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一带一A(150275)

一带一A:可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告

安信中证一 带一路主 题指数分 级 证券投 资基金 可 能发生不 定期 
份额折算的 风险提示 公告 
根据《安信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 基金 合同 》 (以 下简
称“ 基金 合同 ” )关 于基 金不 定期 份额 折算 的相 关约 定, 当安 信中 证一 带一 路主
题指数分级 证券投资基金 (以下简称“本基金” )之 B 类份额的基金份额参考净
值小于 0.250 元时 , 安信 一带一路 份额 (场 内简 称 “一 带分 级” , 基金 代码 : 167503)、
安信一带一路 A 类份 额 (场 内简 称 “一 带一 A ” , 基金 代码 :150275 ) 、 安信 一带
一路 B 类份额(场内简称“一带一 B ” ,基 金代 码:150276 )将进行不定期份额
折算。


由于近期 A 股市场波动较大, 截至 2018 年 2 月 9 日收 盘, 安信 一带 一路 B 类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值, 提请投资 者密切关注安信 一带一路 B 类份额近期基金份额参考净值的波动情况 , 并警惕可 能出现的风险 。


针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:


1 、由于安信 一带一路 A 类份额、安信 一带一路 B 类份额折算前 可能存在 折溢价交易情形, 不定期份额折算后, 安信 一带一路 A 类份 额、 安信一带一路 B 类份额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高 溢价所带来的风险。


2 、安信 一带一路 B 类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算 后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。


3 、由于触发折算阀值当日,安信 一带一路 B 类份额的参考净值可能已低于 阀值 ,而 折 算基 准 日在 触发 阀值 日 后才 能确 定, 此折 算基 准 日安 信 一 带一 路 B 类份额的净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。


4 、安信 一带一路 A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定 期份额折算后安信 一带一路 A 类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由 持有单一的较低风险收益特征安信 一带一路 A 类份额变为同时持有较低风险收益特征安信 一带一路 A 类份额与较高风险收益特征安信 一带一路 份额 的情 况, 因 此安信 一带一路 A 类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。


本基金管理人的其他重要提示:


1 、根据深圳证券交 易所的相关业 务规则,场内份 额数将取整计 算( 最小单位 为 1 份) ,舍去部分计入基金资产,持有极小数量安信 一带一路 份额、安信 一带 一路 A 类份额、安信 一带一路 B 类份额的持有人存在折算后份额因为不 足 1 份 而被强制归入基金资产的风险。


2 、 如本 基金 发生 上述 不定 期份 额折 算情 形, 为保 证折 算期 间本 基金 的平 稳运 作, 本基 金管 理人 可根 据深 圳证 券交 易所 、 登记 结算 机构 的相 关业 务规 则, 暂停 安信 一带一路 A 类份额与安信 一带一路 B 类份额的上市交易、配对转换,以及 安信 一带一路 份额 的申 购、 赎回 、 转托 管等 相关 业务 。 届时 本基 金管 理人 将会 对 相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。


投资 者 若希 望了 解基 金 不定 期份 额折 算 业务 详情, 请参 阅本 基金 基金 合同 及 《安信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 招募 说明 书》 或者 拨打 本公 司客 服电话 400 808 8088 (免 长途 话费 ) 。


3 、 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基 金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。


敬请投资者注意投资风险。


特此公告。





安信基金 管理有限 责任 公司


2018 年 2 月 10 日