国富新趋势混合:截止2018年2月9日国富新趋势混合基金资产净值公告查看PDF公告
截止 2018 年 2 月 9 日国 富新 趋势混 合基 金资产 净值 公告
2018/02/09 经基金托管人核准,截止 2018 年 02 月 09 日国富新趋势资产 净值如下: 单位:人民币 基金主代码: 005552 基金名称: 国富新趋势 基金资产净值: 211,398,865.87 下属基金简称: 国富新趋势 A 国富新趋势 C 下属基金交易代码: 005552 005553 下属基金资产净值: 48,240,558.13 163,158,307.74 下属基金份额净值: 1.0000 1.0000 下属基金份额累计净值: 1.0000 1.0000 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国工商银行 2018 年 02 月 09 日 2018 年 02 月 09 日