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中欧基金:中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有恒逸石化股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公 司 
关于调整旗下部分基 金持 有 “恒逸石化 ”股票 估值 方法的公告 



中欧基金 管理 有限公 司( 以下简称 “本 公司” ) 旗下 部分基金 所持 有的 恒 逸石 化 (股 票 代码 :000703)于 2018 年 1 月 5 日 起停 牌。 根据 中国证 券监 督管 理委 员会 《关于 证券 投资 基金估 值业务 的指导 意见 》 、 中国 证券业 协会基 金估 值工作 小组《 关于停 牌股 票估值 的参考 方法》 、 中国证 券业 协会《 关于发 布中证 协基金 行业 股票估 值指数 的通知 》的 有关规 定 以及 本 公司 关于 停牌 股票 的估 值政策 和程 序 , 经与 托管 银行协 商一 致, 本公 司决 定自 2018 年 2 月 9 日 起对 旗下 部分 基金 持有的 该停 牌股 票 采 用 “ 指数收 益法 ” 进行估 值 , 直至该 停牌 股票 恢复活跃 交易 , 届时 将不 再另行 公告 。


本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 中国 证券监督 管理 委员会 及中 国证券 业 协会 相 关规 定 、 以及 基金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 。 如 发生 影响估 值政 策和 程序 有效 性及适 用性 的情 况, 本公 司将及 时调 整估 值方 法并 公告, 以保 证其 持续适 用。 如有疑 问, 可拨 打 本 公司 客户服 务电 话 400-700-9700、021-68609700 咨询 相关 事项 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2018 年 2 月 10 日