高贝塔A：关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 之高 贝塔 A 和高贝 塔 B 不定期份额折 算后前收盘价调整 的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 基金 合同 》 的约 定， 招商 沪 深 300 高贝塔指数分级证券投 资基金 （以下简称“本基金” ）已于 2018 年 2 月 12 日对在该日交易结束后登记在册的持有 招商 300 高贝塔 份额（场内简称：300 高贝 ，基金代码：161718）、 招商 300 高贝塔 A 份额 （场内简称： 高贝塔 A ，交 易代 码 ：150145）和招商 300 高贝 塔 B 份额 （场 内简 称：高贝塔 B，交易代码：150146 ）的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果， 详见 2018 年2 月 14 日刊 登在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及招 商基 金管 理 有限公司网站上的 《关于 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 不定期份额折算结果及 恢复交易的公告》 。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2018 年 2 月 14 日 招 商 300 高贝塔 A 份额、 招商 300 高贝塔 B 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日 （2018 年 2 月 13 日） 招商 300 高贝塔A 份额、 招商 300 高贝 塔 B 份额的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元） ，分 别为 1.000 元和 1.012 元。2018 年 2 月 14 日当日 招商 300 高 贝塔 A 份额和 招商 300 高贝塔B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意 投资风险。 风险 提示 ： 本基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真阅读 相关基金合 同、 招募 说明 书等 文件 ， 并根 据自 身风 险承 受能 力选 择适 合自 己的 基金 产品 进行 投资 。 敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。
招商基金管理有限公司 2018 年 2 月 14 日
