高贝塔A：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 招商沪深 300 高 贝塔 指数 分级证券投资基金 不 定期 份 额折 算结 果及 恢复 交易 的公 告
根据 招商沪深300 高贝塔指数分级 证券投资基金 （以下简称：本基金）基金合同、招募
说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 招商基金管理
有限 公司 （以 下简 称： 本公 司） 以2018年2月12日 为份额折算基准日 ， 对 招商300 高贝塔份额
的场 外份 额、 场内 份额 以及 招商300高贝塔A份额、 招商300高贝塔B份额实施不定期份额折算，
现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 2 月 12 日 ， 招商 300 高贝塔份额 的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到
小数 点后 两位 ， 舍去 部分 计入 基金 财产 ； 招商 300 高贝塔份额 的场内份额、 招商 300 高贝塔
A 份额、 招商 300 高贝 塔 B 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为1 份） ， 舍去 部分
计入基金财产。份额折算比例按截 尾 法精确到小数点后第 9 位， 折算结果 如 下表所示：
基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算比例
折算前
基金份
额净值
折算后
基金份
额净值
招商 300 高贝
塔 场外份额
10,698,772.28 6,716,919.06 0.627821482 0.628 1.000
招商 300 高贝
塔 场内份额
3,139,511.00 7,189,225.00 0.627821482 0.628 1.000
招商 300 高贝
塔 A 份额
6,861,310.00
1,698,591.00
0.247560829
1.008 1.000
新增场内招商
300 高贝塔份额：
5,218,173.00
0.760521448
招商 300 高贝
塔 B 份额
6,861,311.00
1,698,591.00
0.247560829 0.248 1.000
注： 招商 300 高贝塔A 份额经份额折 算后产生新增的 招商 300 高贝塔 场内份额 ；
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2018 年2 月 14 日起， 本基 金恢 复申 购 （含 定期 定额 投资 ） 、 赎回 、 转换 、 转托 管 （包
括场外转托管和跨系统转托管） 和配对转换业务， 招商 300 高贝塔A 份额 、 招商 300 高贝塔
B 份额 将于 2018 年 2 月 14 日上午 开市起 复牌。
根据 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 交易 和申 购赎 回实 施细 则》 ，2018 年 2 月 14 日 招
商 300 高贝塔A 份额、 招商 300 高贝塔B 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2018 年 2 月 13 日 ） 招商 300 高贝塔A 份额、 招商 300 高贝 塔 B 份额的基金份额参考净值
（四舍五入至 0.001 元） ， 分别 为 1.000 元和 1.012 元。2018 年 2 月 14 日 当日招商 300 高
贝塔 A 份额和 招商 300 高贝塔B 份额均可能出现交易 价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意
投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、招商 300 高贝塔A 份额 、招商 300 高贝塔B 份额 、招商 300 高贝塔份额 的场内份额
经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数
量招商 300 高贝塔A 份额 、 招商 300 高贝塔 B 份额 、 招商 300 高贝塔份额 的场内份额持有人，
可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。
2、本基金原 招商 300 高贝塔A 份额持有人在 不定期份额折算后将持有 招商 300 高贝塔
A 份额和本基金基础份额 —— 招商 300 高贝塔 场内 份额 ， 因此 ， 持有 人的 风险 收益 特征 将发
生一 定的 变化 ， 由持 有单 一的 较低 风险 收益 特征 份额 变为 同时 持有 较低 风险 收益 特征 份额 与
较高风险收益特征份额的情况。
3、本基金 招商 300 高贝塔B 份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其
杠杆倍数将大幅 降低 ， 相应 地 ， 招商 300 高贝 塔 B 份额净 值随市场涨跌而增长或者下降的幅
度也会大幅 减小 。
4、由于 招商 300 高贝塔A 份额 、招商 300 高贝塔B 份额折算前存在折溢价交易情形，
不定期份额折算后， 招商 300 高贝 塔 A 份额 、 招商 300 高贝 塔 B 份额的折溢价率可能发生较
大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。
5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 基金 前应 认真 阅读 基金 的基 金合 同、 招募 说明 书等
文件。敬请投资者注意投资风险。
6、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555 （免长话费），或登陆本公
司网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2018 年 2 月 14 日
