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招商安润(000126)

招商基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告

招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变更 的公 告 
招商基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 我公 司” ) 旗下 基金所 持有 的*ST 华 泽 (证 券代码 :
000693)于 2016 年 3 月 1 日 起停 牌 。 我 公司 经与 基 金托管 人协 商一 致 , 已 于 2018 年 1 月
30 日起 对旗 下证 券投 资基 金持有 的该 只股 票按 照 6.26 元 予以 估值 。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2017]13 号) 和基 金合 同 的相关 约定 ,我 公司 与基 金托管 人协 商一 致, 决定 自 2018 年 2
月 5 日 起, 对旗 下证 券投资 基 金持 有的 该只 股票 进行 重 新估 值 , 估值 价格 调整 为 1.36 元 。 
待该股票 复牌 且其交 易体 现了活跃 市场 交易特 征后 ,将恢复 按市 价估值 方法 进行估值 ,
敬请投 资者 予以 关注 。 
我公司 管理 的招 商中 证大 宗商品 股票 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 因复 制指 数而 被动持 有
该股票 ,其 他基 金未 持有 该股票 。 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于我 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
特此公 告并 提示 。 
招商基 金管 理有 限公 司 
2018 年 2 月 6 日