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H股ETF(159954)

H股ETF:基金合同生效公告查看PDF公告

 
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南方恒 生中国企业交易 型开放式指数证 券
投资基 金 基金合同生效 公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日 期: 2018 年2 月9 日 
 
 
 
 
 
 



第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信 息 基金名称 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 南方恒生中国企业 ETF ( 场内简称 :H 股 ETF ) 基金主代码 159954 基金运作方式 契约 型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 8 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方恒生中 国企 业交 易型 开放 式指 数 证券 投资 基金 基 金合 同》 、 《南方恒生中国企业交 易型开放式指数 证券投资基金 招 募说 明书》 2 基金 募集 情 况 注: 1 、 网上 现金 认购 有效 认购 资金 在登 记结 算机 构清 算交 收后 至划 入基 金托 管专 户前 产生 的利 息 共计 34,083.00 元, 折算 为基 金份 额计 入投 资者 的账 户。2、 本次基金募集期间所发生的信息披露 费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产 中支付。 基金募集申请获中国证监会 注册的文号 证监许可[2017]255 号 基金募集期间 自 2017 年 11 月 30 日 至 2018 年 1 月 30 日 止 验资机构名称 普华 永道 中天 会 计师 事务 所 (特 殊普 通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 2 月 2 日 募集有效认购总户数(单位:户) 5196 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 394,071,000.00 认购资金在募集 期间产生的利息(单位:人民币元) 34,083.00 募集份额 (单位:份) 有效认购份额 394,071,000.00 利息结转的份额 34,083.00 合计 394,105,083.00 募集 期间 基金 管理 人运 用固 有资 金认 购本 基金 情况 认购 的基 金份 额 (单 位: 份) 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 — 募集 期间 基金 管理 人的 从业 人员 认购 本基 金情 况 认购 的基 金份 额 (单 位: 份) 0 占基金总份额比例 0 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投 资 和 研 究 部门 负 责 人认购本 基金份额总量的数量区间 0 本基金 基 金经 理 认 购本 基金 份额总量的数量区间 0 募 集 期限 届满 基金 是否 符合 法律 法规 规定 的办 理基 金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 2 月 8 日


第 3 页 共 3 页 3 其他 需要 提 示的 事项 1 、 本基金的申购、 赎回自基金合同生效之日起不超过 三个月 开始 办理 , 届时 由基 金管 理人 根 据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体 上公告申购与赎回的开始时间。 2、基金合同生效后3 个月内, 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金 将申请在深 圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介 上刊登 南方恒生中国 企业交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书。 3、投资 人可访问本公司网站(www.nffund.com) 或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400 - 889 -8899) 咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2018 年 2 月 9 日