对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
信诚新双盈(000091)

中信保诚基金:中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告

中 信保 诚 基金 管理 有限公 司 关于 调整 旗下 部分基 金所 持有停 牌股 票估值 方法 的
提示 性 公告 
 
 
根据中国证监会《关于进 一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》(【2008 】38
号文) , 并 参照 《 中国 证 券业协 会基 金估 值工 作小 组关于 停牌 股票 估值 的参 考方法 》 ( 以下
简称“ 《参 考方 法》 ”) ,中信 保诚 基金 管理 有限 公司 ( 以下 简称 “本 公司 ”) 自 2008 年
9 月 起, 采用 中国 证券 业协 会基金 估值 工作 小组 提供 的关于 停牌 股票 估值 的参 考方法 , 对 所
管理的 基金 持有 的长 期停 牌股票 的公 允价 值进 行估 值。 
经与基 金托 管人 协商 一致 , 自 2018 年 2 月 7 日 起, 本公司 对旗下 证 券投 资基 金 持有 的
停牌股 票 “ 金正 大 ( 证 券 代码:002470 ) ” 和 “ 鹏 起科技 ( 证 券代 码:600614)” 采用 “ 指
数收益 法 ” 进行 估值 。 
待 上述 股票 交易 体现 了活 跃市场 交易 特征 后, 将恢 复采用 当日 收盘 价格 进行 估值, 届时
不再另 行公 告。 
本公司 旗下 基金 将严 格按 照 《企 业会 计准 则》 、 指导 意见、 中国 证监 会相 关规 定和基 金
合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资 品 种进 行 估值 ,请 广大 投资 者关 注。 
投资者 可登 陆基 金管 理人 网站(www.xcfunds.com ) 或拨打 客户 服务 电 话 400-666-0066
咨询有 关信 息。 
特此公 告 。 
 
 
中信保 诚 基 金管 理有 限公 司 
2018 年 2 月 8 日