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中金金序量化成长A(005355)

中金金序量化成长:中金金序量化成长混合型证券投资基金基金合同生效公告

基金合 同生 效公 告 
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中金 金 序 量化 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 生效 公 告 公告送出日期:2018 年 2 月 9 日 基金合 同生 效公 告 第 2 页 共 4 页 1. 公 告基 本信息 基金名称 中金金序量化成长 混合型证券投资基金 基金简称 中金金序量化成长 基金主代码 005355 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 8 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披 露管理办法》 等法律法规以及 《 中金金序量化成长 混合型证券投资基金 基金合同》 、 《中金 金序量化成 长混合型证券投资基金 招募说明书》 2. 基 金募 集情况 基金募集申请获中国证监 会核准的文号 证监许可【2017】1007 号 基金募集期间 自 2017 年 11 月 21 日 至 2018 年 1 月 31 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 募集资金划入基金托管专 户的日期 2018 年 2 月 2 日 募集有效认购总户数(单 位:户) 297 份额类别 中金金序量化成长 A 中 金 金 序 量 化 成 长 C 合计 募集期间净认购金额(单 位:人民币元) 200,175,474.90 132,210.00 200,307,684.90 认购资金在募集期间产生 的利息(单位:人民币元) 21,207.76 16.43 21,224.19 募集份额 (单位: 份) 有效认购份 额 200,175,474.90 132,210.00 200,307,684.90 利息结转的 份额 21,207.76 16.43 21,224.19 合计 200,196,682.66 132,226.43 200,328,909.09 募集期间 基金管理 认购的基金 份额(单位: - - - 基金合 同生 效公 告 第 3 页 共 4 页 注: (1) 本基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用, 不从基金 财产中列支。


(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量 的 数量区间为 0 至 10 万份(含) ;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区 间为 0 份。 3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以 登记机 构的确认结果为准。 基金份额持有人 可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和 打 印 , 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.ciccfund.com) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 (400-868-1166)查询 交易确认情况。 根据本基金的《基金合同》 ,本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不 超过三个月的时间开始办理。 办理申购、 赎回 业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证 券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上刊登 公告。 风 险提 示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 但不保证 人运用固 有资金认 购本基金 情况 份) 占基金总份 额比例 - - - 其他需要说 明的事项 - - - 募集期间 基金管理 人的从业 人员认购 本基金情 况 认购的基金 份额(单位: 份) 1600.49 - 1600.49 占基金总份 额比例 0.0008% - 0.0008% 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 期 2018 年 2 月 8 日 基金合 同生 效公 告 第 4 页 共 4 页 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险, 投资人投资本基金时 应认真阅读本基金的《基金合同》 、 《招募说明书》等相关文件。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2018 年 2 月 9 日