成长B级:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 国投 瑞银瑞 泽中证 创业成 长指数 分级证券 投资基 金 之成长A 级 和 成长B 级 不 定期份 额折算 后前收 盘价调整 的公告 根据深圳证券交易所 、 中国证券登记结算 有限责任公司的相关业务规定以及 《国投瑞银瑞泽中证创业成长 指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定 , 国投瑞 银瑞泽中证创业成长 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金 ” )已于2018 年2月6日对在该日交易结束后登记在册的持有 国投创业成长 份额 (场 内简 称: 国 投成 长, 基金 代码 :161223 ) 、 国投创业成长A 份额 (场 内简 称: 成长A级, 基金 代码:150213 ) 和国投创业成长B份额 (场 内简 称: 成长B级, 基金 代码 :150214 )的投资者办 理了不定 期份额折算 业务 。关于不 定期份额 折算结果,详见2018 年2月8日刊登 在 《中国证券报 》 、 《 上海 证券报 》 及公司网站上 的 《关于 国投瑞 银瑞泽中证创业成长 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的 公告 》。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》,2018 年2 月8日 为 复牌首日 , 成长A级 和成长B 级即时行情显示的前收盘价将调整为2018 年2 月7日 的 成长A级 和成长B级的基金份额参考净 值 (四舍五入至0.001 元), 分别为 1.000 元和0.997 元。 2018 年2月8 日当日成长A级 和成长B 级均可能出现交易价格大 幅波动的情形 , 敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不 保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益 。 本基金管理人提醒投资者基金投资 的 “ 买 者自负 ” 原则 , 在做出投资决策后 , 基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。 特此公告。 国投瑞银 基金管理有限公司 2018 年2月8日