 泰资 产 管理有 限公 司 、 北 京微 动 利投资 管理 有限 公司 、 深 圳富济 财富 管理 有限 公司、北京创 金启富投 资 管理有限公司 、中证金 牛 （北京）投资 咨询有限 公 司、和耕传 承基金销 售有限公司、 北京钱景 基 金销售有限公 司、奕丰 金 融服务（深圳 ）有限公 司 、 珠海盈米 财富管理 有限公司、 北 京晟视天 下 投资管理有限 公司 、上 海 基煜基金销售 有限公司 、 北京汇成基 金销售有 限公司、上海 万得基金 销 售有限公司、 北京恒天 明 泽基金销售有 限公司、 天 津国美基金 销售有限 公司、泰诚财 富基金销 售 （大连）有限 公司、金 惠 家保险代理有 限公司、 北 京肯特瑞财 富投资管 理有限 公司 、 北 京蛋 卷基 金销售 有限 公司 、 济安 财 富 （北 京） 基金 销售 有限 公司 、 大 泰金 石基 金 销售有 限公 司、 上海 挖财 金融信 息服 务有 限公 司 办 理定期 定额 投资 业务 。 4 、 其中 通过 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司办 理本 基金 的定投 业务 ， 每月 最低申 购额 为 100 元人 民币。 投资 者在 各销 售机 构办理 定投 业务 应遵 循各 销售机 构相 关的 具体 规定 。 其 他销 售本 基金 的 销售机 构以 后如 开通 本基 金的定 期定 额投 资业 务， 本公司 可不 再特 别公 告， 敬请广 大投 资者 关注 各销售 机构 开通 上述 业务 的公告 或垂 询有 关销 售机 构。当 定期 定额 申购 日该 基金暂 停交 易时 ，定 期定额 投资 处理 以相 关公 告为准 。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司 住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号、 甲5 号6 层甲5 号 601、甲 5 号 7 层甲5 号 701 、甲5 号8 层甲5 号801、甲 5 号9 层甲 5 号901 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 9 页 共 11 页 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦A 座 6-9 层 公司网 址：www.icbccs.com.cn 全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999 投资者 还可 通过 本公 司电 子自助 交易 申购 、赎 回、 转换及 定投 本基 金。 7.1.2 场外代 销机 构 中国工商银行 股份有限 公 司、中国农业 银行股份 有 限公司、中国 银行股份 有 限公司、中国 邮 政储蓄银行股 份有限公 司 、招商银行股 份有限公 司 、交通银行股 份有限公 司 、申万宏源 证券有限 公司 、 光 大证 券股 份有 限 公司 、 海 通证 券股 份有 限 公司 、 华泰 证券 股份 有限 公司 、 中 信建 投证 券 股份有限公司 、中信证 券 股份有限公司 、中信证 券 （山东）有限 责任公司 、 方正证券股 份有限公 司、民生证券 股份有限 公 司、国信证券 股份有限 公 司、广发证券 股份有限 公 司、安信证 券股份有 限公司 、 招商 证券 股份 有 限公司 、 北京 农村 商业 银 行股份 有限 公司 、 华西 证 券股份 有限 公司 、成 都农村商业银 行股份有 限 公司、弘业期 货股份有 限 公司、宏信证 券有限责 任 公司、国金 证券股份 有限公司、大 同证券有 限 责任公司、长 江证券股 份 有限公司、平 安证券股 份 有限公司、 中原银行 股份有限公司 、万联证 券 股份有限公司 、中国民 族 证券有限责任 公司、天 相 投资顾问有 限公司、 深圳众禄基金 销售股份 有 限公司、北京 展恒基金 销 售有限公司、 上海天天 基 金销售有限 公司、蚂 蚁（杭州）基 金销售有 限 公司、上海好 买基金销 售 有限公司、和 讯信息科 技 有限公司、 上海利得 基金销售有限 公司、嘉 实 财富管理有限 公司、浙 江 金观诚基金销 售有限公 司 、浙江同花 顺基金销 售有限公司、 上海长量 基 金销售投资顾 问有限公 司 、深圳市新兰 德证券投 资 咨询有限公 司、宜信 普泽投资顾问 （北京） 有 限公司、通华 财富（上 海 ）基金销售有 限公司、 一 路财富（北 京）信息 科技股份有限 公司、中 期 资产管理有限 公司、 北 京 植信基金销售 有限公司 、 北京唐鼎耀 华投资咨 询有限 公司 、 海银 基金 销 售有限 公司 、 上海 汇付 基 金销售 有限 公司 、 泛华 普 益基金 销售 有限 公司 、 上海陆金所基 金销售有 限 公司、北京虹 点基金销 售 有限公司、 上 海联泰资 产 管理有限公 司、上海 凯石财 富基 金销 售有 限公 司、 北京 微动 利投 资管 理 有限公 司 、 深 圳富 济财 富 管理有 限公 司 、 北 京 创金启 富投 资管 理有 限公 司、 中证 金牛 （ 北京 ） 投 资咨询 有限 公司 、 和耕 传 承基金 销售 有限 公司 、 北京钱景基金 销售有限 公 司、奕丰金融 服务（深 圳 ）有限公司、 珠海盈米 财 富管理有限 公司、 北 京晟视天下投 资管理有 限 公司 、上海基 煜基金销 售 有限公司、北 京汇成基 金 销售有限公 司、上海 万得基金销售 有限公司 、 北京恒天明泽 基金销售 有 限公司、天津 国美基金 销 售有限公司 、泰诚财 富基金销售（ 大连）有 限 公司、金惠家 保险代理 有 限公司、北京 肯特瑞财 富 投资管理有 限公司、 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 、 北京 蛋卷 基金 销 售有限 公司 、 济 安财 富 （ 北京 ） 基 金销 售有 限工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 10 页 共 11 页 公司 、大 泰金 石基 金销 售 有限公 司、 上海 挖财 金融 信息服 务有 限公 司 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网站 、基 金份额 发 售 网点 以及 其他 媒介， 披露 开放 日的 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值。 9 其他 需要 提示的 事项 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎回 的申 请。
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 申购 款项 ，申 购成立 ；登 记机 构确认 基金 份额 时， 申购 生效。
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。
基金份 额持 有人 赎回 申请 成功后 ，基 金管 理人 将在 T＋7 日(包 括该 日) 内支 付 赎回款 项。 遇 证券、 期货 交易 所或 交易 市场数 据传 输延 迟、 通讯 系统故 障、 银行 数据 交换 系统故 障或 其它 非基 金管理 人及 基金 托管 人所 能控制 的因 素影 响业 务处 理流程 时， 赎回 款项 顺延 至 下一个 工作 日划 出。 在发生 巨额 赎回 或基 金合 同载明 的其 他暂 停赎 回或 延缓支 付赎 回款 项的 情形 时，款 项的 支付 办法 参照基 金合 同有 关条 款处 理。
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请日(T 日) ， 在正 常情 况下 ，本 基 金登记 机构 在 T+1 日内 对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的有 效 申请， 投资 人应 在 T+2 日后(包 括该 日)及 时到 销售 网点柜 台或 以销 售机 构规 定的 其他 方式 查询 申请的 确认 情况 。若 申购 不成功 或无 效， 则申 购款 项本金 退还 给投 资人 。基 金销售 机构 对申 购、 赎回申 请的 受理 并不 代表 申请一 定成 功， 而仅 代表 销售机 构确 实接 收到 申请 。申购 、赎 回的 确认 以登记 机构 的确 认结 果为 准。对 于申 请的 确认 情况 ，投资 人应 及时 查询 。 在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金登 记机 构可 根据 相关业 务规 则， 对上 述业 务办理 时间 进行 调整， 本基 金管 理人 将于 开始实 施前 按照 有关 规定 予以公 告。 4 、如 有任 何疑 问， 欢迎 与 我们联 系： 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 11 页 共 11 页 客户服 务中 心电 话：400-811-9999 电子邮 件 地 址：customerservice@icbccs.com.cn 5 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利， 也不 保 证最低 收益。 敬请 投资 者 于投资 前认 真阅 读本 基金 的 《基金 合同》 和 《招 募说明 书》 。 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 2018 年 2 月 14 日
