万家臻选混合：关于万家臻选混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
-1- 关于万家 臻选混合型证券 投资基金 开放申 购 、 赎回、 基金转换 及定期定额投资 业务 的公告 公 告送 出日期 ：2018 年2 月13 日
1.公告基本信息 基金名 称 万家 臻 选混 合 型 证券 投资 基金 基金简 称 万家 臻 选混 合 基金主 代码 005094 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2017 年 12 月 20 日 基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 万家基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资 基 金 运作管 理办 法 》 等 法律 法 规、 《 万家 臻选 混合 型 证 券投资 基金 基 金合同 》 和 《万 家 臻 选混 合 型证 券投 资基 金招 募说 明书》 申购起 始日 2018 年 2 月 22 日 赎回起 始日 2018 年 2 月 22 日 转换转 入起 始日 2018 年 2 月 22 日 转换转 出起 始日 2018 年 2 月 22 日 定期定 额投 资起 始日 2018 年 2 月 22 日 2. 日常申购、赎回 、基金 转换及定期定额投资 业务 的办理时间 本基金 管理 人将 于 2018 年 2 月 22 日 起开 始办 理本 基金的 申购 、赎回 、 基金 转换 及 定期 定额 投资业 务。
-2- 投资 者在开放 日办理基 金 份额的申购、 赎回 、基 金 转换及定期定 额投资 业 务 ，具体办理时 间 为上海证券交 易所、深 圳 证券交易所的 正常交易 日 的交易时间， 但基金管 理 人根据法律 法规、中 国证监 会的 要求 或基 金合 同的规 定公 告暂 停申 购、 赎回时 除外 。 投资者在基金 合同约定 之 外的日期和时 间提出申 购 、赎回或转换 申请且基 金 管理人或者登 记 机构确 认接 受的 ，其 基金 份额申 购或 赎回 价格 为下 一开放 日基 金份 额申 购或 赎回的 价格 。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券 、期 货 交易市 场 、证券 、期货 交易所交 易 时间变更、其 他 特殊情况或根 据业务需 要 ，基金管理人 有权视情 况 对前述开放日 及开放时 间 进行相应的 调整，但 应在实 施日 前依 据《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。
3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （1） 投 资者 申购 时， 通 过 本基金 的电 子直 销系 统 （ 网站、 微 交易） 或非 直销 销 售机构 申购 时， 原则上 ， 每笔 申购 本基 金 的最低 金额 为 10 元 ； 投 资 者通过 基金 管理 人直 销中 心申购 时 ， 每 笔申 购 本基金 的最 低金 额 为 100 元。实 际操 作中 ，各 销售 机构可 根据 自己 的情 况调 整申购 金额 限制 。 （2） 投资 者可 多次 申购 ， 对单个 投资 者累 计持 有基 金份额 不设 上限 限制 。 （3） 本基 金管 理人 对基 金 的总规 模不 设上 限限 制。 （4） 当接 受申 购申 请对 存 量基金 份额 持有 人利 益构 成潜在 重大 不利 影响 时， 基金管 理人 应当 采取设定单一 投资者申 购 金额上限或基 金单日净 申 购比例上限、 拒绝大额 申 购、暂停基 金申购等 措施， 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权 益， 具体规 定请 参见 更新 的招 募说明 书或 相关 公 告 。 （5） 基金 管理 人可 在法 律 法规允 许的 情况 下 ， 调 整 上述规 定申 购金 额 等 数量 限制 。 基 金管 理 人必须 在调 整实 施前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 3.2 申购费率 1 、 本 基金 的申 购费 用由 申 购基金 份额 的投 资者 承担 ， 不 列入 基金 财产 ， 主 要 用于本 基金 的市 场推广 、销 售、 登记 等各 项费用 。赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 。 2 、申 购费 率 本基金 对通 过基 金管 理人 的直销 中心 申购 的特 定投 资者群 体与 除此 之外 的其 他投资 者实 施差 别的申 购费 率。 特定投 资者 群体 指全 国社 会保障 基金 、依 法设 立的 基本养 老保 险基 金、 依法 制定的 企业 年金 计划筹 集的 资金 及其 投资 运营收 益形 成的 企业 补充 养老保 险基 金（ 包括 企业 年金单 一计 划以 及集 合计划 ） ， 以及 可以 投资 基 金的其 他社 会保 险基 金 。 如将来 出现 可以 投资 基金 的住房 公积 金 、 享 受 税收优 惠的 个人 养老 账户 、经养 老基 金监 管部 门认 可的新 的养 老基 金类 型， 基金管 理人 可将 其纳 入特定 投资 者群 体范 围。
-3- 特定投 资者 群体 可通 过本 基金直 销中 心申 购本 基金 。基金 管理 人可 根据 情况 变更或 增减 特定 投资者 群体 申购 本基 金的 销售机 构， 并按 规定 予以 公告。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金的 特定 投资 者群体 申购 费率 如下 ： 申 购金额（M） 申购费率 M＜100 万 0.15% 100 万≤M ＜300 万 0.10% 300 万≤M ＜500 万 0.06% M≥500 万 每笔 1000.00 元 其他投 资者 的 申 购本 基金 的申 购 费率 如下 ： 申 购金额（M） 申购费率 M＜100 万 1.50% 100 万≤M ＜300 万 1.00% 300 万≤M ＜500 万 0.60% M≥500 万 每笔 1000.00 元 投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。 3.3 其他与申购相关的事 项 1 、申 购份 额、 余额 的处 理 方式 申购份额的计算结果 采用 四舍五入的方法保留 到小 数点后两位，由此产 生的 误差计入基金财 产。 2 、基 金申 购份 额的 计算 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 申购 份额的 计算 方法 如下 ：
净申购 金额=申 购金 额/(1+ 申购费 率) （注： 对于 适用 固定 金额 申购费 率的 申购 ，净 申购 金额= 申购 金额- 固定 申购 费用） 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 （注： 对于 适用 固定 金额 申购费 用的 申购 ，申 购费 用＝固 定申 购费 用） 申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 例： 某 投资 者 （非 特定 投 资者群 体） 投资10,000 元 申购本 基金 ， 对 应申 购费 率为 1.50% ，假 设申购 当日 基金 份额 净值 为 1.0500 元， 则可 得到 的 申购份 额为 ： 净申购 金额=10,000/(1+1.50%)=9,852.22 元 申购费 用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份 额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份
-4- 即： 某 投资 者 （非 特定 投 资者群 体） 投资10,000 元 申购本 基金 ， 对 应申 购费 率为 1.50% ，假 设申购 当日 基金 份额 净值 为 1.0500 元， 则可 得到9,383.07 份 基金 份额 。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制 本基金 不设 单笔 最低 赎回 份额数 量限 制； 但基 金份 额持有 人赎 回时 或赎 回后 在销售 机构 （网 点）保 留的 基金 份额 余额 不足 1.00 份的 ，在 赎回 时 需一次 全部 赎回 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 调整 上述 规定 赎 回份 额的 数量 限制 。基金 管理 人必 须在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
4.2 赎回费率 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 对持续 持有 期少 于 30 日 的 投资者 收取 的赎 回费 全额 计入基 金财 产； 对持 续持 有期等 于或 长 于 30 日、少 于 90 日 的投 资者 收 取的赎 回费 总额 的 75% 计 入基金 财产 ；对 持续 持有 期等于 或长 于 90 日 但少 于180 日的 投资 者收 取的赎 回费 总额 的 50%计入 基金 财产 ；对 持续 持有 期等于 或长 于 180 日 的投资 者不 收取 赎回 费。 赎回费 的其 余部 分用 于支 付注册 登记 费和 其他 必要 的手续 费。 本基金 的赎 回费 率具 体如 下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜7 日 1.50% 7 日≤Y＜30 日 0.75% 30 日≤Y＜180 日 0.50% Y≥180 日 0 4.3 其他与赎回相关的事 项 1 、赎 回金 额的 处理 方式 赎回金 额的 计算 结果 采用 四舍五 入的 方法 保留 到小 数点后 两位 ，由 此产 生的 误差计 入基 金财 产。 2 、赎 回金 额的 计算 赎回金 额的 计算 方法 如下 ： 赎回总 额＝ 赎回 份额 ×赎 回价格 赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 净赎回 金额 ＝赎 回总 额- 赎 回费用 例：某 基金 份额 持有 人在 开放日 赎回 本基 金10,000 份基金 份额 ，持 有时 间 为50 天 ，对 应的 赎回费 率 为0.50% ， 假设 赎回当 日基 金份 额净 值 是1.0500 元 ，则 其可 得到 的 赎回金 额为 ：
-5- 赎回总 额=10,000 ×1.0500=10,500.00 元 赎回费 用=10,500.00 ×0.50%=52.50 元 净赎回 金额=10,500.00-52.50=10,447.50 元 即： 某基 金份 额持 有人 赎 回 10,000 份基 金份 额， 持 有时间 为 50 天 ， 对 应的 赎 回费率 为 0.50% ， 假设赎 回当 日基 金份 额净 值是 1.0500 元 ，则 其可 得 到的净 赎回 金额 为10,447.50 元。
5. 日常转换业务 5.1 本公司所有基金间转 换费用的计算规则如 下： 基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ，具 体收 取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费差 异情 况和 转出基 金的 赎回 费而 定。 基金转 换费 用由 基金 份额持 有人 承担 。 （1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 率的 差额 收取 补差费 。 转出 基 金金额 所对 应的 转出 基金 申购费 率低 于转 入基 金的 申购费 率的 ，补 差费 率为 转入基 金的 申购 费率 和转出 基金 的申 购费 率之 差额； 转出 基金 金额 所对 应的转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 的申 购费 率的， 补差 费为 零。 （2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。 5.2 日常转换业务规则 （1） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行。 转换 的两 只基金 必须 都是 该销 售机 构代理 的同 一基 金管理 人管 理的 、在 同一 注册登 记机 构处 注册 登记 的基金 。 （2） 前端 收费 模式 的 开 放 式基金 只能 转换 到前 端收 费模式 的其 他基 金 （ 申购 费为零 的基 金视 同为前 端收 费模 式） 。 （3） 基金 转换 以申 请当 日 基金份 额净 值为 基础 计算 。 5.3 其它与转换相关的业 务事项 （1） 目 前本 基金 在 本 公司 直销中 心、 电子 直销 系统 （网站、 微交 易） 和直 销 电话委 托 渠 道开 通与以 下基 金的 转换 ： （ 万家现 金宝 货币 市场 证券 投资基 金 （ 基金 简称： 万 家现金 宝， 基金 代码： A 类：000773 ，B 类：004811 ）、 万家 瑞和 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （基 金简称 ：万 家瑞 和， 基金代 码：A 类：002664 ，C 类：002665 ）、 万家 瑞益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（ 基金 简称 ： 万家瑞 益 ， 基 金代 码：A 类：001635 ，C 类：001636 ） 、 万 家瑞 旭灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 （ 基 金简称 ： 万家 瑞旭 ， 基 金 代码 ：A 类：002670 ，C 类：002671 ） 、 万 家瑞 盈灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 （基 金简 称： 万家 瑞盈， 基金 代码 ：A 类：003734 ，C 类：003735 ） 、万家 瑞祥 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （基 金简称 ：万 家瑞 祥， 基金 代码：A 类：001633 ，C 类：001634 ）、 万家 瑞隆灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （ 基金 简称： 万 家瑞隆 ， 基 金代 码： 003751 ） 、 万 家现 金增 利 -6- 货币市 场基 金 （ 基金 简称 ： 万家 现金 增利， 基金 代 码：A 类：004169 ，B 类：004169 ） 、 万 家天 添 宝货币 市场 基金 （基 金简 称： 万 家天 添宝 货币， 基 金代码 ：A 类：004717 ，B 类：004718） 、 万 家 家瑞债 券型 证券 投资 基金 （ 基金 简称： 万家 家瑞 债 券 ， 基 金代 码：A 类：004571 ，C 类：004572 ） 。 （2） 本基金 在 直销 渠道 转 换最低 转出 份额 为500 份 ，基金 份额 全部 转出 时不 受此限 制 。 （3 ） 本 公司 对通 过 电 子直 销系统 （ 网站 、 微交 易 ） 和电话 委托 进行 的基 金转 换申购 补差 费实 施优惠 ，详 情如 下： 1 ） 由 零申 购费 率基 金转 换 为非零 申购 费率 基金 时， 申购补 差费 率为 转入 基金 标准申 购费 率的 四折 。 但 转入 基金 标准 申 购费率 高 于0.6% 时 ， 优 惠 后申购 补差 费率 不低 于0.6% ； 转入 基金 标准 申 购费率 低 于0.6% 时 ，申 购 补差费 率按 转入 基金 标准 申购费 率执 行。 2 ） 转 出基 金申 购费 率低 于 转入基 金申 购费 率时 ， 按 转出基 金与 转入 基金 的申 购优惠 费率 之差 的四折 收取 申购 费补 差。 3 ）转 出基 金申 购费 率高 于 或等于 转入 基金 申购 费率 时，申 购费 补差 为零 。 （4） 有关 基金 转换 业务 的 其他具 体规 则， 请参 看本 基金管 理人 之前 发布 的相 关公告 。 6、定期定额投资业务 “ 定期 定额 投资 业务 ”是 投资者 可通 过本 公司 指定 的基金 销售 机构 提交 申请 ，约定 每期 扣款 日、扣 款金 额及 扣款 方式 ，由销 售机 构于 每期 约定 扣款日 在投 资者 指定 银行 账户内 自动 完成 扣款 及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 。 投资者 在办 理相 关基 金" 定 期定额 投资 业务"的 同时 ， 仍然可 以进 行日 常申 购、 赎回及 转换 业 务。 投资 者可 与销 售机 构 就本基 金申 请定 期定 额投 资业务 约定 每期 固定 扣款 金额， 定期 定额 投资 每期最 低扣 款金 额原 则上 不少于 人民 币 10 元。 具体 最低扣 款金 额遵 循投 资者 所开户 的销 售机 构 的 规定。 定期定 额投资 业 务的 申购 费率等 同于 正常 申购 费率 ，计费 方式 等同 于正 常的 申购业 务， 如有 费率优 惠以 销售 机构 相关 公告为 准。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少开 通 定 期定 额 投资 业务 的代 销机 构， 并另行 公告 。敬 请投资 者留 意。
7.基金销售机构
7.1 直销机构 万家 基 金管 理有 限公 司 直 销中心 及 电 子直 销系 统（ 网站、 微交 易）
地 址： 上海 市浦 东新 区 浦电 路360 号 陆家 嘴投 资大厦 9 楼
电 话：021-38909777
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传 真：021-38909798
联 系人 ： 张 婉婉 投资者 可以 通过 本公 司 电 子直销 系统 （网 站、 微 交 易） 办 理本 基金 的 申 购、 赎回、 基金 转换 、 定期定 额投 资等 业务,具 体 交易细 则请 参阅 本公 司网 站公告 。 网上交 易网 址：https://trade.wjasset.com/ 微交易 ：万 家基 金微 理财 （微信 公众 号：wjfund_e ）
7.2 非直销销售机构 序号 非直销 销售 机构 是否开 通 申 购、 赎回业 务 是否开 通基 金转换 业务 是否开 通定 期 定额投 资业 务 1 中国工 商银 行股 份有 限公 司 是 否 否 2 中国农 业银 行 股 份有 限公 司 是 是 是 3 招商银 行股 份有 限公 司 是 是 是 4 兴业银 行股 份有 限公 司 是 是 是 5 中国民 生银 行股 份有 限公 司 是 是 是 6 东海证 券股 份有 限公 司 是 是 否 7 申万宏 源证 券有 限公 司 是 是 是 8 国金证 券股 份有 限公 司 是 是 是 9 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 是 是 是 10 中泰证 券股 份有 限公 司 是 是 是 11 中银国 际证 券股份 有 限公 司 是 是 是 12 信达证 券有 限责 任公 司 是 是 是 13 上海天 天基 金销 售有 限公 司 是 是 是 14 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 是 是 是 15 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司 是 是 是 16 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 是 否 是 17 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 是 是 是 18 和讯信 息科 技有 限公 司 是 是 是 19 上海诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销售 投资 顾问有 限公 司 是 是 是 20 华福证 券有 限责 任公 司 是 是 是 21 中国银 行股 份有 限公 司 是 是 是 22 中国建 设银 行股 份有 限公 司 是 是 是 23 国信证 券股 份有 限公 司 是 是 是 各非直 销销 售机 构的 地址 、营业 时间 等信 息， 请参 照各非 直销 销售 机构 的规 定。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少非 直销 销售 机构， 并另 行公 告。 敬请 投资者 留意 。 8 ．基金份额净值 公告的 披露安排
-8- 自2018 年2 月22 日 起， 本 基金 管理 人将 在每 个交易 日的 次日 ，通 过 证 监会 指定的 网站 、基 金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 交易 日的 基金 份额所 对应 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值。 9 ．其他需要提示的事项 （1） 本公 告仅 对本 基金 开 放申购 、 赎 回 、 基金 转换 及 定期定 额投 资业 务的 相关 事项予 以说 明。 投资者 欲了 解本 基金 的详 细情况 ， 请 查阅2017 年 11 月 15 日 登载 于 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券 报》、 《证 券时 报》 和万 家基金 管理 有限 公司 网站 （www.wjasset.com ）的 本 基金招 募说 明书 。 （2） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转 6 ） 了 解 本基 金 申 购、 赎回相关 事 宜 ， 亦 可通 过 本公司 网站 （www.wjasset.com ） 下 载开 放式 基金 交 易业务 申请 表和 了解 基金销 售相 关事 宜。 （3 ） 有 关本 基金 开放 申购 、 赎 回 、 基 金转 换 及 定期 定额投 资 业 务的 具体 规定 若有变 化 ， 本 公 司将另 行公 告。
（4） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。 （5） 风险 提示 ： 本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产 生 波动 ，投 资有风 险， 投资 者在投 资本 基金 前， 应仔 细阅读 基金 合同 、 招 募说 明书等 信息 披露 文件 ，全 面认识 本基 金产 品的 风险收 益特 征和 产品 特性 ，充分 考虑 自身 的风 险承 受能力 ，理 性判 断市 场， 自主判 断基 金的 投资 价值， 对认 购（ 或申 购） 本基金 的意 愿、 时机 、数 量等投 资行 为作 出独 立、 谨慎决 策。 投资 者根 据所持 有的 基金 份额 享受 基金收 益， 同时 承担 相应 的投资 风险 。 投 资本 基金 可能遇 到的 风险 包括 ： 证券市 场整 体环 境引 发的 系统性 风险 ；个 别证 券特 有的非 系统 性风 险； 大量 赎回或 暴跌 导致 的流 动性风 险； 基金 投资 过程 中产生 的操 作风 险； 因交 收违约 和投 资债 券引 发的 信用风 险； 基金 投资 回报可 能低 于业 绩比 较基 准的风 险； 本基 金的 投资 范围包 括股 指期 货、 国债 期货、 股票 期权 等金 融衍生 品， 可能 给本 基金 带来额 外风 险。 本基 金的 投资范 围包 括中 小企 业私 募债， 由于 该类 债券 采取非 公开 方式 发行 和交 易，并 不公 开各 类材 料（ 包括招 募说 明书 、审 计报 告等） ，外 部评 级机 构一般 不对 这类 债券 进行 外部评 级， 可能 会降 低市 场对这 类债 券的 认可 度， 从而影 响这 类债 券的 市场流 动性 。 另一 方面 ， 由于中 小企 业私 募债 的债 券发行 主体 资产 规模 较小 、 经 营的 波动 性较 大， 且各类 材料 不公 开发 布， 也大大 提高 了分 析并 跟踪 发债主 体信 用基 本面 的难 度。由 此可 能给 基金 净值带 来不 利影 响或 损失 。本基 金的 具体 运作 特点 详见基 金合 同和 招募 说明 书的约 定。 本基 金的 一般风 险及 特有 风险 详见 本招募 说明 书的 “风 险揭 示”部 分。 本基金 是混 合型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金和 债券 型基 金，低 于股 票型 基金， 在证 券投 资基 金中 属于预 期风 险较 高、 预期 收益也 较高 的基 金产 品。
-9- 基金管 理人 提醒 投资 者基 金的“ 买者 自负 ”原 则， 在投资 者作 出投 资决 策后 ，基金 运营 状况 与基金 净值 变化 引致 的投 资风险 ， 由 投资 者自 行负 责。 此 外， 本基 金以1.00 元初始 面值 进行 募集 ， 在市场 波动 等因 素的 影响 下，存 在单 位份 额净 值跌 破 1.00 元 初始 面值 的风 险 。 基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金 投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。基 金管 理人 所管理 的其 它基 金的 业绩 并不构 成对 本基 金业绩 表现 的保 证。 基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不 保证 投资本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2018 年2 月13 日
