浙商基金:浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持汤臣倍健(300146)股票估值方法调整的公告查看PDF公告
浙商基 金管理有限公司关 于旗下基金所持 汤 臣倍健 (300146 ) 股票估 值方法 调整的公告
鉴于汤臣倍 健( 股票代码:300146) 自 2018 年 1 月 31 日起 因筹划 重大事项 连续停牌 。 为公平、 合理, 根 据 《 中国证 监会关 于证券投 资 基 金估 值业 务的 指导 意见 》([2017]13 号公告)以及 中 国证 券投 资基 金业协会《关于 发 布 中 基 协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 ([2013]13 号公告 ) 的原则 和 有关 要求 ,经 与托 管 银 行协 调一 致, 本 公司 决定 对 旗下基金 所 持有的 汤臣倍 健( 股 票代 码:300146)股票自 2018 年2 月6 日起采用指数 收益法 进 行估值 。
待上 述股票 复 牌且交易 体现活 跃 市场交易 特征后 , 将 恢复为采 用 当日收盘 价格进 行 估值,届 时不再 另 行公告。
特此 公告。
浙商基金 管理有 限 公司
2018-2-8