万家潜力价值：万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
万家潜力价值 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金 基金合 同 生 效 公告 公告送 出日 期：2018 年2 月14 日 1. 公告基本信息 基金名 称 万家潜 力价 值 灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金 基金简 称 万家潜 力价 值混合 基金代 码 A 类：005400 ，C 类：005401 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 2 月 13 日 基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业银行 股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资 基金运 作管 理办 法》 、《 万家 潜 力价 值 灵 活配 置混 合 型证 券 投资基 金基 金合 同》 、《 万家 潜 力价 值 灵 活配 置混 合 型证券 投资基 金招 募说 明书 》 2. 基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会注册 的文 号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2017]2030 号 基金募 集期 间 自 2018 年1 月15 日 至2018 年2 月8 日止 验资机 构名 称 立信会 计师 事务 所 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2018 年 2 月 12 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 8,958 份额级 别 万家 潜 力价 值混合 A 万家潜 力价 值混合 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元） 698,947,530.15 1,192,029.19 700,139,559.34 认购资 金在 募集 期间 产生 的 利息（ 单位 ：元 ） 96,395.40 129.29 96,524.69 募集份 额 （单位 ： 份） 有效认 购份 额 698,947,530.15 1,192,029.19 700,139,559.34 利息结 转的 份额 96,395.40 129.29 96,524.69 合计 699,043,925.55 1,192,158.48 700,236,084.03 其中： 募集 期间基 金管 理人运 用固 有资金 认购 本基金 情况 认购的 基金 份额 （单位 ：份 ） 0 0 0 占基金 总份 额比 例 0 0 0 其他需 要说 明的 - - - 事项 其中： 募集 期间基 金管 理人的 从业 人员认 购本 基金情 况 认购的 基金 份额 （单位 ：份 ） 0 20.00 20.00 占基金 总份 额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期 限届 满基 金是 否符 合 法律法 规规 定的 办理 基金 备 案手续 的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案 手续获 得书 面确 认的 日期 2018 年2 月13 日 注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费 等 费用 不从 基金 财产中 列支 。 2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量 为 0；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量 为0。 3. 其他需要提示的事项 本基金 将在 基金 合同 生效 后三个 月内 开始 办理 日常 赎回业 务 ， 将 根据 实际 情况 依法决 定 本基金 开始 办理 日常 申购 业务的 具体 日期 ， 办 理日 常赎回 、 申 购的 具体 日期 见管理 人届 时发 布的公 告。 基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易确 认和 查询 ， 也可 以通 过本基 金 管理人 的网 站 （www.wjasset.com ） ； 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易 确认情 况。 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 ， 敬 请投 资者注 意投 资 风 险。 万家基 金管 理有 限公 司 2018 年2 月14 日
