摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
招募 说明书 摘要
摩 根 士 丹 利 华 鑫 强 收 益 债 券 型
证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书(更新) 摘要
（2017 年 第2号）
基金管 理人：摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
招募 说明书 摘要
【 重要 提示 】
摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于2009
年10月14 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2009】1086号文核准募集。 本
基金的基金合同于2009年12月29日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
投资有风险， 投资人申购基金时应认真阅读本基金的招募说明书； 基金的过
往业绩并不预 示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说 明书 （更新 ） 摘要所载 内容 截止日 为2017年6月29 日 ，有关 财务数
据和净值表现截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。
摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
目
录
一、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 1
二、基 金托 管人 ............................................................................................................................... 5
三、相 关服 务机 构 ........................................................................................................................... 6
四、基 金的 名称 ............................................................................................................................. 24
五、基 金的 类型 ............................................................................................................................. 24
六、基 金的 投资 目标 ..................................................................................................................... 24
七、基 金的 投资 方向 ..................................................................................................................... 25
八、基 金的 投资 策略 ..................................................................................................................... 25
九、基 金的 业绩 比较 基 准 ............................................................................................................. 30
十、基 金的 风险 收益 特征 ............................................................................................................. 30
十一、 基金 的投 资组 合报 告 ......................................................................................................... 30
十二、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 33
十三、 基金 费用 与税 收 ................................................................................................................. 34
十四、 对招 募说 明书 更新 部分的 说明 ......................................................................................... 38
摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第十 七层01-04 室
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第十 七层
法定代 表人 ：YU HUA （于 华）
成立日 期：2003 年3 月14 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 人民 币22,750 万元
存续期 间：50 年
联系人 ：赵婧
联系电 话： （0755 ）88318883
股权结 构应为 ： 华鑫 证券 有 限责任 公司（ 39.560% ） 、 摩 根士丹 利国 际控 股公 司 （37.363%）、
深圳市 招融 投资 控股 有限 公司（10.989% ）、 深圳 市 基石创 业投 资有 限公 司 （6.593% ）、 深
圳市中 技实 业（ 集团 ）有 限公司 （5.495% ）。
（二） 主要 人员 情况
1 、董 事会 成员
于华先 生， 北京 大学 经济 学学士 ， 鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士， 美国 注册金 融分
析师（CFA ）。 曾任 深圳 证 券交易 所综 合研 究所 所长 ，加拿 大鲍 尔集 团亚 太分 公司基 金与 保
险业务 副总 裁 ， 加 拿大 伦敦 人寿保 险公 司北 京代 表处 首席代 表 ， 大 成基 金管 理有 限公司 董事 、
总经理 ， 摩根 士丹利 亚洲 有限公 司董 事总 经理 、 中 国投资 管理 业务 主管 ， 摩 根士丹 利华 鑫 基
金管理 有限 公司 总经 理。 现任本 公司 董事 长 兼 任代 理总经 理 。
俞洋先 生 ， 澳 门科技 大学 工商管 理硕 士 ， 上海 财经 大学工 商管 理硕 士。 曾任 常州市 证 券
公司延 陵东 路营 业部 总经 理、 巨 田证 券有 限责 任公 司无锡 营业 部总 经理 、 华 鑫证券 有限 责任
公司总 裁助 理、 华鑫 证券 有限责 任公 司副 总裁 。2014 年5月 至今 任华 鑫证 券有 限责任 公司 总
裁、 党 委副 书记 、 董 事， 兼任华 鑫证 券投 资有 限公 司董事 长、 华鑫 期货 有限 公司董 事。 现任
本公司 副董 事长 。
田明先 生， 香港 中文 大学 、 上海 国家 会计 学院 研究 生。 曾 先后 担任 上海 舒天 （集 团 ） 有
限公司 财务 部主 管、 大昌 行汽车 集团 华东 总部 财务 部副经 理、 上海 广电 （集 团） 有 限公 司财
务经济 部主 管、 上海 广电 电子股 份有 限公 司财 务会 计部经 理、 上海 广电 信息 产业股 份有 限公摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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司总会 计师 和上 海华 鑫股 份有限 公司 总会 计师 。2015 年9月 至今 ，任 华鑫 证券 有限责 任公 司
财务副 总监 、董 事， 兼任 华鑫宽 众投 资有 限公 司董 事。现 任本 公司 董事 。
孙辰健 先生 ， 西 安交 通大 学工业 自动 化专 业学 士、 西安交 通大 学经 济金 融学 院产业 经济
博士研 究生 。 曾先后 担任 兰州炼 油化 工总 厂研 究所 职员 、 中 国水 电三局 技术 管理 、 深 圳证 券
交易所 电脑 工程 部业 务主 任、 深 圳证 券交 易所 交易 运行部 副经 理、 深圳 证券 交易所 西北 中心
主任、 深圳 证券 通信 公司 董事、 总经 理、 深圳 证券 交易所 信息 管理 部总 监、 中国证 券登 记结
算有限 责任 公司 北京 数据 技术分 公司 和中 证信 息技 术服务 有限 责任 公司 党委 委员、 副总 经
理。2015 年7月 至今 担任 华 鑫证券 有限 责任 公司 副总 经理， 兼任 华鑫 证券 投资 有限公 司法 定
代表人 、董 事长 。现 任本 公司董 事。
高杰文 （Todd Coltman ） 先 生, 加 利福 尼亚 州立 大学 获得本 科和 研究 生学 位， 并在乔 治
敦大学 取得 法律 学位 。 曾 在年利 达律 师事 务所 （ Linklaters ） 伦敦 、 香 港和 东京办 公室 以
及众达 律师 事务 所（Jones Day ）的 东京 办公 室担 任 律师。2004 年 加入 摩根 士 丹利， 负责 亚
洲地区 不动 产投 资（REI ） 业务的 不动 产收 购融 资。 自 2007 年至 2009 年 担任 日本 REI 业务
运营总 监， 自 2016 年 起至 今担任 摩根 士丹 利亚 洲所 有投资 管理 业务 运营 总监 。现任 本公 司
董事。
侯杰明（Jeremy Alton Huff ）先生 ，杜克 大学文 学 学士，哈 佛大学 法学博 士 。曾任 美
国世达 律师 事务 所律 师、NBA 中 国法 律副 总监、NBA 中国品 牌吸 引事 务副 总裁 。2017 年3 月
至今任 摩根 士丹 利董 事总 经理并 担任 中国 首席 运营 官。现 任本 公司 董事 。
彭磊女 士 ， 西 南财经 大学 经济学 学士 ， 北京大 学经 济学硕 士 。 曾 任中国 南山 开发集 团 金
融投资 部主 管 ， 深圳 经济 特区证 券公 司资 产管 理部 ， 友 联资 产管 理公司 执行 董事 ， 招 商局 金
融集团 有限 公司 综合 管理 部副总 经理 、 审计稽 核部 总经理 、 中国 业务部 总经 理、 证券 部总 经
理，招 商局 金融 集团 有限 公司总 经理 助理 。2016 年4 月至今 任招 商局 金融 集团 有限公 司副 总
经理。 现任 本公 司董 事。
贾丽娜 女士 ， 东北财 经大 学商业 经济 系学 士、 东北 财经大 学商 业经 济系 硕士 。 曾 于金 陵
科技学 院任 教， 1994 年8月至2017 年11 月任 天衡 会计 师事务 所注 册会 计师 、 高 级 合伙人 ， 2017
年11月 起至 今任 中天 运会 计师事 务所 （ 特殊普 通合 伙） 担任 合伙 人， 兼任 俊 知集团 有限 公司
独立董 事和 江苏 林洋 能源 股份有 限公 司独 立董 事。 现任本 公司 独立 董事 。
彭章键 先生 ， 中国人 民大 学法学 硕士 。 曾任职 于海 南省高 级人 民法 院， 广东 信达律 师 事
务所。2008 年至 今担 任北 京市中 银律 师事 务所 深圳 分所合 伙人 ， 兼 任华 南经 济贸易 仲裁 委员
会和深 圳仲 裁委 员会 仲裁 员。现 任本 公司 独立 董事 。
苗复春 先生 ，中 国人 民大 学经济 专业 硕士 。2007 年5 月至今 任中 国人 寿养 老保 险公司 顾
问。 曾任 内蒙 古商业 局计 委科长 ， 中国 社科院 技术 经济研 究所 助理 研究 员， 国务院 技术 经 济
研究中 心研 究员 ， 国 务院 办公厅 副局 长 ， 外经 贸部 办公厅 主任 ， 中央财 经领 导小组 办公 室 局
长， 中 国人 寿保 险公 司副 总经理 ， 中 国人 寿保 险股 份有限 公司 执行 董事 、 执 行副总 裁， 中国
人寿保 险集 团公 司副 总裁 。现任 本公 司独 立董 事。
Paul M. Theil 先 生， 耶鲁 大 学东亚 研究 学士 、 硕 士， 哈 佛大学 商学 院工 商管 理硕 士 （MBA）、摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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法学院 法律 博士 （JD ） 。 目 前担任 中安 信业 董事 长， 曾任摩 根士 丹利 亚洲 私募 股权部 门主 管、
美国驻 华大 使馆 一秘 。现 任本公 司独 立董 事。
2 、监 事会 成员
赵恒先 生 ， 西 安大学 计划 统计学 学士 ， 上海财 经大 学工商 管理 硕士 。 曾 任中 国人民 银 行
西安分 行干 部 、 西安 证券 有限责 任公 司总 经理 、 华 鑫证券 有限 责任 公司 总监 、 摩 根士 丹利 华
鑫基金 管理 有限 公司 董事 。2008 年至 今任 华鑫 证券 有限责 任公 司副 总裁 ， 兼 任华鑫 期货 有限
公司董 事长 。现 任本 公司 监事长 。
莫壮伟 （Tuangwei Mok ） 先 生， 加 州大 学伯 克利 分校 哈斯商 学院 硕士 和加 州大 学伯克 利
分校学 士 。2010 年 9 月 加入摩 根士 丹利 亚太 区的 市场风 险团 队， 专注 于多 资产类 别的 市场
风险及 区域 投资 组合 风险 。 在加 入摩 根士 丹利 的香 港业务 之前 ， 他 在纽 约市 负责发 行结 构化
和证券 化产 品（ 瓦乔 维亚 证券） 和提 供企 业融 资咨 询服务 （安 永） 。2014 年 加入摩 根士 丹
利风险 投资 管理 团队 ，目 前 是摩 根士 丹利 投资 风险 管理的 执行 董事 。现 任本 公司监 事。
王章为 先生 ， 东 北财 经大 学学士 ， 南 澳大 学工 商管 理硕士 ， 中 国注 册会 计师 、 国际 注册
内部审 计师 。 曾任深 圳三 九集团 会计 、 深圳中 华会 计师事 务所 项目 经理 、 招 商局蛇 口控 股 股
份有限 公司 审计 部经 理、 招商局 科技 集团 有限 公司 财务部 经理 、 招 商局 集团 有限公 司审 计部
高级经 理、 招商 局金 融集 团有限 公司 财务 部总 经理 。2016 年5 月至 今任 招商 局 金融集 团有 限
公司总 经理 助理 。现 任本 公司监 事。
赵婧女 士 ， 英 国雷丁 大学 学士 、 英 国诺 丁汉大 学硕 士 。 曾任 信诚 人寿保 险公 司管理 培 训
生、 广 州英 国文 化教 育处 财务官 员。2007 年加 入本 公司， 现任 本公 司助 理总 经理、 综合 管理
部总监 、规 划发 展部 总监 、上海 分公 司总 经理 、职 工监事 。
周苑洁 女士 ， 华东政 法大 学国际 经济 法法 学学 士， 复旦大 学管 理学 院工 商管 理硕士 。 曾
任大鹏 资产 管理 有限 责任 公司客 户关 系管 理经 理。2004 年 加入 本公 司， 历 任客 户服务 中心 负
责人、 上海 理财 中心 负责 人、 营 销策 划经 理、 市场 发展部 总监 助理 、 销 售服 务部副 总监 ， 现
任本公 司销 售服 务部 总监 、 渠道 业务 二部 总监 、 职 工监事 。
周源女 士 ， 湘 潭大学 计算 机应用 专业 学士 、 湖 南大 学金融 学院 国际 金融 硕士 。 曾 任招 商
基金管 理有 限公 司基 金会 计（高 级经 理） 。2010 年 起加入 本公 司， 曾任 基金 运营部 副总 监 、
专户理 财部 副总 监， 现任 本公司 专户 理财 部总 监、 职工监 事。
许菲菲 女士 ， 中 南财 经大 学国际 会计 专业 学士 。 曾 任职于 深圳 市华 新股 份有 限公司 财务
部、 宝 盈基 金管 理有 限公 司基金 运营 部。2005 年加 入本公 司， 历任 基金 运营 部基金 会计 、 监
察稽核 部高 级监 察稽 核员 、总监 助理 、副 总监 ，现 任本公 司监 察稽 核部 总监 、职工 监事 。
徐达女 士 ， 弗 吉尼亚 大学 商业与 经济 学士 。2012 年 加入本 公司 ， 现任本 公司 权益投 资 部
基金经 理、 职工 监事 。
3 、公 司高 管人 员
于华先 生， 董事 长 兼 代理 总经理 ，简 历同上 。
孙要国先 生， 英国格 林威 治大学项 目管 理专业 硕士 ，21 年 证券基 金行 业从业 经历。 曾摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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任职于 西安 证券 有限 责任 公司总 经理 办公 室， 华鑫 证券有 限责 任公 司总 裁办 公室， 曾任 华鑫
证券有 限责 任公 司深 圳营 业部总 经理 。2009 年 4 月 加入本 公司 ，现 任本 公司 副总经 理兼 董
事会秘 书。
高见先 生， 北京 大学 计算 机学士 ， 香 港科 技大 学 MBA ， 清华 大学 五道 口金 融学 院 金融 学
博士，18 年金融 证 券行业 从业经历 。曾 任华夏 基金 管理有限 公司 基金管 理部 高级经理 、市
场部执 行副 总经 理 （ 主持 工作） ， 大成 基金 管理 有限 公 司规 划发 展部 总监 、 委 托投资 部总 监，
中国民 生银 行私 人银 行事 业部首 席投 资顾 问兼 产品 与资产 管理 中心 总监 ， 中国 国际金 融有 限
公司销 售 交 易部 执行 总经 理。2014 年 2 月加 入本 公 司，现 任本 公司 副总 经理 。
李锦女士 ，吉 林大学 经济 管理学院 国际 金融专 业硕 士研究生 。21 年证 券基金 行业从 业
经历 。 曾 就职 于巨田 证券 有限责 任公 司 ， 历任 交易 管理总 部综 合管 理部 经理 助理 ， 总 经理 办
公室主 任助 理 ， 资 产管 理 部理财 部副 经理 、 经理 ， 研究所 研究 员 ，2003 年9 月加入 本公 司，
曾任基 金运 营部 副总 监、 总监 ， 总 经理 助理兼 基金 运营部 总监 。 现任本 公司 督察长 兼副 总 经
理 。
4 、本 基金 基金 经理
张雪女 士， 中央 财经 大学 国际金 融 学 硕士 ，美 国特 许金融 分析 师（CFA ），10年证券 从
业经历 。曾 任职 于北 京银 行股份 有限 公司 资金 交易 部，历 任交 易员 、投 资经 理。2014 年11
月加入 本公 司， 现任 固定 收益投 资部 副总 监，2014 年12月 起任 本基金 和 摩根 士丹利 华鑫 双利
增强债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 ， 2015 年2 月至2017 年1月 期间 任摩 根士 丹利 华鑫优 质信 价
纯债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理，2016 年3 月起 任 摩根士 丹利 华鑫 纯债 稳定 增值18 个月 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ，2016 年9月 起 任摩根 士丹 利华 鑫多 元兴 利18个 月定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 基金经 理。
本基金 历任 基金 经理 ： 钱 辉先生 ， 自 本基 金合 同生 效日起 至2011 年6月 管理 本 基金; 汝平
先生， 自2011 年6 月至2012 年10月 管理 本基 金； 洪天 阳先生, 自2012 年10 月起 至2015 年2 月管
理本基 金。
5 、投 资决 策委 员会 成员
主任委 员： 于华 ，董 事长 兼代理 总经 理
副主任 委员 ：高 见， 副总 经理； 李轶 ，助 理总 经理 、固定 收益 投资 部总 监 、 基金经 理 ；
何晓春 ，助 理总 经理 、权 益投资 部总 监
委员： 王大 鹏 ， 研 究管 理 部总监 、 基 金经 理 ； 夏青， 数量 化 投 资部 总监、 基 金经理 ； 李
功舜 ， 交易 管理 部总监
秘书： 王大 鹏 ， 研究 管理 部总监 、基 金经 理
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
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二、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大街1号
首次注 册登 记日 期：1983 年10月31日
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 ： 陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于1998 年， 现有 员工110 余 人，大 部分 员工 具有 丰富 的银行 、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金（一 对多 、一 对一 ）、 社保基 金、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境 外三 类机构 、券 商
资产管 理计 划、 信 托计 划 、 企业 年金、 银行理 财产 品、 股权 基金 、 私募 基金 、 资金托 管等 门
类齐全 、 产 品丰 富的 托管 业务体 系。 在国 内， 中国 银行首 家开 展绩 效评 估、 风险分 析等 增值
服务， 为各 类客 户提 供个 性化的 托管 增值 服务 ，是 国内领 先的 大型 中资 托管 银行。
（ 三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至2017 年12 月 31 日， 中国银 行已 托 管650 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 613 只，
QDII 基金 37 只， 覆盖 了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型、FOF 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 销售 机构
1 、直 销机 构
（1） 摩根 士丹 利 华 鑫基 金 管理有 限公 司直 销中 心 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第十七 层
联系人 ： 吴 海灵 、时 亚蒙
电话： （0755 ）88318898
传真： （0755 ）82990631
（2） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司北 京分 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街18号 丰融 国际 大厦1005 室
联系人 ： 张 宏伟
电话： （010 ）66155568-6100
传真： （010 ）66158135
（3） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司上 海 分 公司
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区陆家 嘴环 路1000 号 恒生 银行大 厦45 楼011-111 单元
联系人 ： 朱 冰楚
电话： （021 ）63343311-2100
传真： （021 ）50429808
（4） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司网 上直 销系 统
交易系 统网 址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading
目前已 开通 工商 银行 、 建 设银行 、 农 业银 行、 招商 银行、 银联 通、 汇付 天下 “ 天天盈 ” 、
快付通 等支 付渠 道 以 及基 金汇款 交易 业务 。 支 持汇 付天下 “天 天盈 ” 渠 道、 银联通 渠道 、 快
付通渠 道 支 付的 银行 卡详 见本公 司官 方网 站 （http://www.msfunds.com.cn ） 。 以 上支 付渠
道 支持 的银 行卡 均指 银行 借记卡 ，信 用卡 等贷 记卡 不支持 购买 基金 。
全国统 一客 服电 话：400-8888-668
客户服 务信 箱：Services@msfunds.com.cn
深圳、 北京 或上 海的 投资 人单笔 申购 金额 超过100 万 元 （含100 万元） 人民 币以 上的， 可
拨打直 销中 心的 上述 电话 进行预 约， 本公 司将 提供 上门服 务。
2 、其 他销 售机构
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区复 兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ：陈 四清
客户服 务电 话：95566 （ 全 国）
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7
网址：www.boc.cn
（2） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 中国 北京复 兴门 内大 街55 号
法定代 表人 ：易 会满
客户服 务电 话：95588 （ 全 国）
网址： www.icbc.com.cn
（3） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
法定代 表人 ：周 慕冰
客户服 务电 话：95599
网址：www.abchina.com
（4） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区金 融大 街25 号
法定代 表人 ：田 国立
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 银城 中路188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：张 宏革
联系电 话：021-58781234
传真：021-58408483
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南大 道7088 号
法定代 表人 ：李 建红
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客户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（7） 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街6 号光 大大 厦
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街25号A座6 层财 富管理 中心
法定代 表人 ：唐 双宁
客户服 务电 话：95595 （ 全 国）
网址： www.cebbank.com
（8） 中信 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街9 号文 化大 厦
法定代 表人 ：李 庆萍
客户服 务电 话：95558
网址：www.bank.ecitic.com
（9） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区复 兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人： 穆婷
联系电 话：010-58560666
客户服 务热 线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（10） 平安 银行 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市深南 东路5047 号深 圳发 展银行 大厦
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：施 艺帆
联系电 话：021-50979384
客户服 务电 话：95511 －3
网址：www.bank.pingan.com
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（11） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
客户服 务热 线：95528
公司网 站：www.spdb.com.cn
（12） 烟台 银行 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 山东 省烟台 市芝 罘区 海港 路25 号
法定代 表人 ：叶 文君
联系人 ：王 淑华
联系电 话：0535-6699660
客户服 务电 话：4008-311-777
网址： www.yantaibank.net
（13） 河北 银行 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 石家 庄市平 安北 大街28 号
法定代 表人 ： 乔志 强
客户服 务电 话：400-612-9999
网址： www.hebbank.com
（14） 哈尔 滨银 行股 份有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 哈尔 滨市道 里区 尚志 大街160 号
法定代 表人 ：郭 志文
客户服 务电 话：95537 、400-60-95537
网址： www.hrbb.com.cn
（15） 天津 银行 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 天津 市河西 区友 谊路15 号
法定代 表人 ：王 金龙
客户服 务电 话：4006-960296
网址：www.bank-of-tianjin.com.cn
摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
10
（16） 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 （b ）单 元
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路8 号
法定代 表人 ：俞洋
联 系人 ：杨 莉娟
联系电 话：021-54967202
客户服 务电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
网址： www.cfsc.com.cn
（17） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 卓越 时 代广场 （二 期） 北座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：侯 艳红
联系电 话：010 －60838995
客户服 务电 话：400-889-5548
网址： www.cs.ecitic.com
（18） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：魏 明
联系电 话： （010 ）85130588
客户服 务电 话: 4008888108
网址：www.csc108.com
（19） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6层
法定代 表人 ：陈 共炎 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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11
联系人 ：邓 颜
联系电 话：010-66568292
客户服 务电 话: 4008-888-888或95551
网址：www.chinastock.com.cn
（20） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址 ： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街甲127 号大 成 大厦6 层法 定代 表人 ：张 志 刚
联系人 ：尹 旭航
联系电 话： （010 ）63081000
客户服 务电 话：95321
网址：www.cindasc.com
(21) 民生 证券 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址 ： 北京 市东城 区建 国门 内大 街28 号民生 金融 中心A座16-18 层
法定代 表人 ：余 政
联系人 ：赵 明
联系电 话： （010 ）85127622
客户服 务电 话:4006-19-8888
网址：http://www.mszq.com
（22） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路98 号
办公地 址： 上海 市广 东路689 号海 通证 券大 厦10 楼
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：李 笑鸣
联系电 话：021-23219000
客户服 务电 话：95553
网址：www.htsec.com
（23） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路618 号 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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12
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴
联系电 话： （021 ）38676161
客户服 务电 话：95521
网址：www.gtja.com
（24） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址 ： 上海 市徐汇 区长 乐路989 号45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
联系电 话： （021 ）33389888
客户服 务电 话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
（25） 光大 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址 ： 上 海 市静安 区新 闸路1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
联系电 话： （021 ）22169999
客户服 务电 话：400-8888-788、10108998
网址：www.ebscn.com
（26） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东路268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路36 号
法定代 表人 ：杨 华辉
联系人 ：乔 琳雪
联系电 话：021-38565547
客户服 务电 话：95562
网址：www.xyzq.com.cn 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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13
（27） 长江 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址 ： 武汉 市新华 路特8号 长江 证券 大 厦
法定代 表人 ： 尤 习贵
联系人 ：奚 博宇
联系电 话： （027 ）65799999
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999
网址：www.95579.com
（28） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册（ 办公 ）地 址 ： 上海 市浦东 新区 银城 中路200 号 中银大 厦39 层
法定代 表人 ：许 刚
联系人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）20328216
客户服 务电 话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（29） 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层、23层、25层-29 层
办公地 址： 上 海市 中山 南 路318 号2号楼13 层、21 层-23层、25-29 层、32 层、36 层、39
层、40 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：孔 亚楠
联 系电 话：021-63325888
客户服 务电 话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（30） 湘财 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路63 号中 山国 际大 厦12楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中路198 号标 志 商务中 心11 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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14
联系电 话： （021 ）68634518
客户服 务电 话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
（31） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 南京 市江 东中 路228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路228 号 华泰 证券 广 场
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓芸
联系电 话： （0755 ）82492193
客户服 务电 话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（32） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 济南 市经七 路86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：王 霖
联系电 话： （0531 ）68889157
客户服 务电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
（33） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册（ 办公 ）地 址： 青岛 市崂山 区深 圳路222 号青 岛 国际金 融广 场1 号楼 第20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：孙 秋月
联系电 话： （0532 ）85022026
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
（34） 山西 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 太原 市府西 街69 号山 西国 际贸 易中心 东塔 楼
法定代 表人 ：侯 巍 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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15
联系人 ：郭 熠
联系电 话： （0351 ）8686659
客户服 务电 话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（35） 华龙 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 甘肃 省兰州 市东 岗西 路638 号 财 富大厦
法定代 表人 ： 李 晓安
联系人： 李 昕田
联系电 话：0931-8784656
客户服 务电 话 ：400-689-8888
网址： www.hlzqgs.com
（36） 东海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西路23号 投资 广场18层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号 东海 证券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
联系人 ：王 一彦
联系电 话：021-20333333
客户服 务电 话：95531 ；400-8888-588
网址： www.longone.com.cn
（37） 东吴 证券 股份 有限 公司
注册地 址 ： 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳街5号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
联系电 话：0512-65581136
客户服 务电 话：4008-601555
网址：http:www.dwzq.com.cn
（38） 方正 证券 股份 有限 公司 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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16
注册（ 办公 ）地 址： 湖南 长沙芙 蓉中 路2 段华 侨国 际 大厦22-24 层
法定代 表人 ：何 其聪
联系人 ：高 利
联系电 话： （0731 ）85832507
客户服 务电 话：95571
网址：www.foundersc.com
（39） 宏信 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 四川 省成都 市人 民南 路二 段18 号川信 大厦10楼
法定代 表人 ：吴 玉明
联系人 ：刘 进海
联系电 话：028-86199278
客户服 务电 话：4008-366-366
网址：www.hxzq.cn
（40） 安信 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区金 田路4018 号安 联大厦35层、28 层A02单元
法人代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：郑 向溢
联系电 话： （0755 ）82558038
客户服 务电 话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
（41） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心A栋第18 层-21 层及第04
层01、02、03、05、11、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20、21 、22 、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第04 、18 层至21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：刘 毅
联系电 话： （0755 ）82023442
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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17
网址：www.china-invs.cn
（42） 招商 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区益 田路 江苏 大厦A 座38—45层
法定代 表人 ：霍 达
联系人 ：黄 婵君
联系电 话： （0755）82943666
客户服 务热 线：95565 、400-8888-111
网址：www.newone.com.cn
（43） 国信 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信证 券大 厦十 六层 至二 十六层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
联系电 话： （0755 ）82130833
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（44） 平安 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 中心 区金 田路4036 号荣超 大厦16-20 层
法定代 表人 ：詹 露阳
联系人 ：周 一涵
联系电 话： （0755 ）38637436
客户服 务电 话：95511-8
网址：stock.pingan.com
（45） 国海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路46 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七道18号 光大银 行大 厦30 楼
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
联系电 话： （0755 ）83709350 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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18
客户服 务电 话： 95563
网址：www.ghzq.com.cn
（46） 华 西证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 四川 省成都 市高 新区 天府 二街198 号华 西证 券大 厦
法定代 表人 ： 杨 炯洋
联系人 ：谢 国梅
联系电 话：010-52723273
客户服 务热 线：95584
网址：www.hx168.com.cn
（47） 世纪 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南大 道7088 号 招商银 行大 厦41/42 层
法人代 表： 卢长 才
联系人 ：张 婷
联系电 话： （0755 ）83199599
网址：www.csco.com.cn
（48） 长城 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南大 道6008 号 特区报 业大 厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘阳
联系电 话：0755-83516289
客户服 务电 话：400-6666-888
网址：www.cgws.com
（49） 万和 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 海南 省海 口市 南沙路49号 通讯 广场 二楼
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路1002 号 宝安 广场A 座27楼
法定代 表人 ：朱 治理
联系人 ：周 小钰
联系电 话：0755-88694888-857 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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19
客户服 务电 话：0755-25170332
网址：www.vanho.cn
（50） 广 发证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36 、38 、39 、41 、42 、43、44
楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
联系电 话： （020 ）87555888
客户服 务电 话：95575
网址：www.gf.com.cn
（51） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7 至10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
联系电 话： （0591 ）87383623
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请加 拨0591 ）
网站： www.hfzq.com.cn
（52） 东莞 证券 股份 有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 广东 省东莞 市可 园南 路1 号金 源 中心30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
联系人 ：苏 卓仁
联系电 话： （0769 ）22112062
客服电 话：961130
网址：www.dgzq.com.cn
（53） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 新疆 乌鲁木 齐市 高新 区（ 新市 区）北 京南 路358 号 大成 国 际大厦20
楼2005 室 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
20
法定代 表人 ：李 季
联系人 ：王 怀春
联系电 话：0991-2307105
客户服 务热 线：4008-000-562
网址： www.hysec.com
（54） 国金 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 成都 市青羊 区东 城根 上街95号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
联系电 话：028-86690057 、028-86690058
客户服 务热 线：95310
网址： www.gjzq.com.cn
（55） 中国 民族 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中路27号院5 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中路 盘古 大观40层-43层
法定代 表人 ：何 亚刚
联系人 ：齐 冬妮
联系电 话：010-59355807
客户服 务电 话：40088-95618
网址：http:www.e5618.com
（56） 中国 国际 金融 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街1 号国 贸大 厦2座27 层及28 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街1 号国 贸大 厦2座6层
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：任 敏、 陈曦
联系电 话：010-65051166
客户服 务热 线：010-65051166
网址： www.cicc.com 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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21
（57） 上海 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市黄浦 区四 川中 路213 号7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
联系电 话：021-53686888
客户服 务电 话：021-962518
网址：www.962518.com
（58） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹伶
联系电 话： （010 ）66045529
客户服 务电 话：010-66045678
网址： www.txsec.com
（59） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市朝阳 区朝 外大 街22 号泛 利大厦10层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：梁檐
联系电 话：021-20835789
客户服 务电 话：400-920-0022
网址： licaike.hexun.com
（60） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路5047 号 发展 银行 大厦25 楼I 、J单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
联系电 话： （0755 ）33227950
客户服 务电 话：4006-788-887 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
22
网址： 众禄 基金 网 www.zlfund.cn
基金买 卖网 www.jjmmw.com
（61） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路18 号黄 龙时 代广场B座6F
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：韩 爱彬
联系电 话：0571-26888888-37494
客户服 务电 话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
（62） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903
办公地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 五常 街道 同顺 街18 号 同 花顺 大楼4 层
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：吴 强
联系电 话：0571 －88911818
客户服 务电 话：4008-773-772
网址：http://www.5ifund.com
（63） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中路685 弄37 号4号楼449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路1118 号鄂 尔多 斯国际 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：张 茹
联系电 话：021-20613999
客户服 务电 话：400-700-9665
网址： www.ehowbuy.com
（64） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
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办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路195 号3C 座7 楼 宛平 南路88 号东 方财 富大 厦
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：黄 妮娟
联系电 话：021-54509998
客户服 务电 话：400-1818-188
网址： www.1234567.com.cn
（65） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1267 号11 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：沈 雯斌
联系电 话：021-58788678-8201
客户服 务电 话：400-820-2899
网址： www.erichfund.com
（66） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路68 号时 代金融 中心8楼801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
联系电 话：021-38602377
客户服 务电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（67） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技园4栋10层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街28 号富 卓大 厦16层
法定代 表人 ：杨 懿
联系人 ：张 燕
联系电 话：400-166-1188 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
24
客户服 务电 话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn
（68） 宜信 普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市朝阳 区建 国路88 号9号楼15 层1809
法定代 表人 ：戎 兵
联系人 ：王 巨明
联系电 话：010-52855650
客户服 务电 话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（69） 中期 资产 管理 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路16 号1幢11层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路16 号1幢2 层
法定代 表人 ：路 瑶
联系人 ：侯 英建
联系电 话：010-65807865
客户服 务电 话：010-65807609
网址：www.cifcofund.com
（70） 北京 展恒 基金 销售 股份有 限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富街6号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 华严北 里2 号民 建大 厦6层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：马 林
联系电 话：010-62020088- 7024
客户服 务电 话：4008188000
网址：www.myfund.com
（71） 中国 国际 期货 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路14 号1幢1 层、2 层、9 层、11层、12 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 麦子店 西路3号 新恒 基国 际 大厦15 层 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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25
法定代 表人 ：王 兵
联系人 ：赵 森
联系电 话：010-59539864
客户服 务电 话：95162 、400-8888-160
网址：www.cifco.net
（72） 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A
办公地 址： 北京 市西 城区 白纸坊 东街2号 经济 日报 社A座综 合楼712 号
法定代 表人 ：梁 蓉
联系人 ：张 旭
联系电 话：010-66154828
客户服 务电 话：400-6262-818
网址：www.5irich.com
（73） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路100 号19 层
办公地 址： 上海 市宜 山路700 号普 天信 息产 业园2期C5栋汇付 天下 总部 大楼2楼 法 定代表
人：冯 修敏
联系人 ：陈 云卉
联系电 话：021-33323999-5611
客户服 务电 话：400-820-2819
网址：fund.bundtrade.com
（74） 上海 陆金 所基 金销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：宁 博宇
联 系电 话：021-20665952
客户服 务电 话：4008219031 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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26
网址：www.lufunds.com
（75） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北路277 号3 层310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路518 号8 座3 层
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
联系电 话：021-52822063
客户服 务热 线：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
（76） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路765 号602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路1 号凯 石大 厦4楼
法定代 表人 ：陈 继武
联系人 ：李 晓明
联系电 话：021-63333319
客户服 务热 线：4000 178 000
网址：www.vstonewealth.com
（77） 深圳 富济 财富 管理 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区福 田街 道金 田路 中洲大 厦35 层01B 、02 、03、04单位
法定代 表人 ：刘 鹏宇
联系人 ：刘 勇
联系电 话：0755-83999907-8814
客户服 务热 线：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
（78） 北京 钱景 基金 销 售 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市海淀 区丹 棱街6号1 幢9 层1008-1012
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人 ：陈 剑炜 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
27
联系电 话：010-57418813
客户服 务热 线：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
（79） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市宝山 区蕴 川路5475 号1033 室
法定代 表人 ：李 兴春
联系人 ：徐 鹏
联系电 话：021-50583533
客户服 务热 线：400-921-7755
网址： http://a.leadfund.com.cn
（80） 珠海 盈米 财 富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号105 室-3491
办公地 址: 广州 市海 珠区 琶 洲大道 东1 号保 利国 际广 场 南塔12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：黄 敏嫦
联系电 话：020-89629099
客户服 务电 话：020-89629066
公司网 址：www.yingmi.cn
（81） 中证 金牛 （北 京） 投资咨 询有 限公 司
注册地 址： 北京 市丰 台区 东管头1号2 号楼2-45 室
办公地 址: 北京 市宣 武门 外大街 甲一 号新 华社 第三 工作区A座5 层
法定代 表人 ：钱 昊旻
联系人 ：孙 雯
联系电 话：010-59336519
客户服 务热 线：4008-909-998
公司网 址：www.jnlc.com
（82） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市海淀 区中 关村 大街11号11 层1108 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
28
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
联系电 话：010-56282140
客户服 务热 线：4006199059
网址： www.hcjijin.com
（83） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 峨山 路505 号 东 方纯一 大厦15楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ：何 庭宇
联系电 话：13917225742
客户服 务热 线：400-928-2266
网址：https://www.dtfunds.com
（84） 深圳 市金 斧子 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路16 号 东方 科技大 厦18 楼
办公地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园B3单元7 楼
法定代 表人 ：赖 任军
联系人 ：张 烨
联系电 话：0755-66892301
客户服 务热 线：4009-500-888
网址：www.jfzinv.com
（85） 上海 万得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路33 号11楼B座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区 福山 路33 号8 楼
法定代 表人 ： 王 廷富
联系人 ： 徐 亚丹
联系电 话：021-51327185
客户服 务热 线：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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29
（86） 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司
注册 （ 办公 ） 地 址： 北 京市 海淀区 东北 旺西 路中 关村 软件园 二期(西扩)N-1、N-2地块 新
浪总部 科研 楼5 层518 室
法定代 表人 ：李 昭琛
联系人 ：付 文红
联系电 话：010-62676405
客户服 务热 线：010-62675369
网址：www.xincai.com
（87） 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路10 号五 层5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲19 号SOHO 嘉 盛中心30层
法定代 表人 ：李 悦
联系人 ：张 晔
联系电 话：010-59313591
客户服 务热 线：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
（88） 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎村735 号03 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街甲 六号 万通 中心D 座28层
法定代 表人 ：蒋 煜
联系人 ：杨 雪
联系电 话：010-58170963
客户服 务热 线：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com
（89） 北京 肯特 瑞财 富投 资管兴 理有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 海淀东 三街2号4 层401-15
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一街18号院A座17 层
法定代 表人 ：陈 超 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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30
联系人 ：徐 伯宇
联系电 话：010-89189285
客户服 务热 线：95118/400-088-8816
网址：http://fund.jd.com
（90） 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 南京 玄武区 苏宁 大道1-5 号
法定代 表人 ：钱 燕飞
联系人 ：赵 耶
联 系电 话：18551602256
客户服 务热 线：95177
网址：www.snjijin.com
（91） 济 安财 富（ 北京 ） 基金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中路7号4 号楼40层4601 室
法定代 表人 ：杨 健
联系人 ：李 海燕
联系电 话：010-65309516
客户服 务热 线：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（92） 上海 云湾 投资 管理 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 中国 （上海 ）自 由贸 易试 验区 新金桥 路27 号13 号楼2层
法定代 表人 ：戴 新装
联系人 ：朱 学勇
联系电 话 ：021-20530012
客户服 务热 线：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
（93） 通华 财富 （上 海） 基金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 同丰路667 弄107 号201 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南路799 号3号楼9 楼 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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31
法定代 表人 ：兰 奇
联系电 话：021-60818588
客服电 话：400-66-95156
公司网 址：www.tonghuafund.com
基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销售 机 构， 并 另行 公告。 销售 机构 可以根 据
情况变 化增 加或 者减 少其 销售城 市、 网点 ，并 另行 公告。
（二） 注册 登记 机构
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第十 七层01-04 室
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第十 七层
法定代 表人 ：YU HUA （于 华）
联系人 ：赵 恒
电话： （0755 ）88318709
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中路39号 建外SOHU A 座31 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中路39号 建外SOHU A 座31 层
负 责人 ：王 玲
联系人 ：宋 萍萍
电话： （010 ）58785588 、（0755 ）22163333
经办律 师： 宋萍 萍、 靳庆 军
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国(上海)自 由贸 易试验 区陆 家嘴 环路1318 号星展 银行 大厦6楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
电话：021-23238189
联系人 ： 俞 伟敏
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、俞伟 敏 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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32
四、基金的 名称
本基金 名称 ：摩 根士 丹利 华鑫 强 收益 债券 型证 券投 资基金
五、基金的 类型
本基金 类型 ： 债 券型 证券 投资基 金
六、基金的投资 目标
本基金 的投 资目 标是 在严 格控制 风险 的前 提下 审慎 投资、 主动 管理， 寻求 最大 化的总 回
报，包 括当 期收 益和 资本 增值。
七、基金的投资 方向
本基金 的投 资对 象包 括国 内依法 发行 上市 的债 券、 股票 、 权 证以 及法律 、 法 规或监 管机
构允许 基金 投资 的其 它金 融工具 。
本基金 对债 券等 固定 收益 类资产 的投 资比 例不 低于 基金资 产的80% 。基 金可 以 投资的 债
券等固 定收 益类 资产 包括 国债、 金融债 、 企业 债、 公司债、 资产 支持 证券、 可转换 债券 （含
分离交 易可 转债 ） 、 央 行 票据、 短期 融资 券、 浮 动 利率债 券 、 债券 回购、 银 行存款 、 大 额存
单以及 法律 法规 或监 管机 构允许 基金 投资 的其 它固 定收益 类金 融工 具。
本基金 还可 以通 过一 级市 场股票 、 可转 换债 券 等 参与 权益类 投资 ， 持有 因一 级市 场购入 、
可转换 债券 转股 所形 成的 股票， 持有 股票 派发 或可 转换债 券分 离交 易的 权证 等资产 ， 但 不直
接从二 级市 场购 入股 票或 权证。 本基 金投 资于 非固 定收益 类资 产 （ 股票 、 权 证等） 的比 例不
超过基 金资 产的20% ，持 有 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
八、基金的投资 策略
（ 一） 投资 策略
本基金 的资 产配 置以 投资 债券等 固定 收益 类资 产为 主， 并着 重投 资于 信用 类固 定收益 证
券和适 当投 资低 风险 非固 定收益 证券 ， 在 综合 考虑 基金组 合的 流动 性需 求、 本金安 全和 投资
风险控 制的 基础 上， 根据 市场中 投资 机会 的相 对价 值和风 险决 定现 金类 资产 、 非现 金类 固定
收益资 产和 低风 险非 固定 收益类 资产 的具 体比 例。
对于固 定收 益投 资， 本基 金通过 分析 经济 增长 、 通 货膨胀 、 收 益率 曲线 、 信 用利差 、 提
前偿付 率等 指标 来发 现固 定收益 市场 中存 在的 各种 投资机 会 ， 并 根据 这些 投资 机会的 相对 投摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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33
资价值 构建 投资 组合 。 本 基金着 重投 资于 承载 一定 信用风 险、 收益 率相 对较 高的投 资级 信用
类固定 收益 证券 ， 以 增强 基金的 收益 。 此外 ， 本 基 金还可 以利 用回 购进 行无 风险套 利和 在严
格控制 风险 的前 提下 适当 使用杠 杆以 获取 增强 收益 。
对于非 固定 收益 投资 ， 本 基金根 据对 股票 市场 趋势 的判断 ， 积 极寻 找和 仔细 评估可 转换
债券和 一级 市场 股票 的投 资机会 ， 在 严格 控制 投资 风险的 基础 上审 慎投 资， 通过权 益类 投资
获取额 外的 增强 收益 。
1 、固 定收 益策 略
本基金 采用 主动 投资 的策 略， 通过 评估 货币政 策 、 财政政 策和 国际 环境 等因 素， 分析 市
场价格 中隐 含的 对经 济增 长、 通 货膨 胀、 违约 概率、 提前偿 付速 度等 因素 的预 测， 根 据固 定
收益市 场中 存在 的各 种投 资机会 的相 对投 资价 值和 相关风 险决 定总 体的 投资 策略及 类属 （ 政
府、企 业/ 公司 、可 转换 债 券、资 产支 持证 券） 和期 限（短 期、 中期 和长 期） 等部分 的投 资
比例， 并基 于价 值分 析精 选投资 品种 构建 固定 收益 投资组 合。 当各 种投 资机 会预期 的风 险调
整后收 益发 生变 化时 ， 本 基金对 组合 的策 略和 比例 做相应 调整 ， 以 保持 基金 组合的 最优 化配
置。
本基金 采用 的主 要固 定收 益投资 策略 包括 ： 利 率预 期策略 、 收益 率曲线 策略 、 信 用利 差
策略、 公司/企 业债 券策 略 、可转 换债 券策 略、 资产 支持证 券策 略等 。
（1） 利率 预期 策略
当市场 利率 上升 时， 固定 收益证 券的 价格 一般 会下 跌； 反 之， 市场 利率 下降 时， 固 定收
益证券 的价 格一 般会 上涨 。证券 的久 期越 长， 证券 价格随 市场 利率 变动 的幅 度一般 也越 大 。
固定收 益证 券久 期衡 量证 券价格 对市 场利 率变 化的 敏感度 ， 主要 决定 于证 券的 到期期 限和 票
面利率 ；其 它条 件等 同的 情况下 ，到 期期 限越 长， 固定票 面利 率越 低， 久期 越长。
本基金 采用 特有 的利 率预 测模型 ， 对 经济 增长 和通 货膨胀 等经 济因 素进 行研 究分析 ， 判
断经济 运行 的周 期特 征， 结合国 家货 币政 策、 财政 政策、 资金 供求 、国 际环 境等其 它因 素 ，
在当前 市场 利率 水平 的基 础上预 测将 来一 段时 间市 场利率 水平 的变 动 趋 势 ， 在 市场利 率水 平
上升前 降低 固定 收益 投资 组合的 平均 久期 以规 避利 率风险 ， 下 降前 提高 组合 的平均 久期 ， 以
获取额 外的 资本 利得 收益 。
（2） 收益 率曲 线策 略
其它参 数完 全相 同而 到期 期限不 同的 固定 收益 证券 在同一 时点 会有 不同 的到 期收益 率
（即证 券的 市场 利率 ） ， 这种到 期收 益率 和到 期期 限之间 关系 被称 市场 利率 的期限 结构 ， 而
收益率 曲线 为其 图示 。 一 般情况 下， 期限 越长， 利率 越高， 从而 显示 向上 倾斜 的收益 率曲 线。
收益率 曲线 形状 的变 化反 应不同 期限 固定 收益 证券 的市场 利率 变化 趋势 。
本基金 采用 特有 的利 率预 测模型 ， 通 过对 市场 利率 期限结 构历 史数 据的 分析 检验， 把握
收益率 曲线 变动 的周 期特 征和结 构特 征 ， 在 当前 收益 率曲线 形状 的基 础上 预测 将来收 益率 曲
线的形 状 ， 据 此在短 期 、 中期和 长期 固定 收益 证券 中合理 配置 ， 建立不 同类 型的组 合期 限构
成（子 弹型 、哑 铃型 或阶 梯型等 ）， 以获 取风 险优 化的超 额期 限结 构收 益。
（3） 信用 利差 策略 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
34
对于非 国家 发行 或担 保的 固定收 益证 券 ， 由 于存 在发 行机构 无能 力按 期偿 付本 金和利 息
的信用 风险 ， 其 市场 利率 会高于 同等 条件 的无 信用 风险证 券， 这部 分利 率的 差额被 称为 信用
利差。 信用 利差 会随 发行 机构偿 付能 力市 场预 期的 变化而 变化 ， 导 致有 信用 类风险 的固 定收
益证券 市场 价格 的波 动。 权威信 用评 级机 构的 评级 对信用 利差 有重 要影 响。
本基金 参考 权威 评级 机构 的信用 评级 ， 根据经 济 、 行业和 发行 机构 的现 状和 前景 ， 采 用
特有的 信用 分析 模型 对各 种有信 用风 险的 固定 收益 证券的 发行 机构 及证 券本 身进行 信用 评
估， 分 析违 约和 损失 的概 率变化 趋势 。 同 时， 本基 金结合 信用 利差 的历 史统 计数据 ， 判 断当
前信用 利差 的合 理性 、 相 对投资 价值 和风 险， 相应 地优化 投资 组合 的信 用质 量配置 ， 选择 最
具有投 资价 值的 品种 ，通 过信用 利差 获取 额外 的投 资收益 。
（4） 公司/ 企业 固定 收益 证券策 略
公司/ 企业 固定 收益 证券 是 信用类 证券 的主 要部 分， 包括公 司债 、企 业债 、中 期票据 、
短期融 资券 等。 公司/企 业 固定收 益证 券相 对于 国债 或央行 票据 等非 信用 类证 券由于 额外 的
信用风 险、 系统 性风 险、 流 动性风 险和 赋税 等原 因， 其 利率高 于流 动性 良好 的非 信用类 证券 。
本基金 对上 述公 司/ 企业 证 券特有 的风 险进 行综 合分 析和评 估 ， 结 合市 场利 率变 化趋势 、
久期配 置 、 市 场供需 、 组 合总体 投资 策略 和组 合流 动性要 求等 因素 ， 选 择相 对投资 价值 较高
的证券 投资 。
对于含 有附 加期 权债 券， 本基金 采用 期权 调整 后的 利差（OAS ）的 方法 对债 券 进行合 理
估值。
（5） 可转 换债 券策 略
可转换 债券 兼具 权益 类证 券与固 定收 益类 证券 的特 性， 具 有抵 御下 行风 险、 分 享股票 价
格上涨 收益 的特 点。 本基 金将选 择公 司基 本素 质优 良、 其 对应 的基 础证 券有 着较高 上涨 潜力
的可转 换债 券进 行投 资， 并采用 期权 定价 模型 等数 量化估 值工 具评 定其 投资 价值， 以合 理价
格买入 并持 有 。 对于 公司 基本面 良好 、 具备良 好的 成长空 间与 潜力 、 转 股溢 价率和 投资 溢 价
率合理 并有 一定 下行 保护 的可转 债， 本基 金将 予以 重点关 注。
（6） 资产 支持 证券 策略
资产支 持证 券包 括信 贷资 产支持 证券 和企 业资 产支 持证券 。根 据目 前监 管机 构的规 定 ，
基金只 能投 资信 用评 级在BBB 及以 上的 资产 支持 债券 ，并且 投资 比例 不超 过基 金净值 的20% 。
本 基金 在综 合分 析资 产支 持证券 的资 产的 质量 和构 成、证 券的 条款 、利 率风 险、信 用评 级 、
流动性 和提 前偿 付速 度的 基础上 ， 评 估证 券的 相对 的投资 价值 并作 出相 应的 投资决 策。 资产
支持证 券投 资也 是本 基金 增强收 益的 策略 之一 。
（7） 回购 杠杆 放大 策略
本基金 可以 通过 债券 回购 融入和 滚动 短期 资金 作为 杠杆 ， 投 资于 收益 率高 于融 资成本 的
其它获 利机 会 （ 包括 期限 较长或 同期 限不 同市 场的 逆回购 ） ， 以获 取额 外收 益。 本 基金 进入
银行间 同业 市场 进行 债券 回购的 资金 余额 不超 过基 金净资 产的40% 。
（8） 其它 辅助 策略 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
35
除了以 上所 述的 主要 投资 策略外 ， 本基 金积 极寻 找固 定收益 市场 其它 有吸 引力 的辅助 投
资机会 ， 在考 虑投 资组 合总 体策略 和控 制投 资风 险的 基础上 采用 适当 的方 法获 取额外 的增 强
收益。 可利 用的 辅助 投资 策略包 括但 不限 于：
1 ）骑 乘收 益率 曲线
收益率 曲线 向上 倾斜 的情 况下购 入收 益率 曲线 最陡 峭处顶 端的 债券 ，通 过随 期限缩 短 、
收益率 下降 而导 致债 券价 格的上 涨获 取额 外资 本利 得。
2 ）跨 市场 套利
利用同 一债 券在 不同 市场 （ 银行或 交易 所市 场、 一级 或 二级市 场） 交易 价格 的差 异 套利。
3 ）跨 品种 套利
通过期 限相 近的 品种 由于 某些特 性 （市 场供需 、 流 动性或 赋税 等 ） 不同 而导 致的收 益率
差异套 利。
2 、非 固定 收益 投资 策略
本基金 主要 通过 可转 换债 券和一 级市 场股 票进 行权 益类投 资， 投资 非固 定收 益类资 产
（股票 、权 证等 ）的 比例 不超过 基金 资产 的20% ， 具 体比例 取决 于组 合的 总体 资产配 置策 略
和权益 类市 场中 的投 资机 会。
（1） 权证 投资 策略
本基金 主要 通过 投资 可转 换债券 （ 包括 可分离 交易 品种 ） 间 接投 资权证 ， 可 持有股 票派
发或可 转换 债券 分离 交易 的权证 ， 但 持有 比例 不超 过基金 净值 的3% 。 可 转换 债券实 际上 是普
通公司 （企 业） 债 券和 认股 权证的 合成 品； 转股 价为 权证的 行权 价， 权证 的数 量为转 股比 例，
而转股 期限 即为 权证 的期 限。
本基金 对可 转换 债券 权证 部分发 行 主 体的 基本 面、 标的股 票的 价格 和转 换条 款 （包 括回
售和赎 回等 ） 深入研 究分 析， 利用 期权 估值模 型对 权证部 分进 行估 值； 同时 对其债 券部 分 根
据固定 收益 分析 方法 进行 估值 ； 在 考虑 组合 总体 投资 策略的 基础 上选 择相 对投 资价值 较高 的
可转换 债券 投资 。
在转股 期限 内， 本基 金密 切监视 所投 资可 转债 权证 的目标 股票 的基 本面 和价 格， 并 选择
适当时 机出 售一 级市 场购 入的股 票、 可转 换债 券转 股后的 股票 或售 出可 分离 交易的 权证 ， 在
控制组 合波 动性 风险 的前 提下获 取额 外的 权益 增值 。
（2） 一级 市场 股票 投资 策 略
本基金 认为 股票 一 、 二 级市 场之间 存在 一定 的价 差是 是受股 票发 行政 策 、 市 场供 求环境 、
上市公 司发 展预 期与 发行 定价策 略等 多种 因素 影响 的一种 市场 现象 。 在 特定 的市场 阶段 ， 部
分上市 公司 股票 发行 与上 市过程 中存 在低 风险 的投 资机会 。
本基金 在考 虑本 金安 全的 基础上 ， 通过 分析各 阶段 的股票 发行 政策 、 市 场供 求环境 、 上
市公司 发展 预期 与发 行策 略， 并对 拟发 行股票 的内 在价值 、 上市 后的风 险收 益特征 ， 以及 认
购拟发 行股 票的 锁定 期、 中签率 、认 购收 益率 进行 分析和 预测,在 法律 、法 规 规定的 范围 内摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
36
制定和 实施 拟发 行股 票认 购策略 ，并 于锁 定期 后在 控制组 合波 动性 风险 的前 提下择 时出 售 ，
以增强 基金 资产 的收 益率 水平。
（ 二） 投资 决策 程序
1 、投 资决 策依 据
1 ）国 家有 关法 律、 法规 和 基金合 同的 有关 规定 ；
2 ）国 内外 宏观 经济 发展 状 况、微 观经 济运 行环 境和 证券市 场发 展趋 势；
3 ）投 资品 种的 预期 收益 率 和风险 水平 ；
2 、投 资决 策程 序
（1） 投资 研究
本基金 管理 人研 究团 队充 分利用 外部 和内 部的 研究 资源提 供研 究成 果， 挖掘 投资机 会 ，
为投资 决策 委员 会和 基金 经理提 供决 策支 持。
（2） 投资 决策
投资决 策委 员会 是基 金投 资的最 高决 策机 构， 负责 制定基 金的 投资 原则 、 投 资目标 及整
体资产 配置 策略 和风 险控 制策略 ， 并对 基金经 理进 行授权 ， 对基 金的投 资进 行总体 监控 。 如
遇重大 事项 ，投 资决 策委 员会及 时召 开临 时会 议做 出决议 。
（3） 组合 构建
基金经 理根 据投 资委 员会 确定的 总体 投资 策略 和原 则以及 研究 团队 提供 的分 析和建 议
等信息 ，在 遵守 基金 合同 的前提 下， 在投 资决 策委 员会的 授权 范围 内构 建具 体的投 资组 合 ，
进行组 合的 日常 管理 。
（4） 交易 执行
本基金 实行 集中 交易 制度 。 交易 团队 负责 执行 基金 经理投 资指 令， 同时 承担 一线风 险监
控职责 。
（5） 风险 与绩 效评 估
投资风 险管 理团 队由 风险 管理部 和监 察稽 核部 组成 。 风险管 理部 定期 或不 定期 地对基 金
投资绩 效及 风险 进行 评估 ； 监察 稽核 部对 基金 投资 的合规 性进 行日 常监 控； 风险管 理委 员会
定期召 开会 议， 结合 市场 、 法律 等环 境的 变化 ， 对 基金投 资组 合进 行风 险评 估， 并 提出 风险
防范措 施及 意见 。
（6） 组合 调整
基金经 理根 据行 业状 况、 证券市 场和 上市 公司 的发 展变化 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量
情况以 及组 合风 险与 绩效 评估的 结果 ，对 投资 组合 进行动 态调 整。
本基金 管理 人在 确保 基金 份额持 有人 利益 的前 提下 ， 有权根 据市 场环 境变 化和 实际需 要
调整上 述投 资程 序， 并在 更新的 招募 说明 书中 公告 。 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
37
九、基金的业绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准 ＝ 中债 综合 指数
中债综 合指 数是 由中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 编制， 是以2001 年12 月31 日为基 期 ，
基点为100 点， 并于2002 年12月31 日起 发布 。中 债综 合指数 的样 本具 有广 泛的 市场代 表性 ，
涵盖主 要交 易市 场 （ 银行 间市场 、 交 易所 市场 等） 、 不同 发行 主体 （ 政府、 企业等 ） 和 期限
（长期 、 中 期、 短期 等） ， 能够很 好地 反映 中国 债券 市场总 体价 格水 平和 变动 趋势， 适合 作
为本基 金的 业绩 比较 基准 。
如果今 后由 于本 基金 业绩 比较基 准中 所使 用的 指数 暂停或 终止 发布 、 市场 中有 更科学 客
观的业 绩比 较基 准、 外部 投资环 境或 法律 法规 发生 变化等 情形 发生 ， 本 基金 的管理 人可 以在
与托管 人协 商一 致并 报中 国证监 会备 案后 ，适 当调 整业绩 比较 基准 并及 时公 告。
十、基金的风险收益 特征
本基金 属债 券型 证券 投资 基金， 长期 平均 风险 和预 期收益 低于 股票 和混 合型 基金， 高于
货币市 场基 金。
十一、基金的投资组 合报 告
基金管 理人的董事会 及董事保证 本报告所载资 料不存在虚 假记载、误导 性陈述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于2018年1月19日 复 核了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不存 在虚 假记载 、 误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。 本投 资组合 报告 所载 数据 截至2017 年12 月31日， 本报 告中 所列财 务数 据
未经审 计。s
1 、 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,231,965,452.81 83.39
其中： 债券
1,231,965,452.81 83.39
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
168,020,892.03 11.37
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,257,697.86 0.42
8 其他资 产
71,048,006.89 4.81
9 合计
1,477,292,049.59
100.00 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
38
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
4 、 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 30,091,159.60 2.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,877,000.00 4.40
其中： 政策 性金 融债 59,877,000.00 4.40
4 企业债 券 621,667,824.68 45.73
5 企业短 期融 资券 335,120,100.00 24.65
6 中期票 据 30,110,000.00 2.22
7 可转债 （可 交换 债） 155,099,368.53 11.41
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,231,965,452.81 90.63
5 、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名债 券投 资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 011759034 17中化 工SCP003 750,000 75,457,500.00 5.55
2 011772009 17陕煤 化SCP003 500,000 50,315,000.00 3.70
3 011751041 17桂投 资SCP002 500,000 50,285,000.00 3.70
4 112166 12河钢02 500,000 49,910,000.00 3.67
5 1680248 16龙建 投债 500,000 48,395,000.00 3.56
6 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
8 、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、报告 期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
9.1 本 期国 债期 货投 资政 策 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
39
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
9.2 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
9.3 本 期国 债期 货投 资评 价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
10 、 投资 组合 报告 附注
（1） 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 本报告 期内 被监 管部 门立 案调查 ， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
（2） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 票。
（3） 其他 各项 资 产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 42,378.63
2 应收证 券清 算款 40,936,702.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,708,635.64
5 应收申 购款 360,289.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 71,048,006.89
（4） 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1
132004 15国盛EB 21,361,498.60 1.57
2
110031 航信转 债 18,682,566.40 1.37
3
132003 15清控EB 8,450,671.00 0.62
4
110034 九州转 债 5,465,500.00 0.40
（5） 报告 期末 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
十二、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明 书。 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
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40
1 、 自基金 合同 生效 以来 至2017 年12 月31 日 ， 本基 金份 额 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基
准收益 率比 较表 ：
阶段
份 额净
值 增长
率①
份 额净值
增 长率标
准 差②
业 绩比
较 基准
收 益率
③
业 绩比较 基准
收 益率标 准差
④
① －③ ② －④
自基金 合同 生效 日起
至 2009 年 12 月 31 日
0.00% 0.00% 0.04% 0.00% -0.04% 0.00%
自 2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
10.36% 0.21% 2.05% 0.07% 8.31% 0.14%
自 2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
-1.07% 0.19% 5.33% 0.08% -6.40% 0.11%
自 2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
9.05% 0.17% 3.60% 0.06% 5.45% 0.11%
自 2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
5.11% 0.35% -0.47% 0.09% 5.58% 0.26%
自 2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
13.44% 0.16% 10.34% 0.11% 3.10% 0.05%
自 2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
13.56% 0.23% 8.15% 0.08% 5.41% 0.15%
自 2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
4.83% 0.06% 1.85% 0.09% 2.98%
-0.03%
s
自 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
2.27% 0.03% 0.24% 0.06% 2.03% -0.03%
自基金 合同 生效 日起
至 2017 年 12 月 31 日
72.84% 0.20% 35.10% 0.08% 37.74% 0.12%
2 、自 基金 合同 生效 以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
变动的 比较
摩根士 丹利 华鑫 强收 益债 券 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 ：
（2009 年 12 月29 日至 2017 年 12 月31 日） 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
41
十三、基金费用与税 收
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1 、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 因基 金的证 券交 易或 结 算而 产生 的费 用 （ 包括 但不限 于经 手费 、 印 花税 、 证管 费、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ；
（4） 基金 合同 生效 以后 的 信息披 露费 用；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 合同 生效 以后 的 会计师 费和 律师 费；
（7） 基金 资产 的资 金汇 划 费用；
（8） 按照 国家 有关 法律 法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
42
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.7% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.7% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×0.7% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日起3个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
（2） 基金 托管 人的 基金 托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.2% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.2% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×0.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日起3个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。
（3） 本条 第（ 一） 款第3 至第8 项费 用由 基金 管理 人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入或 摊入 当期基 金费 用。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、申 购费 用
本基金 以申 购金 额为 基数 采用比 例费 率计 算申 购费 ，投资 人在 一天 内如 果有 多笔 申 购 ，
适用费 率按 单笔 分别 计算 。 申 购费 用由 投资人 承担 ， 不 列入 基金 财产 ， 主 要 用于本 基金 的市
场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。
本基金 自2013 年11月1日起， 对于 通 过 本公 司 直 销中 心申购 本基 金的 养老 金客 户实施 特
定申购 费率 。 养老 金客 户指 基本养 老基 金与 依法 成立 的养老 计划 筹集 的资 金及 其投资 运营 收
益形成 的补 充养 老基 金等 ， 包括 全国 社会 保障 基金、 可以投 资基 金的 地方 和行 业 社会 保障 基
金、 企 业年 金单 一计 划以 及集合 计划 。 如 将来 出现 经养老 基金 监管 部门 认可 的新的 养老 基金
类型， 基金 管理 人可 在招 募说明 书更 新时 或发 布临 时公告 将其 纳入 养老 金客 户范围 ， 并 按规
定向中 国证 监会 备案 。
通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金基 金份 额的 养老金 客户 申购 费率 见下 表：
申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万元 0.32% 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
43
100万 元≤M ＜500万元 0.2%
M≥500 万元 每笔1000 元
除养老 金客 户外 的 其 他投 资者申 购本 基金 基金 份额 申购费 率见 下表 ：
申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万 0.80%
100万≤M＜500 万 0.50%
M≥500 万 每笔1000 元
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率）
本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ， 归 基金 管理 人及代 销机 构所 有， 主要 用于本 基金
的市场 推广 、销 售等 各项 费用。
2 、赎 回费 用
本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减 ， 赎回 费率 结构 如下：
持有年 限（Y） 赎回费 率
Y＜1年 0.10%
1年≤Y ＜2 年 0.05%
Y≥2年 0%
注：1 年指365天。
赎回费 用＝ 赎回 金额 ×赎 回费率
赎回金 额＝ 赎回 份数 ×赎 回价格
赎回价 格＝ 申请 日基 金份 额净值
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 赎回费 总额 的25 ％归 入基 金财产 ， 扣
除计入 基金 财产 部分,赎 回 费的其 他部 分用 于支 付注 册登记 费和 其他 必要 的手 续费 。
3 、转 换费 用
本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成 ， 具 体
收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的 申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。 基 金转 换费用 由基 金
份额持 有人 承担 ，计 算方 法如下 ：
转出金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
44
转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率
转入总 金额=转 出金 额-转 出基金 赎回 费
申购补 差费 ＝ 转 入总 金额 ×申购 补差 费率 ／（1＋ 申 购补差 费率 ）
转换费 用＝ 转出 基金 赎回 费＋申 购补 差费
（1） 对于 实行 级差 申购 费 率(不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率) 的基 金， 以转 入 总金额
对应的 转出 基金 申购 费率 、转入 基金 申购 费率 计算 申购补 差费 用。
（2） 转出 基金 赎回 费不 低 于25％ 的部 分归 入转 出基 金资产 。
（3） 计算 基金 转换 费用 所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、招 募说 明书及 相
关公告 的规 定费 率执 行 ， 对 于通过 本公 司网 上交 易 、 费 率优惠 活动 期间 发生 的基 金转换 业务 ，
按照本 公司 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。
基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 ， 并最 迟应 于新 的费率 或
收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 财产 的损 失 ， 以 及处 理与基 金运 作无 关的 事项 发生的 费用 等
不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生 的信 息披 露费、 律师 费和 会计 师费 以及其 他费 用不
从基金 财产 中支 付。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费、 基 金托 管费， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司依 据 《 基金 法》 、 《运作 管理 办法》 、 《 销 售管理 办
法》、 《信 息披 露管 理办 法》及 其它 有关 法律 法规 的要求 ，对2017 年8 月11 日 刊登的 《摩 根
士丹利 华鑫 强收 益债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ） （2017年第1 号） 》 进行 了更 新，
主要更 新的 内容 如下 ：
序号 修改部分 说明
1 重要提 示
更新了 本招 募说 明书 重要 提示内 容， 以 及所 载内 容截 止日
期、有 关财 务数 据和 净值 表现截 止日
2 三、基 金管 理人 更新了 “ 主要 人员 情况 ” 的有关 信息
3 四、基 金托 管人 根据托 管人 提供 的信 息 更 新了 “ 基金 托管 人” 部分 摩根士丹利华鑫强收益债 券型证券投资基金
招 募说明书 摘要
45
4 五、相 关服 务机 构 根据服 务机 构的 实际 情况 更新了 相关 机构 的信 息
6 十、基 金的 投资
更新了 最近 一期 投资 组合 报告的 内容 ， 即 截至 2017 年 12
月31 日的 基金 投资 组合 报 告
7 十一、 基金 的业 绩
更新了 基金 的投 资业 绩， 即截至 2017 年 12 月 31 日 的基
金投资 业绩
8
二十二 、 对基 金份 额持
有人的 服务
更新了 对基 金份 额持 有人 服务的 部分 内容
9
二十三 、 其他 应披 露事
项
根据最 新情 况对 相关 应披 露事项 进行 了更 新
摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年二 月十 日
