中金金序量化成长:中金金序量化成长混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
基金合 同生 效公 告
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中金 金 序 量化 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送出日期:2018 年 2 月 9 日
基金合 同生 效公 告
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1. 公 告基 本信息
基金名称 中金金序量化成长 混合型证券投资基金
基金简称 中金金序量化成长
基金主代码 005355
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 8 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 等法律法规以及 《 中金金序量化成长
混合型证券投资基金 基金合同》 、 《中金 金序量化成
长混合型证券投资基金 招募说明书》
2. 基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监
会核准的文号
证监许可【2017】1007 号
基金募集期间
自 2017 年 11 月 21 日
至 2018 年 1 月 31 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专
户的日期
2018 年 2 月 2 日
募集有效认购总户数(单
位:户)
297
份额类别 中金金序量化成长
A
中 金 金 序 量 化 成
长 C
合计
募集期间净认购金额(单
位:人民币元)
200,175,474.90 132,210.00 200,307,684.90
认购资金在募集期间产生
的利息(单位:人民币元)
21,207.76 16.43 21,224.19
募集份额
(单位:
份)
有效认购份
额
200,175,474.90 132,210.00 200,307,684.90
利息结转的
份额
21,207.76 16.43 21,224.19
合计 200,196,682.66 132,226.43 200,328,909.09
募集期间
基金管理
认购的基金
份额(单位:
- - - 基金合 同生 效公 告
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注: (1) 本基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用, 不从基金
财产中列支。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量
的 数量区间为 0 至 10 万份(含) ;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区
间为 0 份。
3. 其 他需 要提示 的事 项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以 登记机
构的确认结果为准。 基金份额持有人 可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和
打 印 , 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.ciccfund.com) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
(400-868-1166)查询 交易确认情况。
根据本基金的《基金合同》 ,本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不
超过三个月的时间开始办理。 办理申购、 赎回 业务的具体时间由本基金管理人于申购、
赎回开放日前依照 《证 券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上刊登
公告。
风 险提 示:
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 但不保证
人运用固
有资金认
购本基金
情况
份)
占基金总份
额比例
- - -
其他需要说
明的事项
- - -
募集期间
基金管理
人的从业
人员认购
本基金情
况
认购的基金
份额(单位:
份)
1600.49 - 1600.49
占基金总份
额比例
0.0008% - 0.0008%
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日
期
2018 年 2 月 8 日 基金合 同生 效公 告
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基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险, 投资人投资本基金时
应认真阅读本基金的《基金合同》 、 《招募说明书》等相关文件。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2018 年 2 月 9 日