网金融：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 建信中 证互联网金融指数分级 发起 式证券投资基金 不 定期 份额折算结 果及恢复交易的公告 根据 深圳 证券 交 易所 、 中国 证 券登 记结 算有 限 责任 公 司的 相 关业 务 规定 及 《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》 （简称 “基金合 同”）的约定，建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金以 2018 年 2 月7 日为 基准 日， 对在 该日 交易 结束 后登 记在 册的 建信 中证 互联 网金 融指 数分 级 发起式证券投资基金之基础份额 （场内简称： 网金融； 代码：165315 ） 、 建信 中 证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之A 份额 （场 内简 称： 网金 融A；代 码：150331 ） 和建 信中 证互 联网 金融 指数 分级 发起 式证 券投 资基 金之B 份额 （场 内简称：网金融B；代码：150332 ）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告 如下： 一、份额折算结果
2018 年 2 月 7 日， 建信 网金 份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保 留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 建信网金 份额的场内份额、 建信 网 金A 份额 、 建信网金B 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为1 份 ） ， 舍 去部分计入基金财 产。 份额 折算 比例 按截 位法 精确 到小 数点 后第9 位， 如下 表 所 示： 基 金份 额 名称 折 算前 份额 折 算比 例 折 算后 份额 折 算后 基金 份 额净 值 建信网金 场外份额 19,848,012.28 0.630823572 12,520,594.00 1.0000 建信网金 场内份额 3,768,355.00 0.630823572 2,377,167.00 1.0000 建信网金 A 份额 152,893,527.00 0.250304679 折算 后的 建信 网 金 A 份额： 38,269,965.00 1.0000 0.761037786 折算 后新 增的 场 内 建信 网金 份额 ： 116,357,751.00 建信网金 B 份额 152,893,527.00 0.250304679 38,269,965.00 1.0000 以上数据已经本基金的基金托管人 中国银河证券 股份有限公司 确认 。 投资 者 自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自2018 年 2 月 9 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管 和跨系统转托管） 和配对转换业务， 网金融A 份额 、 网金 融 B 份额 复牌 。 根据 《深 圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018 年 2 月 9 日复牌 首日 网金融A、 网金 融B 即时行情显示的前收盘价 为2018 年 2 月 8 日的 网金融A、 网金融B 的基金份额参考净值 （四舍五入至0.001 元） ， 分别 为 1.000 元和1.017 元。2018 年 2 月 9 日当日 网金融A、 网金 融 B 均可能出现交易价格大幅波动的情 形。敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1、 本基金网金融A 表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期 份额折算后网金融A 持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持有单一的较低 风险收益特征的网金融A 变为同时持有较低风险收益特征的网金 融A 与较高风险 收益特征的建信网金份额， 因此原网金融A 持有人预期收益实现的不确定性将会 增加 ； 此外 ， 建信 网金 份额 为跟 踪中 证互 联网 金融 指数 的基 础份 额， 其份 额净 值 将随市场涨跌而变化， 因此原网金融A 持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损 失的风险 。 2、 本基金网金融B 表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后 其杠杆倍数将大幅降低， 将恢复到初始的2 倍杠 杆水 平， 相应 地， 网金 融B 净值 随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小 。 3、 由于网金融A、网金融B 折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额 折算 后， 网金 融A、 网金 融 B 的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市 场交易的投资者注意折溢价所带来的风险 。 4、 原网金融A 、网金融B 持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得 的场内建信网金份额分拆为网金融A、网金融B。 5、 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 网金融A、 网金 融 B、 建信 网金 份 额的场内份额经折算后的份额数均取整计算 （最小单位为1 份） ， 舍 去部分计入 基金财产，持有极小数量网金融A、网金融B、建信网金份额的持有人，存在折 算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险 。 6、投资者若需办理 网金融 母基金 场内份额的赎回业务 ，需通过具有基金申 购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理， 或将该份额转托管至具有此类 业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。 7、 根据《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》 中 关于建信网金A 份额约定年基准收益率的相关约定： 建信网金A 份额约定年基准 收益 率为 “ 同期银行人民币一年期定期存 款利 率 （税 后） ＋4.5%”， 同期银行人 民币一年期定期存款利率以最近一次份额折算基准日中国人民银行公布的金融 机构人民币一年期存款基准利率为准 。鉴于2018 年2 月7 日 中国人民银行公布 的金融机构人民币一年期存款基准利率 为 1.50% ， 因此 建信网金A 份额 约定年基 准收益率从2018 年 2 月 8 日起调整为6.00%。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应 认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。 特此公告。
建信基金管理有限责任公司 2018 年 2 月 9 日
