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嘉实安心货币更新招募说明书摘要
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嘉实安心 货币市场基 金更新招募说 明书摘要
（2017 年第2 号）
基金管理人：嘉 实 基金管理有限公 司
基金托管人：中 国 银行股份有限公 司
嘉实安心 货 币市 场基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金或 基金 ” ） 根据2011 年12 月9 日中 国证券 监督 管
理委员 会《 关于 核准 嘉实 安心货 币市 场基 金募 集的 批复》 （证 监许 可[2011]1947 号 ）和2011 年
12 月15 日 《关 于嘉 实安 心 货币市 场基 金募 集时 间安 排的确 认函 》 （基 金部 函[2011]973 号 ） 的核
准公开 发售 。 本 基金 基金 合同于2011 年12 月28 日起 正式生 效， 自该 日起 本基 金管理 人正 式开 始
管理本 基金 。
重要提示
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定基 金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 基金 投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持有人 和本 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ，
并按照 《基 金法 》、 《运 作办法 》、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有 权利 、承 担义务 。基 金投 资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。 投 资者 购买 货币市 场基 金并 不等 于将 资金作 为存 款存 放
在银行 或者 存款 类金 融机 构。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核。 本招 募说 明书 所载内 容截 止日 为2017年12 月28 日 （特
别事项 注明 除外 ） ， 有关 财务数 据和 净值 表现 截止 日为2017年9月30 日( 未经 审计) 。 嘉实基金管理有限公司
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一、基金 管理人
（一） 基金管 理人 概况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8号 华 润大厦8层
法定代 表人
赵学军
成立日 期 1999年3月25 日
注册资 本 1.5亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40%, 德意 志资 产管 理 （ 亚洲 ） 有限公 司30%， 立信 投资
有限责 任公 司30%。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准， 于1999 年3 月25 日 成立 ，
是中国 第一 批基 金管 理公 司之一 ，是 中外 合资 基金 管理公 司 。 公司 注册 地上 海，总 部在 北京 ，
并设 深 圳、 成都 、杭 州、 青岛、 南京 、福 州、 广州 分公司 。公 司获 得首批 全 国社保 基金 、企 业
年金投 资管 理人 、QDII 资 格和特 定资 产管 理业 务资 格。
（二） 主要人 员情 况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
牛成立 先生 ，联 席董 事长 ，经济 学硕 士， 中共 党员 。曾任 中国 人民 银行 非银 行金融 机构 监
管司副 处长 、处 长； 中国 银行厦 门分 行党 委委 员、 副行长 （挂 职） ；中 国银 行业监 督管 理委 员
会（下 称银 监会 ）非 银行 金融机 构监 管部 处长 ；银 监会新 疆监 管局 党委 委员 、副局 长； 银监 会
银行监 管四 部副 主任 ； 银 监会黑 龙江 监管 局党 委书 记、 局 长； 银 监会 融资 性担 保业务 工作 部 （ 融
资性担 保业 务监 管部 际联 席会议 办公 室） 主任 ；中 诚信托 有限 责任 公司 党委 委员、 总裁 。现 任
中诚信 托有 限责 任公 司党 委书记 、董 事长 ，兼 任中 国信托 业保 障基 金有 限责 任公司 董事 。
赵学军 先生 ，董 事长 ，党 委 书记 ，代 任公 司总 经理 ，经济 学博 士。 曾就 职于 天津通 信广 播
公司电 视设 计所 、 外经 贸 部中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交 易所 、 天津 纺织原 材料 交易 所、
商鼎期 货经 纪有 限公 司 、 北京证 券有 限公 司 、 大 成 基金管 理有 限公 司 。 2000 年10 月至2017 年12
月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 。
朱蕾女 士， 董事 ，硕 士研 究生， 中共 党员 。曾 任保 监会财 会部 资金 运用 处主 任科员 ；国 都嘉实基金管理有限公司
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证券有 限责 任公 司研 究部 高级经 理； 中欧 基金 管理 有限公 司董 秘兼 发展 战略 官；现 任中 诚信 托
有限责 任公 司总 裁助 理兼 国际业 务部 总经 理； 兼任 中诚国 际资 本有 限公 司总 经理、 深圳 前海 中
诚股权 投资 基金 管理 有限 公司董 事长 、总 经理 。
高峰先 生， 董事 ，美 国籍 ，美国 纽约 州立 大学 石溪 分校博 士。 曾任 所罗 门兄 弟公司 利息 衍
生品副 总裁 ， 美国 友邦 金 融产品 集团 结构 产品 部副 总裁 。 自1996 年 加入 德意 志银行 以来 ， 曾任
德意志 银行 （纽 约、 香港 、 新加 坡） 董事 、 全 球市 场部中 国区 主管 、 上 海分 行行长 ，2008 年至
今任德 意志 银行 （中 国） 有限公 司行 长、 德意 志银 行集团 中国 区总 经理 。
Jonathan Paul Eilbeck 先 生， 董 事， 英国 籍， 南 安普 顿大学 学士 学位 。 曾 任Sena Consulting
公司咨 询顾 问，JP Morgan 固定 收益 亚太 区CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固 定收益 亚太 区
CFO 、 COO ， 德意 志银 行 资产与 财富 管理 全球 首席 运营官 。 2008 年至 今任 德 意志银 行资 产管 理
全球首 席运 营官 。
韩家乐 先生 ， 董 事。 1990 年 毕业于 清华 大学 经济 管理 学院， 硕士 研究 生。 1990 年2 月至2000
年5 月 任海 问证 券投 资咨 询 有限公 司总 经理 ；1994 年 至今， 任北 京德 恒有 限责 任公司 总经 理；
2001 年11 月 至今 ，任 立信 投资有 限责 任公 司董 事长 。
王巍先 生， 独立 董事 ，美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。曾 任职 于中国 建设 银
行辽宁 分行 。曾 任中 国 银 行总行 国际 金融 研究 所助 理研究 员， 美国 化学 银行 分析师 ，美 国世 界
银行顾 问 ， 中 国南 方证 券 有限公 司副 总裁 ， 万盟 投 资管理 有限 公司 董事 长 。2004 至今 任万 盟并
购集团 董事 长。
汤欣先 生， 独立 董事 ，中 共党员 ，法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、清 华大 学商法 研究 中
心副主 任、 《清 华法 学》 副主编 ，汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ”丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。 曾
兼任中 国证 券监 督管 理委 员会第 一、 二届 并购 重组 审核委 员会 委员 ，现 兼任 上海证 券交 易所 上
市委员 会委 员、 中国 上市 公司协 会独 立董 事委 员会 首任主 任。
王瑞华 先生 ，独 立董 事， 管理学 博士 ，会 计学 教授 ，注册 会计 师， 中共 党员 。曾任 中央 财
经大学 财务 会计 教研 室主 任、 研究 生部 副主 任 。2012 年12 月 起担 任中央 财经 大 学商学 院院 长兼
MBA 教育 中心 主任 。
张树忠 先生 ，监 事长 ，经 济学博 士， 高级 经济 师， 中共党 员。 曾任 华夏 证券 公司投 资银 行
部总经 理、 研究 发展 部总 经理； 光大 证券 公司 总裁 助理、 北方 总部 总经 理、 资产管 理总 监； 光
大保德 信基 金管 理公 司董 事、副 总经 理； 大通 证券 股份有 限公 司副 总经 理、 总经理 ；大 成基 金
管理有 限公 司董 事长 ，中 国人保 资产 管理 股份 有限 公司副 总裁 、首 席投 资执 行官； 中诚 信托 有
限责任 公司 副董 事长 、党 委副书 记。 现任 中诚 信托 有限责 任公 司党 委副 书记 、总裁 ，兼 任中 诚
资本管 理（ 北京 ）有 限公 司董事 长。
穆群先 生， 监事 ，经 济师 ，硕士 研究 生。 曾任 西安 电子科 技大 学助 教， 长安 信息产 业（ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年11 月至今 任立 信投 资嘉实基金管理有限公司
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有限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年9 月至 今就 职于 嘉实 基金 管 理有限 公司
人力资 源部 ，历 任人 力资 源高级 经理 、副 总监 、总 监。
曾宪政 先生 ， 监 事， 法 学 硕士。1999 年7 月至2003 年10 月就 职于 首钢 集团，2003 年10 月至
2008 年6 月 ， 为 国浩律 师 集团 （北 京 ） 事 务所 证券 部律师 。2008 年7 月至 今 ， 就职于 嘉实 基金 管
理有限 公司 法律 稽核 部、 法律部 ，现 任法 律部 总监 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年6 月至1996 年10 月 任职
于中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月于 中国 银 行海外 行管 理部 任副 处长 。 1998 年7 月至1999
年3 月 任博 时基 金管 理公 司 总经理 助理 。1999 年3 月 至 今任职 于 嘉 实基 金管 理公 司 ， 历任 督察 员
和公司 副总 经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通 联
合律师 事务 所、 北京 市智 浩律师 事务 所、 新华 保险 股份有 限公 司。 曾任 嘉实 基金管 理有 限公 司
法律部 总监 。
邵健先 生， 副总 经理 ，硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ，国 泰君 安证 券行业 研究 部
副经理 ，嘉 实基 金管 理有 限公司 基金 经理 、总 经理 助理。
李松林 先生 ，副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ，南方 证券 金
通证券 部总 经理 助理 ，南 方基金 运作 部副 总监 ，嘉 实基金 管理 有限 公司 总经 理助理 。
2 、基 金经 理
（1 ） 现任 基金 经理
张文玥 女士 ，9年 证券 从业 经历。 曾任 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司金 融市 场部货 币市 场
交易员 及债 券投 资经 理。2014 年4 月 加入 嘉实 基金 管理有 限公 司固 定收 益业 务体系 短端alpha
策略组 。 硕 士， 具有 基金 从业资 格。2014 年8月13日 至今任 嘉实 理财 宝7 天债 券 、 嘉实1个 月理 财
债券、 嘉实3个 月理 财债 券 基金经 理，2015 年7 月14 日 至今任 嘉实 快线 货币 基金 经理，2016 年1
月28日 至今 任嘉 实货 币、 嘉实宝 货币 基金 经理 ，2016 年12 月22 日至 今任 嘉实 现 金宝货 币基 金经
理，2017 年3 月23 日至 今任 嘉实定 期宝6个 月理 财债 券 基金经 理，2014 年8月13日 至今任 本基 金基
金经理 。
李曈先 生， 硕士 ，具 有基 金从业 资格 ，8 年证 券从 业 经历。 曾任 中国 建设 银行 金融市 场部 、
机构业 务部 业务 经理 。2014 年12 月加 入嘉 实基 金管 理 有限公 司， 现任 职于 公司 固定收 益业 务体
系短端alpha 策 略组 。2015 年1月28 日 至今 任嘉 实活 钱 包货币 基金 经理 ， 2015 年5月14 日至 今任
理财宝7天 债券 基金 经理 ，2016年1月28 日 至今 任嘉 实 货币 、 嘉 实活 期宝 货币 基 金经理 ，2016 年4
月21日 至今 任嘉 实快 线货 币基金 经理 。2016 年12月22 日至 今任 嘉实 现金 宝货 币 基金经 理，2017
年4月13 日 至今 任嘉 实现 金 添利货 币基 金经 理， 2017 年5 月24 日至 今任 嘉实 超短 债 基金经 理， 2017
年5月25 日 至今 任嘉 实宝 、 嘉实增 益宝 货币 、 嘉实 定 期宝6 个月 理财 债券 基金 经 理，2015 年5 月14嘉实基金管理有限公司
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日至今 任本 基金 基金 经理 。
李金灿 先生 ，8 年证 券从 业经理 。曾 任 Futex Trading Ltd 期 货交 易员 、北 京首创 期货 有
限责任 公司 研究 员、 建信 基金管 理有 限公 司担 任债 券交易 员。2012 年 8 月加 入嘉实 基金 管理 有
限公司 ，曾 任债 券交 易员 ，现任 职于 公司 固定 收益 业务体 系短 端 alpha 策 略 组。硕 士研 究生 ，
具有基 金从 业资 格 。2015 年6 月9 日 至今 任嘉 实宝 货币 、 嘉 实超 短债 债券 基 金经理 、2016 年1
月 28 日至 今任 嘉实 薪金 宝 货币基 金经 理，2016 年 2 月 5 日至今 任嘉 实快 线货 币经理 ，2016 年
7 月 23 日 至今 任嘉 实理 财 宝 7 天 债券 基金 经理 。 2016 年 12 月 27 日 至今 任嘉 实增益 宝货 币基 金
经理，2017 年5 月24 日至今 任嘉 实1 个月 理财 债券 基金经 理，2017 年 5 月 25 日至今 任嘉 实 活
期宝货 币、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实 3 个月 理财 债券 、嘉实 现金 宝货 币、 嘉实 定期宝 6 个 月理 财
债券、 嘉实 现金 添利 货币 基金经 理，2016 年 6 月 29 日至今 任嘉实 6 个月 理 财债券 基金 经理 ，
2016 年7 月23 日至 今任 本基金 基金 经理 。
（2 ） 历任 基金 经理
2011 年12 月 28 日至 2013 年 12 月 19 日 ，桑 迎先 生任本 基金 基金 经理 。
2013 年12 月 19 日至 2016 年 7 月 23 日 ，魏 莉女 士 任本基 金基 金经 理。
3、 债 券投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 债券 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 固定 收益业 务首 席
投资官 经雷 先生 、固 定收 益体系 资深 基金 经理 王茜 女士、 万晓 西先 生、 胡永 青先生 、以 及投 资
经理王 怀震 先生 、嘉 实国 际CIO Thomas Kwan 先生 。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二、基金 托管人
（一） 基本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大街1号
首次注 册登 记日 期：1983 年10月31日
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 ：陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二） 基金托 管部 门及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于1998 年， 现有 员工110 余 人， 大 部分 员工 具有 丰富 的银行 、 证 券、嘉实基金管理有限公司
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基金、 信托 从业 经验 ，且 具有海 外工 作、 学习 或培 训经历 ，60 ％以 上的 员工 具有硕 士以 上学 位
或高级 职称 。为 给客 户提 供专业 化的 托管 服务 ，中 国银行 已在 境内 、外 分行 开展托 管业 务。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、基 金
（一对 多 、 一 对一 ） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构 、 券 商资 产管
理计划 、信 托计 划、 企业 年金、 银行 理财 产品 、股 权基金 、私 募基 金、 资金 托管等 门类 齐全 、
产品丰 富的 托管 业务 体系 。在国 内， 中国 银行 首家 开展绩 效评 估、 风险 分析 等增值 服务 ，为 各
类客户 提供 个性 化的 托管 增值服 务， 是国 内领 先的 大型中 资托 管银 行 。
（三） 证券投 资基 金托管 情况
截至2017 年09月30日 ，中 国银行 已托 管637 只 证券 投 资基金 ，其 中境 内基 金600 只，QDII 基
金37只 ，覆 盖了 股票 型、 债券型 、混 合型 、货 币型 、指数 型等 多种 类型 的基 金，满 足了 不同 客
户多元 化的 投资 理财 需求 ，基金 托管 规模 位居 同业 前列。
三、相关 服务机构
（一） 基金份 额发 售机构
1. 直销 机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街7号 万豪 中心D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心2期53 层09-11单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中海 国际 中心A座2 单元21 层04-05单
元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路6001 号太平 金融 大厦16层
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663 嘉实基金管理有限公司
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联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路6号 华 润大厦3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江路1366 号万 象城2幢1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四路137 号 信合广 场801A单元
电话 （0591 ）88013670 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路288 号新世 纪广 场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路5 号 广州国 际金 融中 心50 层05-06A 单元
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2. 代销 机构
(1) 中国农业银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人 周慕冰
电话
(010)85108227
传真
(010)85109219
网址
www.abchina.com
客服电话
95599
(2) 中国银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1
法定代表人 陈四清
电话
(010)66596688
传真
(010)66594946
网址
www.boc.cn
客服电话
95566 嘉实基金管理有限公司
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(3) 交通银行股份有限公司
办公地址 上海市银城中路188号
注册地址 上海市银城中路188号
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021 －58781234 传真 021－58408483
网址
www.bankcomm.com
客服电话
95559
(4) 招商银行股份有限公司
住所、办公地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755）83198888 传真 （0755）83195050
网址
www.cmbchina.com
客服电话
95555
(5) 中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
网址
bank.ecitic.com
客服电话
95558
(6) 上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址 上海市中山东一路12号
注册地址 上海市中山东一路12号
法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷云
电话
(021)61618888
传真
(021)63604199
网址
www.spdb.com.cn
客服电话
95528
(7) 兴业银行股份有限公司
住所 福州市湖东路154
办公地址 上海市江宁路168
法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜
电话 （021）52629999 传真 （021）62569070
网址
www.cib.com.cn
客服电话
95561
(8) 上海银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路168 号
法定代表人 金煜 联系人 汤征程
电话
021-68475888
传真
021-68476111
网址
www.bankofshanghai.com
客服电话
95594
(9) 平安银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青
电话
0755-22166118
传真
0755-82080406 嘉实基金管理有限公司
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网址
www.bank.pingan.com
客服电话 95511-3或95501
(10) 宁波银行股份有限公司
住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （0574）89068340 传真 （0574）87050024
网址
www.nbcb.com.cn
客服电话 96528，962528 上
海、北京地区
(11) 青岛银行股份有限公司
住所、办公地址 青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻
电话
0532-68602127
传真
0532-68629939
网址
www.qdccb.com
客服电话 96588( 青岛) 、
4006696588( 全国)
(12) 徽商银行股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A 座
法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
电话 （0551）62667635 传真 （0551）62667684
网址
www.hsbank.com.cn
客服电话
4008896588
(13) 浙商银行股份有限公司
住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人 张达洋 联系人 毛真海
电话 （0571）87659546 传真 （0571）87659188
网址
www.czbank.com
客服电话
95527
(14) 东莞银行股份有限公司
住所、办公地址 东莞市城区运河东一路193号
法定代表人 卢国锋 联系人 吴照群
电话
(0769)22119061
传真
(0769)22117730
网址
www.dongguanbank.cn
客服电话
4001196228
(15) 杭州银行股份有限公司
住所、办公地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
电话
(0571)85108309
传真
(0571)85108309
网址
www.hzbank.com.cn
客服电话
400-888-8508
(16) 临商银行股份有限公司
住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱 嘉实基金管理有限公司
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电话
(0539)8304657
传真
(0539)8051127
网址
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400-699-6588
(17) 温州银行股份有限公司
住所 温州市车站大道华海广场1 号楼
办公地址 温州市车站大道196号
法定代表人 邢增福 联系人 林波
电话 （0577）88990082 传真 （0577） 88995217
网址
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客服电话 （0577）96699
(18) 江苏银行股份有限公司
住所、办公地址 南京市中华路26号江苏银行总部大厦
法定代表人 夏平 联系人 张洪玮
电话
(025)58587036
传真
(025)58587820
网址
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95319
(19) 深圳农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人 李光安 联系人 常志勇
电话
0755-25188781
传真
0755-25188785
网址
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客服电话 961200( 深圳)
(20) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
电话
0535-6699660
传真
0535-6699884
网址
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4008-311-777
(21) 哈尔滨银行股份有限公司
住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街160 号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话
0451-86779007
传真
0451-86779218
网址
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95537
(22) 浙江稠州商业银行股份有限公司
住所 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址 浙江省杭州市延安路128号
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多
电话 （0571)87117616 传真
(0571)87117607
网址
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客服电话 (0571)96527 、
4008096527
(23) 东莞农村商业银行股份有限公司
住所 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。 嘉实基金管理有限公司
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办公地址 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话
0769-22866255
传真
0769-22866282
网址
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(0769)961122
(24) 天津银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区友谊路15号
法定代表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022）28405330 传真 （022）28405631
网址
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4006-960296
(25) 河北银行股份有限公司
住所、办公地址 石家庄市平安北大街28号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话
0311-88627587
传真
0311-88627027
网址
www.hebbank.com
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4006129999
(26) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
办公地址 常州市和平中路413号
注册地址 常州市和平中路413号
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
电话
13951229068
传真
0519-89995170
网址
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96005
(27) 包商银行股份有限公司
住所、办公地址 内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人 李镇西 联系人 张建鑫
电话
010-64816038
传真
010-84596546
网址
http://www.bsb.com.cn
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95352
(28) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司
办公地址 江苏省昆山市前进东路828 号
注册地址 江苏省昆山市前进东路828 号
法定代表人 张哲清 联系人 黄怡
电话
0512-57379810
传真
0512-57370750
网址
www.ksrcb.com
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0512-96079
(29) 吉林银行股份有限公司
办公地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
注册地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
法定代表人 唐国兴 联系人 孟明
电话
0431-84992680
传真
0431-84992649
网址
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4008896666 嘉实基金管理有限公司
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(30) 苏州银行股份有限公司
办公地址 江苏省苏州市钟园路728号
注册地址 江苏省苏州市东吴北路143号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话
0512-69868390
传真
0512-69868370
网址
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0512-96067
(31) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼
法定代表人 张晨 联系人 胡莹
电话
0571 —87923324
传真
0571—87923214
网址
www.urcb.com
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96592
(32) 威海市商业银行股份有限公司
办公地址 山东省威海市宝泉路9号
注册地址 山东省威海市宝泉路9号
法定代表人 谭先国 联系人 刘文静
电话
0631-5211651
传真
0631-5215726
网址
whshls@163.com
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4000096636
(33) 福建海峡银行股份有限公司
办公地址 福建省福州市国货西路188 号
注册地址 福建省福州市六一北路158 号
法定代表人 郭运濂 联系人 吴白玫
电话
0591-87838759
传真
0591-87388016
网址
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4008939999
(34) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号
注册地址 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号
法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话
0575-84788101
传真
0575-84788100
网址
www.borf.cn
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4008896596
(35) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省温州市龙湾区永宁西路555号
注册地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段
法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰
电话
0577-86923223
传真
0577-86982650
网址
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4008296596
(36) 泉州银行股份有限公司 嘉实基金管理有限公司
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办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路3 号
注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路3 号
法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲
电话
0595-22551071
传真
0595-22578871
网址
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4008896312
(37) 锦州银行股份有限公司
办公地址 辽宁省锦州市科技路68号
注册地址 辽宁省锦州市科技路68号
法定代表人 张伟 联系人 张华阳
电话
0416-3220085
传真
0416-3220017
网址
www.jinzhoubank.com
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400-6696178
(38) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话
0577-61566028
传真
0577-61566063
网址
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4008896596
(39) 桂林银行股份有限公司
办公地址 广西桂林市象山区中山南路76号
注册地址 广西桂林市象山区中山南路76号
法定代表人 王能 联系人 周佩玲
传真
0773-3851691
网址
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4008696299
(40) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路381号
注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路381号
法定代表人 张小军 联系人 游丹
电话
025-88866645
传真
025-88866724
网址
http://www.zjrcbank.com/
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96008
(41) 浙江义乌农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省义乌市稠州北路488 号
注册地址 浙江省义乌市稠州北路488 号
法定代表人 朱云峰 联系人 王芳
电话
0579-85562712
传真
0579-85627331
网址
www.ywbank.com
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4008896596
(42) 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
办公地址 杭州市余杭区南苑街道南大街72号 嘉实基金管理有限公司
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注册地址 杭州市余杭区南苑街道南大街72号
法定代表人 来煜标 联系人 蔡亮
电话
0571-86209980
传真
0571-86137150
网址
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96596/4008896596
(43) 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司
办公地址 慈溪市浒山街道南城路25号
注册地址 慈溪市浒山街道南城路25号
法定代表人 吴政 联系人 潘建立
电话
0574-63899035
传真
0574-63899626
网址
www.cixibank.com
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4008896596
(44) 天相投资顾问有限公司
办公地址 北京市西城区新街口外大街28号C 座5层505
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701
法定代表人 林义相 联系人 谭磊
电话
010-66045182
传真
010-66045518
网址
http://www.jjm.com.cn
客服电话
010-66045678
(45) 和讯信息科技有限公司
办公地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
注册地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人 王莉 联系人 刘洋
传真
8610-65884788
网址
www.licaike.com
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4009200022
(46) 诺亚正行( 上海) 基金销 售投资顾问有限公司
办公地址 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B 座12楼
注册地址 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人 汪静波 联系人 张裕
电话
021-38509735
传真
021-38509777
网址
www.noah-fund.com
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400-821-5399
(47) 深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
注册地址 深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行25层IJ 单元
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话
0755-33227950
传真
0755-33227951
网址
www.zlfund.cn
客服电话
4006-788-887
(48) 上海天天基金销售有限责任公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路195号3C 座10楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 嘉实基金管理有限公司
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法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话
021-54509998
传真
021-64385308
网址
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客服电话
95021
(49) 上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
注册地址 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话
021-20613999
传真
021-68596916
网址
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4007009665
(50) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区东方路1267 号11层
注册地址 上海市浦东新区高翔路526 号2幢220室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话
021-20691869
传真
021-20691861
网址
www.erichfund.com
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400-089-1289
(51) 浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真
0571-86800423
网址
www.5ifund.com
客服电话
4008-773-772
(52) 北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人 闫振杰 联系人 李静如
电话
010-59601366-7024
网址
www.myfund.com
客服电话
4008886661
(53) 上海利得基金销售有限公司
办公地址 上海浦东新区峨山路91弄61 号10号楼12楼
注册地址 上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨
电话
021-50583533
传真
021-50583633
网址
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400-921-7755
(54) 嘉实财富管理有限公司
住所 上海市浦东新区世纪大道8 号B 座46楼06-10单元
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号B 座46楼06-10单 元、北京市朝阳
区建国路91号金地中心A 座6层 嘉实基金管理有限公司
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法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话
021-20289890
传真
021-20280110
网址
www.harvestwm.cn
客服电话
400-021-8850
(55) 北京创金启富投资管理有限公司
办公地址 北京市西城区白纸坊东街2 号经济日报社A 座综合楼712 室
注册地址 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清
电话
010-66154828
传真
010-63583991
网址
www.5irich.com
客服电话
400-6262-818
(56) 宜信普泽投资顾问( 北京) 有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路88号SOHO 现代城C 座1809
注册地址 北京市朝阳区建国路88号9 号楼15层1809
法定代表人 戎兵 联系人 魏晨
电话
010-52413385
传真
010-85894285
网址
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客服电话
400-6099-200
(57) 众升财富( 北京) 基金销 售有限公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路27 号院5号楼3201内3201单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27 号院5号楼3201内3201单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话
010-59393923
传真
010-59393074
网址
www.wy-fund.com
客服电话
400-876-9988
(58) 深圳腾元基金销售有限公司
办公地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼
1806-1808室
注册地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼
1806-1808室
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话
0755-33376922
传真
0755-33065516
网址
www.tenyuanfund.com
客服电话
4006877899
(59) 通华财富( 上海) 基金销 售有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
注册地址 上海市虹口区同丰路667弄107号201室
法定代表人 马刚 联系人 褚志朋
电话
021-60818730
传真
021-60818187
网址
https://www.tonghuafund.com
客服电话
40066-95156
(60) 北京植信基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号 嘉实基金管理有限公司
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注册地址 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
法定代表人 于龙 联系人 吴鹏
电话
010-56075718
传真
010-67767615
网址
www.zhixin-inv.com
客服电话
400-680-2123
(61) 北京广源达信基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B 座19层
注册地址 北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605室
法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊
电话
010-57298634
传真
010-82055860
网址
www.niuniufund.com
客服电话
4006236060
(62) 上海大智慧财富管理有限公司
办公地址 上海市杨高南路428号1号楼11楼
注册地址 中国( 上海) 自由贸易试 验区杨高南路428号1号楼1102、1103单
元
法定代表人 申健 联系人 宋楠
电话
021-20219988-37492
传真
021-20219923
网址
http://8.gw.com.cn
客服电话
021-20292031
(63) 中经北证( 北京) 资产管 理有限公司
办公地址 北京市西城区北礼士路甲129 号3号楼创新工场一层109-1
注册地址 北京市西城区北礼士路甲129 号
法定代表人 徐福星 联系人 徐娜
电话
010-68292940
传真
010-68292941
网址
www.bzfunds.com
客服电话
010-68292745
(64) 济安财富( 北京) 资本管 理有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A 座46层
注册地址 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
法定代表人 杨健 联系人 李海燕
电话
010-65309516
传真
010-65330699
网址
www.jianfortune.com
客服电话
400-673-7010
(65) 上海联泰资产管理有限公司
办公地址 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
注册地址 中国( 上海) 自由贸易试 验区富特北路277号3层310室
法定代表人 燕斌 联系人 兰敏
电话
021-52822063
传真
021-52975270
网址
www.66zichan.com
客服电话
400-166-6788
(66) 上海汇付金融服务有限公司
办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 嘉实基金管理有限公司
嘉实安心货币更新招募说明书摘要
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注册地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话
021-33323998
传真
021-33323837
网址 暂无 客服电话
400-820-2819
(67) 上海基煜基金销售有限公司
办公地址 上海市杨浦区昆明路518号A1002 室
注册地址 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室( 上海泰和
经济发展区)
法定代表人 王翔 联系人 蓝杰
电话
021-65370077
传真
021-55085991
网址
www.jiyufund.com.cn
客服电话
4008-205-369
(68) 上海中正达广投资管理有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙腾大道2815 号302室
注册地址 上海市徐汇区龙腾大道2815 号302室
法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微
电话
021-33768132
传真
021-33768132*802
网址
http://www.zzwealth.cn
客服电话
400-6767-523
(69) 北京虹点基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B 座裙楼2层
注册地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B 座裙楼2层
法定代表人 董浩 联系人 姜颖
电话
13522549431
传真
010-65951887
网址
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400-068-1176
(70) 上海陆金所基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话
021-20665952
传真
021-22066653
网址
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4008219031
(71) 大泰金石基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼中心
注册地址 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛
电话
15921264785
传真
021-20324199
网址
http://www.dtfunds.com
客服电话
400-928-2266
(72) 珠海盈米财富管理有限公司
办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼嘉实基金管理有限公司
嘉实安心货币更新招募说明书摘要
19
B1201-1203
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话
020-89629019
传真
020-89629011
网址
www.yingmi.cn
客服电话
020-89629066
(73) 中证金牛( 北京) 投资咨 询有限公司
办公地址 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A 座5层
注册地址 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人 彭运年 联系人 仲甜甜
电话
010-59336492
传真
010-59336510
网址
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客服电话
010-59336512
(74) 中民财富管理( 上海) 有 限公司
办公地址 上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1号楼27 层
注册地址 上海市黄浦区中山南路100 号7层05单元
法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青
电话
021-33355392
传真
021-63353736
网址
www.cmiwm.com
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400-876-5716
(75) 上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座16层
注册地址 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥
电话
010-88066632
传真
010-88066214
网址
www.amcfortune.com
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400-817-5666
(76) 国泰君安证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区商城路618 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话
(021)38676666
传真
(021)38670666
网址
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4008888666
(77) 中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路66号4 号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街188号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010）65183880 传真 （010）65182261
网址
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客服电话
400-8888-108
(78) 国信证券股份有限公司 嘉实基金管理有限公司
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20
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六
层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话
0755-82130833
传真
0755-82133952
网址
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95536
(79) 招商证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话
(0755)82943666
传真
(0755)82943636
网址
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客服电话 4008888111 、95565
(80) 广发证券股份有限公司
住所 广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43楼（ 4301-4316房）
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41 和42楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020）87555888 传真 （020）87555305
网址
www.gf.com.cn
客服电话 95575或致电各地
营业网点
(81) 中信证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧
电话
010-60838888
网址
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客服电话
95558
(82) 中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话
010-83574507
传真
010-83574807
网址
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客服电话
400-8888-888
(83) 海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路98号
办公地址 上海市广东路689号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣
电话
(021)23219000
传真
(021)23219100
网址
www.htsec.com
客服电话 95553或拨打各城
市营业网点咨询电
话
(84) 申万宏源证券有限公司
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路989号40层 嘉实基金管理有限公司
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21
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人 李梅 联系人 王叔胤
电话
021-33389888
传真
021-33388224
网址
www.swhysc.com
客服电话
021-962505/95523
(85) 安信证券股份有限公司
住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元
办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元
深
圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755）82825551 传真 （0755）82558355
网址
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4008001001
(86) 华泰证券股份有限公司
办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
注册地址 江苏省南京市江东中路228 号
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸
电话
0755-82492193
传真 0755-82492962( 深
圳)
网址
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95597
(87) 中信证券（山东）有限责任公司
住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532）85022326 传真 （0532）85022605
网址
www.citicssd.com
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95548
(88) 中国中投证券有限责任公司
住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18层
-21层及第04层01、02、03、05、11、12 、13、15 、16、18、19、
20 、21、22、23单元
办公地址 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A 栋第04、18层至21
层
法定代表人 高涛 联系人 刘毅
电话
0755-82023442
传真
0755-82026539
网址
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400 600 8008
(89) 兴业证券股份有限公司
住所 福州市湖东路268号
办公地址 上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
电话
021-38565547
网址
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客服电话
95562 嘉实基金管理有限公司
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22
(90) 东方证券股份有限公司
办公地址 上海市中山南路318号2号楼13层、 21层-23层、 25-29层、 32 层、
36 层、39 层、40 层
注册地址 上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠
电话
(021)63325888
传真
(021)63326729
网址
www.dfzq.com.cn
客服电话
95503
(91) 方正证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人 高利 联系人 丁敏
电话
(010)59355997
传真
(010)56437013
网址
www.foundersc.com
客服电话
95571
(92) 长城证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人 黄耀华 联系人 金夏
电话
(021)62821733
传真
(0755)83515567
网址
www.cgws.com
客服电话 4006666888 、
(0755)33680000
(93) 光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （021）22169999 传真 （021）22169134
网址
www.ebscn.com
客服电话 4008888788 、
10108998
(94) 广州证券股份有限公司
住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20
楼
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话
020-88836999
传真
020-88836654
网址
www.gzs.com.cn
客服电话 （020）961303
(95) 东北证券股份有限公司
办公地址 长春市生态大街6666号
注册地址 长春市生态大街6666号
法定代表人 李福春 联系人 安岩岩
电话
(0431)85096517
传真
(0431)85096795
网址
www.nesc.cn
客服电话
95360
(96) 华安证券股份有限公司 嘉实基金管理有限公司
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办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人 李工 联系人 范超
电话
0551-65161821
传真
0551-65161672
网址
www.hazq.com
客服电话 96518、4008096518
(97) 财富证券有限责任公司
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26 楼
法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静
电话
(0731)84403347
传真
(0731)84403439
网址
www.cfzq.com
客服电话
95317
(98) 申万宏源西部证券有限公司
住所、办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区( 新市区) 北京南路358号 大成国际大厦
20 楼
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区( 新市区) 北京南路258号 大成国际大厦
20 楼2005室
法定代表人 韩志谦 联系人 王怀春
电话
0991-2307105
传真
0991-2301927
网址
www.hysec.com
客服电话
4008-000-562
(99) 中泰证券股份有限公司
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 许曼华
电话
021-20315290
网址
www.zts.com.cn
客服电话
95538
(100) 第一创业证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉
电话
(0755)23838750
传真
(0755)25838701
网址
www.firstcapital.com.cn
客服电话
95358
(101) 中航证券有限公司
住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A 座41楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791）86768681 传真 （0791）86770178
网址
www.avicsec.com
客服电话
400-8866-567
(102) 华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 嘉实基金管理有限公司
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电话 （0591）87383623 传真 （0591）87383610
网址
www.hfzq.com.cn
客服电话 （0591）96326
(103) 中国国际金融有限公司
住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址 北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人 毕明建 联系人 杨涵宇
电话
(010)65051166
传真
(010)85679203
网址
www.ciccs.com.cn
客服电话
400 910 1166
(104) 联讯证券股份有限公司
办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西
面一层大堂和三、四层
注册地址 深圳市福田区深南中路2002 号中广核大厦北楼10层
法定代表人 徐刚 联系人 彭莲
电话
0755-83331195
网址
www.lxsec.com
客服电话
95564
(105) 英大证券有限责任公司
住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 吴骏 联系人 杨洪飞
电话
0755-83007323
传真
0755-83007034
网址
www.ydsc.com.cn
客服电话
4000-188-688
(106) 宏信证券有限责任公司
办公地址 四川成都市人民南路2段18 号川信大厦10楼
注册地址 四川成都市人民南路2段18 号川信大厦11楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话
028-86199278
传真
028-86199382
网址
www.hxzq.cn
客服电话
4008366366
(107) 东海期货有限责任公司
办公地址 上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦8楼
注册地址 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
法定代表人 陈太康 联系人 李天雨
电话
021-68757102
传真
021-68757102
网址
www.qh168.com.cn
客服电话
95531/4008888588
(108) 长江证券股份有限公司
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027）65799999 传真 （027）85481900 嘉实基金管理有限公司
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网址
www.95579.com
客服电话 95579或
4008-888-999
(109) 西南证券股份有限公司
住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人 吴坚 联系人 张煜
电话
(023)63786141
传真
(023)6378212
网址
www.swsc.com.cn
客服电话
4008096096
(110) 湘财证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11楼
法定代表人 林俊波 联系人 李欣
电话
(021)38784580
传真
(021)68865680
网址
www.xcsc.com
客服电话
95351
(111) 万联证券有限责任公司
住所、办公地址 广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020）37865070 传真
020-22373718-1013
网址
www.wlzq.com.cn
客服电话
4008888133
(112) 民生证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层
法定代表人 冯鹤年 联系人 赵明
电话
(010)85127766
传真
(010)85127917
网址
www.mszq.com
客服电话
400-619-8888
(113) 国元证券股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551）2246273 传真 （0551）2272100
网址
www.gyzq.com.cn
客服电话
95578
(114) 渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址 天津市南开区宾水西道8号
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话
(022)28451991
传真
(022)28451892
网址
www.ewww.com.cn
客服电话
4006515988
(115) 山西证券股份有限公司
住所、办公地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351）8686659 传真 （0351）8686619 嘉实基金管理有限公司
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www.i618.com.cn
客服电话
400-666-1618
(116) 东吴证券股份有限公司
住所、办公地址 苏州工业园区星阳街5号
法定代表人 范力 联系人 方晓丹
电话
(0512)65581136
传真
(0512)65588021
网址
www.dwzq.com.cn
客服电话
95330
(117) 信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航
电话
(010)63081493
传真
(010)63081344
网址
www.cindasc.com
客服电话
95321
(118) 南京证券股份有限公司
住所、办公地址 南京市江东中路389号
法定代表人 步国旬 联系人 王万君
电话
(025)58519523
传真
(025)83369725
网址
www.njzq.com.cn
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95386
(119) 上海证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍
电话
(021)53686888
传真
(021)53686100-7008
网址
www.962518.com
客服电话 (021)962518 、
4008918918
(120) 新时代证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99 号院1号楼15层1501
法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳
电话
(010)83561146
网址
www.xsdzq.cn
客服电话
95399
(121) 大同证券有限责任公司
住所 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址 山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12 、F13
法定代表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351）4130322 传真 （0351）4130322
网址
www.dtsbc.com.cn
客服电话
4007121212
(122) 国联证券股份有限公司
办公地址 江苏省无锡市金融一街8号
注册地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人 姚志勇 联系人 祁昊 嘉实基金管理有限公司
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电话
0510-82831662
传真
0510-82830162
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www.glsc.com.cn
客服电话
95570
(123) 浙商证券有限责任公司
住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A 座6-7 楼
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571）87901912 传真 （0571）87901913
网址
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客服电话 （0571）967777
(124) 平安证券股份有限公司
住所 深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层
办公地址 深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层(518048)
法定代表人 刘世安 联系人 石静武
电话
021-38631117
传真
021-58991896
网址
stock.pingan.com
客服电话
95511—8
(125) 东莞证券股份有限公司
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
联系人 李荣
电话
(0769)22115712
传真
(0769)22115712
网址
www.dgzq.com.cn
客服电话
95328
(126) 中原证券股份有限公司
住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李昐昐
电话
0371--69099882
传真
0371--65585899
网址
www.ccnew.com
客服电话
95377
(127) 国都证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人 王少华 联系人 黄静
电话
(010)84183389
传真
(010)84183311
网址
www.guodu.com
客服电话
400-818-8118
(128) 东海证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人 赵俊 联系人 王一彦
电话
(021)20333333
传真
(021)50498825
网址
www.longone.com.cn
客服电话
95531;400-888-8588
(129) 中银国际证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39层
法定代表人 宁敏 联系人 王炜哲 嘉实基金管理有限公司
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传真
(021)50372474
网址
www.bocichina.com.cn
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4006208888
(130) 恒泰证券股份有限公司
住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010）66297386 传真 （0471）4961259
网址
www.cnht.com.cn
客服电话 （0471）4972343
(131) 国盛证券有限责任公司
住所 江西省南昌市北京西路88
办公地址 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人 徐丽峰 联系人 周欣玲
电话
(0791)86281305
传真
(0791)86281305
网址
www.gsstock.com
客服电话
4008222111
(132) 金元证券股份有限公司
住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人 王作义 联系人 马贤清
电话
(0755)83025022
传真
(0755)83025625
网址
www.jyzq.cn
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400-8888-228
(133) 德邦证券有限责任公司
住所 上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址 上海市浦东新区福山路500 号“ 城建国际中心” 2 6 楼
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳
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4008888128
(134) 华龙证券有限责任公司
住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931）4890208 传真 （0931）4890628
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客服电话 （0931）96668 、
4006898888
(135) 财通证券有限责任公司
住所、办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571）87925129 传真 0571－87818329
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客服电话 （0571）96336 、
962336 （上海地区） 嘉实基金管理有限公司
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29
(136) 上海华信证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心9楼
法定代表人 罗浩 联系人 倪丹
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021-38784818?
传真
021-68775878
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68777877
(137) 华鑫证券有限责任公司
住所、办
公地址
深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01 、B01(b) 单元
法定代表
人
俞洋 联系人 杨莉娟
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021-54967552
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021-54967032
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客服电
话
021-32109999;029-68918888;4001099918
(138) 瑞银证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15 层
法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010 ）58328112 传真
(010)58328748
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400-887-8827
(139) 中山证券有限责任公司
办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8 层
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8 层
法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳
电话
0755-82570586
传真
0755-82960582
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95329
(140) 国融证券股份有限公司
住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址 北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心西楼11层
法定代表人 孔佑杰 联系人 董晶姗
电话
(010)83991737
传真
(010)66412537
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4006609839
(141) 江海证券有限公司
办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 周俊
电话
0451-85863726
传真
0451-82337279
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(142) 国金证券股份有限公司 嘉实基金管理有限公司
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30
办公地址 四川省成都市东城根上街95 号
法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏
电话 028-86690057、
028-86690058
传真
028-86690126
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95310
(143) 中国民族证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座40层
法定代表人 何亚刚 联系人 齐冬妮
电话
(010)59355807
传真
(010)56437013
网址
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400-889-5618
(144) 华宝证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心57层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021）68777222 传真 （021）68777822
网址
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4008209898
(145) 长城国瑞证券有限公司
住所、办公地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人 王勇 联系人 林丹
电话
(0592)2079259
传真
(0592)2079602
网址
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400-0099-886
(146) 爱建证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号32楼
法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021）32229888 传真
021- 68728782
网址
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客服电话 （021）63340678
(147) 华融证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街8号
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人寿保险大厦十二层、 十
五层、十六层、十七层、十八层
法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵
电话
010-85556100
传真
010-85556088
网址
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400-898-4999
(148) 天风证券股份有限公司
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A 座37楼
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 崔成
电话
027-87610052
传真
027-87618863 嘉实基金管理有限公司
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31
网址
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4008005000
(149) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址 北京市西城区广安门外大街28号富卓大厦A 座7层
注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层 1006#
法定代表人 张彦 联系人 文雯
电话
010-83363101
传真
010-83363072
网址
8.jrj.com.cn
客服电话
400-118-1166
(150) 蚂蚁( 杭州) 基金销售有 限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B 座6F
注册地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
法定代表人 陈柏青 联系人 韩爱彬
电话
021-60897840
传真
0571-26697013
网址
http://www.fund123.cn/
客服电话
4000-766-123
(151) 北京汇成基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区中关村大街11 号11层1108
注册地址 北京市海淀区中关村大街11 号11层1108
法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤
电话
010-56282140
传真
010-62680827
网址
www.fundzone.cn
客服电话
400-619-9059
(152) 北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区西北旺东路10 号院西区8号楼新浪总部大厦
注册地址 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、 N-2地块
新浪总部科研楼5层518室
法定代表人 李昭琛 联系人 付文红
电话
010-62676405
传真
010-62676582
网址
http://www.xincai.com/
客服电话
010-62675369
(153) 上海万得投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区福山路33号建工大厦8楼
注册地址 中国( 上海) 自由贸易试 验区福山路33号11楼B 座
法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵
电话
021-68882280
传真
021-68882281
客服电话
400-821-0203
(154) 凤凰金信( 银川) 投资管 理有限公司
办公地址 北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
注册地址 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号
14 层1402办公用房
法定代表人 程刚 联系人 张旭 嘉实基金管理有限公司
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32
电话
010-58160168
传真
010-58160173
网址
http://www.fengfd.com/
客服电话
400-810-55919
(155) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
办公地址 北京市海淀区中关村东路66 号1号楼22层2603-06
注册地址 北京市海淀区中关村东路66 号1号楼22层2603-06
法定代表人 江卉 联系人 江卉
电话
4000988511
传真
010-89188000
网址
fund.jd.com
客服电话
400-088-8816
(156) 北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区望京SOHO
注册地址 北京市朝阳区望京SOHO
法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣
电话
010-61840688
传真
010-61840699
网址
https://danjuanapp.com/
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4000-618-518
（二） 基金 注册 登记 机构
嘉实基 金管 理有 限公 司( 同上)
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
四、基金 的名称
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市 黄浦 区湖滨路 202 号普华 永道 中 心 11 楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 薛竞、 张勇 嘉实基金管理有限公司
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33
本基金 名称 ：嘉实 安心 货 币市场 基金
五、基金 的类型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式
六、基金 的投资目标
以有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性为 优先 目标 ， 力求获 得高 于业 绩比 较 基准的 稳定 回
报。
七、基金 的投资 范围
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许基 金投 资的 金融工 具 ， 包 括： 现金 ； 期限在 一年 以
内（含一年）的银 行存款 、债券回购、中央 银行票 据、同业存单；剩 余期限 在397 天以内 （含
397 天）的债 券、非金融 企业债务融资工具 、资产 支持证券；以及中 国证监 会、中国人民银 行
认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具。
如果法 律法 规或 监管 机构 以后允 许货 币市 场基 金投 资其他 品种， 基金 管理 人 在履行 适当 程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
八、基金 的投资策略
（一） 投资 策略
1 、整 体资 产配 置策 略
根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP
增长率、货币供应 量、就 业率水平、国际市 场利率 水平、汇率等）， 决定组 合的平均剩余期 限
（长/ 中/短 ）和 比例 分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （主 要包 括： 平均 日交 易量、 交易 场所 、 机 构投 资者持 有情 况、
回购抵 押数 量等 ）， 决定 组合中 各类 资产 的投 资比 例。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ，决 定组 合的 风险级 别。
2 、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资 的比 例。
根据不同类别资产的 流动 性指标（二级市场存 量、 二 级市场流量、分类 资产 日均成交量、
近期成 交量 、近 期变 动量 、交易 场所 等） ，决 定类 别资产 的当 期配 置比 率。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 （持 有期 收益 率、 到期收 益率 、 票 面利 率、 利息支 付方 式、嘉实基金管理有限公司
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34
利息税务处理、附 加选择 权价值、类别资产 收益差 异等）、市场偏好 、法律 法规对基金投资 的
规定、 基金 合同 、基 金收 益目标 、业 绩比 较基 准等 决定不 同类 别资 产的 目标 配置比 率。
3 、明 细资 产配 置策 略
第一步 筛选 ， 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等级 、 流动性 指标 （流 通总 量、 日 均交易 量） ，
决定是 否纳 入组 合。
第二步筛选，根据个 别债 券的收益率（到期收 益率 、票 面利率、利息支 付方 式、利息税务
处理） 与剩 余期 限的 配比 ，对照 基金 的收 益要 求决 定是否 纳入 组合 。
第三步 筛选 ，根 据个 别债 券的流 动性 指标 （发 行总 量、流 通量 、上 市时 间） ，决定 投资 总
量。
（二） 投资决 策
（1） 决策 依据
1 ）国 家有 关法 律、 法规 和 本基金 合同 的有 关规 定。
2 ） 宏 观经 济、 微 观经 济运 行状况 ， 货 币政 策和 财政 政策执 行状 况， 货币 市场 和证券 市场 运
行状况 ；
3 ）分 析师 各自 独立 完成 相 应的研 究报 告， 为投 资策 略提供 依据 。
（2） 决策 程序
1 ） 投 资决 策委 员会 定期 和 不定期 召开 会议 ， 根 据基 金投资 目标 和对 市场 的判 断决定 基金 的
总体投 资策 略， 审核 并批 准基金 经理 提出 的资 产配 置方案 或重 大投 资决 定 。
2）相 关研 究部 门或 岗位 对 宏观经 济主 要是 利率 走势 等进行 分析 ，提 出分 析报 告。
3） 基金 经理 根据 投资 决策 委员会 的决 议， 参考 研究 部门提 出的 报告 ， 并 依据 基金申 购和 赎
回的情况控制投资 组合的 流动性风险，制定 具体资 产配置和调整计划 ，进行 投资组合的构建 和
日常管 理。
4）交 易部 依据 基金 经理 的 指令， 制定 交易 策略 并执 行交易 。
5 ） 监察 稽核 部负 责监 控基 金的运 作管 理是 否符 合法 律、 法 规及 基金 合同 和公 司相关 管理 制
度的规定；风险管 理部门 运用风险监测模型 以及各 种风险监控指标， 对市场 预期风险进行风 险
测算，对基金组合 的风险 进行评估，提交风 险监控 报告；风险控制委 员会 根 据市场变化对基 金
投资组 合进 行风 险评 估与 监控 。
九、基金 的业绩比较基准
本基金 业绩 比较 基准 ：七 天通知 存款 利率 （税 后）
十、基金 的风险收益特征 嘉实基金管理有限公司
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35
本基金为货币市场基 金， 是证券投资基金中的 低风 险品种。本基金的风 险和 预期收益低于
股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。
十一、基 金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2017 年10 月20 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈
述或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2017 年9 月30 日 （“ 报 告期末 ” ） ， 本 报告 所列财 务数据 未经 审
计。
1. 报告期 末基 金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 785,539,344.02 36.81
其中： 债券 785,539,344.02 36.81
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,025,000,180.00
48.03
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
319,498,693.89 14.97
4 其他资 产 4,135,016.96 0.19
5 合计 2,134,173,234.87 100.00
2. 报告期 债券回 购融 资情况
报告期 内本 基金 未发 生债 券回购 融资 交易 。报 告期 内本基 金每 日债 券正 回购 的资金 余额 均未 超
过资产 净值 的20% 。
3. 基金投 资组合 平均 剩余期 限
(1) 投资组 合平均 剩余 期限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 37
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60 嘉实基金管理有限公司
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36
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 20
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超过75天。
(2) 报告期 末投资 组合 平均剩 余期限 分布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30天以 内 59.20
0.20
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30天( 含)-60 天 30.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60天( 含)-90 天 2.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90天( 含)-120天 3.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 120天( 含)-397 天（ 含） 4.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.10 0.20
4. 报告期 内投资 组合 平均剩 余存续 期超 过 240 天情况 说明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过240天。
5. 报告期 末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 179,470,263.84 8.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 120,363,121.18 5.66
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 485,705,959.00 22.83
8 其他 - -
9 合计 785,539,344.02 36.92
10
剩余存 续期 超过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和
内在应 收利 息。 嘉实基金管理有限公司
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6. 报告期 末按摊 余成 本占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前十 名债券 投资 明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011755006 17 宝钢 股SCP001 1,000,000 100,315,228.42 4.71
2 179936 17 贴现 国债36 1,000,000 99,764,517.62 4.69
3 111703064
17农业 银行
CD064
500,000 49,845,836.34 2.34
4 111705045
17建设 银行
CD045
500,000 49,827,784.57 2.34
5 111706024
17交通 银行
CD024
500,000 49,796,904.61 2.34
6 111703070
17农业 银行
CD070
500,000 49,780,422.89 2.34
7 111705060
17建设 银行
CD060
500,000 49,726,275.75 2.34
8 179943 17 贴现 国债43 500,000 49,708,406.43 2.34
9 111703080
17农业 银行
CD080
500,000 49,690,654.85 2.34
10 111705053
17建设 银行
CD053
500,000 49,230,995.39 2.31
7. “ 影子定价 ” 与“ 摊余成本 法 ” 确定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0129%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0193%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0084%
报告期 内负偏 离度 的绝对 值达到0.25% 情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报告期 内正偏 离度 的绝对 值达到0.5% 情 况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
8. 报告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前十 名资产 支持 证券投 资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
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38
9. 投资组 合报告 附注
(1) 基金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为1.00 人民 币元 。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在其剩 余期 限内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
(2) 声明本 基金投 资的 前十名 证券的 发行主 体本 期是否 出现被 监管部 门立 案调查 ，
或在报 告编制 日前 一年内 受到公 开谴责 、处 罚的情 形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名 证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
(3) 其他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,938,736.95
4 应收申 购款 156,280.01
5 其他应 收款 40,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 4,135,016.96
十二、基 金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 本报 告期基金份额净值 收益率 及其与同期业绩比较基 准收益率的比较
嘉实安心货币A
阶段
基金净
值收益
率①
基金净值收
益率标准差
②
比较基
准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2011 年12 月28 日
（合同生效日）
0.0232% 0.0059% 0.0163% 0.0000% 0.0069% 0.0059% 嘉实基金管理有限公司
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-2011 年12月31 日
2012 年度 2.6707% 0.0025% 1.4178% 0.0002% 1.2529% 0.0023%
2013 年度 3.1163% 0.0039% 1.3500% 0.0000% 1.7663% 0.0039%
2014 年度 3.8913% 0.0031% 1.3500%
0.0000% 2.5413% 0.0031%
2015 年度 2.7206% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 1.3706% 0.0031%
2016 年度 2.1001% 0.0025% 1.3537% 0.0000% 0.7464% 0.0025%
2017 年上半年 1.4845% 0.0037% 0.6695% 0.0000% 0.8150% 0.0037%
2017 年1 月至2017
年9 月30日
2.3844% 0.0031% 1.0097%
0.0000% 1.3747% 0.0031%
嘉实安心货币B
阶段
基金净
值收益
率①
基金净值收
益率标准差
②
比较基
准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－
③
②－
④
2011 年12 月28 日
（合同生效日）
-2011 年12月31 日
0.0252% 0.0062% 0.0163% 0.0000% 0.0089% 0.0062%
2012 年度 2.9182% 0.0025% 1.4178% 0.0002% 1.5004% 0.0023%
2013 年度 3.3648% 0.0039% 1.3500% 0.0000% 2.0148% 0.0039%
2014 年度 4.1406% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 2.7906% 0.0031%
2015 年度 2.9697% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 1.6197% 0.0031%
2016 年度 2.3454% 0.0025% 1.3537% 0.0000% 0.9917% 0.0025%
2017 年上半年 1.6051% 0.0037% 0.6695% 0.0000% 0.9356% 0.0037%
2017 年1 月至2017
年9 月30日
2.5682% 0.0031% 1.0097%
0.0000% 1.5585% 0.0031% 嘉实基金管理有限公司
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2. 自基 金合同生效以来基金累计 净值 收益率变动及其与 同期业绩比较基准收益 率
变动的比 较
图1： 嘉实 安心 货币A 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2011 年12 月28 日至2017 年9月30日）
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图2： 嘉实 安心 货币B 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2011 年12 月28 日至2017 年9月30日）
注： 按基 金合 同和 招募 说 明书的 约定 ， 本基 金自 基 金合同 生效 日起6 个 月内 为 建仓期 ， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十 四（ 二）投 资范 围和 （ 八 ）投 资组合 比例 限制 ）
的有关 约定 。
十三、 费 用概览
（一） 基 金费 用的 种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.33% 年费率 计提 。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.33% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 嘉实基金管理有限公司
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42
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管 人
于次月 首日 起3 个工 作日 内 从 基金 财产 中一 次性 支付 给 基金 管理 人。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.10% 年费率 计提 。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管 人
于次月 首日 起3 个工 作日 内 从 基金 财产 中一 次性 支付 给 基金 托管 人。
（3） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括 因 基金 的证 券交 易或结 算而 产生 的费 用 、 基金合 同生 效以 后的 信息 披露费 用、 基
金份额 持有 人大 会费 用 、 基金合 同生 效以 后的 会计 师费和 律师 费、 基金 资产 的资金 汇划 费用 、
按照国 家有 关法 律法 规规 定可以 列入 的其 他费 用 。 该等费 用 由 基金 管理 人和 基金托 管人 根据 有
关法规 及相 应协 议的 规定 ，列入 当期 基金 费用 。
2 、与 基金 销售 有关 的费 用
（1） 基金 转换 费
本基金 转换 费用 由转 出基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 ：
1）通 过代 销机 构办 理基 金 转换业 务（ “前 端转 前端 ”的模 式）
转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取该基 金的 赎回 费用 。 从 低申购 费用 基金 向高 申购 费用基 金转 换
时,每 次收 取申 购补 差费 用 ；从高 申购 费用 基金 向低 申购费 用基 金转 换时,不 收 取申购 补差 费用 。
申购补 差费 用按 照转 换金 额对应 的转 出基 金与 转入 基金的 申购 费用 差额 进行 补差。
2）通 过直 销（ 直销 柜台 及 网上直 销） 办理 基金 转换 业务（ “前 端转 前端 ”的 模式）
转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取该基 金的 赎回 费用 。 从 0 申购 费用 基金 向非 0 申 购费用 基金 转
换时, 每次 按照 非 0 申购 费 用基金 申购 费用 收取 申购 补差费 ； 非 0 申 购费 用基 金互转 时， 不收 取
申购补 差费 用。
通过网 上直 销办 理转 换业 务的， 转入 基金 适用 的申 购费率 比照 该基 金网 上直 销相应 优惠 费
率执行 。
3）通 过网 上直 销系 统办 理 基金转 换业 务（ “后 端转 后端” 模式 ） 嘉实基金管理有限公司
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① 若 转出 基金 有赎 回费 ， 则仅收 取转 出基 金的 赎回 费；
② 若 转出 基金 无赎 回费 ， 则不收 取转 换费 用。
转出基金有赎回 费用的， 收取的赎回费归 入基金财 产的比例不得低 于转出基 金的基金合 同
及招募 说明 书的 相关 约定 。
基金转换费由基 金份额持 有人承担。基金 管理人可 以根据市场情况 调整基金 转换费率， 调
整后的 基金 转换 费率 应及 时公告 。
基金管理人可以在不 违背 法律法规规定及基金 合同 约定的情形下根据市 场情 况制定基金促
销计划，针对以特 定交易 方式（如网上交易 等）或 在特定时间段等进 行基金 交易的投资者定 期
或不定期地开展基 金促销 活动。在基金促销 活动期 间，基金管理人可 以对促 销活动范围内的 投
资者调 低基 金转 换费 率。
注：嘉 实安 心货 币、 嘉实 中证中 期企 业债 指数 （LOF ） 、嘉 实信 用债 券、 嘉实 新 趋势灵 活配
置混合 、嘉 实新 常态 灵活 配置混 合、 嘉实 超短 债、 嘉实多 元收 益债 券、 嘉实 周期优 选混 合、 嘉
实逆向 策略 股票 、 嘉实 快 线货币 基金A、 嘉实 货币 、 嘉实新 兴产 业股 票 、 嘉 实 优化红 利混 合 、 嘉
实现金 添利 货币 有单 日单 个基金 账户 的累 计申 购（ 转入） 限制 ，嘉 实增 长混 合、嘉 实服 务增 值
行业混 合暂 停申 购和 转入 业务， 具体 请参 见嘉 实基 金网站 刊载 的相 关公 告。 定期开 放类 基金 在
封闭期 内无 法转 换。
（2） 销售 服务 费
本基金A 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为0.25% ， 对 于 由B 类 降 级 为A 类 的 基 金 份 额 持 有
人，年基金销售 服务费率 应自其降级后的 下一个工 作日起适用A类基金 份额持 有人的费率。B 类
基金份 额的 销售 服务 费年 费率为0.01% ， 对 于由A类 升级为B类 的基 金份 额持 有 人， 年 基金 销售 服
务费率应自其达 到B类条件 的开放日后的下 一个工作 日起享受B类基金份 额持有 人的费率。各 类
基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式如 下：
H ＝E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 销售 服务 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基 金资产 中划 出 ， 经 注册 登记 机构分 别支 付给
各个基 金销 售机 构。
（二） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 等
不列入 基金 费用 。
（三） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ，无 须召 开基金 份额 持嘉实基金管理有限公司
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有人大 会。 基金 管理 人必 须最迟 于新 的费 率实 施日 前按照 《信 息披 露办 法》 的规定 在 至 少一 种
指定媒 体上 刊登 公告 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 法规 执行 。
十四、对 招募说明书更新部分的 说明
本招募说明书依据 《证券 投资基金法 》 、 《 公开募 集 证券投资基金运作 管理办 法》 、 《证 券投
资基金销售管理 办法 》 、 《 证券投资基金信 息披露管 理办法》及其它 有关法律 法规的要求，结 合
本基金管理人在本 基金合 同生效后对本基金 实施的 投资经营情况，对 本基金 原招募说明书进 行
了更新 。主 要更 新内 容如 下：
1. 在“ 重要 提示 ” 部分 ：明 确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日 期 。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ” 部 分：更新 了 相关 直销 机构 、 代销 机构 信息 及经 办注 册会计 师 。
5. 在“ 十、 基金 的转 换 ”部分：更新 了基 金转 换的 相关 内容。
6. 在“ 十二 、基 金的 投资 ” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
7. 在“ 十三 、基 金的 业绩 ” ： 基金业 绩更 新 至 2017 年第 三季 度末 。
8. 在“ 二十 六、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 列示 了本 基金2017 年6 月28 日至2017 年12 月28 日 相
关临时 公告 事项 。
嘉实基金 管理有限公司
2018 年2 月9 日
