A300ETF：份额折算和变更登记的公告查看PDF公告
鹏 华沪深 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 份额 折算 和 变 更 登记 的公 告 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 （ 以下简称 “鹏华沪深 300ETF ” ）的基 金合同于 2013 年7 月 19 日生效，基金代码：159927 ，场内简称“A300ETF”。 根据 《鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份 额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》和《 鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金实施转型的提示性公告》， 鹏华基金管理有限公司（以下简称 “基 金管 理人 ” ） 决定 对 鹏华沪深 300ETF 基金进行基金份额 折算和 变更 登记 ， 转型 为 鹏华量 化先锋混合型证券投资基金 （以下简称“ 鹏华量化先锋混合基金 ” 或“本基金” ） 。基 金 份 额折算 和变更登记 由基金管理人 办理 ，本 基金 实施 折算 和变更登记 事项如下： 一、 基金份额 折算 和变更登记 1、 基金份额 折算 基准日 基金份额 折算 基准日为 2018 年 2 月 22 日。 2、 折算 对象 基金份额 折算 基准日登记在册 的鹏华沪深 300ETF 的全部基金份额。 3、基金份额的 折算 在基金份额 折算 基准日日终，基金管理人 以鹏华沪深 300ETF 基金的基金份额净值为基 准对投资者持有的 鹏华沪深 300ETF 基金份额的份额净值 折算 为 1.0000 元， 基金份额持有 人持有的 本基金 份额数按照 折算 比例相应增减。 基金份额 折算 后本 基金份额数＝ 折算 前鹏华沪深300ETF 基金份额数× 折算 比例 折算 比例＝ 折算 基准日 折算 前鹏华沪深300ETF 基金份额净值/1.000 其中， 用于计算 折算 比例的基金份额净值精确到小数点后第 9 位（小数点后第 10 位舍 去） ， 折算 后持有人持有的本基金份额数保留到小数点后两位， 由此产生的误差归入基金资 产 ， 折算后的份额数以登记机构的记录为准。 基金份额 折算 结果详见基金管理人届时发布的 相关公告。 除小数点尾数处理外， 基金份额的 折算 对鹏华沪深 300ETF 基金基金份额持有人 的权益无实质性影响 。 二、 修订后基金合同等法律文件的生效及基金名称的变更 根据《 鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有 人大会表决结果暨决议生效的公告 》 以及 相关 法律 法规 的规 定， 并经中国证监会证监 许可[2017]1052 号《关于 准予鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金变 更注册的批 复》 准予 变更 注册 ， 经与基金托管人 中国建设银行股份有限公司 协商一 致， 基金 管理 人已 将 《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金 合同 》 、 《 鹏华 沪 深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 托管协议》 、 《鹏 华沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 分 别修 订为 《鹏华量化先锋混合型证券投资基金 基金 合同 》 、 《 鹏华量化先锋混合型证券投资基 金托 管协 议》 、 《鹏华量化先锋混合型证券投资基金 招募 说明 书》 。修订后的前述 法律文件 自 鹏华沪深 300ETF 基金 基金份额 折算 基准日的次一工作日，即 2018 年 2 月 23 日起生效，同 日， 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 正式 更名 为 “鹏华量化先锋混合型证券投 资基金 ” ， 基金代码为 005632 。 三、 鹏华量化先锋混合基金基金 份额的申购赎回安排 为保护基金份额持有人利益，本基金将自基金 合同 生效 日（即 2018 年 2 月 23 日）起 暂停办理申 购、 赎回等业务。 本 基金 在 《鹏 华量 化先 锋混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 生效 日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回 和确权 业务，具体业务办理时间详见基金管理人届 时发布的相关公告。 四、关于转型后基金份额后续安排 自鹏华量化先锋混合基金基金合同生效， 原登记在中国证券登记结算有限责任公 司深圳 分公司的 鹏华沪深300ETF 基金份额将转登记至鹏华量化先锋混合基金的登记机构，即 基金 管 理人 ， 原鹏 华沪 深300ETF 份额持有人需要在鹏华量化先锋混合基金登记机构对其持有的基金 份额进行确认与重新登记后才能通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回、 转换 、 收益 分配 等业 务， 上述 过程 称为 “确权 ” ， 鹏华量化先锋混合基金 “确权 ” 办理 的具体指引详见 基金管理人2018 年2月6日发布的 《 鹏华量化先锋混合型证券投资基金的基金份 额“确权” 登记指引》 。 五、对基金份额持有人的影响及基金风险发生变化的提示 本基金转型前后，基金份额的风险收益特征将发生变化 ， 转型后 的 鹏华量化先锋混合基 金不在交易所上市交易 。 特此公告。 鹏华 基金管理有限公司 2018 年 2 月 12 日
